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1、新疆广汇实业股份有限公司,600256,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,尚继强薛维东刘红,公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),16,695,887,990.72 12,682,617,179.35,31.64,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,607,231,858.263.3938,3,867,023,722.563.122,70.868.71,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经
3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,167,081,868.800.086年初至报告期期末（19 月）,-73.7-83.24本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,202,921,460.460.10420.08890.10423.112.66,841,638,283.880.44360.42560.443616.4115.75,18.2518.27-0.0
4、118.27减少 1.67 个百分点减少 2.16 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）37,372,377.04733,991.539,195,261.05-11,630,857.11-1,566,246.2534,104,526.26,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条
5、件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,58,955,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海汇能投资管理有限公司中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金新疆投资发展（集团）有限责任公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪华宝信托有限责任公司中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金,69,454,66438
6、,993,11036,434,44433,630,00027,111,10017,688,41214,920,59012,065,78011,999,96511,703,624,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,69,454,66438,993,11036,434,44433,630,00027,111,10017,688,41214,920,59012,065,78011,999,96511,703,624,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）截止到
7、2011 年 9 月 30 日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 12 月 31 日,增减幅度%,变动原因,主要原因是公司剥离房产业务，打包销售致使应收账款相应,应收账款,993,296,048.40,334,285,832.71,197.14%,增加。,公司控股天然气公司下属吉木乃在建项目预付款项增加及,预付款项,698,870,265.75,348,753,037.56,100.39%,公司控股子公司亚中物流公司为储备钢材、水泥预付的货款,1、公司转让股权使应收增加；2、客户分期付款的购车款；,其他应收款存货,421,086,018
8、.21551,498,776.34,115,503,943.76856,536,985.29,264.56%-35.61%,3、代垫代支款形成的应收增加等主要是房产打包销售造成的房产存货减少,主要为公司控股子公司新疆广汇石油有限公司给 TBM 公司,长期应收款,1,136,335,218.12,654,500,937.46,73.62%,新增借款,转让乌鲁木齐市商业银行及新疆广厦房地产交易网络有限,长期股权投资,13,934,789.03,368,978,532.12,-96.22%,责任公司股权,主要为公司控股子液化天然气公司下属子公司支付融资租,长期应付款,218,971,162.33,4
9、45,044,512.54,-50.80%,赁费用增加,（2）截止到 2011 年 9 月 30 日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：,项目,2011 年 9 月 30 日,2010 年 9 月 30 日,增减幅度%,变动原因,转让乌鲁木齐市商业银行股权、转让新疆亿科房地产开发有限责任公司股权所获取的投,投资收益,125,475,578.90,11,194,060.61,1020.91%,资收益,3,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告1、2011 年 1-9 月液化天然气业务实现利润15880.88 万元，较去年同期增加了 46.06%；,净利润,843,56
10、8,209.02,484,637,936.23,74.06%,2、2011 年 1-9 月房地产业务实现利润43512.23 万元，较去年同期增加了 14.36%；,3、公司今年新增煤炭销售业务，2011 年 1-9月实现利润 9816.64 万元。（3）截止到 2011 年 9 月 30 日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：,项目经营活动产生的现金流量净额,2011 年 9 月 30 日167,081,868.80,2010 年 9 月 30 日635,321,640.55,增减幅度%-73.7%,变动原因1、支付商业票据兑付款；2、支付改装车辆购置款；3、打包销售房产业务缴纳的税款
11、所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、经公司董事会第五届第三次会议、公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过关于发行公司债券的议案，公司拟公开发行不超过 20 亿元人民币公司债券，本次发行公司债券的期限不超过 6 年。2011年 9 月 26 日，公司发行不超过人民币 20 亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2011 年第 218 次会议审核，获得通过。2011 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了关于核准新疆广汇实业股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111657 号），核准公司向社会公开发行面值不超
12、过 20 亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。2、截止报告期末，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已累计质押其持有本公司有限售条件的 436,900,000 股股权，占公司总股本的 22.44。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司在原股权分置改革承诺的基础上，追加承诺如下：（1）广汇集团为稳定股价，对有限售条件股份在股权分置改革限售期满后自愿追加再锁定 3 年，即延长解禁期到 2012 年 4 月 14 日。（2）自 2012 年 4 月 14 日起，若广汇股份股票二级市场价格低于 30 元股(若因
13、分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理)，广汇集团承诺不通过二级市场减持所持有的广汇股份股票。（3）广汇集团提出的稳定广汇股份股价的措施，构成其对广汇股份投资者的公开承诺，广汇集团确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，自愿承担相应的法律后果。广汇集团将在稳定股价措施期满时向本公司通报措施实施情况。2、公司于 2011 年 5 月 17 日以非公开发行股票的方式向 9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股（A 股）。作出承诺如下：公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司自非公开发行股票上市交易之日起三十六个月内不进行转让；其余 8 名
14、投资者自非公开发行股票上市交易之日起十二个月内不进行转让。本报告期无违反相关承诺事项发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 50%以上。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内未实施现金分红政策4,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告新疆广汇实业股份有限公司法定代表人:2011 年 10 月 24 日5,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30
15、日编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,期末余额1,267,105,989.0822,000,000.0090,441,399.81993,296,048.40698,870,265.7514,531,758.1384,369,936.21421,086,018.21551,498,776.34,年初余额800,639,387.8849,981,599.40334,285,832.71348,
16、753,037.5618,523,196.82115,503,943.76856,536,985.29,一年内到期的非流动资产其他流动资产,12,000.00,4,622,083.79,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,4,143,212,191.9372,100,000.001,136,335,218.1213,934,789.031,411,394,509.
17、361,114,581,060.097,712,775,251.49277,553,378.74108,825,213.71112,424,984.0167,362,704.6759,368,536.24466,020,153.3312,552,675,798.7916,695,887,990.72876,359,750.00,2,528,846,067.21654,500,937.46368,978,532.121,487,226,909.441,064,942,645.705,513,205,153.30655,306,177.73104,132,951.24119,237,685.029
18、6,143,940.2659,948,343.8130,147,836.0610,153,771,112.1412,682,617,179.351,192,695,100.00,600256向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计
19、负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,295,396,600.00534,341,205.96275,575,309.3529,696,971.88-430,459,130.279,366,132.029,538,649.87512,419,746.42554,738,826.402,666,974,061.634,851,575,904.39986,233,009.52218,971,162.33150,000.0043,520,00
20、0.006,100,450,076.248,767,424,137.871,946,868,038.001,999,865,290.8619,041,229.93501,806,853.812,158,676,948.61-19,026,502.956,607,231,858.261,321,231,994.597,928,463,852.8516,695,887,990.72,251,266,000.00502,428,460.37447,563,703.0228,659,843.15-309,455,955.1425,138,021.9329,455,471.01456,969,844.8
21、7166,000,000.002,790,720,489.213,394,353,690.00984,533,789.92445,044,512.54150,000.0012,700,000.004,836,781,992.467,627,502,481.671,238,467,581.00106,996,294.3417,441,577.46501,806,853.812,010,580,510.58-8,269,094.633,867,023,722.561,188,090,975.125,055,114,697.6812,682,617,179.35,公司法定代表人:,主管会计工作负责人
22、:7,会计机构负责人:,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,8,期末余额45,830,063.345
23、1,875,000.00181,753,388.0536,689,420.552,328,240.7584,369,936.21866,248,999.394,716,090.991,273,811,139.284,786,406,820.043,475,765.5055,000.00477,015.13149,836.234,698,061.96372,500,000.005,167,762,498.86,年初余额26,634,273.7248,076,027.5020,675,606.011,716,870.37394,899,091.7420,155,847.92512,157,717.
24、264,090,795,252.464,098,127.9555,000.00453,356.6764,280.854,697,745.4222,500,000.004,122,663,763.35,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈
25、余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,6,441,573,638.14335,600,000.0010,641,715.777,708,274.393,179,047.454,401,085.886,153,266.74674,727,988.29304,000,000.001,346,411,378.5250,000,000.00986,233,009.521,036,233,009.522,382,644,388.041,946,868,038.001,706,808,124.679,840.73281,418,208.42123,82
26、5,038.284,058,929,250.106,441,573,638.14,4,634,821,480.61485,600,000.0024,943,934.378,550,050.483,353,930.06-92,351.4023,528,266.7115,978,323.36473,323,116.27150,000,000.001,185,185,269.85204,000,000.00984,533,789.921,188,533,789.922,373,719,059.771,238,467,581.0036,196,410.909,840.73281,418,208.427
27、05,010,379.792,261,102,420.844,634,821,480.61,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:,9,会计机构负责人:,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:新疆广汇实业股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）928,217,717.09928,217,717.09,上期金额（79 月）1,093,189,243.581,093,189,243.58,年初至报告期期末金额（1-9 月）3,548,636,245.813,548,636,
28、245.81,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）2,899,476,935.482,899,476,935.48,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,746,567,748.99626,634,835.21,856,895,400.86722,149,447.71,2,672,990,459.472,260,547,298.21,2,252,110,957.811,865,901,766.34,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,38,180,348.0523,
29、198,776.3136,329,893.5822,083,545.26140,350.58,56,561,710.7126,781,709.7822,466,147.8428,959,944.13-23,559.31,142,338,817.2470,305,592.05103,313,114.9674,003,663.1522,481,973.86,136,506,797.5267,266,119.1779,907,509.9088,672,590.2013,856,174.68,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,20,688,348.13,4,731
30、,336.10,125,475,578.90,11,194,060.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,202,338,316.2343,390,134.133,050,931.57697,245.54242,677,518.7938,191,855.16204,485,663.63202,921,460.461,564,203.17,241,025,17
31、8.821,095,195.832,991,869.831,126,155.75239,128,504.8268,534,936.01170,593,568.81171,605,701.65-1,012,132.84,1,001,121,365.2452,093,775.964,792,146.34832,725.031,048,422,994.86204,854,785.84843,568,209.02841,638,283.881,929,925.14,658,560,038.2811,623,946.795,289,310.021,874,822.27664,894,675.05180,
32、256,738.82484,637,936.23487,670,401.27-3,032,465.04,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.10420.1042-4,688,602.44199,797,061.19198,232,858.021,564,203.17,0.08810.0881170,593,568.81171,605,701.65-1,012,132.84,0.44360.4436-10,757,408.32832,810,800.70830,880,875.561
33、,929,925.14,0.26250.2625484,637,936.23487,670,401.27-3,032,465.04,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:10,会计机构负责人:,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）208,195,820.68146,294,605.781,992,657.008,149,041.974,592,788.8028,382,440.
34、10,上期金额（79 月）6,518,797.452,525,218.6181,569.01293,106.123,443,653.9726,338,803.17-23,559.31,年初至报告期期末金额（1-9 月）440,224,400.38294,256,411.954,672,316.0633,342,484.3916,153,389.0982,579,761.356,855,619.16,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）21,408,385.8511,969,921.84275,881.88650,482.1511,578,859.5778,890,144.0837,467.9
35、8,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,11,928,865.76,4,731,336.10,109,697,371.55,575,735,985.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,30,713,152.79600.78634.75626.0930,713,118.8230,713,118.82,-21,408,658.02-125,388.7018,842.476,218.84-2
36、1,552,889.19300,000.00-21,852,889.19,112,061,789.93357,227.3443,766.9713,141.49112,375,250.3018,745.95112,356,504.35,493,741,613.85906,077.29285,726.91201,252.78494,361,964.23471,475.02493,890,489.21,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,30,713,118.8230,713,118.82,-21,852,889.19-21,852,889.19,1
37、12,356,504.35112,356,504.35,493,890,489.21493,890,489.21,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:11,会计机构负责人:,项目,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取
38、得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,12,2,875,409,925.792,382,160.71176,621,199.823
39、,054,413,286.321,997,418,118.53158,881,063.84392,544,028.17338,488,206.982,887,331,417.52167,081,868.80,2,688,320,918.22383,032,319.093,071,353,237.311,755,097,814.2890,463,053.76362,286,549.46228,184,179.262,436,031,596.76635,321,640.55,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形
40、资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动
41、现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,307,117,990.70100,511,941.2750,668,892.49170,056,998.801,628,355,823.262,084,925,459.591,289,465,000.00118,284,077.373,492,674,536.96-1,864,318,713.702,122,616,915.002,922,804,342.03308,786,816.185,354,208,073.211,532,
42、414,613.99330,138,552.201,159,179,603.143,021,732,769.332,332,475,303.88-198,753.57635,039,705.41637,289,527.631,272,329,233.04,18,000,000.00751,037.675,782,755.2138,585,800.6063,119,593.482,311,834,146.721,600,000.00215,242,836.132,528,676,982.85-2,465,557,389.376,000,000.004,210,327,165.51392,798,
43、300.004,609,125,465.511,295,638,360.74194,819,868.06441,051,874.061,931,510,102.862,677,615,362.65-110,652.56847,268,961.27709,830,434.611,557,099,395.88,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:13,会计机构负责人:,项目,600256,新疆广汇实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:新疆广汇实业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（
44、1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支
45、付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,307,336,544.152,491,581,734.042,798,918,278.1991,397,911.098,155,620.0869,7
46、44,850.212,906,079,793.003,075,378,174.38-276,459,896.191,041,095,740.7092,613,750.3180,000,000.001,213,709,491.01285,156.322,290,000,000.0080,000,000.002,370,285,156.32-1,156,575,665.312,110,399,984.00455,600,000.002,565,999,984.00605,600,000.00155,747,435.79352,421,197.091,113,768,632.881,452,231,
47、351.1219,195,789.6226,634,273.7245,830,063.34,16,425,693.781,561,436,642.291,577,862,336.078,827,187.627,277,544.9419,187,078.191,786,097,641.901,821,389,452.65-243,527,116.5818,000,000.00184,116,147.103,700,000.00205,816,147.10471,069.14428,600,000.00429,071,069.14-223,254,922.04969,600,000.00969,600,000.00449,600,000.00105,526,567.603,736,224.06558,862,791.66410,737,208.34-56,044,830.2896,948,687.6740,903,857.39,公司法定代表人:,主管会计工作负责人:14,会计机构负责人:,
