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1、,-,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人徐仁华、主管会计工作负责人徐仁华（暂代）及会计机构负责人(会计主管人员)熊四华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产
2、总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,256,080,576.43745,392,991.77120,000,000.006.21本报告期265,114,996.6619,069,583.31-2,216,741.63-0.020.160.162.51%2.45%,1,193,686,590.32
3、750,484,773.41120,000,000.006.25上年同期186,168,114.7618,103,146.05-27,914,376.14-0.230.150.152.56%2.53%,5.23%-0.68%0.00%-0.64%增减变动（）42.41%5.34%92.06%91.32%6.67%6.67%-0.05%-0.08%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至
4、报告期末金额1,196,776.28-165,154.99-423,320.72-154,743.19453,557.38,附注（如适用）,1,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,775,股东名称（全称）苏州天马医药集团有限公司苏州国发创新资本投资有限公司中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金顾志强任海峰孔小明曹倡娥深圳市创新投资集团有限公司莫海中融国际信托有限公司双重精选 2 号,期末持有无限售条件流通股的数量58,38
5、7,590 人民币普通股8,783,139 人民币普通股3,700,000 人民币普通股2,500,000 人民币普通股2,039,700 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,800,000 人民币普通股1,747,099 人民币普通股1,539,502 人民币普通股1,499,962 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目 _ 本报告期期末 _ 上年度期末 _ 变动幅度 _变动原因说明预付帐款 _ 88,993,448.15 _ 65,068,657.52 _36.77%_主要系公司主要原料硬脂酸采购为预付方
6、式，预付帐款随采购量增加。其他应收款 _ 53,524,841.87 _ 23,510,702.61 _127.66%_主要系报告期内公司转让投资性房地产，期末款项尚未收到所致。投资性房地产 _ 1,781,942.77 _ 23,753,103.20 _-92.50%_主要系报告期内公司转让投资性房地产所致。工程物资 _ 429,410.86 _ 5,102,400.92 _-91.58%_主要系报告期内公司领用工程物资所致。预收帐款 _ 5,143,246.85 _ 3,412,664.82 _50.71%_主要系报告期内客户预付款增加所致。应付利息 _ 30,795.42 _ 465,0
7、77.32 _-93.38%_主要系报告期内公司支付了到期利息所致。应付股利 _ 24,346,450.00 _ 346,450.00 _6927.41%_主要系报告期内公司公告的分红尚未发放所致。_项目 _ 本报告期 _ 上年同期 _ 变动幅度 _变动原因说明营业收入 _ 265,114,996.66 _ 186,168,114.76 _42.41%_主要系本报告期合并范围增加所致。营业成本 _ 216,508,645.02 _ 146,921,916.61 _47.36%_主要系本报告期合并范围增加所致。管理费用 _ 15,362,788.82 _ 9,110,465.60 _68.63%
8、_主要系本报告期合并范围增加及天马精化研发费同比增加所致。财务费用 _ 2,844,750.64 _ 695,250.68 _309.17%_主要系本报告期合并范围增加及增加短期借款利息所致。_3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监
9、事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、（1）公司控股股东苏州天马医药集团有限公司承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）公司实际控制人徐仁华承诺：自本公司股,1、发行前二十一位股东，担任董事、监事、及高管的股东,票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已间接持有的本公司
10、股,发行时所作承诺,2、控股股东苏州天马医药集团有限公司,份，也不由本公司回购该部分股份。（3）除上述股东外，公,报告期内，各股东均能严格履行承诺。,3、实际控制人徐 司其他股东苏州国发创,仁华,新资本投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、苏州工业园区海富投资有限公司以及顾志强等十七名自然人承诺：将按照公司法第一百四十二条要求，其持有的本公司股份自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。（4）担任公司董事、监事、高级管理人员的股,3,20.00%40.00%,：,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文东同时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不
11、超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。2、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于不占用公司资金的承诺函：承诺目前与将来严格遵守公司法等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。3、控股股东苏州天马医药集团有限公司和实际控制人徐仁华分别出具了关于避免同业竞争的承诺函，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接
12、经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司预计 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 20%40%。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因
13、说明,归属于上市公司股东的净利润（元）1、募投项目 1 季度末正式建成投产，公司产能提升，生产经营规模扩大；2、公司收购控股子公司天安化工等整合逐步显现成效；,38,749,929.974,机构,机构,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,民生证券、国金证,2012 年 01 月 13日,高新区浒青路 122 号 实地调研,券、浙商基金、东 AKD 原粉生产情况，医药中间
14、方证券资产管理有 体发展情况，天安退市情况限公司,2012 年 03 月 08日,高新区浒青路 122 号 实地调研,机构,易方达基金,天安化工生产情况，年度报告相关情况，公司生产经营情况。,海通证券、中国人,2012 年 03 月 20日,高新区浒青路 122 号 实地调研,保资产、泰信基金、公司发展战略、公司经营情况、长信基金、国金证 募投项目进展，未来发展战略,券3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母
15、公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款,146,090,070.800.000.000.0046,701,887.92219,483,727.6288,993,448.150.000.00,122,458,203.490.000.000.0016,910,667.50167,529,545.2469,482,738.410.000.00,154,566,199.580.000.000.0054,178,458.14194,608,842.9465,068,657.520.000.00,128,877,973
16、.000.000.000.0019,510,501.42134,967,009.2143,112,243.630.000.00,5,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,0.000.000.0053,524,841.870.00125,934,768.050.000.00680,728,744.41,0.000.000.0042,574,014.670.0085,067,600.870.000.00504,022,770.18,0.000.000.0023
17、,510,702.610.00121,923,471.360.0060,000.00613,916,332.15,0.000.000.009,289,602.640.0085,956,835.740.000.00421,714,165.64,非流动资产：,发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,0.000.000.000.002,860,000.001,781,942.77325,617,513.0477,058
18、,748.79429,410.860.000.000.0096,230,758.384,421,700.4363,478,992.360.003,472,765.390.00575,351,832.021,256,080,576.43,0.000.000.000.00243,880,927.771,781,942.77192,516,334.8016,345,874.820.000.000.000.0060,813,077.313,182,169.320.000.001,092,127.210.00519,612,454.001,023,635,224.18,0.000.000.000.002
19、,860,000.0023,753,103.20326,709,840.0561,855,487.225,102,400.920.000.000.0092,713,012.590.0063,478,992.360.003,297,421.830.00579,770,258.171,193,686,590.32,0.000.000.000.00241,056,547.7723,753,103.20192,109,129.0518,576,806.254,183,289.210.000.000.0062,892,747.060.000.000.00999,827.330.00543,571,449
20、.87965,285,615.51,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,212,867,073.800.000.000.000.0038,266,900.00103,084,085.415,143,246.850.000.002,468,454.0210,971,892.37,191,471,500.000.000.000.000.0036,266,900.0072,881,950.474,725,986.010.000.000.005,277,696.33,186,702,6
21、64.250.000.000.000.0032,436,473.0098,333,033.213,412,664.820.000.002,642,700.539,151,616.60,166,302,664.250.000.000.000.0028,000,000.0063,929,546.452,791,421.640.000.000.002,679,591.48,6,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,30,795.4224,346,
22、450.004,239,563.710.000.000.000.000.000.00401,418,461.58,0.0024,000,000.00766,984.600.000.000.000.000.000.00335,391,017.41,465,077.32346,450.003,266,653.060.000.000.000.0020,000,000.000.00356,757,332.79,380,775.430.00234,208.580.000.000.000.000.000.00264,318,207.83,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税
23、负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,25,000,000.000.000.000.000.004,252,659.490.0029,252,659.49430,671,121.07,0.000.000.000.000.000.000.000.00335,391,017.41,0.000.000.000.000.004,300,836.410.004,300,836.41361,058,169.20,0.000.000.000.000.000.000.000.00264,318,207.83,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配
24、利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,120,000,000.00434,233,752.390.002,506,927.5918,266,971.190.00170,385,340.600.00745,392,991.7780,016,463.59825,409,455.361,256,080,576.43,120,000,000.00434,105,128.300.000.0018,225,008.190.00115,914,070.280.00688,244,206.770.00688,244,206.771,023,635,224
25、.18,120,000,000.00434,233,752.390.002,631,617.6018,266,971.190.00175,352,432.230.00750,484,773.4182,143,647.71832,628,421.121,193,686,590.32,120,000,000.00434,105,128.300.000.0018,225,008.190.00128,637,271.190.00700,967,407.680.00700,967,407.68965,285,615.51,4.2 利润表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司,2012 年 1-3 月
26、,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费,265,114,996.66265,114,996.660.000.00,175,779,045.83175,779,045.830.000.00,186,168,114.76186,168,114.760.000.00,154,304,105.96154,304,105.960.000.00,7,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,0.00241,882,834.4
27、5216,508,645.020.000.000.000.00,0.00162,499,856.47147,383,250.640.000.000.000.00,0.00164,476,215.26146,921,916.610.000.000.000.00,0.00138,424,399.13128,398,825.350.000.000.000.00,额,提取保险合同准备金净,0.00,0.00,0.00,0.00,保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,0.000.00811,918.735,776,004.671
28、5,362,788.822,844,750.64578,726.570.00,0.000.00467,230.712,826,830.669,082,783.162,124,428.78615,332.520.00,0.000.00204,799.437,077,360.029,110,465.60695,250.68466,422.920.00,0.000.0031,114.462,873,747.775,952,731.62701,557.01466,422.920.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,150,150.00,0.00,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资
29、收益,0.00,0.00,0.00,0.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,23,382,312.211,197,876.28166,254.990.0024,413,933.504,563,907.2319,850,026.27,13,279,189.3645,000.00165,954.990.0013,158,234.371,881,435.2811,276,799.09,
30、21,691,899.50266,961.8121,792.500.0021,937,068.813,826,571.9118,110,496.90,15,879,706.83175,000.0020,000.000.0016,034,706.832,399,254.5013,635,452.33,利润,归属于母公司所有者的净,19,069,583.31,11,276,799.09,18,103,146.05,13,635,452.33,少数股东损益,780,442.96,0.00,7,350.85,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额
31、归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.160.160.0019,850,026.2719,069,583.31780,442.96,0.000.000.0011,276,799.0911,276,799.090.00,0.150.150.0018,110,496.9018,103,146.057,350.85,0.000.007,132,070.2620,767,522.5920,767,522.590.00,8,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流
32、量表,编制单位：苏州天马精细化学品股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,270,178,508.14,159,448,769.07,255,827,447.44,207,099,700.73,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动
33、有关的现金经营活动现金流入小计,8,535,034.1616,064,938.00294,778,480.30,8,100,495.21511,405.28168,060,669.56,3,657,091.8221,236,452.33280,720,991.59,3,657,091.8220,094,445.53230,851,238.08,现金,购买商品、接受劳务支付的,251,328,649.45,161,688,711.55,258,407,584.39,227,242,240.64,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金
34、的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,16,017,927.8113,440,820.0516,207,824.62296,995,221.93,7,656,705.726,193,200.387,391,103.62182,929,721.27,10,597,632.725,259,984.5734,370,166.05308,635,367.73,7,201,553.613,620,530.1729,035,966.85267,100,291.27,流量净额,经营活动产生的现金,-2,216,741.63,-
35、14,869,051.71,-27,914,376.14,-36,249,053.19,9,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,150,150.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,490,793.53,490,793.53,投资活动现金流入小计,150,150.00,490,793.53,490,793.53,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,22,819,519.832,824,
36、380.00,2,773,644.732,824,380.00,13,938,197.77975,000.00,10,380,923.00975,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,25,643,899.83,5,598,024.73,14,913,197.77,11,355,923.00,流量净额,投资活动产生的现金,-25,493,749.83,-5,598,024.73,-14,422,404.24,-10,865,129.47,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收
37、到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,58,436,876.6058,436,876.60,31,508,000.0031,508,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,28,225,867.853,622,536.65,7,292,565.052,817,211.38,43,565,800.00511,581.23,43,565,800.00386,581.23,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,31,848,404.50,10,109,776.43
38、,44,077,381.23,43,952,381.23,流量净额,筹资活动产生的现金,26,588,472.10,21,398,223.57,-44,077,381.23,-43,952,381.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-72,489.42-1,194,508.78,-69,296.64861,850.49,-575,043.33-86,989,204.94,-573,899.49-91,640,463.38,余额,加：期初现金及现金等价物,136,741,199.58,111,052,973.00,280,919,613.27,269,350,242.51,六、期末现金及现金等价物余额,135,546,690.80,111,914,823.49,193,930,408.33,177,709,779.13,10,苏州天马精细化学品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,苏州天马精细化学品股份有限公司,董事长：,徐仁华,2012 年 4 月 20 日,11,
