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1、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司,600217,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名,周子敬李宁周尚军,公司负责人周子敬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）周尚军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),1,623,094,194.41229,970,163.49,1,581,080,633.61259,246,564.17,2.66-11.29,归属于上市公司股东的每股净资产,（元/股）,0.35年初至报告期期末,0.39,-10.25比上年同期增减(%),经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-31,465,423.51-0.05年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-34,485,612.68-0.05-0.09-0.05-7.05-11.57,-34,485,612.68-0.05-0.09-0.05-7.05-11.57,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：2,
4、600217项目非流动资产处置损益债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额125,464.9022,081,223.86-99,366.1022,107,322.66,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,56,698,股东名称（全称）唐山冀东水泥股份有限公司陕西省耀县水泥厂祥烨建材公司陕西省耀县水泥厂陕西省利用亚洲开发银行贷款项目办公室冯佳王慷中国建设银行股份有限公司陕西省分行周丽中开盛投资有限公司陈文革,
5、期末持有无限售条件流通股的数量190,288,00038,606,22737,933,6604,690,2332,300,0002,000,0001,690,4711,454,0001,378,3001,357,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期资产负债发生重大变化的情况单位：万元,项,目,期末余额,年初余额,增减额,增减率%,预付款项在建工程预收款项应交税费应付利息,13,3809,7136,
6、368614713,7,7234,6213,5861,8291,537,5,6575,0922,782-1,215-824,73.26110.1977.59-66.43-53.62,预付款项报告期末数为 13,380 万元，较期初数增加 5657 万元，主要是公司购建固定资产预付款增加所致。在建工程报告期末数为 9713 万元，较期初数增加 5092 万元，主要是公司 A 线技术改造相应的固定资产转入在建工程所致。预收账款报告期末数为 6368 万元，较年初数增加 2782 万元，主要为预售水泥货款增加；应交税费报告期末数为 614 万元，较年初数减少 1215 万元，主要为缴纳税款减少。应付
7、利息报告期末数为 713 万元，较年初数减少 824 万元，主要是偿还银行债务，相应贷3,、,600217款利息减少所致。3.1.2 报告期内利润表项目变化情况,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：万元,项,目,本期,上年同期,增减额,增减率（%）,销售费用管理费用财务费用归属于母公司所有者的净利润,6653,872984-3,449,8832,764265-460,-2181,108719-2,989,-24.6940.11271.70-650.15,销售费用较上年同期减少 218 万元，主要为运输费、机车作业费减少，袋装水泥销量减少导致包装纸袋费减少所致；管理费
8、用较上年同期增加 1108 万元，主要为修理费、职工薪酬增加所致；财务费用较上年同期增加 719 万元，主要上年破产重整实施期间原有银行贷款停止计息及新增贷款较少所致；属于母公司所有者的净利润较上年同期减少利润 2989 万元，主要为本期亏损增加。,3.1.3 报告期公司现金流量情况,单位：万元,项,目,2011 年 1-3 月,2010 年 1-3 月,增减额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-3,146.54-1,474.133,720.82,-568.70-131.84-9,124.87,-2,577.84-1,342.2912,845.6
9、9,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期销售商品收到现金减少。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要是本期构建固定资产支付的现金增加。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是本期偿还借款减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司股东唐山冀东水泥股份有限公司将其在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入本公司事宜，有关情况详见公司于 2011 年 3 月 22 日在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站公告的公司 2010 年年度报告。债务清偿：截止本报告期末，公司管理人所开立证券账户陕西秦岭水泥（集团）股份有
10、限公司破产企业财产处置专户持有的原股东让渡的公司股份 6,806,325 股已通过上海证券交易所交易系统卖出，按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的公司重整计划，所收回资金用于公司对未按规定申报的债权以及存在诉讼仲裁未决债权的清偿。截至本报告期末，公司管理人已将上述款项中部分资金划拨至秦岭水泥用于公司清偿债务，尚有 23,899,997.73元在秦岭水泥管理人帐户。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用股改承诺及履行情况：除法定最低承诺外，本公司控股股东耀县水泥厂就本次股权分置改革作出特别承诺：对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东
11、，由耀县水泥厂代为垫付对价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得耀县水泥厂的书面4,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,同意。其他法人股股东的承诺为法定承诺，截止目前承诺正在履行中。按照陕西省铜川市中级人民法院裁定批准的本公司重整计划，公司股东唐山冀东水泥股份有限公司承诺事项及其履行情况，详见公司于 2011 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站公告的公司 2010 年年度报告。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
12、及原因说明适用 不适用经公司财务部门初步测算，因公司生产线进行局部技术改造，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，累计亏损额可能小于本报告期末亏损额。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司现金分红政策内容根据公司章程第二百七十二条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转
13、换公司债券或向原有股东配售股份；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。报告期内现金分红实施情况报告期内，公司未实施现金分红。陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司法定代表人:周子敬2011 年 4 月 18 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金,项目,5,期末余额92,095,872.
14、71,年初余额101,094,327.14,600217拆出资金交易性金融资产,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,6,3,21
15、5,000.0053,429,571.21133,798,845.2318,293,487.45130,463,215.74431,295,992.342,040,000.00855,778,038.5297,125,923.88217,327.35236,636,912.321,191,798,202.071,623,094,194.41846,070,000.00,2,900,000.0046,186,193.0877,225,772.0220,799,856.30120,109,024.39368,315,172.932,040,000.00926,075,057.8546,209,72
16、9.02217,327.35238,223,346.461,212,765,460.681,581,080,633.61799,298,258.00,600217交易性金融负债应付票据,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
17、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:周子敬,146,535,336.9963,680,929.49257,262,927.856,139,739.427,128,864.66357,030.0069,784,884.061,396,959,712.471,394,829.117,270,959.088,665,788.191,405,625,500.66660,800,000.00240,504,221.223,468,000.00525,712.0068,433,631.15-
18、736,825,400.88229,970,163.49-12,501,469.74217,468,693.751,623,094,194.41主管会计工作负责人:李宁7,129,312,898.7935,857,674.86257,465,816.1518,287,048.7915,369,037.25357,030.0074,760,366.391,330,708,130.231,586,229.111,752,609.603,338,838.711,334,046,968.94660,800,000.00239,288,721.226,936,000.0068,433,631.15-70
19、2,339,788.20259,246,564.17-12,212,899.50247,033,664.671,581,080,633.61会计机构负责人:周尚军,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工
20、程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债,8,期末余额86,688,097.393,215,000.0054,493,922.48124,250,905.42309,440,295.18102,479,351.70680,567,572.17195,282,460.84476,848,517.2757,561,190.23179,536,861.34909,229,029.681,589,796,601.85846,070,000.00,年初余额100,462,489.332,90
21、0,000.0044,691,780.4873,770,567.55271,294,151.83106,189,065.32599,308,054.51195,282,460.84538,620,637.846,378,113.50180,657,221.75920,938,433.931,520,246,488.44799,298,258.00,600217应付票据,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延
22、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,114,702,648.8359,099,425.14246,655,488.193,429,123.247,128,864.66352,500.0052,612,019.111,330,050,069.171,394,829.116,319,836.187,714,665.291,337,764,734.46660,800,000.00263,038,533.46525,712.006
23、8,433,631.15-740,766,009.22252,031,867.391,589,796,601.85,90,949,221.8732,967,875.32246,951,893.196,159,012.6815,369,037.25352,500.0054,627,871.631,246,675,669.941,586,229.11559,836.182,146,065.291,248,821,735.23660,800,000.00263,038,533.4668,433,631.15-720,847,411.40271,424,753.211,520,246,488.44,公
24、司法定代表人:周子敬,主管会计工作负责人:李宁9,会计机构负责人:周尚军,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收
25、益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,10,本期金额104,079,825.12104,079,825.12160,961,330.70105,739,499.1510,997.066,653,004.1438,720,619.949,837,210.41-56,881,505.5822,370,409.26263,086.60-34,774,182.92-34,77
26、4,182.92-34,485,612.68-288,570.24-0.05,上期金额124,488,255.42124,488,255.42147,041,644.67107,877,805.0746,067.558,834,568.4927,636,638.492,646,565.07-32,596.62-5,175.60-22,591,161.4721,094,039.223,742,211.94-5,239,334.19-5,239,334.19-4,597,156.33-642,177.86-0.007,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,（二）
27、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.05-0.05-0.05,-0.007-0.007-0.007,公司法定代表人:周子敬,主管会计工作负责人:李宁11,会计机构负责人:周尚军,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：
28、对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额129,846,494.54126,906,289.251,485.006,522,297.8730,688,285.077,504,005.47-41,775,868.1222,106,010.30248,740.00-19,918,597.82-19,918,597.82,上期金额120,816,397.2
29、0101,874,044.428,455,565.5721,846,272.86800,595.19-12,160,080.84112,175.0033,635.26-12,081,541.10-12,081,541.10,公司法定代表人:周子敬,主管会计工作负责人:李宁12,会计机构负责人:周尚军,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央
30、银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收
31、益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支,13,本期金额106,178,622.2014,139,827.59120,318,449.79114,121,975.8119,467,611.7714,727,634.793,466,650.93151,783,873.30-31,465,423.514,683,500.006,410,746.5311,094,246.5325,835,524.29,上期金额165,148,840.512,586,992
32、.15167,735,832.66140,392,215.8821,517,288.661,825,574.829,687,781.67173,422,861.03-5,687,028.37881,879.60106,800.00988,679.601,354,665.00,600217付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告952,411.82,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的
33、现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,25,835,524.29-14,741,277.7650,000,000.0050,000,000.001,614,129.0010,930,224.16247,400.0012,791,753.1637,208,246.84,2,307,076.82-1,318,397.2285,000,000.0085
34、,000,000.00166,805,304.759,443,393.17176,248,697.92-91,248,697.92,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:周子敬,-8,998,454.43101,094,327.1492,095,872.71主管会计工作负责人:李宁14,-98,254,123.51170,193,151.6771,939,028.16会计机构负责人:周尚军,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:陕西秦岭水泥（集团）股
35、份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其
36、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,15,本期金额105,347,615.3014,046,919.53119,394,534.83122,134,244.5018,948,085.695,582,604.973,189,777.74149,854,712.90-30,460,178.074,393,69
37、0.004,393,690.0024,916,150.7124,916,150.71-20,522,460.7150,000,000.0050,000,000.001,614,129.0010,930,224.16247,400.0012,791,753.16,上期金额158,426,606.182,504,444.80160,931,050.98142,268,482.9219,001,691.851,564,272.129,208,045.50172,042,492.39-11,111,441.41100,700.00100,700.001,334,665.001,334,665.00-1
38、,233,965.0085,000,000.0085,000,000.00166,805,304.758,968,869.01175,774,173.76,600217,陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 2011 年第一季度报告,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,37,208,246.84,-90,774,173.76,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:周子敬,-13,774,391.94100,462,489.3386,688,097.39主管会计工作负责人:李宁16,-103,119,580.17167,510,202.7164,390,622.54会计机构负责人:周尚军,
