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1、,-,-,-,-,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002413,证券简称：常发股份,公告编号：2011-038,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄小平、主管会计工作负责人黄善平及会计机构负责人(会计主管人员)江俊杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计
2、数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,693,505,612.331,144,026,946.11147,000,000.007.78,1,669,506,204.031,084,520,793.16147,000,000.007.38,1.44%5.49%0.00%5.42%,2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（
3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,416,174,521.5025,590,516.220.170.172.21%2.24%,2.73%11.68%6.25%6.25%0.03%0.30%,1,406,562,177.7384,182,859.20-145,864,683.09-0.990.570.577.47%7.35%,19.47%21.79%41.68%41.76%3.64%3.64%-2.82%-2.51%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益
4、项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,-1,024,209.403,040,100.00-87,745.66,附注（如适用）,1,-,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,所得税影响额,合计,-482,036.241,446,108.70,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,631,股东名称（全称）屈艺董吉强戴科敏东海证券光大东风 6
5、号集合资产管理计划东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金东海证券兴业东风 2 号集合资产管理计划周珂晶招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金马琴霞,期末持有无限售条件流通股的数量5,166,2004,307,9004,007,2002,965,8802,197,9941,523,9431,206,315894,576811,489705,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适
6、用 不适用,一、资产负债表项目,单位:(人民币)元,项目货币资金应收票据应收账款其他应收款在建工程递延所得税资产预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款递延所得税负债,期末数212,743,645.86114,686,909.52390,462,485.2724,333,840.57174,678,841.9610,608,634.08452,602.9412,371,520.151,821,572.0514,700,000.004,145,647.540.00,年初数495,784,220.85191,880,273.95245,763,834.7110,435,878.3537,43
7、6,722.595,211,819.564,555,734.8018,311,150.1811,926,084.103,059,777.4587,512.50,增减比例-57.09%-40.23%58.88%133.17%366.60%103.55%-90.07%-32.44%-84.73%35.49%-100%,（1）报告期末，货币资金较年初减少 57.09%，主要原因是公司支付募投项目及超募资金项目投入款所致。（2）报告期末，应收票据较年初减少 40.23%，主要是本期的票据背书转让较多所致。（3）报告期末，应收账款较年初增长 58.88%，主要是本期销售额增加，导致信用期内的应收款增长。
8、（4）报告期末，其他应收款较年初增长 133.17%，主要是本期期货保证金余额增加所致。（5）报告期末，在建工程较年初增长 366.60%，主要原因是报告期公司铝箔二期及铜管一期项目投入增加所致。（6）报告期末，递延所得税资产较年初增长 103.55%，主要原因是报告期末资产减值准备增加所致。2,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文（7）报告期末，预收款项较年初减少 90.07%，主要原因是年初预收账款已在本期实现销售收入所致。（8）报告期末，应付职工薪酬较年初减少 32.44%，主要原因是 2010 年计提的职工薪酬在本期发放所致。（9）报告期末，应缴税费较年初减少 8
9、4.73%，主要是本期缴纳了 2010 年的所得税，以及募投项目设备进项税留抵所致。（10）报告期末，应付股利增加，主要原因是 2011 年半年度分红，尚未支付的现金股利所致。（11）报告期末，其他应付款较年初增长 35.49%，主要是本期新增项目所采购设备的招标保证金增加所致。（12）报告期末，递延所得税负债较年初减少，主要是本期末套期保值业务持仓盈亏所致。,二、利润表项目,单位:(人民币)元,项目管理费用财务费用,本期数27,611,595.98121,936.05,上年同期数19,898,489.132,251,948.47,增减比例38.76%-94.59%,（1）报告期末，管理费用较
10、上年同期增加 38.76%，主要原因是报告期增加新增铜管项目用地无形资产摊销、员工福利及管理人员工资及保险所致。（2）报告期末，财务费用较上年同期减少 94.59%，主要是本期利息支出减少及汇兑收益增加所致。,三、现金流量表项目,单位:(人民币)元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-145,864,683.09-186,760,764.2217,132,547.12,上年同期数-250,128,210.26-62,024,879.29636,032,473.28,增减比例41.68%201.11%-97.31%,（1）报告期末，经营活动
11、产生的现金流量净额较上年同期增加 41.68%，主要是本期收到现款增加以及部分客户改变付款方式所致。（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 201.11%，主要原因是募投项目投入增加所致。（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 97.31%，主要原因是筹资方式不同，本期是新增银行借款而同期是上市募集资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2011 年
12、 9 月 8 日，公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为 32030120110022668 的商业汇票银行承兑合同，公司向该银行申请开具承兑汇票 280 张，票面总额 59,960,661 元，期限自 2011 年 9 月 8 日至 2012 年 3 月 8 日。2、2011 年 9 月 9 日，公司与中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订编号为 32030120110022796 的商业汇票银行承兑合同，公司向该银行申请开具承兑汇票 247 张，票面总额 29,135,907.50 元，期限自 2011 年 9 月 9 日至 2012 年 3 月 9 日。3.2.4 其他
13、适用 不适用2011 年 8 月 25 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司 2011 年中期利润分配预案：以截止 2011 年 6 月 30日总股本 147,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税）现金股利，共派发现金股利 14,700,000 元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 147,000,0003,：,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文股增加至 220,500,000 股。该分配预案经 2011 年 9 月 17 日召开的 2011
14、年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2011 年 9 月27 日发布了江苏常发制冷股份有限公司 2011 年半年度权益分派实施公告，确定 2011 年 9 月 30 日为股权登记日。本次所转增股于 2011 年 10 月 10 日直接记入股东证券账户，委托中国结算深圳分公司代派的股息于 2011 年 10 月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人无,承诺内
15、容无,履行情况无,承诺简式权益变动报告书不存在虚假记,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,刘小平,载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的,严格履行。,法律责任。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,1、为避免同业竞争，公司股东江苏常发实业集团有限公司、刘小平、常州常发动力机械有限公司、常州朝阳柴油机有限公司于 2008 年 7 月向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。2、公司上,发行时所作承诺,发行前股东,市前股东关于公司上市后所持股份锁定的承诺：公司境内非国有法人股东江苏常发实业集团有限公司、常州常发动力,公司股东均遵守了所做的承诺。,机械有限公司、常州朝阳柴油
16、机有限公司作出了自愿锁定股份的承诺，承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩2011 年度净利润同比变动幅,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,10.00%,40.00%,度的预计范围,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）预计公司全年主营收入较上年能够保持较快增长。,85,090,494.94,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4,江苏常发制冷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 16 日 公司2011 年 09 月 14 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通,接待对象个人投资者东吴证券,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况，解禁自然人股东减持情况公司生产经营情况,江苏常发制冷股份有限公司法定代表人：黄小平2011 年 10 月 23 日5,
