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1、2011 年半年度报告摘要龙元建设集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人赖振元、主管会计工作负责人陆健及会计机构负责人（会计
2、主管人员）陆健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,龙元建设600491上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱占军上海市逸仙路 768 号 507 室021-65615689021-,张丽上海市逸仙路 768 号 507 室021-65615689021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属
3、于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),11,701,658,515.472,434,972,182.332.57报告期（16 月）213,754,264.27215,305,862.18123,058,881.46121,911,156.370.13,9,802,519,274.622,402,238,262.552.54上年同期145,697,782.14162,917,269.79118,374,355.28106,424,846.360.12,19.371.361.18本报告期比上年同期增减(%)46.7132.163.9614.558.3
4、3,第 1 页 共 24 页,2011 年半年度报告摘要,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.130.135.01328,666,290.580.3468,0.110.125.08-225,707,795.00-0.2382,18.188.33减少 0.07 个百分点不适用不适用,注：上年同期公司总股本 47380 万股，截至 2011 年 6 月 30 日，公司实施每 10 股送 5 股同时以资本公积转增 5 股的方案后，总股本为 94760 万股。上表的数据及指标的计算均按总股
5、本 94760 万股进行计算。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-355,152.622,878,220.00-971,469.47-387,899.48-15,973.341,147,725.09,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积金转股,其他
6、,小计,数量,比例(%),股一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,473,800,000473,800,000,100.00100.00,236,900,000236,900,000,236,900,000236,900,000,473,800,000473,800,000,947,600,000947,600,000,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,473,800,000,100.00,23
7、6,900,000,236,900,000,473,800,000,947,600,000,100.00,第 2 页 共 24 页,3.3,2011 年半年度报告摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,47,826 户,持有有,质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,冻结的股份数,数量,量,赖振元郑桂香通联资本管理有限公司赖晔鋆方正证券股份有限公司赖朝辉宁波明和投资管理有限公司甘肃省信托有限责任公司中国建筑科学研究院中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 12,境内自然人境内自然人未知境内自然人未知境内自然人境内非国
8、有法人未知国有法人未知,33.674.103.583.063.022.922.120.950.530.38,319,072,05238,828,70033,965,18528,973,69828,644,56327,659,70020,099,3209,000,0004,976,0003,617,650,159,536,02619,414,35016,714,18514,486,84928,644,56313,829,85010,049,660-7,005,9612,488,0003,617,650,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股
9、东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,赖振元郑桂香通联资本管理有限公司赖晔鋆方正证券股份有限公司赖朝辉宁波明和投资管理有限公司甘肃省信托有限责任公司中国建筑科学研究院中国对外经济贸易信托有限公司招行新股 12上述股东关联关系或一致行动的说明,319,072,052 人民币普通股38,828,700 人民币普通股33,965,185 人民币普通股28,973,698 人民币普通股28,644,563 人民币普通股27,659,700 人民币普通股20,099,320 人民币普通股9,000,000 人民币普通股4,976,000 人民币普通股3,617,650 人民币普通股前十位股东
10、之间，赖振元和郑桂香为夫妻关系，赖振元和赖晔鋆为父女关系，赖振元和赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之,间是否属于上市公司持股变动信息管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 24 页,2011 年半年度报告摘要单位：股,姓名赖振元赖朝辉钱水江王德华,职务董事长副董事长兼总经理董事兼常务副总经理副总经理,年初持股数159,536,02613,829,850370,0001,950,本期增持股份数量159,536,0
11、2613,829,850370,0001,950,本期减持股份数量,期末持股数319,072,05227,659,700740,0003,900,变动原因送红股及资本公积转增送红股及资本公积转增送红股及资本公积转增送红股及资本公积转增,减持为二级市场,孟庆福,副总经理,8,565,6,424,2,141,12,848,卖出，增持原因为送红股及资本,公积转增5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,民用建筑工业
12、建筑市政建筑公共设施建筑建筑装饰工程销售水泥销售钢结构建筑设计其他,3,661,693,802.95913,947,205.5322,698,859.51224,795,565.9847,957,442.13477,941,005.2687,692,468.9319,601,303.6858,374,411.47,3,384,413,325.67845,549,205.2820,226,110.61209,830,912.2544,227,380.37298,116,085.3676,074,730.4313,336,384.4726,928,974.21,7.577.4810.896.667
13、.7837.6213.2531.9653.87,15.1569.45-13.33-36.33-54.17102.78-50.23-15.52-35.38,16.2368.44-17.01-35.49-45.8632.37-49.47-12.83-54.24,减少 0.86 个百分点增加 0.55 个百分点增加 3.95 个百分点减少 1.22 个百分点减 少 14.15个百分点增 加 33.17个百分点减少 1.31 个百分点减少 2.10 个百分点增 加 19.01个百分点,内部抵消,-12,072,631.90,-12,072,631.90,合计,5,502,629,433.54,4,90
14、6,630,476.75,10.83,16.56,14.45,增加 1.64 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华东地区,地区,营业收入2,618,753,852.37第 4 页 共 24 页,营业收入比上年增减（%）-19.26,是,是,2011 年半年度报告摘要,华南地区华中地区华北地区西南地区东北地区海外公司内部业务相抵消合计,1,432,850,622.5874,029,877.25324,716,414.72264,682,352.93661,602,899.13138,066,046.46-12,072,631.905,502,629,433.54,89.
15、55563.64112.8044.4228.2816.56,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,61,200.00,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,9,186.7261,200.00,承诺项目补充营运资金补充营运资金,是否变更项目,拟投入金额13,184.009,000.00,实际投入金 是否符合计额 划进度13,1
16、84.00 是9,000.00 是,预计收益,产生收益情况项目无法单独核算项目无法单独核算,合计,/,22,184.00,22,184.00,/,/,变更项目原因 1：安徽水泥已经使用自筹资金投入完毕；原因 2：公司主营业务发展需要补充营运资金。决策程序：2009 年 10 月 30 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过后提交 2009 年 11 月 16 日召开公司 2009 年第一次临时股东大会审议，获得通过。独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了保荐意见，均同意。信息披露情况：2009 年 10 月 31 日在上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站刊登了关于变更部分募集资金项,
17、变更原因及变更程序说明（分具体项目）,目的公告，2009 年 11 月 17 日刊登了股东大会决议公告。变更原因 1：上海信安幕墙装饰有限公司经营及实现效益情况未达到预期；原因 2：募集资金项目增资基础发生了变化；原因 3：公司主营业务发展需要补充营运资金。决策程序：2011 年 4 月 13 日召开第六届董事会第五次会议审议通过后提交 2011 年 5 月 10 日召开公司 2010 年度股东大会审议，同意将非公开发行募集资金项目增资上海信安幕墙建筑装饰有限公司用于投资幕墙节能装置产业化项目之募集资金 9,000 万元及相应银行利息，变更为补充公司营运资金。独立董事发表了独立意见，保荐机第
18、5 页 共 24 页,2011 年半年度报告摘要构发表了保荐意见，均同意。信息披露情况：2011 年 4 月15 日在上海证券报、中国证券报以及上海证券交易所网站刊登了关于变更部分募集资金项目的公告，2011 年 5 月 11 日刊登了股东大会决议公告。,尚未使用的募集资金用途及去向,已使用完毕,5.6.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,9,000.00,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,增资公司控股子公司上海信安幕,补充营运资金,墙建筑装饰有限公司，用于投资,9,00
19、0.00,9,000.00,是,项目无法单独核算,幕墙节能装置产业化项目,合计,/,9,000.00,9,000.00,/,/,5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,
20、不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,第 6 页 共 24 页,0,0,0,0,1,0,/,2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,466,113
21、,718.74926,422,482.17926,422,482.1738.05564,312,482.17564,312,482.17,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、报告期公司未发生达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的其他重大诉讼或仲裁事项。2、延续到报告期的达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的重大诉讼事项：公司与上海建配龙房地产开发有限公司工程款诉讼法院正在审理中，请参见公司在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的临 2010-02 号公告。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种,证券
22、代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,股票 002598,山东章鼓,320,000,320,000,100,报告期已出售证券投资损益合计,/320,000,/,/320,000,/100,53,266.4853,266.48,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,占该,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,公司股权比例,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,（%）,上海宝山神农,6,000
23、,000.00,10.00,6,000,000.00,2,295,146.53,2,276,278.19,长期股权,第 7 页 共 24 页,2011 年半年度报告摘要,小额贷款股份有限公司,投资,合计,6,000,000.00,/,6,000,000.00 2,295,146.53 2,276,278.19,/,/,期后事项：公司控股子公司上海龙元建设工程有限公司出资人民币 550 万元（股权占 55%）与杨晨辉、张银翠及上海松兰实业发展有限公司合资成立上海隆盛典当有限公司，该公司已于 2011 年 8月 3 日取得营业执照。董事长：赖振元龙元建设集团股份有限公司2011 年 8 月 9 日
24、7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:龙元建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,1,582,638,568.44320,000.00112,047,525.352,435,350,495.65685,905,656.381,325,560,481.31,963,301,386.4992,228,115.102,749,383,9
25、30.49598,905,465.111,057,524,025.39,买入返售金融资产第 8 页 共 24 页,2011 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付
26、款,4,391,007,515.5710,532,830,242.7058,718,177.05860,284,819.5599,067,391.79741,239.7575,537,697.7214,560,212.5255,773,398.574,145,335.821,168,828,272.7711,701,658,515.471,851,800,000.00663,779,347.032,616,242,139.721,130,093,955.38682,358,378.07388,642,323.535,328,961.7549,706,449.121,255,237,980.17
27、第 9 页 共 24 页,3,203,753,084.288,665,096,006.8653,218,177.05826,905,993.38114,202,184.913,067,113.9577,105,089.3014,030,885.4044,347,326.394,546,497.381,137,423,267.769,802,519,274.621,622,604,689.74471,651,572.152,120,634,794.73472,695,077.49933,067,843.48392,539,610.93492,804.2020,805,016.23872,316,
28、925.54,2011 年半年度报告摘要应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,8,643,189,534.77491,288,923.35220,580.73769,958.43492,279,462.519,135,468,997.28947,600,000
29、.00382,727,370.466,133,936.91173,706,823.72923,418,764.691,385,286.552,434,972,182.33131,217,335.862,566,189,518.19,6,906,808,334.49373,486,172.76229,848.031,059,025.03374,775,045.827,281,583,380.31473,800,000.00619,627,370.4649,125,465.83173,706,823.721,084,639,883.231,338,719.312,402,238,262.55118
30、,697,631.762,520,935,894.31,总计,负债和所有者权益,11,701,658,515.47,9,802,519,274.62,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健第 10 页 共 24 页,会计机构负责人：陆健,2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:龙元建设集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权
31、投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,1,267,326,565.9519,288,768.161,642,861,730.01509,046,429.7529,880,000.001,703,940,307.303,636,079,262.088,808,423,063.25799,201,166.2552,520,377.171,015,271.124,538,657.4044,053,636.25901,329,108.199,7
32、09,752,171.441,429,300,000.00576,699,347.03第 11 页 共 24 页,687,580,782.741,900,000.002,051,206,997.79483,605,692.3929,880,000.001,179,161,530.332,669,884,978.017,103,219,981.26799,201,166.2551,667,953.24803,132.934,669,016.7637,840,442.19894,181,711.377,997,401,692.631,103,000,000.00388,775,572.15,201
33、1 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：赖振元,2,101,273,960.19824,795,811.23536,143,049.41299,892,181.635,328,961.7539,706,449.121,458,49
34、3,249.627,271,633,009.9870,000,000.0070,000,000.007,341,633,009.98947,600,000.00419,058,530.186,133,936.91173,706,823.72821,619,870.652,368,119,161.469,709,752,171.44主管会计工作负责人：陆健第 12 页 共 24 页,1,727,839,497.56279,821,063.76783,098,243.99300,057,909.7320,805,016.23996,603,786.065,600,001,089.4870,000,
35、000.0070,000,000.005,670,001,089.48473,800,000.00655,958,530.1849,125,465.83173,706,823.72974,809,783.422,327,400,603.157,997,401,692.63会计机构负责人：陆健,2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额5,502,629,433.545,502,629,433.54,上期金额4,720,675,137.084,720,675,137.08,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二
36、、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,5,288,732,274.194,906,630,476.75161,816,794.718,189,988.30114,002,344.1652,388,381.5545,704,288.72,4,574,687,120.464,287,014,106.98139,194,412.797,165,319.3895,216,476.6630,020,359.4616,076,445.19185
37、,770.30,列）,投资收益（损失以“”号填,-142,895.08,-476,004.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,213,754,264.273,032,352.051,480,754.14355,152.62215,305,862.1867,262,576.62148,043,285.56123,058,881
38、.4624,984,404.100.13第 13 页 共 24 页,145,697,782.1417,445,801.22226,313.5757,168.75162,917,269.7938,832,320.37124,084,949.42118,374,355.285,710,594.140.12,2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.1346,567.24148,089,852.80,0.12-139,276.68123,945,672.74,总额,归属于母公司所有者的综合收益,123,105,448.70,118,235,078.60,归属
39、于少数股东的综合收益总额,24,984,404.10,5,710,594.14,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健第 14 页 共 24 页,会计机构负责人：陆健,2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,431,320,175.554,059,379,400.30143,668,419.76,上期金额3,766,871,964.593,441,070,579.31121,585,201.52,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,54,6
40、83,638.7031,123,119.5724,852,776.24,37,863,504.5913,327,417.126,136,662.41185,770.30,填列）,投资收益（损失以“”号,42,565,300.00,1,791,156.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,160,178,120.981,307,437.2088
41、7,208.5510,708.55160,598,349.6329,508,262.40131,090,087.23131,090,087.23,148,865,526.725,442,313.51377,500.00153,930,340.2338,034,795.87115,895,544.36115,895,544.36,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健第 15 页 共 24 页,会计机构负责人：陆健,2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金
42、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现
43、金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金第 16 页 共 24 页,4,878,034,136.83159,654.762,484,205,034.027,362,398,825.61
44、2,962,384,223.811,516,447,329.89289,352,893.252,265,548,088.087,033,732,535.03328,666,290.5827,431,475.00258,266.4825,302,788.0152,992,529.4929,887,250.9733,251,475.0063,138,725.97-10,146,196.48,3,692,060,889.281,530,735,202.705,222,796,091.982,284,867,948.821,262,578,373.40192,815,042.991,708,242,5
45、21.775,448,503,886.98-225,707,795.00117,670.64123,000.0040,393,689.2034,133.7040,668,493.5455,750,451.5325,686,157.001,887,234.1083,323,842.63-42,655,349.094,913,951.50,2011 年半年度报告摘要,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生
46、的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,304,276,566.611,304,276,566.61955,918,896.5127,077,683.85982,996,580.36321,279,986.25-889,243.31638,910,837.04792,668,420.151,431,579,257.19,560,000,000.00752,701.00565,666,652.50778,937,746.6639,171,083.30818,108,829.96-252,442,1
47、77.46212,067.68-520,593,253.87962,815,023.89442,221,770.02,法定代表人：赖振元,主管会计工作负责人：陆健第 17 页 共 24 页,会计机构负责人：陆健,2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金,4,106,293,049.74 2,973,455,338.74159,654.762
48、,381,949,853.71 1,674,778,671.626,488,402,558.21 4,648,234,010.362,395,684,852.42 1,686,752,050.991,397,973,586.55 1,140,263,766.37,支付的各项税费,189,205,524.33,141,304,760.87,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,2,215,527,486.78 1,801,868,327.486,198,391,450.08 4,770,188,905.71,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得
49、投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金
50、及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,290,011,108.1342,565,300.00175,785.0042,741,085.007,281,615.307,281,615.3035,459,469.70843,300,000.00843,300,000.00517,000,000.0044,753,876.53561,753,876.53281,546,123.47607,016,701.30592,148,428.441,199,165,129.74,-121,954,895.35117,670.641,989,00
