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1、借助中非基金,把握投资机会 巩固中非友谊,走出资源困境,中非基金-莫桑比克木材加工工业开发区项目介绍,第一部分中非基金概述,一、中非基金成立背景,2006年11月4日，胡锦涛主席在中非论坛北京峰会上宣布，为推动中非新型战略伙伴关系发展，促进中国和非洲在更大范围、更广领域、更高层次上的合作，中国政府将采取8个方面的政策措施，其中第三方面是“为鼓励和支持中国企业到非洲投资，设立中非发展基金，基金总额逐步达到50亿美元”。中非发展基金的设立体现了中非发展相互关系中“真诚友好、平等相待、相互支持、共同发展”的原则，符合中国和非洲国家政府、企业和人民的利益。2007年3月14日，中国政府正式批准中非发展
2、基金成立，首期由国家开发银行出资承办。,二、中非基金概况,中文名称：中非发展基金有限公司（简称“中非基金”）英文名称：CHINA-AFRICA DEVELOPMEN FUND基金规模：首期亿美元，逐步达到亿美元注册地：中国北京存续期：年,三、中非基金特点,专注于支持非洲发展的投资中非基金以推动中、非经济合作和促进非洲发展为目标，以在非洲开展业务和拟投资非洲的中国企业为桥梁，通过直接投资，推动中、非双方企业间合作目标的实现，促进所在国家的基础设施建设和经济社会发展，体现中国政府对非外交、经济政策，推动中、非新型战略伙伴关系进一步发展。市场化的运营机制中非基金不同于对非经济援助，不按国别分配，与合
3、作项目结合，采取自主经营、市场运作、自担风险的方式进行运作和管理。专业化团队的支持在规范的公司治理结构下，中非基金选聘专业化团队管理基金。国家开发银行作为股东，拥有丰富的项目评审和管理经验、较为完善的专家资源库；通过已投资的五支基金及三家专门基金管理公司，已建立较成熟的基金运行管理和风险控制机制。开发银行“走出去”业务为中非基金储备了必要项目，积累了宝贵的国内投资者在非洲的投资经验，能够一其丰富的资源和技术优势为中非基金运作提供专业化支持。,四、中非基金投资方式,股权投资,对到非洲开展经贸活动的中国企业、中国企业在非洲投资的企业和项目进行投资参股。选择中国政策许可的、符合投资东道国法律法规的方
4、式进行投资。作为“基金的基金”，投资于其他投资于非洲的基金。,为各类企业（不限于被投资企业）提供管理、咨询、财务顾问等服务。经批准的其他业务。,其他形式服务,五、中非基金投资行业与领域,中非基金重点支持以下行业和领域：1.对非洲国家恢复、发展经济具有重要作用，能够帮助其提高自身“造血”机能的农业、制造业；2.基础设施和基础产业，如电力及其他能源设施、交通、电信和城市给排水等；3.资源领域合作，包括油气和固体矿产等资源合作；4.中国企业在非洲开办的工业园区等。,六、中非基金投资阶段,中非基金对投资阶段无特殊限制，既可投资于新建企业，增资扩股的扩张期企业，也可以投资并购成长后期企业。,七、投资退出
5、期限与方式,上市退出中非基金通过其投资的企业在境内或境外证券市场上市实现投资退出。协议转让退出中非基金投资的企业股权由被投资企业的原有股东或企业回购；中非基金投资的企业股权协议转让给其他投资者；中非基金对基础设施项目的投资可有偿转让给所在国家政府或其他机构。3.其它方式退出,第二部分莫桑比克，木材加工投资的天堂,一、莫桑比克概况,、地理莫桑比克位于非洲东部，与马达加斯加隔海相望，陆地与坦桑尼亚、赞比亚、马拉维、津巴布韦为邻，面积约80万平方公里，人口约1900万。莫桑比克是个多民族国家，有60多个民族，以部族形式共存。、历史莫桑比克原为葡萄牙殖民地，1975年独立战争胜利后宣布独立，成立莫桑比
6、克共和国，实行多党制。独立后，由于党派之间权利利益分歧，一直内乱不断，直至1993年联合国维和部队进入，政局逐渐稳定。1994年民选总统就任，实行亲民和和平发展政策，政治稳定，经济形势有所好转。,二、莫桑比克经济,由于经济基础薄弱和科技落后，莫桑比克经济发展困难重重，如今人均国民生产总值大概只有80美元左右，是世界上最不发达的国家之一。莫桑比克绝大多数居民从事农业，农业产值占国民生产总值的40。工业占国民生产总值三分之一，以食品、纺织、农产品加工为主，还有炼油、炼铁、水泥、轮胎、车辆装配和修理等企业。莫桑比克交通运输较为发达，各主要港口皆有铁路干线分别通南非、津巴布韦、马拉维、斯威士兰等邻国，
7、过境运输量大，是重要国民收入来源。,三、和我国关系,自1975年和我国建交后，莫桑比克一直和我国保持着良好的外交关系，特别是2008年我国汶川大地震发生后，莫桑比克立即向受灾地区捐献了4万元人民币，是国际上第14个向我国提供援助的国家。,四、资源状况,莫桑比克四分之一国土被森林覆盖，森林资源丰富。特别是珍贵木材如红木、黑檀、紫檀、黄檀、鸡翅木、檀香木、柚木、高棉花梨等蕴藏丰富，有巨大的开采价值。莫桑比克失业率达50%，劳动力价格低廉。莫桑比克水利、电力和天然气资源丰富，为木材加工业提供了良好的能源便利。,中莫部长级会谈,五、在莫桑比克木材加工业区便利条件(一),丰富的森林资源便利的进出口运输条
8、件莫桑比克沿海有四大港口，各港口都有铁路与国内主要城市相通，海运便利，能够保证木材加工业的进出口运输。政策优惠为了促进经济发展，莫桑比克制定了利用国外技术和资金，带动本国经济发展，解决就业问题的政策，鼓励木材加工等外向型资源开发企业的建立和发展。主要优惠政策包括：1、宽松的出口限制政策，如木材加工工业区的产品85%以上供出口；2、较大的税收优惠政策，如在自由工业区经营的公司除按预计营业额一次性预扣税赋外，其他一切税费全免；3、进口限制少。,六、在莫桑比克木材加工业区便利条件(二),莫桑比克国内劳动力价格低廉，人均月工资只有400-500元。（根据莫桑比克相关政策规定：国外投资者建立工业开发区，
9、必须至少雇佣当地员工500名）。出口毛利巨大：大部分珍贵木材的毛利达到900%，及时扣除运费和其他各种成本，利润也相当可观。符合中非基金投资方向。良好的中莫外交关系，为投资运作凭添一份保障。莫桑比克政府为单个木材加工工业区提供约30公顷土地。,七、莫桑比克主要珍贵木材及制品（一）,红木原木,紫檀原木,黄檀原木,鸡翅木原木,柚木,八、莫桑比克主要珍贵木材及制品（二）,红木家具,紫檀家具,高棉花梨原木,高棉花梨家具,鸡翅木家具,黄檀地板,黄檀木皮,第三部分 海外投资,帮助国内木材加工业走出困境,一、国内木材加工业困境,、资源短缺随着我国国民经济的快速发展和人民生活需求的迅速提高，以及建国以来对森林
10、资源的过度开采，国内木材资源短缺问题日益严重。、木材加工业举步维艰出于保护资源考虑，国家对木材加工业实行“限制”性的产业政策；对木制品的出口开征15%的出口税；占有木材资源的量与质均存在较大问题；木材的综和利用率较低；3、难以进入国际市场由于拥有的木材资源量少、质低，即使拥有价格优势，面对国际源源不断的大批订单，我国的木材加工企业也只能望“单”兴叹。,大兴安岭过度采伐后的森林,二、明智选择：在莫桑比克投资木材加工业,符合木材加工业产业导向目前，我国对木材加工业的产业导向是：由“资源消耗”型向“资本+技术”型转变，鼓励国内木材加工企业利用资金和技术优势到海外占有资源，满足内需和出口。莫桑比克优惠
11、的招商政策莫桑比克发展经济的主导政策是以资源换资金、换技术。为吸引国外投资，其本国的外国投资法、投资法、私人投资法、自由工业区条例、经济特区条例等法律对国外投资给与了诸多优惠条件，如外商投资可享受210年的免税优惠、投资项目所需的建筑材料和设备免进口税和消费税，公司利润自由汇出等。国家和各省都迫切希望引进外来技术与资金带动当地经济发展和解决当地就业问题，也更希望能有用本国资源加工后出口创汇的投资进入莫桑比克。,三、莫桑比克是木材加工企业理想的建厂投资之地,巨大的资源价格优势莫桑比克楠普拉木材今年10月份价格是：黑檀一等材390美金/立方米、黄檀一等材230美金/立方米、鸡翅木一等材180美金/
12、立方米、不到国内价格的十分之一，可用较小的代价掌握大量森林的开采权，实现长期可持续快速发展。间接成本优势明显当地劳动力价格只有不到国内的一半；尽管其电力价格和生活费用是国内的三倍，但由于权数太小，对总成本的影响几乎可以忽略。稳定的政治经济形势 目前，莫桑比克政局稳定，民族矛盾不突出；经济虽然依然落后，但近几年GDP每年以7%左右的速度发展，其中主要动力是巴西、南非、葡萄牙、英国等国外投资的拉动。,我国福建客商在莫桑比克开采的伐木厂，图中当地工人正在将原木装车,第四部分 在莫桑比克投资木材加工工业开发区运营模式,一、投资主体,由国内投资者出资人民币2000万元（以下如无特别说明，金额单位均为人民
13、币），引入中非基金3000万元，在莫桑比克注册成立中莫实业公司（暂定）；管理和技术人员有中方委派，工人在当地雇佣。,二、设立木材加工工业区,1、木材加工工业区由中莫实业公司负责建设和经营。2、中莫实业公司除经营和管理工业区外，在工业区内在投资设立一家木材加工厂，经营木材砍伐与加工；前期，在取得莫桑比克政府许可情况下，可砍伐并出口部门原木，增加资本的原始积累。3、开发区建成后，以国内木材加工、家具制造等行业为主要招商对象，吸引到开发区建立木材加工厂。,葡萄牙人在莫木材加工工业开发区,三、开发区经营和服务内容,取得森林砍伐权，建立木材原料基地。自营木材加工厂。作为运营商经营工业区 1、向进入工业区
14、的企业（以下简称“进入企业”）供应各类原木、板材、复合材等；2、向进入企业出售或出租工业区内厂房、仓库、宿舍等建筑；3、提供通讯、水、电等有偿配套服务；4、提供物业管理（含保安、保卫）等有偿服务；5、提供翻译、法律顾问、设备采购、海陆运输、报关等服务；6、提供叉车、吊车、精锯、木材干燥、炭化等加工服务；,莫桑比克海关工作人员在验关,四、对投资者条件要求,、行业背景投资者须具备林场、伐木、木材加工、木器制造行业背景，或曾经有类似行业从业经历；由工业开发区经营管理经验优先考虑。、财务实力签定投资协议后，能够一次性投入2000万元；项目运作过程中，具有一定的后续投资实力。3、资源优势能够利用自身资源
15、，协助解决开发区运作过程中所涉及的招商、外交、安全保卫、海外融资等问题。,五、中非基金退出,作为旨在加强中非合作，促进非洲经济发展的基金，中非基金不以获取投资收益为目的。不管以何种形式投入，中非基金最终必然退出（初步定为项目运作开始后第三年），退出成本为本金加固定的贷款利息。,第五部分经济效益分析,一、连续四年收入预测,公式：数量（立方米）单价（万元）=销售收入（万元）,注：工业区管理收入按开发区内企业数量*100万元/年预计,二、连续四年利润预测,单位：万元,注：其他业务利润为开发区管理收入；未考虑汇率因素。,第六部分 总结,根据对莫桑比克政治、政策、国际环境；莫桑比克资源情况；市场及发展情况；建厂的生产、销售、经济效益的系统分析,我们认为:在莫桑比克建立开发区和木材加工企业项目是可行的。,谢谢观看!,
