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1、财务出纳工作职责都有什么 财务出纳要求具有较强的工作主动性和责任心,工作严谨细致;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。财务出纳工作职责1严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理资金收付和银行结算业务,审核合同相关要素并制单付款,报送资金日报表;负责ERP系统付款业务操作;根据付款记录登记台账;办理支付结算业务;保管库存现金和各种凭证;保管空白收据和票据;核对进项发票并登记台账;整理出口退税资料;完成上级指派的其他工作。财务出纳工作职责21.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;3.负责发票的开
2、具、核对,凭证的填写及电脑账录入。4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。6.对仓库账务及物资的监管,核对账物相符。7.完成领导布置的其他工作。财务出纳工作职责31、负责银行开户、注销、变更、结算等业务办理。2、协助拓展、疏通融资渠道,与银行建立正常的信贷、结算关系,满足业务经营运动中的资金需求。2、按照会计制度,填制日常记账凭证,做到凭证合法、手续完备、账目健全、数字准确。3、负责把控财务风险及税务风险,完成税务申报工作、所得税清缴工作,与相关机构进行沟通。4、配合业务部门核对业务明细,开具销项发票,及时购买进项发票。5、负责资产核
3、查、往来款项核对等工作,及时收取进项发票。6、负责工商年检工作。财务出纳工作职责41、有会计从业资格证书2、熟练操作OFFICE及财务软件、网银系统,对数据较敏感;3、协助会计做好各种帐务以及分析报表的处理工作;财务出纳工作职责51. 负责公司日常收支管理与核对;2. 办负责公司基本账务核对;3. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;5. 负责购买和开具各项票据,完成发票的网上认证;6. 熟悉网上银行的应用,熟悉OFFICE的应用;财务出纳工作职责61、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内
4、部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成领导交办的其他事务性工作。财务出纳工作职责71、负责日常现金、支票收取与保管,电汇的收入与支出,及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表,负责公司现金流的日常监控、预警和评价,关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理,维护与银行的关系,审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料,及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。财务出纳工作职责都有什么