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1、,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司董事长刘体斌先生、总裁王勇先生、副总裁余万春先生及会计机构负责人唐斌先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元
2、）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,7,713,392,031.272,830,834,119.06636,449,338.004.45本报告期2,295,111,500.7034,607,026.34-131,391,287.31-0.210.05440.05441.23%1.17%,7,602,563,620.912,796,317,37
3、5.44636,449,338.004.39上年同期2,214,478,744.1438,110,507.07-420,571,347.68-0.790.07190.07191.39%1.34%,1.46%1.23%0.00%1.37%增减变动（）3.64%-9.19%68.76%73.42%-24.34%-24.34%-0.16%-0.17%,说明：公司于 2011 年 8 月实施了 2010 年度利润分配方案，利润分配实施完成后公司总股本由 530,374,449 股增加至636,449,338 股，因此，本报告期计算指标中的总股本为 636,449,338 股，而上年同期相应的总股本为
4、530,374,449 股。非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,年初至报告期末金额-448,903.922,212,802.1321,991.15-33,064.44,附注（如适用）,1,-,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,所得税影响额,合计,-102,402.541,650,422.38,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股
5、东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,66,500,股东名称（全称）四川长虹电器股份有限公司合肥兴泰控股集团有限公司正德人寿保险股份有限公司万能保险产品长虹(香港)贸易有限公司GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED国泰君安证券股份有限公司宁波维创联合投资有限公司方正证券股份有限公司东海证券有限责任公司CAO SHENGCHUN,期末持有无限售条件流通股的数量90,664,34239,251,67124,000,00020,971,51913,716,86912,000,00010,800,00010,800,00010,800,00010,
6、429,906,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因分析,单位：元,报表项目应付职工薪酬应交税费,期末余额76,414,695.13126,553,840.63,年初余额109,562,805.2573,939,903.98,变动比例-30.25%71.16%,变化原因主要系发放 2011 年度计提的当年 12 月份职工薪酬及年度奖金所致。税费正常缓缴所致。,3.1.2 利
7、润表项目变动情况及原因分析,单位：元,报表项目营业税金及附加,本期金额6,779,869.41,上年同期金额4,629,805.23,变动比例46.44%,变化原因销售规模扩大，税费增加所致。,主要系 2011 年 4 月原母公司下属营销分部改组,管理费用,83,538,395.24,62,144,428.52,34.43%,设立为独立合资营销公司，上年同期在销售费用中核算的部分费用在本报告期变更在管理费用,中核算所致。,财务费用资产减值损失投资收益（损失以“-”号填列）,-23,224,251.629,435,721.68-383,521.48,-7,006,958.932,024,454.
8、30235,864.47,-231.45%366.09%-262.60%,主要系募集资金定存增加利息收入、汇兑损益及供应商让渡的现金折扣增加所致。本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。对合营、联营企业投资的权益减少所致。,3.1.3 现金流量表表项目变动情况及原因分析2,-,-,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文单位：元,报表项目销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,390,920,733.09,上年同期金额972,106,840.66,变动比例43.08%,变化原因主要系本期销售收入持续增长和应收票据到期解汇所致。,支付的其他与经,营活动有关的现,140,966,582
9、.38,245,548,289.60,-42.59%,本期的销售费用支付的现金减少。,金,取得投资收益所收到的现金,514,300.00,-100.00%,上年同期收到参股公司合肥技术产权交易所分配的现金股利所致。,处置固定资产、,无形资产和其他长期资产而收回,557,803.00,1,112,104.15,-49.84%,本期处置资产减少所致。,的现金净额购建固定资产、,无形资产和其他长期资产支付的,50,796,274.87,36,146,666.52,40.53%,主要系雅典娜豪华冰箱生产基地项目、冰柜扩能项目等工程建设的投资增加所致。,现金,吸收投资所收到的现金,30,191,000.
10、00,-100.00%,本期无新投资设立的子公司。,偿还债务所支付的现金,11,000,000.00,42,048,951.80,-73.84%,本期支付到期的银行贷款减少所致。,分配股利、利润,或偿付利息所支,1,916,677.69,2,900,223.66,-33.91%,本期支付贷款利息减少。,付的现金汇率变动对现金,及现金等价物的,3,192,615.43,1,233,015.43,158.93%,本期外币汇率变动影响所致。,影响3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外
11、提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况2010 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额 119,999.9820 万元，扣除发行费用 2,204.55 万元（含承销及保荐费用 2,050 万元），募集资金净额 117,795.4320 万元。为提高公司资金利用效率，减少财务费用，降低经营成本，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议、2011 年第五次临时股东大会审议，独立董事、保荐机构认可，同意公司运
12、用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为人民币 4 亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，3,。,。,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文即从 2011 年 12 月 21 日起到 2012 年 6 月 21 日止。截至目前，公司正按规定及决策要求规范使用募集资金。截至 2012 年 3 月 31 日，公司募投项目已使用募集资金共计 55,810.4962 万元，另外，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,700 万元。公司募集资金余额共计 63,386.7484 万元（含募集资金存款利息 1,401.8126 万元，以及使用闲置募集资金暂时用于补
13、充流动资金的 18,700 万元）公司已使用的募集资金 55,810.4962 万元的投向包括：雅典娜豪华冰箱生产基地项目投入使用募集资金 24,392.9740 万元；冰柜扩能项目投入使用募集资金 16,611.6077 万元；环保节能冰箱扩能项目使用募集资金 11,009.1034 万元（含存款利息 9.1034 万元）；补充流动资金使用募集资金 3,796.8111 万元（含存款利息 1.3791 万元）截至 2012 年 3 月 31 日，雅典娜豪华冰箱生产基地项目一期已经完成了主厂房建设，并完成部分生产设备的安装调试、正在进行试运行工作，预计项目一期将于 2012 年 6 月投产；冰
14、柜扩能项目一期于 2011 年 1 月建设完成并投产，运行情况良好，冰柜扩能项目二期的生产线体建设正在进行中，计划 2012 年 10 月底投产；环保节能冰箱扩能项目已投产，报告期内运行情况良好。2、关于公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分限售股份解除限售的事项2012 年 1 月 11 日，公司 2010 年度非公开发行 A 股股票部分解除限售，本次解除限售股东共 7 名（不包括控股股东四川长虹电器股份有限公司认购的股票），解除限售的股份数量为 93,385,200 股，占公司总股本的比例为 14.67%。详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 10 日在指定信息披露媒体上披露
15、的 2012-001 号公告。3、关于公司控股股东增持本公司股票的事项2012 年 1 月 16 日，公司接到本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）关于增持本公司股份的函。基于对本公司未来发展前景的信心，四川长虹及其下属全资子公司长虹(香港)贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）于 2011 年 12 月 26 日2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统增持了本公司股份共计 1,664,541 股，占本公司总股本比例为 0.26%。其中，四川长虹于 2012 年 1 月 13 日通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通 A 股 1,274,000股
16、，占本公司总股本的 0.20%；香港长虹于 2011 年 12 月 26 日2012 年 1 月 13 日期间通过深圳证券交易所交易系统合计增持本公司流通 B 股 390,541 股，占本公司总股本的 0.06%。截至 2012 年 3 月 31 日，四川长虹及其一致行动人香港长虹合计持有本公司股份 158,328,461 股，占本公司总股本的24.88%，其中四川长虹直接持有本公司 A 股股份 137,356,942 股，占本公司总股本的 21.58%，香港长虹持有本公司流通 B 股股份 20,971,519 股，占本公司总股本的 3.30%。详细内容请参见公司于 2012 年 1 月 17
17、 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-002 号公告。4、关于公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售的事项2012 年 3 月 30 日，公司实施股权分置改革后的第五批有限售条件的流通股解除限售、上市流通。本次解除限售的股份持有人 5 名，解除限售的股份数量为 607,846 股，占公司总股本的比例为 0.0955%。详细内容请参见公司于 2012 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-011 号公告。5、关于公司内部控制规范实施工作方案公司 2012 年内部控制规范实施工作方案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过。详细内容请参见公司于 2012 年
18、 3 月 31 日在指定信息披露媒体上披露的 2012-012 号公告及内部控制规范实施工作方案。6、关于诉讼、仲裁的相关情况为维护“美菱”商标、商号的独立性和完整性，根据“美菱”商标、商号集中管理、统一使用的原则，公司详细梳理、清查了收购前合肥美菱控股集团有限公司（以下简称“美菱集团”）对外许可使用商标、商号的历史遗留情况。截止本报告期末，“美菱”商标涉及的相关诉讼、仲裁事项进展情况如下：（1）本公司下属子公司美菱集团诉合肥美菱小家电有限公司解除原签署的商标使用权许可协议的案件，美菱集团已向安徽省高级人民法院提起二审上诉，目前本案二审已开庭，正待法院判决。（2）美菱集团与合肥美菱通讯科技有限
19、责任公司、合肥美菱橱柜电器有限责任公司等公司关于解除原签署的商标使用权许可协议案件并赔偿损失的案件已申请仲裁，目前案件已开庭，正待合肥市仲裁委裁决。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,承诺人四川长虹,承诺内容关于规避同业竞争的承诺。,履行情况严格履行承诺,1、关于减少、避免和规,非公开发行所作承诺,四川长虹,范同业竞争及关联交易,严格履行承诺,的承诺；关于将其持有4,合肥美菱股份有限公司 2012 年第
20、一季度报告全文的土地、房屋长期租赁给长虹空调以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给长虹空调的承诺；关于督促其子公司四川长虹民生物流有限责任公司将其持有的土地、房屋长期租赁给绵阳美菱以及在资产权证办理完毕后，将土地、房屋转让给绵阳美菱的承诺。2、承诺对其本次认购的股票限售期为三十六个月。关于真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、重大影响的信息、澄清公告等；关于董监,非公开发行所作承诺,本公司,高不利用已获得的内幕,严格履行承诺,消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动的承诺等。,资产收购时所作承诺,本公司,受让美菱集团国有产权承诺。,严格履行承诺,按规定用于与主营业务相
21、关的生产经营；到期按时归还；不影响募集,关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所作承诺,本公司,资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变,严格履行承诺,募集资金用途；不进行证券投资、风险投资等承诺。,其他承诺（含追加承诺）,四川长虹,空调资产产权转让承诺,严格履行承诺,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年
22、 01 月 13 日 公司会议室,电话沟通,机构,国泰基金管理有限公司,公司生产经营情况，未提供材料,2012 年 02 月 06 日 公司会议室,实地调研,机构,博时基金管理有限 公司生产经营情况，未提供材料,5,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文公司3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：合肥美菱股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,222,990,767.65,821,955,761.3
23、0,1,401,674,679.41,1,045,235,918.61,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,791,475,573.00727,652,758.97193,001,561.90,1,285,551,005.75509,399,163.55490,205,758.10,1,523,729,827.01571,218,022.80237,494,745.03,1,338,813,802.92402,230,488.74253,040,962.58,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,50,370,645.51,51,630
24、,886.17,41,508,227.47,48,509,875.77,买入返售金融资产,存货,1,738,110,392.50,879,425,022.91,1,860,605,286.96,990,284,586.85,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,5,723,601,699.53,4,038,167,597.78,5,636,230,788.68,4,078,115,635.47,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,36,526,937.1417,116,396.42923,234,379.48,8
25、41,484,712.7813,582,986.50675,819,826.28,36,910,458.6217,318,541.96935,910,604.45,841,422,384.3313,701,458.68687,515,150.24,6,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,在建工程,243,499,289.52,219,390,177.67,204,053,321.44,191,737,347.16,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,641,753,653.7327,695,074.675,529,842.09,494,905,83
26、9.10,648,660,218.3625,167,492.745,529,842.09,501,028,725.80,长期待摊费用,递延所得税资产,94,434,758.69,70,424,987.21,92,782,352.57,69,532,232.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,989,790,331.747,713,392,031.27,2,315,608,529.546,353,776,127.32,1,966,332,832.237,602,563,620.91,2,304,937,298.926,383,052,934.39,流动负债：,短期借款,142,50
27、9,065.89,120,000,000.00,144,000,000.00,120,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,1,094,558,422.581,658,860,189.23654,388,145.43,799,451,012.201,378,195,569.70156,340,974.75,1,191,929,934.591,598,851,420.62703,404,091.67,858,879,727.691,271,155,333.03277,848,104.26,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职
28、工薪酬应交税费,76,414,695.13126,553,840.63,61,440,309.08103,418,169.45,109,562,805.2573,939,903.98,80,821,797.0981,559,342.02,应付利息,应付股利其他应付款,1,510,068.01647,411,610.19,1,510,068.01380,656,112.91,1,524,379.01518,444,925.03,1,524,379.01400,789,644.51,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,2,454,608.52,2,454
29、,608.52,2,452,094.16,2,452,094.16,其他流动负债,流动负债合计,4,404,660,645.61,3,003,466,824.62,4,344,109,554.31,3,095,030,421.77,非流动负债：,长期借款,12,705,500.00,12,705,500.00,12,705,500.00,12,705,500.00,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债,17,875,696.46332,154,591.67,0.00332,154,591.67,18,494,978.80315,699,502.43,0.00315,699,502.43,递延
30、所得税负债7,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,56,702,276.59419,438,064.724,824,098,710.33,56,638,676.59401,498,768.263,404,965,592.88,57,318,443.08404,218,424.314,748,327,978.62,57,254,843.08385,659,845.513,480,690,267.28,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,636,449,338.001,609,999,547.27,636,449,338.0
31、01,625,315,350.37,636,449,338.001,609,999,547.27,636,449,338.001,625,315,350.37,减：库存股专项储备,盈余公积,299,625,924.94,299,407,759.26,299,625,924.94,299,407,759.26,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,285,350,698.58-591,389.732,830,834,119.0658,459,201.882,889,293,320.947,713,392,031.27,3
32、87,638,086.812,948,810,534.442,948,810,534.446,353,776,127.32,250,743,672.24-501,107.012,796,317,375.4457,918,266.852,854,235,642.297,602,563,620.91,341,190,219.482,902,362,667.112,902,362,667.116,383,052,934.39,4.2 利润表,编制单位：合肥美菱股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2,29
33、5,111,500.702,295,111,500.70,1,397,547,537.711,397,547,537.71,2,214,478,744.142,214,478,744.14,1,673,770,903.511,673,770,903.51,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,2,249,394,271.331,776,374,196.54,1,341,115,836.981,216,817,422.17,2,168,166,929.491,755,361,265.07,1,614,878,599.571,289,604,447.57,利息支出手续费及
34、佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,779,869.41396,490,340.0883,538,395.24-23,224,251.629,435,721.68,3,636,826.24102,877,657.9846,198,636.42-20,606,542.37-7,808,163.46,4,629,805.23351,013,935.3062,144,428.52-7,006,958.932,024,454.30,3,803,643.47292,054,356.2140,675,854.27-9
35、,075,240.76-2,184,461.19,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,填列）,投资收益（损失以“-”号,-383,521.48,62,328.45,235,864.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,-383,521.48,62,328.45,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,45,333,707.892,376,415.27590,525.
36、91471,937.4147,119,597.2511,911,447.4035,208,149.85,56,494,029.181,303,861.13470,558.33470,558.3357,327,331.9810,879,464.6546,447,867.33,46,547,679.122,303,381.36580,846.90446,994.8348,270,213.589,519,588.8738,750,624.71,58,892,303.941,755,648.51445,943.71445,943.7160,202,008.749,557,949.3850,644,05
37、9.36,利润,归属于母公司所有者的净,34,607,026.34,46,447,867.33,38,110,507.07,50,644,059.36,少数股东损益六、每股收益：,601,123.51,640,117.64,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05440.0544,0.07300.0730,0.07190.0719,0.09550.0955,七、其他综合收益,-150,471.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,35,057,678.6534,516,743.62540,935.03,46,447,867.3346,447,
38、867.33,38,750,624.7138,110,507.07640,117.64,50,644,059.3650,644,059.36,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：合肥美菱股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,390,920,733.09,1,039,414,237.50,972,106,840.66,692,132,319.10,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加
39、额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加9,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,744,120.644,733,910.951,409,398,764.68,13,354,107.09406,351.371,053,174,695.96,16,322,359.555,537,314.80993,966,515.01,6,106,556.572,249,18
40、9.45700,488,065.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,170,601,469.32,1,065,929,384.89,971,309,670.22,773,811,180.94,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,176,132,186.7353,089,813.56140,966,582.381,540,790,051.99,86,635,481.8132,916,050.6750,423
41、,248.321,235,904,165.69,153,323,013.8544,356,889.02245,548,289.601,414,537,862.69,97,348,049.2035,429,887.25175,060,677.541,081,649,794.93,流量净额,经营活动产生的现金,-131,391,287.31,-182,729,469.73,-420,571,347.68,-381,161,729.81,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,-50,000.00,取得投资收益收到的现金,514,300.00,514,300.00,处置固定资产、无形资产和
42、其他长期资产收回的现金净额,557,803.00,475,073.00,1,112,104.15,1,112,104.15,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,3,266,905.753,774,708.7550,796,274.87,1,976,936.352,452,009.3533,908,559.70,3,506,000.975,132,405.1236,146,666.52-8,964,000.00,4,038,585.405,664,989.5534,761,129.6
43、450,000,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,931,220.72,支付其他与投资活动有关的现金,63,443.51,38,875,000.0010,合肥美菱股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,投资活动现金流出小计,50,859,718.38,33,908,559.70,28,113,887.24,123,636,129.64,流量净额,投资活动产生的现金,-47,085,009.63,-31,456,550.35,-22,981,482.12,-117,971,140.09,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数
44、股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,9,517,752.79,30,191,000.00,5,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,9,517,752.7911,000,000.00,30,191,000.0042,048,951.80,5,000,000.0030,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,916,677.69,1,454,021.87,2,900,223.66,2,120,745.67,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,305.35,10,00
45、0,000.00,72,745,443.61,筹资活动现金流出小计,12,917,983.04,11,454,021.87,44,949,175.46,104,866,189.28,流量净额,筹资活动产生的现金,-3,400,230.25,-11,454,021.87,-14,758,175.46,-99,866,189.28,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,3,192,615.43-178,683,911.76,2,359,884.64-223,280,157.31,1,233,015.43-457,077,989.83,1,453,557.42-597,545,501.76,余额,加：期初现金及现金等价物,1,401,674,679.41,1,045,235,918.61,1,986,440,504.29,1,798,742,365.37,六、期末现金及现金等价物余额,1,222,990,767.65,821,955,761.30,1,529,362,514.46,1,201,196,863.61,4.4 审计报告审计意见：未经审计合肥美菱股份有限公司董事会董事长：刘体斌2012 年 4 月 21 日11,
