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1、安徽巢东水泥股份有限公司,600318,2011 年半年度报告,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.6,六、重要事项.9,七、财务会计报告.12,八、备查文件目录.71,1,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报
2、告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,黄炳均王彪、赵军倪宏才,公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,安徽巢东水泥股份有限公司巢东股份ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTDCD
3、GF黄炳均,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,谢 旻安徽省巢湖市居巢区银屏镇海昌大道0565-23892320565-,郭在文安徽省巢湖市居巢区银屏镇海昌大道0565-86100770565-,注册地址注册地址的邮政编码,2,安徽省巢湖市长江西路 269 号238000,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,办公地址办公地址的邮政编码电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,安徽省巢湖市居巢区银屏镇海昌大道上海证券报http:/公司董事会秘书室,(五)公司股票简况
4、公司股票简况,股票种类,股票上市交易所,股票简称,股票代码,变更前股票简称,A,股,上海证券交易所,巢东股份,600318,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,816,107,302
5、.77696,604,734.502.879报告期（16 月）224,669,683.22228,288,720.49168,561,127.25164,942,089.980.700.680.7027.53226,128,353.930.9344,1,701,384,754.26528,043,607.252.182上年同期-17,076,786.37-13,927,836.29-14,133,940.09-17,282,890.17-0.06-0.07-0.06-3.23-89,344,795.29-0.3692,6.7431.9231.94本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不
6、适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,3,0,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,3,341,027.78278,009.493,619,037.27,说明,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有,21,327 户,股东名称,股东性
7、质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,有限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量境,PROSPERITYLIMITED,MINERALS INVESTMENT,外法,33.06,80,000,000,质押,80,000,000,人国,安徽海螺水泥股份有限公司,有法,16.28,39,385,700,0,无,人,交通银行富国天益价值证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金,未知未知未知未知,4.362.212.071.10,10,539,9845,344,9005,000,0002,664,922,
8、0000,未知未知未知未知,4,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金芜湖宜居置业发展有限公司中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金,未知未知未知未知,1.080.910.910.83,2,623,8972,213,0332,212,0001,999,910,0000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED安徽海螺水泥股份有限公
9、司交通银行富国天益价值证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金芜湖宜居置业发展有限公司中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金,80,000,00039,385,70010,539,9845,344,9005,000,0002,664,9222,623,8972,213,0332,212,0001,999,910,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人
10、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,80,000,00039,385,70010,539,9845,344,9005,000,0002,664,9222,623,8972,213,0332,212,0001,999,910,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况2011
11、 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于公司董事会换届的议案，公司第四届监事会第十一次会议审议通过了关于公司监事会换届的议案，并经 2011 年 5 月10 日召开的 2010 年度股东大会采用累积投票方式选举产生了第五届董事会成员及第五届监事会成员，选举产生的董事会成员为：黄炳均先生、吴昊先生、王彪先生，独立董事为：周古廉先生、项仕安先生，监事会成员为：齐生立先生、詹振群先生，另外，公司职工代表大会选举章厚平先生为公司职工监事。2011 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举黄炳均先生为第五届董事会董事长，聘任王彪先生为公司总经理，刘田田、陈建新
12、、姚旭先生为公司副总经理，赵军先生为公司副5,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告总会计师，谢旻女士为公司董事会秘书。同日，公司召开第五届监事会第一次会议，选举齐生立先生为第五届监事会主席。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析经营概述：上半年，区域水泥市场供需关系持续改善，销售价格稳定运行，公司按照年初董事会制定的经营目标，合理调配资源，充分发挥产能规模优势，强化安全生产，优化生产组织，注重市场与生产组织的合理调节，全力提升公司区域市场的影响力和市场份额；优化原煤等大宗材料的采购渠道，提高采购环节综合效益；强化生产成本和经营费用的管控及考核，经营业绩较同期大幅提高，
13、运营质量进一步提升。报告期内，公司营业收入68,133万元，较上年同期增长125.59%；实现利润总额22,829万元，净利润16,856万元，归属于上市公司股东的净利润为16,856万元，每股收益0.70元。销售市场情况：报告期内，公司根据产品盈利能力及市场需求状况，适时调整不同产品的市场定位和销售策略，实现水泥和熟料净销量221万吨，较上年同期增长52.87%，产品销售收入同比增长136.70%。在销售总量保持增长的同时，产品结构和袋散结构进一步优化，42.5级普通硅酸盐水泥销售比重占报告期水泥销售比重的78.52%，较去年同期增加了6.21个百分点；散装水泥销售比重占报告期水泥销售比重的
14、71.32%，较去年同期增加了11.42个百分点。盈利分析,项,目,2011年上半年（万元）,2010年上半年（万元）,本报告期比上年同期增减（）,主营业务收入营业利润利润总额归属于上市公司股东净利润经营活动产生的现金流量净额,68,10122,46722,82916,85622,613,28,771-1,708-1,393-1,413-8,934,136.701415.641739.081292.60353.10,报告期内，受益于产品销量和销售价格的上升，主营业务收入同比增长 136.70%，经营业绩和经营性现金流量较去年同期上升，实现利润总额为 22,829 万元，去年同期经营亏损，归属于
15、上市公司股东的净利润 16,856 万元。报告期分品种毛利率及同比变动,产 品,主营业务收入（万元）,主营业务成本（万元）,本报告期毛利率（）,上年同期毛 同期增减利率(%)百分点,42.5级水泥32.5级水泥熟 料合计,31,5128,12928,46068,101,18,2355,29014,35137,876,42.1334.9249.5844.38,15.6020.5820.2817.87,26.5314.3429.3026.52,报告期内，产品销售价格较上年同期上升，产品综合平均销售价格 307.92 元/吨，较上年同期6,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告上升 109
16、.05 元/吨，受原燃材料采购成本上升的影响，产品综合销售成本较上年同期上升 7.92 元/吨，产品平均销售毛利 136.66 元/吨，较上年同期增加 101.13 元/吨，销售毛利率同比上升 26.52个百分点。报告期主要费用变动情况,期间费用管理费用销售费用财务费用合计,本期金额（万元）3,0641,4112,5186,993,上年同期金额（万元）2,4371,2981,9065,642,本期占主营业务收入比重（）4.50%2.07%3.70%10.27%,上年同期占主营业务收入比重(%)8.47%4.51%6.62%19.61%,占主营业务收入比重增减百分点-3.97%-2.44%-2.
17、93%-9.34%,报告期内，公司进一步强化经营费用的管控，三项期间费用占当期主营业务收入的 10.27%，同比下降 9.34 个百分点，其中管理费用占主营业务收入的比重和去年同期相比下降了 3.97 个百分点。财务状况资产负债状况,项目流动资产固定及其他资产资产合计流动负债非流动负债,2011年6月30日（万元）44,100137,510181,61162,39549,555,2010年12月31日（万元）34,062136,076170,13854,27963,055,增减变动（%）29.471.056.7414.95-21.41,少数股东权益,归属于上市公司股东的股东权益负债及权益合计,
18、69,660181,611,52,804170,138,31.926.74,截至2011年6月30日，本公司按照企业会计准则编制的资产总额181,611万元，负债总额111,950万元,资产负债率61.64%,较年初下降7.32个百分点；流动资产总额为44,100万元，流动负债总额为62,395万元，流动比率为0.71，年初为0.63。现金流量净额比较,项,目,2011年上半年（万元）,2010年上半年（万元）,同比增减(%),经营性活动的现金净流量投资性活动的现金净流量筹资性活动的现金净流量,22,613-9,854-11,567,-8,934-7,66110,991,353.10-28.6
19、2-205.24,汇率变动对现金及现金等价物的影响,现金及等价物增加额年初现金及等价物余额年末现金及等价物余额,1,1923,4494,642,-5,60515,4159,810,121.27,7,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，经营性现金流量净额为22,613万元，主要是受益于报告期内产品销量和销售价格的上升。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出为9,854万元，主要用于第三条4500t/d生产线工程建设支出以及第二条生产线、配套18MW余热发电项目的工程尾款。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净流出为11,567万元，主要是银行借款较上年同期减少，同时归还
20、银行借款的影响。2011年下半年展望下半年，国家继续实施加强和改善宏观调控政策的总基调不会改变，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加快推进结构调整和节能减排。从水泥行业看，根据工信部公布下发的关于下达2011年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知要求，安徽省今年将淘汰落后水泥产能552万吨，结构调整进一步加快。区域市场供求关系没有大的变化。下半年，公司将多方面加强销售市场建设，注重市场协同，稳价拓量，进一步提升产品的盈利空间；稳定、优化原煤供应渠道，改善物流运输管理，提高采购环节的效率和效益；加大生产组织控制和成本费用管理，充分发挥规模优势和装备运行效率，提高产品的竞争力，提升公司的运营绩
21、效。工程建设上，公司将稳步推进第三条4500t/d新型干法熟料生产线和配套余热发电项目的建设，进一步壮大规模优势。下半年，公司将严格按照国家五部委下发的关于印发企业内部控制配套指引的通知的要求，完善公司各专业管理控制体系，强化风险控制，提高管理绩效，进一步提升公司的综合竞争力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分产品,水泥熟料,396,405,754.07284,600,217.09,235,255,
22、441.50143,505,485.99,40.6549.58,84.04293.52,31.68148.90,增加 23.60 个百分点增加 29.30 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 1,190.49 万元。2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期本公司产品综合毛利率 44.38%,较上年同期增长了 26.52 个百分点,主要系本报告期受益于产品销售价格较同期提高,产品综合平均销售价格较上年同期增长 54.84%。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
23、2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。8,、,、,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内,公司能严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要求,不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，推进公司治理工作。公司将进一步严格按照公司法证券法上市公司治理准则等法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，促进企业持续健康发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况根据公司 2010 年年度股东大会决议，2010 年度公司利润不分配不转增。本报告期内，公
24、司无需要实施的利润分配方案。(三)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司章程中规定了公司现金分红政策：“公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。公司在有盈利的情况下，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2、2010 年度，公司不进行现金分红，因此报告期内没有现金分红。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）
25、,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,安徽国元信托有限责任公司安徽国元投资有限责任公司,2,250,000750,000,0.18750.075,2,250,000750,000,长 期 股权投资长 期 股权投资,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易9,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告单位:元 币种:人民币交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(
26、%),关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,的原因,安徽长,公司向,丰海螺水泥有,股东的子公司,销售商品,关联方销售熟,市场价格,9,989,067.09,3.51,限公司六安海,料公司向,螺水泥有限责,股东的子公司,销售商品,关联方销售熟,市场价格,381,721.37,0.13,任公司淮南海,料公司向,螺水泥有限责,股东的子公司,销售商品,关联方销售熟,市场价格,1,534,124.79,0.54,任公司,料,合计,/,/,11,904,913.25,4.18,/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方昌兴矿业投资有限公司,关联关系控股股东,向关联方提供
27、资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,300,000.00,合计关联债权债务形成原因,1,300,000.00截止 2011 年 6 月 30 日止，本公司暂借昌兴矿业投资有限公司借款130 万元。,(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况10,否,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告本报告期公司无委托
28、理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大
29、事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项巢东股份 2010 年业绩预增巢东股份四届十一次监事会决议公告巢东股份预计 2011 年度日常关联交易公告巢东股份 2010 年年报摘要,刊载的报刊名称及版面上海证劵报B24 版上海证劵报B39 版上海证劵报B39 版上海证劵报B39 版,刊载日期2011 年 1 月 27 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日2011 年 4 月 18 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站（http:/）同上同上同上,巢东股份四届十四次董,事会决议暨召开 2010,上海证劵报B39 版,2011 年 4 月
30、18 日,同上,年度股东大会的公告,巢东股份 2011 年一季度季报巢东股份五届监事会第一次会议决议公告巢东股份 2010 年度股东大会决议公告巢东股份五届董事会第一次会议决议公告,上海证劵报B81 版上海证劵报B50 版上海证劵报B50 版上海证劵报B50 版,2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月 11 日,同上同上同上同上,11,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(十五)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民
31、币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,12,46,416,309.59177,731,732.926,832,082.7087,248,014.5622,647,796.85100,128,184.42441,004,121.043,000,000.001,198,512,445.04,34
32、,493,067.87170,137,930.354,333,221.7037,936,297.9923,074,956.4970,646,547.41340,622,021.813,000,000.00936,543,772.17,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保
33、账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,13,83,737,432.6524,929,328.4155,053,840.239,870,135.401,375,103,181.731,816,107,302.77280,000,000.00134,746,000.2839,221,842.784,580,276.0562,345,337.951,343,181.2516,181,903.7282,000,000.003,534,329.96,351,920,482.30246,172.5556,830,404.4112,221,901.021,360,
34、762,732.451,701,384,754.26235,000,000.00149,833,000.3033,645,392.1714,339,829.9112,701,614.291,587,533.7513,203,694.6582,000,000.00480,385.66,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股
35、东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,623,952,871.99479,000,000.0016,549,696.28495,549,696.281,119,502,568.27242,000,000.00353,822,140.982,355,561.2920,958,455.6577,468,576.58696,604,734.50696,604,734.501,816,107,302.77,542,791,450.73614,000,000.0016,549,696.28630,549,696.281,173,341,147.01242,000,000.00353,822,140.
36、982,355,561.2920,958,455.65-91,092,550.67528,043,607.25528,043,607.251,701,384,754.26,法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才14,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持
37、有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,15,46,407,627.04177,731,732.926,832,082.7087,248,014.5652,558,588.95100,128,184.42470,906,230.5930,000,000.001,178,442,271.5280,233,300.2524,929,328.4145,998,236.3222,901,502.31,34,484,196.63170,137,930.354,333,221.70
38、37,936,297.9952,854,309.7370,646,547.41370,392,503.8130,000,000.00916,051,631.11348,416,349.90246,172.5547,385,829.4425,253,267.93,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（
39、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,16,1,382,504,638.811,853,410,869.40280,000,000.00134,248,328.3539,221,842.784,580,276.0561,432,120.551,343,181.2541,858,927.7282,000,000.003,534,329.96648,219,006.66479,000,000.0016,549,696.28495,549,696.281,143,768,702.94242,000,000.00350,322,140.982,355
40、,561.2920,958,455.6594,006,008.54,1,367,353,250.931,737,745,754.74235,000,000.00149,335,328.3733,645,392.1714,339,829.9112,060,420.721,587,533.7538,880,718.6582,000,000.00480,385.66567,329,609.23614,000,000.0016,549,696.28630,549,696.281,197,879,305.51242,000,000.00350,322,140.982,355,561.2920,958,4
41、55.65-75,769,708.69,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,709,642,166.461,853,410,869.40,539,866,449.231,737,745,754.74,法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才17,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额681,334,732.48681,334,732.48,上期金额302,016,972.
42、37302,016,972.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,18,456,712,824.26378,887,691.167,896,254.3914,111,126.2230
43、,641,272.2625,176,682.73-202.5047,775.00224,669,683.223,661,712.4742,675.20228,288,720.49,350,490,397.25250,434,957.49690.0012,982,928.1324,373,759.3419,059,634.1343,638,428.1631,396,638.51-17,076,786.373,447,760.59298,810.51-13,927,836.29,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利
44、润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,59,727,593.24168,561,127.25168,561,127.250.700.70168,561,127.25168,561,127.25,206,103.80-14,133,940.09-14,133,940.09-0.06-0.0630,387,900.2116,253,960.1216,253,960.12,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才19,安徽巢东水泥股份有限公司 20
45、11 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月,单位:元,币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额681,334,732.48378,887,691.167,896,254.3914,111,126.2229,426,680.9725,176,684.04-202.50,上期金额302,016,972.37250,434,957.49690.0012,982,928.1323,226,677.2219,059,658.5110,497,036.87,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其
46、中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,47,775.00225,884,273.203,661,712.4742,675.20229,503,310.4759,727,593.24169,775,717.23169,775,717.23,26,112,500.0011,927,524.153,447,760.59298,810.5115,076,474
47、.238,491,451.626,585,022.616,585,022.61,法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才20,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
48、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付,21,806,581,603.673,101,000.007,223,385.16816,905,988.83461,802,279.58,277,866,662.721,973,088.52279,839,751.24314,706,239.03,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活
49、动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,22,38,822,079.5583,261,615.716,891,660.06590,777,634.90226,128,353.9347,775.00179,740.48227,515.4898,767,2
50、83.31,35,956,119.1114,155,385.214,366,803.18369,184,546.53-89,344,795.29112,500.0026,000,000.00482,204.1326,594,704.13103,205,868.79,安徽巢东水泥股份有限公司 2011 年半年度报告投资活动现金流出,小计,投资活动产生的,98,767,283.31,103,205,868.79,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务
