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1、北京华胜天成科技股份有限公司,600410,2012 年第一季度报告,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,胡联奎任学英李晖,公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人任学英及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,313,528,784.602,349,714,978.804.327,4,208,044,250.262,296,155,679.854.223,2.512.332.46,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流
3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-105,051,595.79-0.193年初至报告期期末,37.8542.39本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）,53,352,815.710.09820.09942.30,53,352,815.710.09820.09942.30,34.9425.4232.71减少 0.08 个百分点,2,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2.3
4、3,2.33,增加 0.05 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出或有事项产生的收益非同一控制下企业合并或有对价调整所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-94,668.5951,666.46145,931.34511,499.16-1,045,182.37-756,436.53193,590.74338,511.58-655,088.21,2.2
5、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,69,087,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,王维航胡联奎刘建柱北京华胜计算机有限公司刘燕京富淑梅杨成寿荆涛马蓝刘东歌,53,810,630 人民币普通股25,352,963 人民币普通股18,755,025 人民币普通股18,580,100 人民币普通股17,292,154 人民币普通股8,950,000 人民币普通股6,940,000 人民币普通股6,835,000 人民币普通股6,592,260 人民币普通股6,110,000 人民币普通股,3 重
6、要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目,2012.3.31,2011.12.31,增加（减少）金额 百分比,说明,预付款项,281,202,581.37,204,979,023.95,76,223,557.42,37.19%,主要系本期预付货款增加所致,一年内到期的非流,主要系本期融资租赁业务增加所,动资产长期应收款开发支出其他非流动资产短期借款应交税费项目,17,175,999.8336,740,476.7855,876,869.62176,026.90
7、211,461,010.9866,444,940.242012.1-3 月,11,382,923.2824,763,861.0742,939,182.19529,447.43150,028,867.67116,432,423.272011.1-3 月,5,793,076.5511,976,615.7112,937,687.43-353,420.5361,432,143.31-49,987,483.03增加（减少）金额,50.89%48.36%30.13%-66.75%40.95%-42.93%百分比,致主要系本期融资租赁业务增加所致主要系本期研发投入增加所致主要系长期银行存款到期日转为一年以内
8、所致主要系本期银行借款增加所致主要系本期应交增值税变动所致说明,资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出其他综合收益,-22,178,273.870.0045,298.043,122,818.741,916,440.621,863,693.58,12,594,803.29-8,540.002,475,278.181,119,361.60298,729.57-6,224,840.99,-34,773,077.168,540.00-2,429,980.142,003,457.141,617,711.058,088,534.57,-276.09%100.00%-98.17%178.9
9、8%541.53%129.94%,主要系本期应收款项坏账准备的会计估计变更所致主要系本期交易性金融资产变化所致主要系上期处置联营公司产生收益所致主要系本期营业税返还增加所致主要系本期预计负债及或有对价调整所致主要系外币报表折算差变动所致,项目经营活动产生的现金流量净额,2012.1-3 月-105,051,595.79,2011.1-3 月-169,024,747.67,增加（减少）金额63,973,151.88,百分比37.85%,说明主要系本期销售收现增加所致,投资活动产生的现,主要系本期为取得子公司所支付,金流量净额,-18,813,504.97,-33,549,579.76,14,73
10、6,074.79,43.92%,的现金减少所致,筹资活动产生的现,金流量净额,26,858,538.24,14,868,658.88,11,989,879.36,80.64%,主要系本期借款增加所致,汇率变动对现金及,现金等价物的影响,-81,281.66,-2,217,912.50,2,136,630.84,96.34%,主要系本期汇率变动所致,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、本报告期内，公司第一季度签单合同额为 11.05 亿元，与去年同比增长 11.17%。2、应收款项会计估计变更4,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,
11、2012 年 3 月 10 日，公司以现场表决方式召开 2011 年第二次临时董事会，会议审议通过关于应收款项会计估计变更的议案。随着公司销售规模的逐渐扩大,销售模式的相对稳定,为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,申请对应收款项会计估计进行变更。对账龄组合,将采用账龄分析法计提应收坏账准备的比例,自 2012 年起进行如下调整:,变更前,变更后,应收款项账龄1 年以内1-2 年2-3 年3 年以上,比例5.00%20.00%40.00%60.00%,应收款项账龄1 年以内1-2 年2-3 年3-4 年4-5 年5 年以上,比例1.00%20.00%40.00%60.00%80.00
12、%100.00%,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 9 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了公司 2011 年度利 润 及 以 前 年 度 滚 存 利 润 分 配 的 预 案：董 事 会 提 议 以 2011 年 末 总 股 本543,739,496 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.20 元（含税），共计分配 现 金 股 利 65,248,739.52 元。本 次 利 润 分 配 后
13、，尚 未 分 配 的 利 润756,028,943.43 元结转以后年度分配。公司 2011 年度资本公积金转增股本预案：以 2011 年末总股本 543,739,496 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 108,747,899 股。上述两项议案尚需经公司 2011 年度股东大会批准。5,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告北京华胜天成科技股份有限公司法定代表人:胡联奎2012 年 4 月 26 日6,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京
14、华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额896,562,735.74127,272,751.741,417,117,627.96281,202,581.3779,033,431
15、.51857,305,353.0417,175,999.831,802,738.943,677,473,220.1336,740,476.784,521,849.8314,854,338.53200,039,682.6268,537,928.3155,876,869.62219,416,738.06,年初余额997,628,571.16133,839,123.361,463,315,211.45204,979,023.9561,961,923.84711,937,261.7211,382,923.281,646,961.823,586,691,000.5824,763,861.074,474,
16、776.3315,007,712.53203,676,020.9774,055,840.8242,939,182.19218,654,692.38,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应
17、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,7,122,814.2728,768,839.55176,026.90636,055,564.474,313,528,784.60211,461,010.9863,470,713.65564,004,406.15370,065,167.4849,635,003.7366,444,940.24146,908.4661,961,269.16173,903,784.031,561,093,203.88138,160,000.0049,883,007.312,199,645
18、.6110,308,412.8648,261,885.78248,812,951.561,809,906,155.44542,996,996.00813,202,396.11,5,934,451.1831,317,264.78529,447.43621,353,249.684,208,044,250.26150,028,867.6786,866,814.55529,612,282.98303,613,183.4458,000,837.22116,432,423.27145,493.7069,455,762.18173,664,695.541,487,820,360.55158,040,000.
19、0049,367,684.281,840,593.9610,638,702.6153,649,503.23273,536,484.081,761,356,844.63543,739,496.00813,501,989.80,600410专项储备,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,158,496,610.83874,630,498.66-39,611,522.802,349,714,978.80153,907,650.362,503,622,629.164
20、,313,528,784.60,158,496,610.83821,277,682.95-40,860,099.732,296,155,679.85150,531,725.782,446,687,405.634,208,044,250.26,公司法定代表人:胡联奎,主管会计工作负责人:任学英9,会计机构负责人:李晖,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应
21、收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,期末余额471,180,329.22126,114,810.35863,660,130.54263,802,011.84104,700,569.02578,921,861.222,408,379,712.19618,620,475.33106,477,649.2722,642,91
22、1.3945,532,936.202,859,469.2923,166,185.52819,299,627.003,227,679,339.1924,994,393.3861,299,531.00,年初余额671,809,686.65127,021,942.36931,580,298.03186,135,717.4861,665,431.76489,631,865.822,467,844,942.10618,382,872.03108,070,327.8722,808,210.2937,879,796.313,303,377.9126,484,402.78816,928,987.193,284
23、,773,929.2965,941,447.63,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,380,769,353.81145,885,292.1911,892,258.4660,747,998
24、.69207,798,609.35170,200,000.001,063,587,436.88138,160,000.0041,900,000.0040,527,587.47220,587,587.471,284,175,024.35542,996,996.00807,969,968.95158,496,610.83434,040,739.061,943,504,314.843,227,679,339.19,470,469,424.10148,936,368.0021,120,381.03104,266,932.61150,516,000.05170,200,000.001,131,450,5
25、53.42158,040,000.0041,900,000.0046,645,704.35246,585,704.351,378,036,257.77543,739,496.00808,267,600.65158,496,610.83396,233,964.041,906,737,671.523,284,773,929.29,公司法定代表人:胡联奎,主管会计工作负责人:任学英11,会计机构负责人:李晖,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项
26、目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,017,413,986.581,017,413,986.58952,536,014.24826,004,773.825,538,254.0397,146,226.7844,172,368.141,852,665.34-22,178,273.87,上期金额1,133,844,499.231,133,844,499.231,080,916,155.93916,95
27、3,166.037,379,144.68102,539,207.8839,576,468.811,873,365.2412,594,803.29,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填,-8,540.00,投资收益（损失以“”号填列）,45,298.04,2,475,278.18,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,45,298.04,168,160.13,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损
28、益六、每股收益：（一）基本每股收益12,64,923,270.383,122,818.741,916,440.62108,965.8466,129,648.509,278,486.8556,851,161.6553,352,815.713,498,345.940.0982,55,395,081.481,119,361.60298,729.572,627.6856,215,713.5112,680,513.7243,535,199.7939,537,232.013,997,967.780.0783,600410（二）稀释每股收益,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综
29、合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,863,693.5858,714,855.2355,340,892.643,373,962.59,-6,224,840.9937,310,358.8034,555,511.912,754,846.89,公司法定代表人:胡联奎,主管会计工作负责人:任学英13,会计机构负责人:李晖,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销
30、售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额452,460,219.37348,267,893.782,639,699.0262,672,041.5312,400,458.341,180,375.01-19,185,142.42,上期金额667,955,921.69528,010,776.175,445,729.1765,245,528.4911,042,607.312,092,099.334,146,807.75,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-8,540.0033,366.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）
31、加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,44,484,894.1125,649.345,851.675,871.6744,504,691.786,697,916.7637,806,775.02739,500.0038,546,275.02,51,997,199.47687,490.72292,985.042,627.6852,391,705.157,834,183.2144,557,521.9444,557,521.9
32、4,公司法定代表人:胡联奎,主管会计工作负责人:任学英14,会计机构负责人:李晖,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收
33、到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,本期金额1,233,804
34、,127.412,539,499.9933,215,712.791,269,559,340.191,021,098,360.39221,608,965.4136,420,777.6295,482,832.561,374,610,935.98-105,051,595.7922,616.844,200,959.324,223,576.1617,739,957.93,上期金额1,064,403,121.94632,579.8325,639,623.101,090,675,324.87899,411,428.85190,308,574.6160,408,034.60109,572,034.481,25
35、9,700,072.54-169,024,747.677,554,395.992,273,752.0526,860.78688,033.8610,543,042.684,646,063.21,600410投资支付的现金质押贷款净增加额,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告7,370,440.00,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还
36、债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,725,000.00572,123.2023,037,081.13-18,813,504.97207,388,138.141,428.91207,389,567.05165,770,355.705,451,494.899,309,178.22180,531,028.8126,858,538.24-81,281.6
37、6-97,087,844.18903,375,906.12806,288,061.94,32,076,119.2344,092,622.44-33,549,579.76149,678,858.60149,678,858.60131,431,933.322,235,594.821,142,671.58134,810,199.7214,868,658.88-2,217,912.50-189,923,581.05770,898,709.46580,975,128.41,公司法定代表人:胡联奎,主管会计工作负责人:任学英16,会计机构负责人:李晖,600410,北京华胜天成科技股份有限公司 2012
38、年第一季度报告母公司现金流量表2012 年 13 月,编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型未:经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现
39、金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额603,856,751.5184,157,095.38688,013,846.89695,509,090.3658,406,845.6819,489,317.5793,583,464.03866,988,717.64-178,974,870.752,640,268.602,640,268.6010,464,694.47,上期金额465,337,325.41606,733.6660,312,877.93526,256,937.00591,699,427.5855,022,358.3942,096,970.9799,101,987.
40、87787,920,744.81-261,663,807.81254,395.99350,518.90604,914.892,135,804.34,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,725,000.00,70,440.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额17,15,189,6
41、94.47-12,549,425.8724,994,393.3824,994,393.3820,000,000.004,493,620.848,676,378.5333,169,999.37-8,175,605.99,2,206,244.34-1,601,329.4550,000,000.0050,000,000.001,867,556.18724,625.772,592,181.9547,407,818.05,600410四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,北京华胜天成科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-199,699,902.61623,892,379.38424,192,476.77,-215,857,319.21414,107,572.86198,250,253.65,公司法定代表人:胡联奎 主管会计工作负责人:任学英 会计机构负责人:李晖18,
