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1、联系地址,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要桐昆集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈士良、主管会计工作负责
2、人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,桐昆股份601233上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,周军浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号0573-881878780573-,宋海荣浙江省桐乡市经济开发区光明路 199 号0573-881822690573-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东
3、的每股净资产（元股）,11,305,055,165.546,586,834,743.906.8357报告期（16 月）,10,852,226,910.606,508,650,440.416.75上年同期,4.171.201.27本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,129,073,
4、507.21126,896,971.7275,491,348.3776,130,278.900.080.080.081.15126,239,960.360.131,690,430,877.95707,295,001.48495,961,511.07489,116,778.971.301.281.3014.53819,775,551.781.70,-81.31-82.06-84.78-84.44-93.85-93.75-93.85减少 13.38 个百分点-84.60-92.30,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式
5、批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,395,870.29248,112.282,894,699.62,049,935.2-6,993,409.46341,169.55424,692.01-638,930.53,3 股本变动及股
6、东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限,售条件股,723,600,000,75.09,-202,162,430,-202,162,430,521,437,570,54.11,份第 2 页 共 27 页,无,无,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,640,000,000,66.42,-202,162,430,-202,162,430,437,837,570,45.44,其中：境,内非国有,538,3
7、47,440,55.87,-175,862,430,-175,862,430,362,485,010,37.62,法人持股境,内自然人,101,652,560,10.55,-26,300,000,-26,300,000,75,352,560,7.82,持股,、外资持股,83,600,000,8.67,83,600,000,8.67,其中：境,外法人持,83,600,000,8.67,83,600,000,8.67,股境外自然人持股二、无限,售条件流,240,000,000,24.91,202,162,430,202,162,430,442,162,430,45.89,通股份,1、人民币普通股,
8、240,000,000,24.91,202,162,430,202,162,430,442,162,430,45.89,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,963,600,000,100,963,600,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,49,460 户,股东名称浙江桐昆控股集团有限公司MS FIBER HOLDINGLIMITED陈士良,股东性质境内非国有法人境外法人境内自然人,持股比例(%),持股总数362,485,01083,600,00075,352,560,持有有限售条件股份数量362,485,010
9、83,600,00075,352,560,质押或冻结的股份数量无无,嘉兴盛隆投资股份有限公司第 3 页 共 27 页,境内非国有法人,58,620,810,无,无,的说明,3.3,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,嘉兴元畅投资股份有限公司嘉兴益星投资股份有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,58,620,81058,620,810,马斌斌周建英汪旻中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,8,000,0006,900,0002,277,0001,525,370,质押未知未知未知,8,000,000,前十名无限售条件股东持股情况,
10、股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,嘉兴盛隆投资股份有限公司嘉兴益星投资股份有限公司嘉兴元畅投资股份有限公司马斌斌周建英汪旻中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,58,620,81058,620,81058,620,8108,000,0006,900,0002,277,0001,525,3701,502,104,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,58,620,81058,620,81058,620,8108,000,0006,900,0002,277,0001,
11、525,3701,502,104,中国工商银行股份有限公司,华泰柏瑞沪深 300 交易型开放,1,399,348,人民币普通股,1,399,348,式指数证券投资基金,卿海峰,1,200,000,人民币普通股,1,200,000,嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元,上述股东关联关系或一致行动,畅投资股份有限公司之间存在关联关系，存在一致行动的可能。其,余股东之间未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会
12、报告5.1 主营业务分行业、产品情况表第 4 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,化纤,8,965,326,938.10,8,547,221,691.82,4.66,-7.02,-2.19,减少 4.71 个百分点,分产品,涤纶预取向丝,4,615,371,013.19,4,405,317,834.41,4.55,-11.07,-6.72,减少 4.45 个百分点,涤纶加弹丝涤纶牵伸
13、丝,1,650,251,534.46 1,589,995,356.132,211,663,885.89 2,098,539,107.00,3.655.11,-18.9114.81,-10.5816.75,减少 8.98 个百分点减少 1.58 个百分点,复合丝平牵丝切片其他,266,661,451.01114,773,747.58374,435.92106,230,870.05,251,288,448.56109,535,326.78347,788.9292,197,830.01,5.764.567.1213.21,-0.65-30.10-97.88161.94,6.01-25.58-98.0
14、0139.40,减少 5.91 个百分点减少 5.80 个百分点增加 5.28 个百分点增加 8.17 个百分点,合计,8,965,326,938.10 8,547,221,691.82,4.66,-7.02,-2.19,减少 4.71 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 317,935.15万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,内销外销合计,地区,营业收入8,289,415,972.16675,910,965.948,965,326,938.10,营业收入比上年增减（%）-10.5981.92-7.02,5.3 主营业务及
15、其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期产品产量与上年同期相比增长 13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增长，造成主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生较大幅度下降。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用第 5 页 共 27 页,否,是,0,0,容,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期产品产量与上年同期相比增长 13.68%，但产品售价与上年同期相比下降幅度大于原料采购成本下降幅度，且劳动用工等制造成本也相应增
16、长，造成公司主要产品涤纶长丝的毛利率与上年相比发生较大幅度下降，利润总额相比去年下降幅度巨大。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,预计项目建成达产后，可年新,嘉兴石化年,增销售收入,产 80 万吨 PTA工程,3,039,290,000,3,062,988,400,480000 万元（不 0含税），年新增,净利润 48449 万元。,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,因该项目尚在建设期，故未产生收益存于嘉兴石化有限公
17、司募集资金账户中,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称年产 27 万吨差别化纤维项目长兴恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目,项目金额1,498,000,000 70%1,710,000,000 50%,项目进度,项目收益情况,股份公司年产 27 万吨差别化纤维项目自 2011 年 6 月开始启动，现正在进行聚合设备安装，共计配置14 条熔体直纺长丝生产线，其中聚合部分计划将于 2012 年 9 月份开车试生产。长兴恒腾公司年产 40万吨差别化纤维项目，自 2011 年 9 月开始启动，现正在进行聚合部分设备的安装，共配置 18 条熔
18、体直纺长丝生产线。其中聚合部分计划在 2012 年年底之前开始试生产。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用考虑到今年下半年化纤行业的深度调整仍将持续，行业的复苏尚存在较大的变数，为了调动各方的积极性，同时也考虑到年终的结算需要，对公司 2012 年 4月 30 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过的关于公司 2011 年度财务决算,调整经营计划内,报告及 2012 年度财务预算报告议案中，相关 2012 年度财务预算报告涉及的年,度经营计划进行调整，以更适应下半年化纤行情的变化。具体调整方案如下：一、营业收入：原计划 2307000 万元，现调整为 2100000 万元，调
19、整幅度为-8.97%；二、成本费用：原计划 2142847 万元，现调整为 2045351 万元，调整幅度为-4.55%；三、利润总额：原计划 164504 万元，现调整为 55000 万元，调整幅度为-66.57%。第 6 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1
20、收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,2,393,722,208.351,434,914,162.471,434,914,162.4721.78,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,
21、不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 27 页,未经审计,审计,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:桐昆集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到
22、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放第 8 页 共 27 页,1,201,862,127.01901,200.00692,959,397.25150,625,024.771,051,947,335.0653,236,203.221,897,309,118.285,048,840,405.592,806,349,212.383,189,219,096.76256,182,578.974,463,871.8
23、46,256,214,759.9511,305,055,165.542,456,324,452.86,1,840,161,007.931,532,174,363.9596,035,106.05809,210,118.2051,713,424.711,067,291,314.095,396,585,334.932,896,479,059.222,314,576,383.15239,598,978.684,987,154.625,455,641,575.6710,852,226,910.601,899,016,120.51,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆入资金,交易性金融负债,
24、6,106,784.33,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,283,000,000.001,742,445,764.34170,942,556.1615,474,034.38-484,679,317.636,559,739.9945,420,029.05,230,000,000.001,522,578,801.7078,722,110.2515,862,366.556,647,380.798,647,898.5344,487,809.65,负债,一年内到期的非流动,42
25、,693,075.00,85,062,150.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,11,527,333.334,289,707,667.4895,812,250.0095,812,250.004,385,519,917.48963,600,000.002,796,951,566.99202,499,118.592,624,415
26、,568.42-631,510.106,586,834,743.90332,700,504.166,919,535,248.06,12,285,833.333,909,417,255.6465,752,250.0065,752,250.003,975,169,505.64963,600,000.002,794,277,622.85202,499,118.592,548,924,220.05-650,521.086,508,650,440.41368,406,964.556,877,057,404.96,总计,负债和所有者权益,11,305,055,165.54,10,852,226,910.6
27、0,法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 9 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:桐昆集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非
28、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：第 10 页 共 27 页,896,579,489.13901,200.00328,721,281.9837,326,648.74295,602,525.59418,084,236.40312,423,184.482,289,638,566.324,620,564,507.841,106,204,189.58197,062,705.6562,280,909.082,271,799.405,988,384,111.558,278,022,677.87,957,762,010.52424,427,963.3441,297,242.66353,661,120.
29、1782,741,543.02279,098,013.122,138,987,892.834,077,103,703.161,082,529,447.5274,754,621.6956,225,170.862,271,799.405,292,884,742.637,431,872,635.46,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益
30、（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,040,000,000.0078,000,000.00228,236,805.9349,696,886.861,889,872.66-23,394,398.142,085,533.872,094,240,458.993,470,755,160.176,912,000.006,912,000.003,477,667,160.17963,600,000.002,766,567,219.48202,499,118.59867,689,179.6
31、34,800,355,517.708,278,022,677.87,675,000,000.0060,000,000.00199,856,532.3025,378,711.592,039,245.66-19,494,349.362,085,533.871,753,078,754.072,697,944,428.136,912,000.006,912,000.002,704,856,428.13963,600,000.002,766,567,219.48202,499,118.59794,349,869.264,727,016,207.337,431,872,635.46,法定代表人：陈士良 主
32、管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 11 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额9,105,615,136.449,105,615,136.44,上期金额9,783,774,264.789,783,774,264.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填
33、列）,8,984,698,348.768,690,218,830.894,276,341.7626,378,935.47189,915,528.3471,751,397.172,157,315.136,066,784.33,9,086,659,346.838,877,370,570.0920,768,533.0219,623,729.59176,005,056.52-6,944,831.67-163,710.72-4,287,250.00,列）,投资收益（损失以“”号填,2,089,935.20,-2,396,790.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、
34、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,129,073,507.219,604,727.5511,781,263.0410,682.63126,896,971.7238,244,195.4888,652,776.2475,491,348.3713,161,427.870.080.0819,010.9888,671,787.22,690,430,877.9
35、530,657,826.7213,793,703.1972,866.75707,295,001.48157,714,070.86549,580,930.62495,961,511.0753,619,419.551.301.30-150,442.72549,430,487.90,总额,归属于母公司所有者的综合收益,75,510,359.35,495,811,068.35,归属于少数股东的综合收益总额,13,161,427.87,53,619,419.55,法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 12 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告
36、摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额3,457,433,453.963,332,563,409.06645.3110,073,870.3479,780,583.9217,402,300.381,204,905.65,上期金额3,308,864,767.473,091,957,344.305,299,165.2751,971,154.94-5,442,462.94478,540.02,加：公允价值变动收益（损失以,“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企
37、业的投资收益,-40,000.0063,109,935.20,-4,287,250.00406,260,169.82,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,79,477,674.502,086,145.613,703,104.4077,860,715.714,521,405.3473,339,310.3773,339,310.37,566,573,945.7017,895,100.09
38、3,865,668.29580,603,377.5025,401,630.39555,201,747.11555,201,747.11,法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 13 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费
39、及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,44,680,630.3643,735,528.09,21,925,032.19172,370,264.02,小计,经营活动现金流入,11,492,625,098.88,11,254,849,796.56,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,10,659,850,057.80289,632,840.66298,8
40、65,416.05118,036,824.01,9,677,788,526.49245,782,719.09341,202,250.51170,300,748.69,小计,经营活动现金流出,11,366,385,138.52,10,435,074,244.78,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金第 14 页 共 27 页,126,239,960.3620,049,935.20,819,775,551.7820,379,156.00,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置
41、子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,601,492.24,880,961.11900,000.00,小计,投资活动现金流入,21,651,427.44,22,160,117.11,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,1,209,810,931.3918,901,200.0011,040,000.00,1,025,149,798.0410,534,700.00,小计,投资活动现金流出,1,239,752,131.39,1,035,684,498.04,投资
42、活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-1,218,100,703.953,672,114,091.09,-1,013,524,380.933,131,384,200.002,100,409,902.06,小计,筹资活动现金流入,3,672,114,091.09,5,231,794,102.06,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,3,127,114,833.7487,696,4
43、05.66,2,926,220,956.3235,085,875.425,335,200.83,小计,筹资活动现金流出,3,214,811,239.40,2,961,306,831.74,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,457,302,851.6919,010.98-634,538,880.921,829,301,007.931,194,762,127.01,2,270,487,270.32-150,442.722,076,587,998.45660,246,895.042,73
44、6,834,893.49,法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 15 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,4,048,425,136.9437,624,174.008,546,939,801.81,3,695,946,660.309,475,773.989,667,340,377.20,小计,经营活动现金流入,12,632,989,11
45、2.75,13,372,762,811.48,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,3,773,802,481.36113,102,327.2617,761,394.238,490,183,821.58,3,615,310,903.1881,014,481.7524,295,820.949,052,571,935.76,小计,经营活动现金流出,12,394,850,024.43,12,773,193,141.63,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,238,139,088.3220,049,9
46、35.20,599,569,669.8520,379,156.00,现金,取得投资收益收到的,61,020,000.00,408,656,959.82,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,392,784.37,538,544.54,小计,投资活动现金流入,81,462,719.57,429,574,660.36,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付第 16 页 共 27 页,159,326,331.44,369,549,931.38,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金,投资支付的现金取得
47、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,18,901,200.00543,460,804.680.00,10,534,700.001,900,000,000.00,小计,投资活动现金流出,721,688,336.12,2,280,084,631.38,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-640,225,616.551,210,000,000.00,-1,850,509,971.023,131,384,200.00465,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,1
48、,210,000,000.00,3,596,384,200.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,845,000,000.0024,095,993.16,945,000,000.0010,380,506.25,小计,筹资活动现金流出,869,095,993.16,955,380,506.25,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,340,904,006.84-61,182,521.39950,662,010.52889,479,489.
49、13,2,641,003,693.751,390,063,392.58515,173,007.011,905,236,399.59,法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹第 17 页 共 27 页,桐昆集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 963,600,000.00,2,794,277,622.85,202,499,
50、118.59,2,548,924,220.05,-650,521.08,368,406,964.55,6,877,057,404.96,余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本,年年初 963,600,000.00,2,794,277,622.85,202,499,118.59,2,548,924,220.05,-650,521.08,368,406,964.55,6,877,057,404.96,余额三、本期增减变动金,额（减少以,2,673,944.14,75,491,348.37,19,010.98,-35,706,460.39,42,477,843.10,“”号填列）第 18 页 共
