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1、上海复旦复华科技股份有限公司,600624,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,蒋国兴叶伟达顾宝玲,公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,535,328,810.62561,198,619.461.626,1,433,556,633.57542,821,518.961.573,7.103.393.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生
3、的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,98,909,621.330.287年初至报告期期末（19 月）,2,297.472,291.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6,425,782.360.0186-0.01861.151.80,17,308,529.210.05010.06330.05013.143.96,41.4241.13-41.13增加 0.83 个
4、百分点增加 2.93 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）880,566.20280,000.00,600624除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告-6,542,287.02902,266.52-68,632.78-4,548,087.08,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（
5、户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,78,553,股东名称（全称）复旦大学上海久事公司中信建投证券有限责任,期末持有无限售条件流通股的数量75,940,000 人民币普通股5,510,500 人民币普通股,种类,公司客户信用交易担保证券账户王洪廷山东省国际信托有限公司证研一期集合信托丘雪梅温建军陈炜上海宣伟投资管理有限公司杨光,1,192,8001,037,300966,421900,009832,300737,800608,100557,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财
6、务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.合并资产负债表项目1）货币资金比年初增加 35.17%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。2）应收票据比年初增加 95.47%，主要是公司本报告期内收到的银行承兑汇票兑现时间延长所致。3）预收账款比年初减少 72.13%，主要是原预收账款在本报告期内实现销售结转收入所致。4）应付职工薪酬比年初增加 1.84 倍，主要是应付的社会保险费增加所致。5）应交税金比年初增加 55%，主要是企业所得税和海外公司消费税增加所致。6）其他应付款比年初减少 33.82%，主要是公司归还外单位款项所致。7)一年内到期的非流动负债
7、比年初减少 40.22%，主要是公司归还银行项目贷款所致。8）预计负债比年初增加 61.49%，主要是公司对华源担保事项增加计提所致。9）外币报表折算差额比年初增加 1.51 倍，主要是因汇率变化而形成的增加金额。2.合并利润表项目1）营业税金及附加比去年同期增加 1.45 倍，主要是公司下属上海复华软件产业发展有限公司科技创新基地项目实现销售而增加相应的营业税金及附加所致。2）财务费用比去年同期增加 1.89 倍，主要是公司本报告期内短期借款增加和汇兑收益减少所致。3）资产减值损失比去年同期增加 3.37 倍，主要是本报告期内预计部分其他应收账款账龄将有所增加而预先增加计提的金额。4）投资收
8、益比去年同期减少 34.61%，主要是公司对联营企业和合营企业投资收益亏损额减少所致。5）营业外收入比去年同期减少 46.12%，主要是公司今年收到的政府补助款项比去年同期减少所致。6）营业外支出比去年同期增加 14.12 倍，主要是公司对华源担保事项增加计提或有负债所致。7）所得税费用比去年同期增加 1.17 倍，主要是公司的利润总额增加而增加相应的所得税所致。8）少数股东损益比去年同期增加 81.14%，主要是公司报告期内利润额比去年同期增加所致。3,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,9）营业利润比去年同期增加 1.58 倍，利润总额比去年同期增加 65
9、.18%，净利润比去年同期增加 47.91%，归属于公司所有者的净利润比去年同期增加 41.42%，主要是公司报告期内营业总收入比去年同期有较大幅度的增长，同时加强管理压缩管理费用，从而使利润额得以增长。3.合并现金流量表1)经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 22.97 倍，主要是本报告期内销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加所致。2）取得投资收益收到的现金比去年同期减少 100%，主要是公司本报告期内无此项收入。3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加 398.8 倍，主要是公司去年此类业务金额极小，本报告期内公司下属香港康惠国际有限公司处置固定资产而
10、收入的现金所致。4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加 3.01 倍，主要是公司下属江苏复旦复华药业有限公司投资建造厂房所致。5）投资支付的现金比去年同期增加 100%，主要是公司本报告期内投资上海复宝科技股份有限公司和购买上海复华软件产业发展有限公司部分股权所致。6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 70.58%，主要是短期借款增加和由于借款利率上升而形成的利息增加金额。7）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 86.49%，主要是公司本报告期内汇兑收益减少所致。8）期初现金及现金等价物金额比去年同期增加 49.54%，主要是公司去年经营活
11、动产生的现金流量净额有较大增长所致。9）期末现金及现金等价物余额比去年同期增加 37.22%，主要是经营活动产生的现金流量净额增加和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用关于公司对中国华源集团有限公司担保事项，请详见 2011 年 7 月 21 日上海证券报B109 版的本公司 2011-008 公告，公司已计提一定比例的预计负债。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执
12、行情况鉴于 2010 年度母公司本期税后净利润为 122.72 万元，但累计无可供分配的利润，经公司六届十九次董事会会议决定，2010 年度利润分配实施预案为：不分配，不转增。该预案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。上海复旦复华科技股份有限公司法定代表人:王生洪2011 年 10 月 25 日4,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保
13、费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,期末余额556,669,631.327,292,063.0496,496,996.8321,305,170.60168,510,086.71243,035,462.101,093,309,410.6088,969,30
14、3.32121,245,816.56126,492,337.7513,099,338.2853,045,728.303,915,038.3819,990,389.681,640,009.5613,621,438.19442,019,400.021,535,328,810.62654,500,000.00,年初余额411,824,910.293,730,507.4187,302,223.0827,251,303.06198,120,416.64271,004,433.502,767,200.001,002,000,993.9879,574,221.32123,920,294.90131,772,
15、598.66146,200.0054,209,172.363,111,328.9822,654,072.561,640,009.5614,527,741.25431,555,639.591,433,556,633.57533,260,000.00,600624向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付
16、债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,40,777,833.844,320,208.623,762,062.6220,188,037.775,060,682.9839,965,504.2015,041,246.25783,615,576.2882,995,497.5418,893,750.00692,309.923,985,000.00106,566,557.46
17、890,182,133.74345,155,035.0090,576,572.469,374,592.29114,318,617.211,773,802.50561,198,619.4683,948,057.42645,146,676.881,535,328,810.62,55,043,784.1215,498,991.141,323,645.8313,024,776.385,060,682.9860,392,514.2025,161,850.17708,766,244.8286,178,471.6811,700,000.00692,309.923,780,000.00102,350,781.
18、60811,117,026.42345,155,035.0090,576,572.469,374,592.2997,010,088.00705,231.21542,821,518.9679,618,088.19622,439,607.151,433,556,633.57,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达6,会计机构负责人:顾宝玲,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付
19、款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,7,期末余额43,422,397.2955,331,325.0313,560,000.00407,843,580.10543,955.16520,701,257.58320,722,046.701,0
20、12,130.031,929,883.12547,283.47324,211,343.32844,912,600.90340,000,000.0011,447,596.56596,014.2496,956,140.97,年初余额13,115,526.2259,714,990.4113,560,000.00334,590,768.031,357,115.85422,338,400.51320,722,046.70917,729.7218,176.532,126,733.10547,283.47324,331,969.52746,670,370.03225,160,000.008,567,418.
21、82956,788.66122,883,289.89,600624一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,448,999,751.7718,893,750.0018,893,750.00467,893,501.77345,155,035.0082,863,311.6
22、19,374,592.29-60,373,839.77377,019,099.13844,912,600.90,357,567,497.3711,700,000.0011,700,000.00369,267,497.37345,155,035.0082,863,311.619,374,592.29-59,990,066.24377,402,872.66746,670,370.03,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达,会计机构负责人:顾宝玲,4.2合并利润表编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月
23、）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,217,989,480.92217,989,480.92,147,610,726.57 524,011,039.91 436,177,546.01147,610,726.57 524,011,039.91 436,177,546.01,二、营业总成本其中：营业成本,196,525,691.41140,592,248.35,140,066,789.84101,655,390.24,484,986,854.05337,904,574.17,419,336,00
24、9.46304,880,893.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出8,加,600624,分保费用,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,229,802.0820,248,117.3314,518,444.048,394,079.618,543,000.00,881,514.7816,522,769.3122,359,542.05-1,402,426.5450,000.00,6,851,118.0856,271,656.6446,025,725.2223,634,779.941
25、4,299,000.00,2,791,767.5445,618,945.0154,609,386.578,165,016.963,270,000.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-464,043.03,-820,405.61,-1,511,045.72,-2,310,869.13,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-161,942.01,-518,304.58,-604,918.00,-1,404,566.04,益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,20,999,746.48905,210
26、.317,540,633.20,6,723,531.12142,134.93246,400.00,37,513,140.142,948,550.468,330,271.28,14,530,667.425,472,934.94550,818.64,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,14,364,323.596,310,281.418,054,042.186,425,782.361,628,259.82,6,619,266.051,484,304.795,134,961.264,583
27、,050.55551,910.71,32,131,419.3210,492,920.8821,638,498.4417,308,529.214,329,969.23,19,452,783.724,823,164.3414,629,619.3812,239,154.652,390,464.73,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.01860.0186,0.01330.0133,0.05010.0501,0.03550.0355,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达9,会计
28、机构负责人:顾宝玲,项目,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,11,233,540.30 10,312,063.46 28,123,554.30 33,286,732.5511,105,036.18 10,019,636.79 23,200,260.85 32,326,982.43,营业税金及附加,1,499.65,3
29、20,904.86,1,499.65,销售费用,管理费用,937,558.86,990,197.04,3,331,613.41,3,170,827.87,财务费用资产减值损失,5,166,936.001,500,000.00,679,230.26 13,078,386.393,650,000.00,7,286,498.31,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,22,267,477.68 12,098,502.01 22,267,477.68 12,071,433.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-630,999.12,-658,067.97,二、
30、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,14,791,486.94 10,720,001.73,6,809,866.47110.00,2,572,357.65,减：营业外支出,7,193,750.00,92,000.00,7,193,750.00,92,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,7,597,736.94 10,628,001.73,-383,773.53,2,480,357.65,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,7,597,736.94 10,628,001.73,-383,773.53,2,480,357.65,五、每
31、股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达,会计机构负责人:顾宝玲,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额,10,557,838,977.86,444,754,052.38,600624向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再
32、保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资
33、产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,11,59,371,444
34、.20617,210,422.06249,179,427.37142,412,053.3046,098,395.6780,610,924.39518,300,800.7398,909,621.331,199,400.721,199,400.7215,801,963.5615,607,200.0031,409,163.56-30,209,762.84606,500,000.00606,500,000.00498,563,578.0632,662,094.29,46,398,089.63491,152,142.01236,784,242.78128,244,115.8841,067,619.088
35、0,930,575.97487,026,553.714,125,588.3010,250,000.003,000.0010,253,000.003,939,807.843,939,807.846,313,192.16676,160,000.00676,160,000.00543,618,403.0019,147,430.78,项目,600624支付其他与筹资活动有关的现金,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,
36、531,225,672.3575,274,327.65870,534.89144,844,721.03411,824,910.29556,669,631.32,562,765,833.78113,394,166.226,445,334.65130,278,281.33275,390,838.04405,669,119.37,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达,会计机构负责人:顾宝玲,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活
37、动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流
38、出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,30,231,793.92268,497.0030,500,290.9223,107,757.021,401,677.35751,604.7898,435,161.45123,696,200.60-93,195,909.6822,267,477.6822,267,477.68269,352.26269,352.2621,998,125.42312,000,000.00312,000,000.00197,160
39、,000.00,31,637,868.4034,253,011.1865,890,879.5832,215,943.021,249,869.03387,193.8437,002,897.8470,855,903.73-4,965,024.1512,729,501.3312,729,501.3372,314.3972,314.3912,657,186.94230,560,000.00230,560,000.00230,008,183.05,600624,上海复旦复华科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,13,335,344.67210,495,344.67101,504,655.3330,306,871.0713,115,526.2243,422,397.29,7,291,970.26237,300,153.31-6,740,153.31952,009.484,821,643.725,773,653.20,公司总经理:蒋国兴,主管会计工作负责人:叶伟达13,会计机构负责人:顾宝玲,
