联化科技：半报告.ppt

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1、联化科技股份有限公司,2011年半年度报告,二一一年七月,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,重,要,提,示,本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议：,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,张有志,董,事,出,差,王,萍,公司半年度财务报告已经立信

2、会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人牟金香、主管会计工作负责人鲍臻湧及会计机构负责人(会计主管人员)曾明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。1,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,目,录,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,公司基本情况3主要财务数据和指标5股本变动及股东情况6董事、监事、高级管理人员情况8董事会报告9重要事项15财务报告20备查文件942,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第一节,公司基本情况,一、中文名称：联化科技股份有限公司中文简称：联化科技英文名称：LIANHE CHEMICAL TECHNO

3、LOGY CO.,LTD.,英文简称：LIANHE,TECHNOLOGY,二、公司法定代表人：牟金香三、相关联系人和联系方式：,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,鲍臻湧,叶彩群,联系地址,浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼,电传,话真,0576-842752380576-84275238,电子信箱,四、公司注册地址：浙江省台州市黄岩区王西路41号公司办公地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼邮政编码：318020公司互联网网址：http:/公司电子邮箱：五、公司选定的信息披露报刊名称：证券时报、上海证券报登载公司2011年半年度报告的中国证监会指定网站：http:/半年度报告

4、备置地点：公司证券部六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所公司股票简称：联化科技公司股票代码：002250七、其他有关资料：3,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,公司首次注册登记日期：2001年8月29日公司最近变更注册登记日期：2011年7月7日公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局,公司企业法人营业执照注册号：330000000000312公司税务登记号码：33100314813673X公司组织机构代码：14813673-X,公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号4楼,4,、,联化科技股份有限公司 2011 年半年

5、度报告全文,第二节,主要财务数据和指标,一、主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,519,979,571.191,611,411

6、,907.06264,661,700.006.09报告期（16 月）1,233,420,147.28149,834,942.61151,878,957.02129,466,369.86127,718,424.720.510.5111.36%11.21%67,483,365.000.25,1,705,332,136.30882,981,606.45245,366,000.003.60上年同期930,040,591.73112,589,750.29113,692,192.6286,579,501.9585,652,143.240.350.3511.49%11.37%159,521,024.540.

7、65,47.77%82.50%7.86%69.17%本报告期比上年同期增减（%）32.62%33.08%33.59%49.53%49.11%45.71%45.71%-0.13%-0.16%-57.70%-61.54%,备注：根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）、企业会计准则第34号每股收益公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号：年度报告的内容与格式（2007年修订）等规定：报告期内公司股本因IPO、增发、配股、股权激励行权、股份回购等影响所有者权益金额的事项发生变动的，在计算每股收益时应根据股份变动的时间对股本进行加权平均。故

8、本期按加权平均总股本25,179.79万股计算每股收益为0.51元。二、非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金,额88,659.983,955,500.00-2,000,145.57-304,194.648,125.371,747,945.14,附注（如适用）,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第三节,股本变动及股东情况,一、

9、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数 量,比 例,发行新股 送股,公积金转股,其 他,小 计,数 量,比 例,一、有限售条件股份,145,661,166 59.36%,-30,749,422,-30,749,422 114,911,744,43.42%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,113,157,540 46.12%113,157,540 46.12%,-113,157,540-113,157,540-113,157,540-113,157,540,5、高

10、管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,32,503,626 13.25%99,704,834 40.64%19,295,70099,704,834 40.64%19,295,700,82,408,11830,749,42230,749,422,82,408,118 114,911,74450,045,122 149,749,95650,045,122 149,749,956,43.42%56.58%56.58%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,245,366,000 100.00%19,295,700,19,295,700 264,661,700,100.0

11、0%,二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数,前 10 名股东持股情况,8136,股东名称牟金香张有志陈建郎东志刚张贤桂中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金郑宪平,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人,持股比例42.76%4.21%3.46%2.92%2.88%2.83%2.15%2.11%,持股总数113,157,54011,134,2639,164,6007,714,9587,613,8327,500,6965,685,8105,589,769,

12、持有有限售条件股份数量84,868,1558,350,6973,857,4795,710,3745,589,769,质押或冻结的股份数量5,000,000,6,0,0,0,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金,境内非国有法人,1.99%,5,279,832,彭寅生,境内自然人,1.98%,5,236,793,3,927,595,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称牟金香陈建郎中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金东志刚交通银行鹏华中国 50 开放式

13、证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金王江涛中国工商银行金泰证券投资基金,持有无限售条件股份数量28,289,3859,164,6007,500,6965,685,8105,279,8323,857,4793,587,8413,511,6513,397,1453,043,024,股份种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名股东及前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,三、控股股东及实际控制人变更情况报告期内公司控股股东未发

14、生变化。公司控股股东即实际控制人为牟金香女士。7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第四节,董事、监事和高级管理人员情况,一、董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股,姓,名,职,务,年初持股数,本期增持股 本期减持份数量 股份数量,期末持股数,其中：持有限制 期末持有股性股票数量 票期权数量,变动原因,牟金香,董事长,113,157,540,113,157,540,84,868,155,张有志,董,事,11,134,263,0,0,11,134,263,8,350,697,0,张贤桂彭寅生鲍臻湧,高级副总裁高级副总裁

15、高级副总裁董事会秘书,7,613,8325,236,7933,475,000,7,613,8325,236,7933,475,000,5,710,3743,927,5952,606,250,叶渊明,高级副总裁,1,900,0,0,1,900,1,425,0,郑宪平,离任高管,5,589,769,5,589,769,5,589,769,报告期内，董事、监事、高级管理人员没有持有股票期权和被授予限制性股票的情况。二、公司董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况2011 年 5 月 20 日，公司监事樊小彬先生因工作调整原因请求辞去所担任的公司第四届监事会监事职务。2011 年 6 月 10 日，公司

16、 2011 年第二次临时股东大会审议通过补选第四届监事会监事的议案，补选潘强彪先生为公司第四届监事会监事，任期至本届监事会届满止。2011 年 5 月 25 日,第四届董事会第八次会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。同意聘任彭寅生先生、张贤桂先生、鲍臻湧先生、叶渊明先生、何春先生、樊小彬先生为高级副总裁，以上人员任期至本届董事会届满止。报告期内，除上述变动外，公司无其他董事、监事、高级管理人员选聘等变动情况。8,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第五节,董事会报告,一、上半年经营情况回顾（一）总体经营情况在全球经济更加复杂多变的大背景下，面对原材料价格上升、人民币汇率升

17、值、劳动力要素成本增加和市场竞争激烈等不利因素的影响，公司董事会和经营层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，稳步开展生产经营，努力加强研发和市场拓展，狠抓内部管理的基础建设和专项工作的精细化，针对外部不利因素快速反应，继续保持了良好的发展势头，盈利能力保持稳定。报告期内，公司实现营业收入 123,342.01 万元，比上年同期增长 32.62%；其中实现工业业务收入 80,982.44 万元，比上年同期增长 42.43%；实现利润总额 15,187.90 万元，比上年同期增长 33.59%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,946.64 万元，比上年同期增长49.53%；较好地实现

18、了上半年的各项经营计划。报告期末，公司总资产 251,997.96 万元，比年初增长 47.77%，其中归属于上市公司股东权益 161,141.19 万元，比年初增长 82.50%；全面摊薄净资产收益率为 11.21%，同比下降了 0.16 个百分点。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 6,748.34 万元，同比下降了 57.70%。主要原因系公司为进一步控制和降低主要原料的采购成本，提高现款采购比例，以致本期应付账款余额较上年同期有较大减少。（二）报告期内主要工作1、紧紧围绕发展战略，有序实施发展目标。根据去年确定的公司使命和核心价值观以及未来几年的发展战略，按照“专注、前瞻、联盟

19、”的战略方针，有计划、分步骤地积极推进实施每一项发展目标。2、加快重点工程项目的规划和建设。江苏联化年产“300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺”公开增发募集资金投资项目正在加紧建设中；台州联化的规划设计正在有序推进，海涂填土整理正在紧张施工中，“年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目”力争尽快建设；永恒化工的组织系统梳理、光气扩产调整设计及产能建设正有序开展中；作为技术中心的上海联化大楼已购置，目前正在进行大楼整体设计。3、加大研发创新。9,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,公司继续加大产品的技术创新与研发的力度，优化生产工艺，创

20、新研发模式，提高产品的技术含量和附加值；同时紧贴市场动态，全力抓好项目创新，持续调整产品结构，积极改善增长方式，取得了较好成效。,4、加强市场开拓。,突出重点，攻防兼顾，积极开展与国外重点优质客户的战略探讨，进一步拓宽、深化合作形式和方法，优化营销网络。同时抓住行业整合的机会，通过多种方式和途径，挖掘和培育新的目标市场和潜力客户。,5、保障资金供应，施行内控管理，努力降本增效。,上半年圆满完成公司公开增发股票工作，保证了公司重点项目建设的资金需求。全面施行内控体系，在上年制度建设讨论的基础上，修改和完善了相关内控管理制度，,并已陆续施行。,在规范化的基础上推进精细化管理，从公司全方位、全员践行

21、节能降本、增收节支的目,标预算管理，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。,6、严控安全生产，狠抓环境保护，注重职业健康。,安全生产是企业健康发展的前提。切实强化安全生产意识，开展安全知识培训和演练，,继续增加安全设施的配置。上半年未发生重伤、重大火灾爆炸等事故。,环境保护是企业健康发展的关键。根据公司当前和今后发展态势，加大环保设施建设，严格管理日常“三废”处置工作。上半年环保工作总体运行平稳，各项设施继续得到完善和提升。,注重员工职业健康，加强职业健康管理培训工作，提高岗位操作人员的安全生产素质和,意识，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全。7、加强人力资源建设，继续完善薪酬和

22、绩效管理体系。,坚持“以人为本”的管理理念，继续加大各类人才的培养，人才结构的调整和优化；同时，前瞻性地做好人力资源的培养和储备，构筑人力资本优势，为企业长久发展增添新的动力。继续完善薪酬和绩效管理体系，充分调动各层级人员的积极性和主观创造性。,8、继续推进规范公司治理、信息披露和投资者关系管理。,以“诚信勤勉、公平共赢”的理念为指导，保持良好的公司治理，充分的信息披露，规范的投资者关系管理，继续保持公司的资本市场良好形象，实现持久的全体股东利益最大化。,二、公司主营业务及其经营状况,（一）主营业务的范围,10,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文公司主营业务为精细化学高级中间体的

23、研发、生产和销售。经营范围为：精细化工产品中间体的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（二）主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,工贸,业易,80,982.4442,359.57,50,939.3341,756.56,37.10%1.42%,42.43%17.19%,52.1

24、1%18.87%,-4.00%-1.40%,合 计,123,342.01,92,695.89,24.85%,32.62%,35.09%,-1.37%,主营业务分产品情况,农药中间体医药中间体,60,329.7114,554.92,36,320.129,919.53,39.80%31.85%,45.57%17.57%,53.18%28.55%,-2.99%-5.82%,其,他,6,097.81,4,699.68,22.93%,101.02%,128.15%,-9.16%,工业合计农药中间体医药中间体,80,982.441,575.323,803.98,50,939.331,446.593,742

25、.34,37.10%8.17%1.62%,42.43%-39.38%-61.87%,52.11%-38.14%-61.80%,-4.00%-1.84%-0.18%,其,他,36,980.27,36,567.63,1.12%,56.89%,59.04%,-1.33%,贸易合计,42,359.57,41,756.56,1.42%,17.19%,18.87%,-1.40%,总,计,123,342.01,92,695.89,24.85%,32.62%,35.09%,-1.37%,（三）主营业务分地区情况单位：万元,工业国内市场工业欧洲工业美洲工业亚洲工业合计贸易国内贸易国外贸易合计,地,区,营业收入,

26、14,280.1213,460.8647,382.145,859.3280,982.445,379.3036,980.2742,359.57,营业收入比上年增减（%）29.70%15.03%51.19%108.80%42.43%-61.25%66.09%17.19%,总,计,123,342.01,32.62%,（四）主要经营状况分析1、报告期公司营业收入较上年同期增加 30,337.96 万元，增长比例为 32.62%。其中：11,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,报告期公司工业业务收入较上年同期增长 42.43%。主要原因：公司加大研发投入，使新产品产出增加；通过加强市场开拓

27、,前次募投项目产品销售增加和其它主要产品销售保持稳定增长；同时全力强化老产品市场拓展和客户结构的调整与优化。,报告期公司贸易业务收入较上年同期增长 17.19%。主要原因：根据国内外部分化工原料,市场供需及价格波动状况，在确保控制风险的前提下保持贸易业务平稳增长。,2、报告期管理费用较上年同期增加 2,275.78 万元，增长比例为 22.16%。主要原因系公,司员工工资及奖金、折旧费等增加所致。,3、报告期财务费用较上年同期增加 615.68 万元，增长比例为 176.79%。主要原因系公,司生产规模扩大，流动资金贷款增加且贷款利率上调，使利息支出增加所致。,4、报告期利润总额较上年同期增加

28、 3,818.68 万元，增长比例为 33.59%。主要原因系公司本期毛利率较高的工业业务增长所致。公司加大对新产品研发投产和市场开拓，同时加强老产品的工艺改进和创新，细化采购、生产环节管理，降低相关成本费用。上半年工业业务保持较快增长，效益增长显著。,5、报告期公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 4,288.69 万元，增长比例,为 49.53%。主要原因系公司工业业务利润的增长。,6、报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9,203.77 万元，减少了57.70%。主要原因系公司为进一步控制和降低主要原料的采购成本，提高现款采购比例，以致本期应付账款余额较上年同期有

29、较大减少。,7、报告期基本每股收益为 0.51 元,较上年同期增长 45.71%，主要原因系公司净利润较,去年同期增长所致。,（五）母公司及重要子公司江苏联化的财务、经营状况,（一）报告期末母公司和江苏联化的总资产分别为 188,628.25 万元、124,553.41 万元，相比年初余额增长比例分别为 55.63%和 65.24%；负债总额分别为 53,490.85 万元和 43,260.09万元，相比年初余额减少比例分别为 0.61%和 1.85%；股东权益额分别为 135,137.40 万元和81,293.33 万元，相比年初余额增长比例分别为 100.54%和 159.70%。,其中；

30、母公司资产的增长比例较大，主要原因系子公司实施的公开增发项目由母公司增,加对子公司的长期股权投资所致。,江苏联化资产的增长比例较大，主要原因为；公司公开增发完成，募集资金到位；为扩,大生产规模，项目建设投资增加所致。,12,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文母公司和江苏联化股东权益的增长比例较大，主要原因为公司公开增发股票募集资金所致。（二）报告期母公司和江苏联化营业收入分别为 48,799.48 万元、42,700.23 万元；利润总额分别为 8,984.30 万元、5,559.84 万元；净利润分别为 7,854.45 万元和 4,70

31、9.05 万元。报告期母公司净利润比上年同期减少 26.98%。由于上年同期江苏联化向母公司分配了5,810.30 万元利润，该投资收益在合并时抵销；剔除该收益的影响，母公司在报告期的净利润比上年同期增长 58.80%。江苏联化报告期的净利润相比上年同期增长 33.52%。母公司和江苏联化净利润增长的主要原因是：营业总收入较上年同期分别增长 20.34%和43.18%。主要是公司加大研发投入，使新产品产出增加；通过加强市场开拓,前次募投项目产品销售增加和其它主要产品销售保持稳定增长；同时公司不断加强研发，改进工艺，并加强采购、生产环节管理，努力降低相关成本费用。三、报告期内公司主营业务及其结构

32、、利润构成未发生重大变化。四、董事会下半年的经营计划无修改。五、募集资金使用情况单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,68,499.740.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,19,618.7019,618.70,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资 本报告期投投资总 总额(1)入金额额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效

33、益 生重大变化,承诺投资项目,年产 300 吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目,否,19,842.00 19,842.00,0.00,0.00,0.00%,2013 年 4月 30 日,0.00,不适用,否,年产 300 吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目,否,45,281.00 45,281.00,19,618.70 19,618.70,43.33%,2012 年 6月 30 日,0.00,不适用,否,承诺投资项目小计,65,123.00 65,123.00,19,618.70 19,618.70,0.00,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,

34、0.00,-,-,0.00,-,-,合,计,65,123.00 65,123.00,19,618.70 19,618.70,0.00,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 无体项目）项目可行性发生重大变 无13,无,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用不适用,募集资金投资项目先期 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入“年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300,投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现

35、募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,吨甲虫胺项目”的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月 26 日置换完毕。不适用不适用尚未使用的募集资金余额存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内公司未发生变更募集资金项目情况。六、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%左右,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年 1-9 月净利润同比变动 为：,40.00%,60.00%,幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上

36、年同期增长幅度为 40%-60%,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,136,950,770.33,1、公司不断加强市场开拓,前次募投项目产品销售增加和其它主要产品销售保持稳定增长；,业绩变动的原因说明,2、公司不断加强内部管理，狠抓研发，改进工艺，并加强各经营环节管理，努力降低相关成本费用。14,0.00,0.00,0.00,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第六节,重要事项,一、报告期内未发生重大收购、出售资产及资产重组事项。二、报告期内无与日常经营相关的重大关联交易事项。三、报告期内无控股股东资金占用情况。四、担保事项单位：万元公司对外担

37、保情况（不包括对子公司的担保）,担保额度相关担保对象名称 公告披露日和 担保额度编号,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司,2011 年 4 月 29日 公告编号：2011-024,5,000.00,2011 年 05 月 20日,2,500.00,连带责任保 二年（自银行融证 资发生之日起）,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,5,000.005,000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,2,

38、500.002,500.00,公司对子公司的担保情况,担保额度相关担保对象名称 公告披露日和 担保额度编号,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,台州市联化进出口有限公司,2011 年 4 月 29日 公告编号：2011-024,20,000.00,2010 年 11 月 24日,7,118.76,连带责任保 二年（自银行融证 资发生之日起）,否,否,江苏联化科技有限公司,2010 年 5 月 18日 公告编号：2010021,8,000.00,2010 年 06 月 28日,7,371.16,连带责任保证,2010 年 6 月

39、 28日至 2013 年 6月 28 日,否,否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,20,000.0028,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,15,738.5114,489.92,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,25,000.0033,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,18,238.5116

40、,989.9210.54%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D+E）,15,0.00,无,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,未到期担保可能承担连带清偿责任说明,独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见：,1、关于对关联方资金占用的独立意见,我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：2011年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占

41、用公司资金的情况。,2、关于公司对外担保情况的独立意见,我们本着独立严谨、实事求是的态度对公司2011年上半年对外担保情况进行了认真核查，,现发表独立意见如下：,（1）截至2011年6月30日，公司对外担保余额为16,989.92万元，占公司报告期末的经审计净资产的10.54%，分别为对控股子公司江苏联化提供担保7,371.16万元、对全资子公司进出口公司提供担保7,118.76万元和对参股公司小额贷款公司担保2,500万元。,上述三项担保均已经公司股东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上,市公司对外提供担保的有关规定。,（2）除上述担保事项外，2011年上半年公司没有发生为控股

42、股东及公司持股50%以下的,其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人提供担保的情况。,（3）公司能够严格按照公司章程和对外担保管理办法规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制对外担保，履行信息披露义务，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。,五、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。,六、报告期内公司无证券投资情况，未持有其他上市公司股权情况。七、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,（一）为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人牟金香女士于 2007 年 9 月 18 日做出避免同业竞争的承诺。报告期内牟金香女士遵

43、守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。,（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,公司控股股东和实际控制人牟金香女士承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让,或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。,16,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文担任公司董事、监事、高级管理人员的 8 名自然人股东牟金香、张有志、王江涛、东志刚、张贤桂、郑宪平、彭寅生、鲍臻湧承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。报告

44、期内，上述股东均遵守了其所做的承诺。八、董事会本次资本公积金转增股本预案。根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第13075号审计报告，2011年1-6月母公司实现的净利润78,544,469.81元；截至2011年6月30日，公司未分配利润余额为246,273,069.22元，资本公积金余额为795,972,103.92元。根据公司近几年持续快速发展状况,为体现公司的高成长性,扩大公司股本规模，董事会拟定本次分配预案为：以2011年6月30日公司总股本264,661,700股为基数，以资本公积金每10股转增5股，剩余资本公积金余额663,641,253.92元结转以后年度。

45、本次分配预案需经公司股东大会审议批准后由董事会在二个月内负责实施。九、报告期内公司权益分派实施情况2011 年 2 月 20 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 245,366,000 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 2.00元（含税）。权益分派已于 2011 年 3 月 1 日实施。十、其他综合收益细目,项,目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,0.000.000.00,0.000.000

46、.00,小,计,0.00,0.00,2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额,0.000.000.00,0.000.000.00,小,计,0.00,0.00,3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,小,计,0.00,0.00,4外币财务报表折算差额,17,0.00,0.00,联化科技股份有限

47、公司 2011 年半年度报告全文,减：处置境外经营当期转入损益的净额,0.00,0.00,小,计,0.00,0.00,5其,他,0.00,0.00,减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额,0.000.00,0.000.00,小合,计计,0.000.00,0.000.00,十一、资产减值准备明细表单位：元,项,目,期初账面余额,本期增加,转,回,本期减少,转,销,期末账面余额,一、坏账准备,25,573,135.36,3,936,490.08,50,000.00,29,459,625.44,二、存货跌价准备三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投

48、资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备,十四、其,他,合,计,25,573,135.36,3,936,490.08,50,000.00,29,459,625.44,资产减值损失单位：元,一、坏账损失,项,目,本期发生额3,395,196.79,上期发生额6,012,513.49,二、存货跌价损失三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七

49、、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失18,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失,十四、其,他,合,计,3,395,196.79,6,012,513.49,十二、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 02 月 18 日2011 年 05 月 17 日,浙江黄岩浙江黄岩,实地调研实地调研,华富基金/中海基金/中亿投资/国海基金/行业发展趋势、公司运营情况广发证券/申银万国证券/东方证券 未提供资

50、料中银国际证券/华富基金/兴业基金/诺德 行业发展趋势、公司运营情况基金 未提供资料,2011 年 05 月 24 日2011 年 06 月 08 日2011 年 06 月 14 日,浙江黄岩浙江黄岩浙江黄岩,实地调研实地调研实地调研,东方证券/国联证券长江证券/国泰基金华安基金/泰康资产,行业发展趋势、公司运营情况未提供资料行业发展趋势、公司运营情况未提供资料行业发展趋势、公司运营情况未提供资料,19,联化科技股份有限公司 2011 年半年度报告全文,第七节,财务报告,一、审计报告信会师报字（2011）第13075号联化科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的联化科技股份有限公司（以下简称