《601166 兴业银行第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《601166 兴业银行第一季度季报.ppt（9页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、兴业银行股份有限公司2012 年第一季度报告,（股票代码：601166）,兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告1、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第七届董事会第十一次会议以通讯方式审议通过了 2012 年第一季度报告全文。会议应表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 本季度报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为兴业
2、银行股份有限公司及全资子公司兴业金融租赁有限责任公司、控股子公司兴业国际信托有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。1.4 公司 2012 年第一季度财务报告未经审计。1.5 公司董事长高建平、行长李仁杰、财务负责人李健保证公司 2012 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。2、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：人民币百万元,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东的每股净资产(元),2,629,398123,95711.492012 年 1-3 月,2,408,7981
3、15,20910.68,9.167.597.59比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额(元),本报告期,10,9091.01年初至本报告期末,上年同期为负上年同期为负本报告期,2012 年 1-3 月,2012 年 1-3 月,比上年同期增减(%),归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的基本每股收益(元)归属于母公司股东的扣除非经常性损益后基本每股收益(元)归属于母公司股东的加权平均净资产收益率(%),8,2880.770.766.93,8,2880.770.766.93,58.7458.7458.33上升 1.41 个百分点,2,7,43,项,目,
4、兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,归属于母公司股东的扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),6.90,6.90,上升 1.40 个百分点,非经常性损益项目收回以前年度已核销贷款除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益小计对所得税影响,年初至报告期末金额,50(13),合,计,37,注：1、公司于 2011 年 5 月实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金每 10 股转增股本 8 股，依据中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的要求重新计算各比较期间的每股收益指标。2、每股经营活动
5、产生的现金流量净额上年同期数未按公司新股本进行调整。2.2 截至报告期末前三年补充财务数据单位：人民币百万元,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,总负债同业拆入存款总额其中：活期存款定期存款其他存款贷款总额其中：公司贷款个人贷款贴现贷款损失准备,2,504,53857,2851,371,938567,236600,157204,5451,020,597731,074261,87527,64815,866,2,292,72052,7521,345,279598,852571,238175,189983,254703,948260,6
6、4118,66514,314,1,757,67826,1371,132,767552,772495,16784,828854,339619,604225,0079,72811,771,2.3 资本构成及变化情况单位：人民币百万元,项,目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,资本净额其中:核心资本附属资本扣减项加权风险资产市场风险资本,158,493119,79140,3821,6791,430,726437,148,715111,59138,8391,7151,344,130258,113,78589,06425,6599381,
7、002,001500,3,兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,项,目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日,资本充足率(%)核心资本充足率(%),11.048.27,11.048.20,11.298.79,2.4 贷款五级分类情况单位：人民币百万元,项,目,2012 年 3 月 31 日余额,占比(%),2011 年 12 月 31 日余额,占比(%),正常类关注类次级类可疑类损失类合计,1,009,3317,2291,5141,4701,0521,020,597,98.900.710.150.140.10100,973
8、,8415,6971,3291,3821,005983,254,99.040.580.140.140.10100,截至报告期末，按照贷款五级分类口径，公司不良贷款余额为 40.37 亿元，不良贷款率为 0.40%，拨备覆盖率为 393.01%。2.5 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,237,262前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称福建省财政厅恒生银行有限公司新政泰达投资有限公司福建烟草海晟投资管理有限公司中粮集团有限公司福建省龙岩市财政局湖南中烟工业有限责任公司内蒙古西水创业股份有限公司中国电子信息产业集团有限公司中国人寿保险股份有限
9、公司分红个人分红005LFH002 沪,期末持有无限售条件流通股的数量2,268,115,8461,380,434,400330,739,200294,336,000191,773,768151,200,000151,200,000130,000,000106,777,275103,757,0244,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,0,342,兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告3、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3.1.1 公司本报告期变动较大的资产负债
10、表主要项目及变动原因如下：单位：人民币百万元,项目贵金属交易性金融资产,报告期末余额10,556,较上年度期末增减(%)(100)30.30,主要原因报告期末贵金属现货头寸为零交易性债券投资增加,充分发挥同业业务领域的传统优势，抓,买入返售金融资产,707,806,34.31,住市场机会，做大买入返售业务，增加,非信贷业务收益,应收利息,17,909,38.57,应收买入返售金融资产及债券利息增加,临时性的待结算及清算款项增加，兴业,其他资产,11,413,35.87,金融租赁公司的预付租赁资产购置款增,加,卖出回购金融资产,217,102,53.51,抓住市场机会，根据资产配置需要，加大负债
11、力度,3.1.2 公司本报告期变动较大的利润表主要项目及变动原因如下：单位：人民币百万元,项目利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益公允价值变动损益汇兑损益营业税金及附加业务及管理费,年初至本报告期末金额16,38638,01721,6312,782159(111)(16)1,2785,256,较上年同期增减(%)67.4683.8698.6061.0943.24(157.81)上年同期为负(126.67)47.7550.52,主要原因生息资产规模扩大，净息差和存贷利差同比大幅提高生息资产规模扩大，收益率提高付息负债规模扩大，付息率提高中间业务收入快速增长手续费及佣
12、金支出增加贵金属和衍生工具已实现收益减少，但相关业务整体收益为正贵金属和衍生工具公允价值变动收益增加汇率类产品已实现收益减少应税收入增加各项业务平稳较快增长，相应业务,5,兴业银行股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,年初至本报告期末金额,较上年同期增减(%),主要原因,及管理费有所增长,资产减值损失所得税费用,1,6542,681,281.9969.68,贷款拨备计提增加税前利润大幅增长,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明根据公司 2012 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第九次会议决议，公司拟非公开发行 A 股股票不超过 2,072,255,800 股，募集资
13、金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心资本。该方案已提请公司 2011 年年度股东大会审议通过，尚需经中国银监会批准和中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最后核准的方案为准。有关发行价格、发行对象、锁定期安排等相关内容详见公司 2012年 3 月 6 日、4 月 10 日公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,4、资产负债表、利润表、现金流量表（附后）法定代表人：高建平兴业银行股份有限公司2012 年 4 月 25 日6,-,-,-,-,兴业
14、银行股份有限公司银行及合并资产负债表,2012年3月31日,本集团,单位：人民币百万元本银行,3/31/2012（未经审计）,12/31/2011,3/31/2012（未经审计）,12/31/2011,资 产：,现金及存放中央银行款项存放同业款项贵金属拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资应收融资租赁款长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉递延所得税资产其他资产资产总计,283,52865,947219,17910,5561,690707,80617,9091,004,731155,86936,58876,7332
15、4,2121,2185,1432,7712684463,39111,4132,629,398,296,59169,4251,520228,8998,1012,907526,97912,924968,940147,50532,76470,20521,4851,1595,2402,6642814462,3638,4002,408,798,283,17865,943219,17910,5561,690707,80617,8321,004,503155,16736,58876,1517,3705,1142,771266-3,3395,6732,603,126,296,37269,4231,520228
16、,8998,1012,907526,97912,841968,740147,00632,76470,0927,3115,2122,664278-2,3103,3902,386,809,负 债：,同业及其他金融机构存放款项拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券其他负债负债合计,742,61457,285691,643217,1021,371,9386,2306,21817,45168,95515,0332,504,538,626,83152,752103,013141,4261,345,2796,0855,06614,80381,0131
17、6,4422,292,720,744,25035,655691,643216,5021,371,9386,1246,06917,11868,95511,3302,479,652,629,90532,422103,013141,4261,345,2795,9804,90414,58281,01313,3022,271,836,股东权益：,股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,10,78628,7565,91313,78764,715123,957903124,8602,629,398,10,78628,2965,91313,
18、78756,427115,209869116,0782,408,798,10,78628,9245,91313,78764,064123,474123,4742,603,126,-,10,78628,4655,91313,78756,022114,973114,9732,386,809,-,本财务报表由下列负责人签署：,高建平董事长法定代表人,李仁杰董事，行长主管财务工作负责人,李 健财务机构负责人,兴业银行股份有限公司银行及合并利润表,2012年1月1日至3月31日止期间,本集团,单位：人民币百万元本银行,2012年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,2011年1月1日至3月31日止期间
19、（未经审计）,2012年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,2011年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,一、营业收入利息净收入利息收入利息支出手续费及佣金净收入手续费及佣金收入手续费及佣金支出投资收益其中：对联营企业的投资收益公允价值变动（损失）收益汇兑收益其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司的净利润少数股东损益,19,23216,38638,017(21,631)2,6232,782(159)(111)59342(16)8(8,272)(1,278)(5,2
20、56)(1,654)(84)10,96048(5)11,003(2,681)8,3228,28834,11,6539,78520,677(10,892)1,6161,727(111)19238(4)605(4,870)(865)(3,492)(433)(80)6,78326(4)6,805(1,580)5,2255,2214,18,68616,10937,424(21,315)2,3702,527(157)(126)59342(16)7(8,097)(1,248)(5,180)(1,585)(84)10,58943(4)10,628(2,586)8,0428,042-,11,4869,6822
21、0,469(10,787)1,5611,671(110)18238(4)605(4,780)(855)(3,453)(392)(80)6,70626(4)6,728(1,561)5,1675,167-,六、每股收益,基本每股收益(人民币元),0.77,0.48,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4608,7828,74834,(117)5,1085,1053,4598,5018,501,-,(114)5,0535,053-,-,-,-,-,兴业银行股份有限公司银行及合并现金流量表,2012年1月1日至3月31日止期间,本集团,单位：人民
22、币百万元本银行,2012年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,2011年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,2012年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,2011年1月1日至3月31日止期间（未经审计）,经营活动产生的现金流量：,客户存款和同业存放款项净增加额拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计客户贷款及垫款净增加额融资租赁的净增加额存放中央银行款项和同业款项净增加额拆出资金及买入返售金融资产净增加额向中央银行借款净减少额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经
23、营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,140,14880,20933,397100253,85437,3372,83421,096152,740-18,6033,3053,2433,787242,94510,909,34,17423,36123,0403,16583,74038,2414,07324,612101,76013712,6352,8562,122471186,907(103,167),138,71078,30932,68441249,74437,30720,966152,740-18,3973,2583,1013,730239,49910,245,33,7
24、8620,38122,7432,65779,56738,30524,612101,76013712,5902,8402,112454182,810(103,243),投资活动产生的现金流量:,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,107,3712,0791-109,451126,862-100126,962(17,511),198,8361,49342-2
25、00,371199,956518265200,739(368),95,7492,0651-97,815114,568-98114,666(16,851),198,793.001,48042-200,315199,869631264200,764(449),筹资活动产生的现金流量:,吸收投资收到的现金发行债券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,-12,000596-12,596(12,596)(7)(19,205)262,645243,440,-554-554(554)(10)(104,099)261,392157,293,-12,000596-12,596(12,596)(7)(19,209)262,643243,434,-554-554(554)(10)(104,256)261,392157,136,
