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1、福建水泥股份有限公司,600802,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名肖家祥潘琰,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明出差出差,被委托人姓名高嶙胡继荣,1.3
2、 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑盛端高嶙郑慧星,公司负责人郑盛端、主管会计工作负责人高嶙及会计机构负责人（会计主管人员）郑慧星声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,币种:人民币,单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,636,620,592.401,155,562,734.113.03,3,609,972,278.041,180,709,420.
3、563.09,0.74-2.13-2.13,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-84,469,988.33-0.22年初至报告期期末,-411.34-411.34本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-65,361,829.03-0.171-0.182-0.171-5.57-5.93,-65,361,829.03-0.171-
4、0.182-0.171-5.57-5.93,-373.58-373.58-464.79-373.58减少 7.63 个百分点减少 7.58 个百分点,2,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,金额,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-378,216.29主要为建福厂节能改4,529,707.51 造 300 万元和炼石厂退税 14
5、7 万元。55,500.00-2,909.38-20,000.004,184,081.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,61,901,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,福建省建材（控股）有限责任公司南方水泥有限公司福建省投资开发集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红王程中国长城资产管理公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划陈丽容中国平安人寿保险股份有限公司自有资金,109,913,089 人民币普通股30,090,951 人
6、民币普通股16,635,250 人民币普通股9,631,551 人民币普通股4,059,318 人民币普通股3,400,000 人民币普通股2,909,681 人民币普通股1,900,000 人民币普通股1,309,532 人民币普通股1,265,421 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告币种：人民币 单位：元,项,目,期末余额,期初余额,增减额,增减幅（%）,货币资金应收票据应收账款预付款项其他流动资产长期股权投资在建工程应付票据应付账款其他应付款一年内到期的非流动
7、负债其他流动负债其他非流动负债未分配利润,84,539,370.5921,952,682.5752,732,557.06238,505,034.7512,254,869.2214,485,388.00198,145,150.5230,000,000.00178,044,950.79442,385,805.67365,055,337.129,672,431.5314,497,166.7241,282,708.26,178,369,314.6541,370,733.1037,687,762.89188,262,725.934,746,179.561,735,388.00144,325,274.16
8、40,000,000.00243,283,193.93253,802,227.80486,132,797.38743,046.4811,509,666.71106,644,537.29,-93,829,944.06-19,418,050.5315,044,794.1750,242,308.827,508,689.6612,750,000.0053,819,876.36-10,000,000.00-65,238,243.14188,583,577.87-121,077,460.268,929,385.052,987,500.01-65,361,829.03,-52.6-46.9439.9226.
9、69158.2734.7137.29-25-26.8274.3-24.911,201.7325.96-61.29,项,目,本期发生额,上年同期,增减额,增减幅（%）,营业利润所得税费用归属于母公司所有者的净利润,-71,429,664.79-980,266.93-65,361,829.03,26,152,376.687,025,705.0623,890,867.86,-97,582,041.47-8,005,971.99-89,252,696.88,-373.13-113.95-373.58,项,目,本期发生额,上年同期,增减额,增减幅（%）,收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他
10、与经营活动有关的现金,58,567,911.0621,530,434.2453,630,888.17,27,058,742.0629,665,301.2934,348,603.60,31,509,169.00-8,134,867.0519,282,284.57,116.45-27.4256.14,处置固定资产、无形资产和其他长,期资产收回的现金净额,-332,254.00,4,813,480.00,-5,145,734.00,-106.90,购建固定资产、无形资产和其他长,期资产支付的现金投资支付的现金支付其他与投资活动有关的现金取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,51,439,450.05
11、12,750,000.003,011,069.00639,000,000.00512,083,983.87,27,525,663.670.000.00295,420,000.00362,614,164.04,23,913,786.3812,750,000.003,011,069.00343,580,000.00149,469,819.83,86.88不适用不适用116.3041.22,分配股利、利润或偿付利息支付的,现金,26,854,896.56,20,965,818.61,5,889,077.95,28.09,变动分析：（1）货币资金减少 52.6%，主要是本期经营净现金流为-8447 万
12、元及投资活动流出现金 6720 万元。（2）应收票据减少 46.94%，系票据到期收回款项。4,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,（3）应收账款增加 39.92%，主要是重点工程及搅拌站等欠款增加。（4）预付账款增加 26.69%，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。（5）其他流动资产增加 158.2%，主要是本期安排主要生产设备大修，增加待摊大修费用所致。（6）长期股权投资增加 734.71%，主要是筹建石狮工业废渣综合利用项目公司，增加项目公司拟注册资金。（7）在建工程增加 37.29%，主要增加海峡水泥在建工程款项。（8）应付票据减少 25%，系票据到期归
13、还。（9）应付账款减少 26.82%，主要是结付前期大批采购的煤款。（10）其他应付款增加 74.3%，主要是与控股股东资金来往挂账增加。（11）一年内到期的非流动负债减少 24.91%，主要是本期归还部分到期的银行借款（炼石厂 3900 万元、金银湖 8000 万元。）（12）其他流动负债增加 1201.73%，主要增加待结算的运输费、代理费、租赁费等。（13）其他非流动负债增加 25.96%，主要增加建福厂技改政府补助金。（14）未分配利润减少 61.29%，系公司本期亏损额。（15）营业利润减少 373.13%，主要原因：报告期公司商品（水泥、熟料）销量增加，但由于商品售价同比下降较大导
14、致营业收入减少，以及营业成本上升（主要是要素价格上涨使材料成本、人工成本上升）及管理费用和财务费用增加所致。（16）所得税费用减少 113.95%，主要是本期应税利润同比大幅下降所致。（17）归属于母公司所有者的净利润减少 373.58%，主要是本期利润总额大幅减少所致。（18）收到其他与经营活动有关的现金增加 116.45%，主要是收到关联方往来款1280 万元和收到保证金 1542 万元。（19）支付的各项税费减少 27.42%，主要是支付的增值税及土地使用税减少。（20）支付其他与经营活动有关的现金增加 56.14%，主要是支付投标保证金增加。（21）处置固定资产、无形资产和其他长期资产
15、收到现金减少 106.90%，主要是上年同期出售厦门奔马新村房产和处置车辆收到的款项较多。（22）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 86.88%，主要是预付建福厂综合节能改造项目进度款。（23）投资支付的现金增加 1275 万元，系缴纳石狮工业废渣综合利用项目公司拟注册资金。（24）支付其他与投资活动有关的现金增加，主要是炼石厂支付办理土地出让的押金等 300 万元。（25）取得借款收到的现金增加 116.31%，主要是本期公司项目建设资本性支出较大和需归还的到期债务较多及补充流动资金等原因，增加融资规模所致。（26）偿还债务支付的现金增加 41.22%，主要是本期归还到期债
16、务增加。（27）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 28.09%，主要是同比利率上调及融资规模增加，使支付的融资费用增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计公司 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为(-5000 万元至 0 万元）左右。（上年同期净利润 9175.19 万元，基本每股收益 0.24 元。）
17、主要原因如下：预计公司商品（水泥、熟料）销量同比将增加较多，但由于福建省 2011 年新增水泥产能 1400 万吨在今年集中释放加上外省入闽水泥可能增加，在一定期限内水泥市场需求增长可能跟不上供给增长，预计公司商品售价同比降幅较大，同时生产要素价格同比也存在一定升幅，成本费用压力将主要由扩量来消化。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度股东大会通过的“向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元”的2011 年度利润分配方案，符合公司章程的规定。该利润分配方案将在 6 月25 日之前实施。福建水泥股份有限公司法定代表人:郑盛端2012 年 4 月 25 日4 附录4.16
18、,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:福建水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,7,期末余
19、额84,539,370.5921,952,682.5752,732,557.06238,505,034.7579,785,943.88225,253,809.0012,254,869.22715,024,267.07895,142,459.0414,485,388.004,493,414.231,428,225,667.73198,145,150.52959,245.25-1,530.00289,653,569.2770,764,615.3819,728,345.91,年初余额178,369,314.6541,370,733.1037,687,762.89188,262,725.9373,64
20、1,796.69253,896,780.554,746,179.56777,975,293.37842,267,161.441,735,388.004,526,238.731,459,905,763.53144,325,274.16950,495.25274,286.47291,191,363.2369,101,748.8917,719,264.97,600802其他非流动资产,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税
21、费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,8,2,921,596,325.333,636,620,592.40793,900,000.0030,000,000.00178,044,950.7943,196,966.9936,246,232.01-13,442,889.00442,385,805.67365,055,337.12
22、9,672,431.531,885,058,835.11197,000,000.006,600,000.009,202,233.79168,518,811.2214,497,166.72395,818,211.732,280,877,046.84381,873,666.00700,941,434.093,147,460.4228,317,465.34,2,831,996,984.673,609,972,278.04755,900,000.0040,000,000.00243,283,193.9346,604,583.1948,130,894.04-16,583,161.72576,000.00
23、253,802,227.80486,132,797.38743,046.481,858,589,581.10187,000,000.006,600,000.009,202,233.79155,299,986.8211,509,666.71369,611,887.322,228,201,468.42381,873,666.00661,284,960.892,588,791.0428,317,465.34,600802一般风险准备,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,41,282,708
24、.261,155,562,734.11200,180,811.451,355,743,545.563,636,620,592.40,106,644,537.291,180,709,420.56201,061,389.061,381,770,809.623,609,972,278.04,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资
25、产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,9,期末余额61,954,337.149,413,351.4537,087,769.58157,665,531.90126,110,581.87138,009,176.004,996,294.56535,237,042.50895,142,459.04750,733,680.034,493,414.23605,231,332.1421,398,502.06959,245.25-1,530.0097,393,717.85,年初余
26、额86,970,778.5615,284,400.0027,912,390.9963,893,999.72117,585,814.83123,597,395.141,736,142.36436,980,921.60842,267,161.44714,983,680.034,526,238.73620,776,798.6212,983,244.24950,495.25274,286.4798,333,192.45,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付
27、职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,17,863,685.9914,988,781.352,408,203,287.942,943,440,330.44696,000,000.0030,000,000.00153,760,542.3432,848,630.4732,818,10
28、1.145,292,734.52460,876,441.34199,937,837.125,521,824.391,617,056,111.3250,000,000.006,600,000.009,202,233.79160,133,311.2211,768,000.01237,703,545.021,854,759,656.34381,873,666.00698,702,729.781,704,538.7128,317,465.34-21,917,725.731,088,680,674.102,943,440,330.44,18,177,395.3015,937,923.082,329,21
29、0,415.612,766,191,337.21673,000,000.00113,969,487.9583,571,581.1943,391,430.927,178,189.92340,390,747.46241,015,297.383,480.001,502,520,214.826,600,000.009,202,233.79146,914,486.828,718,000.01171,434,720.621,673,954,935.44381,873,666.00659,046,256.581,607,214.1928,317,465.3421,391,799.661,092,236,40
30、1.772,766,191,337.21,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星4.210,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:福建水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营
31、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益11,本期金额340,958,882.92340,958,882.92412,388,547.71323,006,939.781,036,861.0010,212,425.1948,098,957.1029,548,763.68484,600.96-71,429,664.794,305,120
32、.2798,129.0577,746.55-67,222,673.57-980,266.93-66,242,406.64-65,361,829.03-880,577.61-0.171-0.171,上期金额377,263,636.57377,263,636.57351,111,259.89273,887,649.001,893,942.029,034,508.9939,139,297.8424,593,399.572,562,462.4726,152,376.685,800,239.14902,914.7731,049,701.057,025,705.0624,023,995.9923,890,
33、867.86133,128.130.0630.063,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,39,656,473.20-26,585,933.44-25,705,355.83-880,577.61,127,643,314.80151,667,310.79151,534,182.66133,128.13,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星母公司利润表2012 年 13 月编制单位:福建水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
34、,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额304,929,705.27295,246,943.96507,299.545,908,474.6030,280,005.3819,983,413.79-52
35、4,877.97-46,471,554.034,190,120.2877,746.55218,003.93-42,359,180.30950,345.09-43,309,525.3939,656,473.20-3,653,052.19,上期金额311,952,159.03249,875,153.271,070,061.407,376,933.0028,025,289.0618,897,013.58873,109.035,834,599.693,735,923.79212,208.679,358,314.81926,134.828,432,179.99127,643,314.80136,075,
36、494.79,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:福建水泥股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计12,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经
37、营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及
38、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计13,本期金额355,783,829.691,467,207.5258,567,911.06415,818,948.27370,507,107.6854,620,506.5121,530,434.2453,630,888.17500,288,936.60-84,469,988.33-332,254.00-332,254.0051,439,450.0512,750,000.003,011,069.0067,200,519.05,上期金额402,790,968.4927,058,742.06429,849,710.55294
39、,250,520.0944,454,377.9829,665,301.2934,348,603.60402,718,802.9627,130,907.594,813,480.004,813,480.0027,525,663.6727,525,663.67,600802,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利
40、润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-67,532,773.05639,000,000.00639,000,000.00512,083,983.8726,854,896.561,888,302.25540,827,182.6898,172,817.32-53,829,944.06127,410,314.6573,580,370.59,-22,712,183.67295,420,000.00295,420,000.00362,614,1
41、64.0420,965,818.611,533,279.14385,113,261.79-89,693,261.79-85,274,537.87268,195,935.88182,921,398.01,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:福建水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有
42、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,本期金额264,161,124.751,467,207.52148,262,732.76413,891,065.03361,337,760.6747,349,586.0113,049,730.8458,458,665.21480,195,742.73-66,304,677.70-344,254.00,上期金额352,320,153.9022,772,539.97375,092,69
43、3.87203,046,255.5937,471,108.2619,939,148.0554,198,363.83314,654,875.7360,437,818.144,673,536.82,600802收到其他与投资活动有关的现金,福建水泥股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
44、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-344,254.001,257,405.0035,750,000.003,006,069.0040,013,474.00-40,357,728.00439,000,000.00439,000,000.00337,083,983.8718,381,749.601,888,302.25357,354,035.7281,645,964.28-25,016,441.4276,011,778.5650,995,337.14,4,673,536.821,997,601.811,997,601.812,675,935.01220,000,000.00220,000,000.00314,624,164.0414,565,753.081,533,279.14330,723,196.26-110,723,196.26-47,609,443.11204,195,654.33156,586,211.22,公司法定代表人:郑盛端 主管会计工作负责人:高嶙 会计机构负责人:郑慧星15,
