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1、,渤海租赁股份有限公司,BOHAI LEASING CO.,LTD,2012年半年度财务会计报告,2012年8月27日,-1-,合并资产负债表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,5.1,3,449,407,809.71,5,444,823,977.89,短期借款,5.13,882,000,000.00,486,000,000.00,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,应收账款,5.3,152,528,333.12,93,264,
2、894.07,应付账款,预付款项应收利息,5.55.2,621,144.091,467,707.77,581,388.709,264,571.51,预收款项应付职工薪酬,5.145.15,173,630,177.54803,316.53,156,387,599.42797,697.25,应收股利,应交税费,5.16,71,366,950.08,54,550,322.12,其他应收款,5.4,1,882,148.54,1,875,327.06,应付利息,5.17,46,639,001.52,37,174,768.66,存货,应付股利,一年内到期的非流动资产,其他应付款,5.18,701,962,
3、142.45,537,692,806.13,其他流动资产,5.6,2,000,000.00,12,500,000.00,担保赔偿准备金,5.19,1,870,000.00,1,870,000.00,未到期责任准备金一年内到期的非流动负债其他流动负债,5.205.215.22,1,962,500.001,032,384,111.777,744.40,1,962,500.00848,083,763.83,流动资产合计,3,607,907,143.23,5,562,310,159.23,流动负债合计,2,912,625,944.29,2,124,519,457.41,非流动资产：,非流动负债：,长期
4、应收款,5.7,15,727,285,715.10,12,536,756,971.09,长期借款,5.23,8,169,588,044.57,7,961,382,196.06,长期股权投资投资性房地产,应付债券预计负债,固定资产,5.8,2,997,767.71,3,082,619.82,递延所得税负债,在建工程,其他非流动负债,工程物资固定资产清理,非流动负债合计负债合计,8,169,588,044.5711,082,213,988.86,7,961,382,196.0610,085,901,653.47,无形资产,5.9,615,567.50,648,252.50,股东权益：,开发支出商誉
5、,股本资本公积,5.245.25,1,269,252,972.005,042,909,088.03,976,348,440.005,335,813,620.03,长期待摊费用递延所得税资产,5.105.11,506,753,570.4911,035.49,512,662,127.1811,035.49,减：库存股专项储备,其他非流动资产,盈余公积,5.26,76,468,326.37,76,468,326.37,非流动资产合计,16,237,663,656.29,13,053,161,006.08,一般风险准备,5.27,25,352.94,25,352.94,未分配利润外币报表折算差额归属于
6、母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计,5.28,880,054,059.47-488,896.357,268,220,902.461,495,135,908.208,763,356,810.66,684,020,901.20-523,026.897,072,153,613.651,457,415,898.198,529,569,511.84,资产总计,19,845,570,799.52,18,615,471,165.31,负债和股东权益总计,19,845,570,799.52,18,615,471,165.31,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-2-,会计机构负责人：王凯,母
7、公司资产负债表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 6 月 30 日,单位：人民币元,资,产,附注,期末余额,年初余额,负债和股东权益,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,3,650,152.93352,756.00,2,735,096.32,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,178,036.063,128,691.32,323,766.397,211,881.81,其他应收款,12.1,68,616.00,34,108.52,应付利息,存货,应付股利,一年内到期的非流
8、动资产其他流动资产,其他应付款一年内到期的非流动负债,22,408,762.29,8,449,761.19,流动资产合计,4,071,524.93,2,769,204.84,其他流动负债,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,25,715,489.67,15,985,409.39,长期股权投资,12.2,6,510,504,056.45,6,510,504,056.45,长期应付款,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长
9、期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润,25,715,489.671,269,252,972.005,168,158,159.4543,958,583.347,490,376.92,15,985,409.39976,348,440.005,461,062,691.4543,958,583.3415,918,137.11,外币报表折算差额,非流动资产合计资产总计,6,510,504,056.456,514,575,581.38,6,510,504,056.456,513,273,261.29,股东权益合计负债和股东权益总计,6,
10、488,860,091.716,514,575,581.38,6,497,287,851.906,513,273,261.29,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-3-,会计机构负责人：王凯,合并利润表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,附注5.29,本期金额697,495,866.57697,495,866.57,上年同期金额419,188,041.60419,188,041.60,利息收入,二、营业总成本,434,158,542.12,227,618,326.11,其中：营业成本营业税金及附加销售费用管
11、理费用财务费用资产减值损失,5.295.305.315.325.335.34,375,284,818.6119,856,676.7810,953,592.6923,222,928.13-23,806,189.0928,646,715.00,206,340,457.5414,241,577.722,265,832.7825,659,768.06-20,889,309.99,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,三、营业利润,263,337,324.45,191,569,715.49,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减：所得税费用
12、五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5.355.365.37,48,192,000.00311,529,324.4577,776,156.17233,753,168.28196,033,158.2737,720,010.01,40,401,100.0019,540.2419,540.24231,951,275.2558,726,974.65173,224,300.60173,336,450.57-112,149.97,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,5.38.25.38.35.39,0.15440.154434,130.
13、54,0.18360.1836-147,248.64,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-4-,233,787,298.82196,067,288.8137,720,010.01,173,077,051.96173,189,201.93-112,149.97会计机构负责人：王凯,母公司利润表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上年同期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,4,767,399.486,652,752.8256,857
14、.17,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,8,427,431.71328.48-8,427,760.19-8,427,760.19-8,427,760.19,6,222,791.981,210,169.13-30,267,167.5220,891,995.9043,433,993.2464,325,989.148,496,033.1755,829,9
15、55.97,七、综合收益总额公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-5-,-8,427,760.19,55,829,955.97会计机构负责人：王凯,合并现金流量表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,附注,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,收取利息、手续费及佣金的现金收到的税费返还,653,853,090.42,402,344,364.03,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5.40.1,209,226,214.40863,079,304.82,338,516,735.0674
16、0,861,099.09,购买商品、接受劳务支付的现金,支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,335,755,420.105,679,388.8785,509,012.79,157,058,430.324,920,955.4484,397,311.29,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,5.40.2,23,108,422.55450,052,244.31413,027,060.51,19,565,802.90265,942,499.95474,918,599.14,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得
17、投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,922,050
18、,911.72922,050,911.723,979,648,984.663,979,648,984.66-3,057,598,072.941,250,000,000.001,250,000,000.00461,493,803.55,175,450,227.01453,888.88175,904,115.892,885,057,387.00100,000,000.002,985,057,387.00-2,809,153,271.113,024,952,201.003,024,952,201.00191,361,766.14,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量
19、净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5.40.3,14,000,000.00475,493,803.55774,506,196.4523,647.80-1,870,041,168.185,151,641,367.843,281,600,199.66,126,197,610.05317,559,376.192,707,392,824.81-149,101.03373,009,051.813,677,208,338.084,050,217,389.89,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-6-,会计
20、机构负责人：王凯,-,-,-,母公司现金流量表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项目,附注,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,21,275,524.68,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
21、的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
22、物余额,11,929,360.2611,929,360.26425,155.334,149,237.226,439,911.1011,014,303.65915,056.61-915,056.612,735,096.323,650,152.93,69,047,662.3690,323,187.048,449,047.201,241,049.1614,709,152.44131,764,094.80156,163,343.60-65,840,156.56-25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00841,680.2125,841,680.21-841,680.
23、21-66,681,836.7766,681,836.77,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-7-,会计机构负责人：王凯,险准备,项,目,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,本期金额,单位：人民币元,一、上年年末余额,股本976,348,440.00,资本公积5,335,813,620.03,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积-76,468
24、,326.37,一般风险准备25,352.94,未分配利润684,020,901.20,其他-523,026.89,少数股东权益1,457,415,898.19,股东权益合计8,529,569,511.84,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,976,348,440.00292,904,532.00,5,335,813,620.03-292,904,532.00,76,468,326.37,25,352.94,684,020,901.20196,033,158.27,-523,026.8934,130.54,1,457,415,898.1937,720
25、,010.01,8,529,569,511.84233,787,298.82,（一）净利润,196,033,158.27,37,720,010.01,233,753,168.28,（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他,上述（一）和（二）小计,196,033,158.27,37,720,010.01,233,753,168.28,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-,-,-
26、,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,292,904,532.00292,904,532.00,-292,904,532.00-292,904,532.00,（七）其他,-,-,-,-,-,-,-,34,130.54,-,34,130.54,1外币报表折算差额2因合并范围变化影响的期末未分配利润3其他,34,130.54,34,130.54,四、本期期末余额,1,269,252,972.00,5,042,909,088.03,76
27、,468,326.37,25,352.94,880,054,059.47,-488,896.35,1,495,135,908.20,8,763,356,810.66,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-8-,会计机构负责人：王凯,险准备,项,目,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,合并股东权益变动表（续）,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,上年金额,单位：人民币元,一、上年年末余额,股本67
28、6,012,606.00,资本公积5,644,837,394.00,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积39,350,410.81,一般风险准备20,381.56,未分配利润354,212,948.05,其他-216,007.36,少数股东权益107,135,877.04,股东权益合计6,821,353,610.10,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,676,012,606.00300,335,834.00,5,644,837,394.00-309,023,773.97,39,350,410.8137,117,915.56,20,381.56
29、4,971.38,354,212,948.05329,807,953.15,-216,007.36-307,019.53,107,135,877.041,350,280,021.15,6,821,353,610.101,708,215,901.74,（一）净利润,366,930,840.09,280,021.15,367,210,861.24,（二）直接计入所有者权益的利得和损失,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他,上述（一）和（二）小计,366,930,840.09
30、,280,021.15,367,210,861.24,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,300,335,834.00300,335,834.00,-300,335,834.00-300,335,834.00,1,350,000,000.001,350,000,000.00,1,350,000,000.001,350,000,000.00,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,37,117,915.56,4,971.38,-37,122,886.94,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公
31、积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,37,117,915.56,4,971.38,-37,117,915.56-4,971.38,（七）其他1外币报表折算差额,-8,687,939.97,-307,019.53-307,019.53,-8,994,959.50-307,019.53,2因合并范围变化影响的期末未分配利润,3其他,-8,687,939.97,-8,687,939.97,四、本期期末余额,976,348,440.00,5,335,813,620.03,76,468,326.37,25,352.94,684,020,901.20,-523,026.89,1,457,4
32、15,898.19,8,529,569,511.84,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-9-,会计机构负责人：王凯,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,项,目,股本,资本公积,减：库存股,本期金额专项储备,盈余公积,未分配利润,股东权益合计,一、上年年末余额,976,348,440.00,5,461,062,691.45,43,958,583.34,15,918
33、,137.11,6,497,287,851.90,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,976,348,440.00292,904,532.00,5,461,062,691.45-292,904,532.00,43,958,583.34,15,918,137.11-8,427,760.19,6,497,287,851.90-8,427,760.19,（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计,-8,427,
34、760.19-8,427,760.19,-8,427,760.19-8,427,760.19,（三）所有者投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,292,904,532.00292,904,532.00,-292,904,532.00-292,904,532.00,四、本期期末余额,1,269,252,972.00,5,168,158,159.45,43,958
35、,583.34,7,490,376.92,6,488,860,091.71,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-10-,会计机构负责人：王凯,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,母公司股东权益变动表（续）,编制单位：渤海租赁股份有限公司,2012 年 1-6 月,单位：人民币元,一、上年年末余额,项,目,股本300,335,834.00,资本公积52,961,827.67,减：库存股,上年金额专项储备585,470.51,盈余公积42,189,901.44,未分配利润-34
36、,255,267.81,股东权益合计361,817,765.81,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,300,335,834.00676,012,606.00,52,961,827.675,408,100,863.78,585,470.51-585,470.51,42,189,901.441,768,681.90,-34,255,267.8150,173,404.92,361,817,765.816,135,470,086.09,（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1可供出售金融资产公允价值变动净额2权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影
37、响3与计入所有者权益项目相关的所得税影响4其他上述（一）和（二）小计,51,942,086.8251,942,086.82,51,942,086.8251,942,086.82,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,676,012,606.00676,012,606.00,5,408,100,863.785,408,100,863.78,6,084,113,469.786,084,113,469.78,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公积2对股东的分配3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他,1,768,68
38、1.901,768,681.90,-1,768,681.90-1,768,681.90,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,1本期提取2本期使用,（七）其他,-585,470.51,-585,470.51,四、本期期末余额,976,348,440.00,5,461,062,691.45,43,958,583.34,15,918,137.11,6,497,287,851.90,公司负责人：高传义,主管会计工作负责人：王凯-11-,会计机构负责人：王凯,渤海租赁股份有限公司2012 年 1-6 月财务报表附注,附注 1,公司基本情况,1.1 历史沿革渤海租赁股份有限公司（以下简称“本公司”
39、或“公司”）原名新疆汇通（集团）股份有限公司，是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组“新体1993089 号”文件批准，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时股本总额为 2,886.30 万股。1994 年经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会“新体199448 号”文件批准，增资扩股 863.70 万股，股本增至 3,750 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会“证监发审字199696 号”文件批准，本公司向社会公开发行人民币 A 股 1,250 万股股票，股本增至 5,000 万股。1997年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室“证办1997013 号”文件批准，
40、公司分红送股 4,000 万股后，股本增至 9,000 万股。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室“新证监办199904 号”文件批准，以 1998 年末总股本9,000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本增至 11,700 万股。1999 年 6 月14 日，经中国证券监督管理委员会“证监发审字199928 号”文件批准，向全体股东配售 1,088 万股，配售后股本增至 12,788 万股。1999 年 8 月 8 日，经 1999年第一次临时股东大会审议并通过了 1999 年度中期利润分配和
41、公积金转增股本的议案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股本增至 233,179,996 股。2006 年 5 月 22 日，公司召开 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，即以转增前总股本 233,179,996 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东以资本公积转增股本每 10 股转增 2.88 股，同时非流通股股东将获得的转增股数 39,520,063 股以对价形式支付给流通股股东，使流通股
42、股东实际获得每 10股转增 6.998494 股，换算成总股本不变下的直接送股方式，流通股股东每 10第 12 页,股转增 3.197589 股。该股改方案实施后，股份总数变更为 300,335,834 股，其中无限售条件的流通股为 162,983,943 股，有限售条件的流通股为 137,351,891股（社会法人持股 137,222,454 股，高管持股 129,437 股）。,2008 年 11 月 20 日，舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基集团”）受让深圳市富鼎担保投资有限公司持有的本公司 3,000 万股有限售条件的流通股并于 2009 年 3 月 17 日办理了过户登记。该次股
43、权转让完成后，舟基集团持有本公司 3,000 万股有限售条件的流通股，占本公司总股本的 9.99%，成为公司第二大股东。2009 年 7 月 8 日，舟基集团披露了新疆汇通（集团）股份有限公司详式权益变动报告书，从 2009 年 6 月 30 日起至 2009 年 7 月 6 日，舟基集团通过深交所证券交易系统买入本公司股票 300 万股，占公司总股本的0.99%。截至 2009 年 7 月 6 日，舟基集团共计持有公司股票 3,300 万股，占公司总股本的 10.99%，成为公司的第一大股东。,本公司原第一大股东深圳市淳大投资有限公司在 2009 年度通过集中竞价,交易方式减持本公司全部股份
44、。,根据 2010 年 5 月 26 日公司第六届董事会第五次会议审议通过的公司关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的预案，本公司以截止 2010年 2 月 28 日的全部资产和负债与海航资本控股有限公司（原名为“海航实业,控股有限公司”，以下简称“海航资本”）持有的天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）等值股权进行置换，同时向天津渤海全体股东发行股份购买其持有的天津渤海剩余股权。,2010 年 7 月 11 日，公司与海航资本签署了新疆汇通（集团）股份有限,公司与海航实业控股有限公司之重大资产置换协议，同时与海航资本、天津保税区投资有限公司（以下简称“天保投资”）、天津燕山股权
45、投资基金有限公司（以下简称“燕山投资”）、天津天信嘉盛投资有限公司（以下简称“天信投资”）、天津通合投资有限公司（以下简称“通合投资”）、天津远景天创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“远景投资”）和天津天诚嘉弘股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天诚投资”）等签署了新疆汇通（集团）股份有限公司与海航实业控股有限公司等之发行股份购买资产,协议。协议约定：公司将截止 2010 年 2 月 28 日经审计评估的全部资产及负债与海航资本持有的截止 2010 年 2 月 28 日经审计评估的天津渤海 6.55%股权,第 13 页,进行等值置换，交易价格作价为 426,390,586.67
46、元，同时公司现有员工，全部,按照“人随资产走”的原则，由海航资本或其指定的第三方承接；公司通过非公开发行股票的方式向海航资本、天保投资、燕山投资、天信投资、通合,投资、远景投资和天诚投资购买其持有的天津渤海剩余 93.45%股权。非公开,发行的价格为第六届董事会第五次会议决议公告前即公司股票停牌前二十个,交易日股票交易均价，即 9.00 元/股。,2011 年 5 月 13 日，中国证券监督管理委员会下发关于核准新疆汇通（集,团）股份有限公司重大资产置换及向海航实业控股有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2011697 号），核准本次交易。,2011 年 6 月 15 日，本公司收到中国
47、证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记确认书，本公司本次重组非公开发行的 676,012,606 股人民币普通 A 股已办理完毕股份登记手续。发行后股本总额为 976,348,440 元，变更后的注册资本为 976,348,440 元。其中，海航资本持股份额为 438,401,073股，持股比例为 44.90%；燕山投资持股份额为 119,065,736 股，持股比例为12.20%；天信投资持股份额为 41,595,017 股，持股比例为 4.26%；天保投资持股份额为 34,662,514 股，持股比例为 3.55%；远景投资持股份额为 23,108,342 股，持股比例为 2.3
48、7%；通合投资持股份额为 11,554,171 股，持股比例为 1.18%；天诚投资持股份额为 7,625,753 股，持股比例为 0.78%，舟基集团持股份额为33,000,000 股，持股比例为 3.38%，公司高管持股 40,955 股，持股比例 0.0042%，其他股东持股 267,294,879 股，持股比例 27.38%。海航资本成为公司的控股股,东，海南航空股份有限公司工会委员会（以下简称“海航工会”）成为公司的最终实际控制人。,2012 年 4 月 9 日，经公司 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度权益分派方案。以变更前总股本 976,348,440 股为基数，以资
49、本公积金向全体股东每 10股转增 3 股。转增前公司总股本为 976,348,440 股，转增后公司总股本增至1,269,252,972 股。,1.2 企业法人营业执照内容,营业执照号码：650000060000205。,注册住所：乌鲁木齐市黄河路 93 号。,法定代表人：高传义。,第 14 页,注册资本：人民币 1,269,252,972.00 元。,经营范围：市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源、清洁能源设施和设备租赁；工程承包、建筑工程施工、工业设备的制作和安装（以上具体经营范围均以资质证书为准）；水务及水利建设投资，房地产开发及投资，能源、教育、矿
50、业、药业投资，一般货物进出口经营，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外）五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。,附注 2 公司主要会计政策、会计估计和前期差错,2.1 财务报表的编制基础,本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计,准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。,2.2 遵循企业会计准则的声明,本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了,企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。,2.3 会计期间,本公司会计期间分为年度和中期。年度、半年度、季度、月度起止日期,按公历
