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1、,0,-,-,-,-,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王纪年、主管会计工作负责人马保州及会计机构负责人(会计主管人员)方银亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,292,572,521.072,350,470,202.81378,272,000.006.2137,4,605,039,486.082,261,421,582.52378,272,000.005.9783,14.93%3.94%3.94%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,793,744,239.99,6.00%1,981,741,667.23,9.38%,归属于上市公司股东的净利润（元）,20,202,107.54
3、,-20.22%,89,048,620.29,7.98%,经营活动产生的现金流量净额（元）,-341,828,427.73,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）非经常性损益项目,-,0.05340.05340.88%0.90%,-20.18%-20.18%减少 0.29 个百分点减少 0.28 个百分点年初至报告期末金额,-0.90370.23540.23543.86%3.79%,-7.98%7.98%增加 0.06 个百分点增加 0.05 个百分点附注,非流动资产处置损益计
4、入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-276,660.184,020,667.43-506,726.19-550,126.85-977,666.091,709,488.12,1,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,48,248,股东名称（全称）中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金大成价值增长证券投资基金中
5、国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金中国工商银行南方避险增值基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国股基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量14,000,0007,054,9117,000,0004,942,0913,999,8973,999,8503,486,0283,361,6753,243,9232,999,746,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度下降系因本期支付的材料款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项,承诺内容,履行情况,2
7、,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文1、许继集团有限公司承诺在自改革方案实施之日起 12 个月期满后的24 个月之内，所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售；在上述承诺期期满后，许继集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%,在 24 个月 全体有限售条件的流通,股改承诺,内不超出 10%。,股股东均严格履行前述,2、全体非流通股股东承诺在限售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交 各项承诺事项。易出售原非流通股份价格不低于 8 元/股(当公司送股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格
8、进行除权除息处理)。,股份限售承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无无,无无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,赵忠辉吴俊涛张伟杰刘宇华,西安信托中金资产管理部太平洋保险国泰君安,张维维,申万巴黎,公司发展战略、生产,2010 年 3 月 9 日,公司会议
9、室,实地调研,李红波,舒畅投资管理,经营情况、市场前景,李政东王崴曾国富杨景涵,泽熙投资海通证券信达澳银友邦华泰,3,4,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,罗敏任泽松吕燕张海容胡文彪吴圣涛许立军肖志虎韩若冰景健杨里亚李亚辉金永亮,星石投资源乐晟国泰君安汇添富基金工银瑞信东吴基金恒信博雅武当资产国泰君安国泰君安安邦保险凯石投资上海尚雅,2010 年 3 月 10 日,公司会议室,实地调研,陆照鸿,华商基金,王道华张延闽雷嘉源江国华李建斌乔斌岳林继柏重波赵剑陈晟李公民张伟杰朱纪刚杨烨徐鹏,英大财险融通基金南方基金民生加银基金合赢投资朱雀投资中原证券自营兴业基金汇添富基金华宝兴业基
10、金富国基金太平洋资产广发基金摩根华鑫基金景泰利丰,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,孙杨苏李张东平,国金通用基金长盛基金中信证券,2010 年 5 月 21 日2010 年 6 月 3 日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,黄统华叶振涛,融通创新投资理成资产管理,宫在轶唐祝益姚步安,东海证券东海证券德源安资产管理,2010 年 7 月 7 日,公司会议室,实地调研,李公民朱杰,华安基金富国基金,张晓华曾朵红,光大证券东方证券,2010 年 7 月 9 日,公司会议室,实地调研,周宏宇孔令桦,东兴证券泽熙投资,2010 年 7 月 15 日,公司会议室,实地调研,牛,品,
11、上海证券,2010 年 7 月 22 日,公司会议室,实地调研,王海生李 亚,光大证券招商基金,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：许继电气股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,709,387,004.42,474,886,510.54,593,921,546.29,337,847,140.84,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,29,665,760.20,26,458,456.02,28,234,
12、633.40,25,394,568.85,5,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,应收账款预付款项,1,951,798,149.64220,322,474.59,1,374,130,920.87196,257,859.71,1,741,538,529.33134,070,305.79,1,335,545,398.9899,105,925.65,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,293,762.25,78,430,108.73,15,300,000.00,其他应收款,186,378,385.77,95,510,469.34,117,205,285.66,5
13、1,071,058.54,买入返售金融资产,存货,1,178,376,760.51,738,278,938.84,1,017,971,923.83,642,260,993.10,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,4,276,222,297.38,2,983,953,264.05,3,632,942,224.30,2,506,525,085.96,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资长期应收款,20,000,000.00,20,000,000.00,长期股权投资,21,323,685.58,273,876,695.51,16,845,930.99,269,3
14、98,940.92,投资性房地产,固定资产在建工程,814,640,559.60105,253,162.62,631,435,447.02104,075,102.62,836,813,166.8340,585,450.62,670,535,844.4040,585,450.62,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,40,798,402.86,23,597,994.38,43,518,300.31,24,009,131.12,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,14,334,413.03,13,872,868.94,14,334,413.03,13,872,868.94,
15、其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,016,350,223.695,292,572,521.07,1,046,858,108.474,030,811,372.52,972,097,261.784,605,039,486.08,1,018,402,236.003,524,927,321.96,流动负债：,短期借款,579,241,477.60,470,000,000.00,894,250,000.00,870,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,701,892,174.94149,381,609.58,388,750,5
16、47.10160,721,166.99,695,999,086.43225,476,755.00,415,865,461.89232,979,349.10,6,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,30,781,318.66-4,768,400.707,466,667.0034,465,383.2386,025,528.19,8,613,961.76-12,255,834.727,466,667.00113,481.6074,050.20,33,771,461.8151,671,853.0129,8
17、47,575.1485,728,523.81,10,440,919.9228,296,973.34113,481.605,793,459.32,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,700,000,000.00,700,000,000.00,流动负债合计,2,284,485,758.50,1,723,484,039.93,2,016,745,255.20,1,563,489,645.17,非流动负债：,长期借款,350,000,000.00,350,000,000.00,50,000,000.00,50,000,000.00,应付债券长期应
18、付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,3,555,016.51,非流动负债合计负债合计,350,000,000.002,634,485,758.50,350,000,000.002,073,484,039.93,53,555,016.512,070,300,271.71,50,000,000.001,613,489,645.17,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,378,272,000.00595,139,786.35,378,272,000.00590,209,055.00,378,272,000.00595,139,786.35,378,272,000
19、.00590,209,055.00,减：库存股专项储备,盈余公积,252,018,460.59,252,018,460.59,252,018,460.59,252,018,460.59,一般风险准备,未分配利润,1,125,039,955.87,736,827,817.00,1,035,991,335.58,690,938,161.20,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,350,470,202.81307,616,559.762,658,086,762.575,292,572,521.07,1,957,327,332.591,957
20、,327,332.594,030,811,372.52,2,261,421,582.52273,317,631.852,534,739,214.374,605,039,486.08,1,911,437,676.791,911,437,676.793,524,927,321.96,4.2 本报告期利润表,编制单位：许继电气股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,7,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,793,744,239.99793,744,239.99,457,052,869.604
21、57,052,869.60,748,838,962.83748,838,962.83,361,333,020.01361,333,020.01,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,762,664,789.39567,793,560.66,505,446,712.54394,502,809.59,705,397,302.24550,572,129.25,396,648,244.05315,827,308.86,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,5,272,865.2786,81
22、5,477.3383,208,052.3719,574,833.76,2,313,511.7159,395,200.1331,844,022.7617,391,168.35,3,905,502.5168,753,474.4864,389,668.7117,776,527.29,632,080.3339,919,336.4524,144,999.3516,124,519.06,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,389,187.63,69,225,534.11,271,470.84,54,271,470.84,其中：对联营企业和合营企业的
23、投资收益,3,389,187.63,3,389,187.63,271,470.84,271,470.84,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,34,468,638.2315,945,127.58152,057.27,20,831,691.1736,992.30604,409.96,43,713,131.4316,586,845.52668,632.21,18,956,246.8015,017.68546,745.53,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,50
24、,261,708.549,835,957.7140,425,750.83,20,264,273.5120,264,273.51,59,631,344.7410,330,472.9849,300,871.76,18,424,518.9518,424,518.95,利润,归属于母公司所有者的净,20,202,107.54,20,264,273.51,25,321,128.99,18,424,518.95,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,20,223,643.290.05340.0534,23,979,742.770.06690.0669,七、其他综合收益8,许继电气
25、股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,425,750.8320,202,107.5420,223,643.29,20,264,273.5120,264,273.51,49,300,871.7625,321,128.9923,979,742.77,18,424,518.9518,424,518.95,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：许继电气股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,981,741,667.
26、231,981,741,667.23,1,208,536,483.471,208,536,483.47,1,811,720,593.971,811,720,593.97,998,203,873.16998,203,873.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,852,044,318.111,318,784,810.18,1,278,452,884.74995,343,815.13,1,684,400,505.651,211,901,079.51,1,064,584,660.13798,932,573.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合
27、同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,11,343,196.12230,644,751.34236,229,738.9155,041,821.56,4,492,448.85142,698,680.1385,161,149.0550,756,791.58,11,254,121.74180,102,183.62202,248,837.6478,894,283.14,4,113,868.64102,598,188.5484,538,052.1574,401,977.07,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,4,
28、771,516.84,116,857,863.32,3,812,392.95,110,507,392.95,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,4,771,516.84,1,323,218.95,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,134,468,865.9637,640,392.311,289,777.92,46,941,462.05257,861.411,066,932.60,131,132,481.2734,610,913.841,675,645.34,44,126,605.98344,609.571,351,309.19,其中
29、：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,170,819,480.35,46,132,390.86,164,067,749.77,43,119,906.36,9,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,减：所得税费用,27,030,438.63,242,735.06,28,206,328.10,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,143,789,041.72,45,889,655.80,135,861,421.67,43,119,906.36,利润,归属于母公司所有者的净,89,048,620.29,45,889,655.80,82,466,455.38,43,
30、119,906.36,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,54,740,421.430.23540.2354,53,394,966.290.21800.2180,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,143,789,041.7289,048,620.2954,740,421.43,45,889,655.8045,889,655.80,135,861,421.6782,466,455.3853,394,966.29,43,119,906.3643,119,906.36,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：
31、许继电气股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,869,249,551.56,1,194,635,605.74,1,621,320,350.80,948,380,279.47,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,44,705,200.63,3
32、3,913,943.22,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,139,998,480.782,053,953,232.97,25,639,472.061,220,275,077.80,112,639,423.841,767,873,717.86,25,132,949.33973,513,228.80,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,667,181,077.59,1,242,736,924.91,1,360,509,406.46,1,001,340,373.33,客户贷款及垫款净增加额10,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保
33、险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,220,300,013.86202,001,761.84306,298,807.412,395,781,660.70,106,943,562.2472,477,834.67115,135,809.211,537,294,131.03,173,541,798.86168,753,167.88229,764,727.771,932,569,100.97,78,999,789.9144,738,538.53101,431,291.151,2
34、26,509,992.92,流量净额,经营活动产生的现金,-341,828,427.73,-317,019,053.23,-164,695,383.11,-252,996,764.12,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,1,000,000.00,1,000,000.00,取得投资收益收到的现金,49,250,000.00,2,489,174.00,16,489,174.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,361,550.00,54,060.00,24,856.47,7,856.47,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投
35、资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,361,550.00165,454,019.54,49,304,060.00150,709,172.74,3,514,030.4740,071,323.80,17,497,030.4728,022,040.71,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,165,454,019.54,150,709,172.74,40,071,323.80,28,022,040.71,流量净额,投资活动产生的现金,-164,092,469.54,-101,405,1
36、12.74,-36,557,293.33,-10,525,010.24,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,9,000,000.00,取得借款收到的现金,1,862,991,477.60,1,750,000,000.00,1,459,000,000.00,1,435,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,1,871,991,477.601,178,000,000.00,1,750,000,000.001,150,000,000.00,1,459,000,000.001,2
37、58,000,000.00,1,435,000,000.001,246,000,000.00,11,许继电气股份有限公司 2010 年第三季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,72,605,122.20,44,536,464.33,107,906,122.86,80,641,813.42,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,1,250,605,122.20,1,194,536,464.33,1,365,906,122.86,1,326,641,813.42,流量净额,筹资活动产生的现金,621,386,355.40,555,46
38、3,535.67,93,093,877.14,108,358,186.58,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,115,465,458.13,137,039,369.70,-108,158,799.30,-155,163,587.78,余额,加：期初现金及现金等价物,593,921,546.29,337,847,140.84,943,310,132.73,812,182,238.75,六、期末现金及现金等价物余额,709,387,004.42,474,886,510.54,835,151,333.43,657,018,650.97,4.5 审计报告审计意见：未经审计许继电气股份有限公司董事会二一年十月二十八日12,
