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1、恒信移动商务股份有限公司,2011 年度募集资金,存放与使用情况的鉴证报告,大华核字20122873 号,1-3,4-9,恒信移动商务股份有限公司截止 2011 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况鉴证报告,目,录,页码,一2011 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告二附 件2011 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专 项 报 告三事 务所及注册会计师执业资质证明,、,关于恒信移动商务股份有限公司,2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告,大华核字20122873 号,恒信移动商务股份有限公司董事会：,我们接受委托，对后附的恒信移
2、动商务股份有限公司（以下简称“恒信移动”）2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）进行鉴证。,一、管理层对募集资金专项报告的责任,恒信移动管理层的责任是按照深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定编制募集资金专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。,二、注册会计师的责任,我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒信移动募集资金专项报告发表鉴证结论。我们按照中国注册会计师其他鉴
3、证业务准则第 3101 号历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务的规定执行,1,、,了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对恒信移动募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。,在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的鉴证证据是充分的、适当的，为发表结论提供了合理的基础。,三、鉴证结论,我们认为，恒信移
4、动募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式的规定，在所有重大方面如实反映了恒信移动 2011 年度募集资金存放与使用情况。,四、对报告使用者和使用目的的限定,本报告仅供恒信移动年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为恒信移动年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。,2,（此页无正文）,大华会计师事务所有限公司中国 北京,3,中国注册会计师：常明中国注册会计师:吴少华二一二年四月十七日,恒信移动商务股份有限公司
5、,2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告,一、募集资金基本情况,（一）实际募集资金金额、资金到位情况,经中国证券监督管理委员会证监发行字2010533 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 4 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,700.00 万股，每股发行价人民币 38.78 元。截至 2010 年 5 月 6 日止，本公司共募集资金 659,260,000.00 元，扣除承销费和保荐费 33,963,000.00 元后的募集资金为人民币625,297,000.00 元，减除其他发行费用人民币 9,235,489.12
6、 元后，募集资金净额 616,061,510.88元。,截止 2010 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字2010第 058 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。,（二）2011 年度募集资金使用情况及结余情况,1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司用于移动信息业务平台改扩建项目投入为 35,365,449.39,元；,2、截至 2011 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台项目投入为 20,869,899.25,元；,3、截至 2011 年 12 月 31 日，公司用于移动商业信息服务平台补
7、充项目投入为,30,554,518.46 元；,4、2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案，公司拟使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 7月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。,5、2011 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金议案，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 9,460 万元永久补充流动资金。目前该
8、部分资金已补充完毕公司流动资金。6、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司恒海影原文化传媒有限公司 51%的股权。目前该部分资金已投入 408 万元。,7、综上所述，2011 年度募集实际使用情况汇总如下：,4,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,6,、,、,序号,项目移动信息业务平台改扩建项目移动商业信息服务平台项目移动商业信息服务平台补充项目永久补充流动资金成立控股子公司恒海影原合计,资金使用金额35,365,449.3920,869,899.2530,554
9、,518.4694,600,000.004,080,000.00185,469,867.10,8、截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 314,152,224.80 元。9、截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况汇总如下：,号,序,项目,本期募集资金使用金额,以前期间募集资金使用金额,累计募集资金使用情况,移动信息业务平台改扩建项目移动商业信息服务平台项目移动商业信息服务平台补充项目归还银行贷款永久补充流动资金成立控股子公司恒海影原合计,35,365,449.3920,869,899.2530,554,518.4694,600,000.004
10、,080,000.00185,469,867.10,26,803,363.3320,203,514.97117,636.4690,000,000.003,857,300.00140,981,814.76,62,168,812.7241,073,414.2230,672,154.9290,000,000.0098,457,300.004,080,000.00326,451,681.86,二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规，结合公司实际情况，制定了恒信移动商务股份有限
11、公司募集资金管理制度（以下简称“管理制度”），该管理制度经本公司第三届第四次董事会审议通过。公司分别与中国工商银行股份有限公司石家庄长安支行、深圳发展银行深圳南头支行、中国光大银行石家庄分行槐安东路支行、中国光大银行北京世纪城支行以及保荐机构平安证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，将募集资金分别存放于开立在上述四家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受券商和银行的监督。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：金额单位：人民币元,银行名称深圳发展银行深圳南头支行深圳发展银行深圳南头支行中国光大银行石家庄槐安东路支行中国光大银行石家庄槐安东路支行
12、中国光大银行石家庄槐安东路支行中国光大银行石家庄槐安东路支行工行石家庄长安支行,账号1201097711980111010977119802793101880000059707931018100001425279310181000017948793101810000180890402020429300380024,2011 年 12 月 31 日余额20,142,500.002,873,022.62207,761.76111,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0024,469,473.16,存储方式活期（年定期）等方式3 个月定期活期存款活期存款7 天3 个月
13、定期3 个月定期活期存款,5,银行名称工行石家庄长安支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行北京光大世纪城支行合计,账号040202041420000683635190188000094373351901810000393213519018100004344435190181000043526351901810000436063519018100004326035190181000043362,2011 年 12 月 31 日余额4,000,000.0064,459,467.2620,000,000.005,000,000
14、.006,000,000.006,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00314,152,224.80,存储方式活期（年定期）等方式3 个月定期活期存款3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期,三、2011 年度募集资金的使用情况（一）募集资金使用情况对照表2011 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2010 年 9 月 17 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案：截至 2010 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先
15、投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,566.32 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 2,566.32 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,566.32 万元。立信大华会计师事务所有限公司出具了立信大华核字【2010】2309 号募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审核报告；保荐人平安证券股份有限公司及保荐代表人王裕明、邹丽同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司 2011 年不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在未及
16、时、真实、准确、完整披露的情况。附件：2011 年度募集资金使用情况对照表6,（此页无正文）,恒信移动商务股份有限公司,2012 年 4 月 17 日,7,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附件：2011 年度募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,61,606.15,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,18,546.9832,645.16,累计变更用途的募集资金总额比例,0.00%,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),
17、本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,移动 信息业务 平台改扩建项目移动 商业信息 服务平台项目,否否,8,000.005,986.20,8,000.005,986.20,3,536.542,086.99,6,216.884,107.34,77.71%68.61%,2012 年 4 月 30日2011 年 12 月 31日,3,599.332,641.13,是是,否否,承诺 投资项目 小计,13,986.20,13,986.20,5,623
18、.53,10,324.22,73.82%,超募资金投向,移动 商业信息 服务平台扩展项目归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）成立控股子公司,否-,14,950.009,000.009,920510,14,950.009,000.009,920510,3,055.4509,460408,3,067.219,000.009,845.73408,20.52%80.00%,2012 年 6 月 30日-2012 年 12 月 30日,129.24-,是-是,否-否,超募 资金投向 小计合计,34,380.0048,366.20,34,380.0048,366.20,12,923.4518,546.
19、98,22,320.9432,645.16,8,未达 到计划进 度,或预 计收益的 情,况和原因,项目）,（分具体,超募资金的金额、,用途 及使用进 展,情况,用闲 置募集资 金,暂时 补充流动 资,金情况,1、“移动商业信息服务平台项目”计划投资 5,986.20 万元，原计划 2011 年 12 月 31 日完工，截止 2011 年 12 月 31 日，项目完成进度为 68.61%。原因是：由于移动电子商务作为一个新商务模式，尚属探索阶段。在项目的实施过程中，由于移动商业市场环境的变化，主要是 O2O 商业模式（Online To Offline，也即将线下商务的机会与互联网结合在了一起，
20、让互联网成为线下交易的前台）进入者较多，竞争加剧，地面发展用户的成本较高。公司为此一直采取谨慎态度，拟尝试新方法来改善现有商业模式，对项目的各个方案积极完善，致使该项目未达到计划进度。2、“移动商业信息服务平台扩展项目”计划投资 14,950 万元，原计划 2012 年 4 月 30 完工，截止 2011 年 12 月 31 日，项目完成进度为 20.52%。原因是：由于中国移动在 TD 产业发展的政策有变化，具体主要是移动终端的选型和采购需要由中国移动总部全国范围招标进行，如果专业定制的机型一旦未被选中，意味着将会失去绝大部分销售市场。随着市场竞争的激烈程度加剧，销售订单的获取难度增加，同时
21、产品毛利率急速下降，自 2011 年下半年开始，本项目已出现进展缓慢，无销售订单来源的情况。项目 可行性发 生,重大 变化的情 况,募投项目可行性未发生重大变化,说明1、2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案，公司拟使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。2、2011 年 7 月 5 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司使用部分其他与主营业务相
22、关的营运资金永久补充流动资金议案，公司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金 9,460 万元永久补充流动资金。目前该部分资金已补充完毕公司流动资金。3、2011 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了关于公司计划使用超募资金投资设立控股子公司的议案，公司用超募资金投入 510 万元，持有控股子公司恒海影原文化传媒有限公司 51%的股权。目前该部分资金已投入 408 万元。募集 资金投资 项目实 施地点变 更 募集资金投资项目实施地点未发生变更。情况募集 资金投资 项目实 施方式调 整 募集资金投资项目实施方式未发生调整。情况募集 资金投资 项目先 期投入及 置 报告期无先
23、期投入及置换情况发生。换情况2011 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案，公司拟使用部分闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 6000 万元用于暂时补充流动资金。2011 年 7 月 4 日，公司已将全部 6000 万元人民币归还至公司超募资金专用账户。项目 实施出现 募集资 金结余的 金 项目尚在建设期。额及原因,尚未 使用的募 集资金用途及去向,尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户,募集 资金使用 及披露 中存在的 问 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。不存在问题或其他情况题或其他情况9,
