锦富新材：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资

2、产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,626,068,830.661,206,706,742.776.03,1,586,072,617.061,174,151,562.525.87,2.522.772.73,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-45,853,976.75-0.23,上年同期,13.22-43.90本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,352,865,837.6032,577,068.740.160.162.74%2.70%,229,073,059.0525,902,666.410.130.132.30%2.28%,54.0425.7723.0823.080.440.42,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额433.04471,453.04,附注（如适用）处置办公设备,1,-,0,0,苏

4、州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,1,514.90-85,151.10319.93388,569.81,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,206,股东名称（全称）TB POLYMER LIMITED兴和证券投资基金熊丽琴金怡朱子允信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金南昌大道投资有限责任公司许飞张彩娥李同伟,期末持有无限售条件流通股的数量44,250,0001,999,569673,923599,000500

5、,000500,000445,058364,000335,055325,000,种类境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称上海锦富投资管理有限公司,期初限售股数105,750,000,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数105,750,000,限售原因首发承诺,解除限售日期2013 年 10 月 13 日,合计,105,750,000,0,0,105,750,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用

6、 不适用1、资产、负债、权益变动情况分析：（1）应收票据期末余额较年初余额增长 45.55%，主要原因系本期由于销售增长，回款采用票据结算增加所致。（2）其他流动资产期末余额较年初余额增长 1,016.13%，主要原因系公司子公司吴江泰美尚未认证进项税所致。（3）在建工程期末余额比年初余额下降 55.84%，主要原因系公司子公司广州恩披特设备安装完工，验收结转至固定资产所致。（4）应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 32.25%，主要原因系 2011 年末计提的 2011 年度年终奖在本期发放所致。（5）应交税费期末余额比年初余额增长 38.46%，主要原因系本期计提的一季度企业所得税增加所致

7、。（6）应付利息期末余额比年初余额增长 40.14%，主要原因系本期银行借款利率提高，计提应付利息相应增加所致。（7）其他应付款期末余额比年初余额下降 31.32%，主要原因系本期支付浙江象禾投资有限公司转让苏州蓝思科技股权转让款所致。2,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2、收入、成本、费用变动情况分析：,（1）营业收入本期金额比上年同期金额增长 54.04%，主要原因系一方面本期募投项目顺利实施，产能释放带来销售规模增长；另一方面本期导光板产品实现销售收入 4,047.53 万元。,（2）营业成本本期金额比上年同期金额增长 59.07%，主要原因系本期营业收入较

8、上年增加所致。（3）营业税金及附加本期金额比上年同期金额增长 131.57%，主要原因系本期营业收入较上年增加所致。,（4）销售费用本期金额比上年同期金额增长 69.32%，主要原因系一方面本期营业收入增长，相应销售费用增加；另一方面公司进一步开拓青岛、广州、深圳等区域市场，市场开发费用增加。,（5）管理费用本期金额比上年同期金额增长 44.58%，主要原因系本期业务规模增大，相应管理费用及技术开发费增加所致。（6）财务费用本期金额比上年同期金额下降 132.34%，主要原因系本期汇兑损失较上年同期大幅下降。,（7）资产减值损失本期金额比上年同期金额增长 145.14%，主要原因系随着销售规模

9、的增长，相应计提的应收账款减值准备和存货跌价准备增加所致。,（8）投资收益本期金额比上年同期金额增长 47.67%，主要原因系本期按权益法计算的应分担的昆山乐凯亏损额增长所致。（9）营业外收入本期金额比上年同期金额增长 95.40%，主要原因系本期收到政府补助资金增长所致。（10）营业外支出本期金额比上年同期金额增长 232.04%，主要原因系本期缴纳的地方基金增长所致。,（11）所得税费用本期金额比上年同期金额增长 45.14%，主要原因系本期利润总额增长导致所得税费用相应增加所致。（12）其他综合收益本期金额比上年同期金额增长 1,845.11%，主要原因系本期公司子公司香港赫欧外币报表折

10、算差额增长所致。,3、现金流量变动情况分析：,（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增长 13.22%，其中经营活动现金流入本期金额比上年同期金额增长 70.50%，主要原因系随着公司销售规模的增长，销售商品、提供劳务收到的现金随之增长；经营活动现金流出本期金额比上年同期金额增长 60.63%，主要原因系随着公司销售规模的增长，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等也随之增长。,（2）投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额下降 91.47%，其中投资活动现金流出本期金额比上年同期金额下降 91.46%，主要原因系上年同期公司募投

11、项目实施，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，同时上年同期公司收购苏州蓝思科技股权支付的现金较大。,（3）筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额下降 131.86%，其中筹资活动现金流入本期金额比上年同期金额增长 215.58%，主要原因系本期取得借款收到的现金比上年同期大幅增长；筹资活动现金流出本期金额比上年同期金额增长,108.67%，主要原因系偿还债务支付的现金比上年同期大幅增长。,3.2 业务回顾和展望,一、公司报告期内经营回顾,2012 年一季度，公司实现营业收入 35,286.58 万元，比去年同期增加 54.04%；实现归属于母公司的净利润为 3,257

12、.70 万,元，比去年同期增加 25.77%。报告期内，公司主要经营数据与上年同期相比有较大幅度提升的主要原因为：,行业景气度提升，带动公司销售增长,近两年来，以平板电视、电脑、手机为代表的消费电子行业呈现淡季不淡的特点。报告期行业景气度与上年下半年相比呈现触底反弹之势。为把握行业发展机遇，公司通过加大市场营销力度，接获更多主要客户订单，为实现报告期主营收入增长奠定了基础。,募集资金项目实施顺利，公司产能进一步提升,报告期，公司位于苏州工业园区胜浦镇募集资金项目已经建设完毕并已开始生产；公司东莞、厦门及南京募集资金项目产能已经释放。公司募集资金项目产能的释放，为公司扩大生产规模，更好地满足不断

13、增长的客户需求创造了条件。,新产品量产顺利，推动公司业务增长,报告期，公司导光板项目量产工作实施顺利，实现销售收入逾 4,000 万元，成为推动公司报告期营业收入增长的重要因素。,其次，受美国苹果公司推出 NEW IPAD 产品的影响，公司相关产品业务量提升明显。,为增强企业发展后劲，寻找新的利润增长点，报告期内，公司积极推动研发工作，取得新进展。其中，公司与国内知名高校合作研发的纳米压印技术应用项目及与国际知名机构合作研发的一种新型透明导电膜项目筹备工作已经结束；依据年度研发计划，针对新产品生产实施的工艺革新、新装备研制工作亦有序展开，并取得阶段性成果。,报告期内，公司还通过不断强化内部审计

14、，控制经营风险；通过进一步强化目标管理和绩效考核力度，有效提升公司运营管理能力，满足集团化管理需要。,二、公司未来经营展望,今年第一季度行业发展情况已经表明，新技术的应用已经成为推动相关产品销售的重要推手；新产品生命周期相比过往,3,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文有缩短趋势，产品更新节奏加快；热点营销事件(如伦敦奥运会等)将对相关终端产品销售产生重要影响。同时，“欧债危机”后续演变及内地经济政策走向也将对公司所处发展环境产生影响。为此，公司亦将密切关注相关行业及宏观经济因素的变化，采取必要的应对措施，把握孕育其中的发展机遇：鉴于公司产品结构中，以平板电视为代表的中

15、、大尺寸光电显示薄膜器件生产业务占比较高，为此，公司将密切关注智能电视新品市场变化，适时调整产能，保障新品供应能力；加强与智能手机终端厂商合作，拓展市场通道，力求于该产品领域形成新的“拳头”品种；在提升既有传统品种市场份额的同时，有序扩大导光板新品生产规模；以研发为先导，立足背光模组相关薄膜器件领域同时，寻求在液晶显示、触控相关器件生产领域的发展新机遇。三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产

16、重组时所作承诺,承诺人无无,承诺内容无无,履行情况无无,发行时所作承诺,上市前控股股东 股份限售和防止同业竞和实际控制人 争的相关承诺,截止报告期，以上承诺均得到遵守,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,82,287.550.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,499.2942,167.66,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资

17、金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目,否否,16,816.058,195.03,16,816.058,195.03,1,824.46132.52,11,074.365,826.07,65.86%71.09%,2011 年 10 月31 日2011 年 10 月31 日,844.31141.90,是是,否否,增资南京锦富用于新,增年产 5000 万片棱镜

18、片及其他光电显示薄,否,1,811.57,1,811.57,9.49,1,784.53,98.51%,2011 年 06 月30 日,125.69,是,否,膜器件产能项目4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文增资厦门力富用于新,增年产 500 万套液晶模组薄膜器件及相关产,否,2,299.95,2,299.95,232.81,1,694.65,73.68%,2011 年 06 月30 日,38.18,是,否,品产能项目,承诺投资项目小计,29,122.60,29,122.60,2,19

19、9.28,20,379.61,1,150.08,超募资金投向,收购苏州蓝思科技发展有限公司 100%股权苏州蓝思科技发展有限公司硬化膜等涂布产品项目,否否,6,200.003,000.00,6,200.003,000.00,300.000.00,6,200.0091.93,100.00%3.06%,2011 年 03 月31 日2012 年 06 月30 日,0.00 不适用0.00 不适用,否否,苏州蓝思科技发展有限公司导光板制品项目,否,3,500.00,3,500.00,0.01 496.12,14.17%,2012 年 06 月30 日,0.00 不适用,否,归还银行贷款（如有）补充流

20、动资金（如有）,-,15,000.00,15,000.00,15,000.00,100.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,27,700.0056,822.60,27,700.0056,822.60,300.012,499.29,21,788.0542,167.66,0.001,150.08,未达到计划进度或预,计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,无项目可行性未发生重大变化。,适用公司超募资金总额 53,164.95 万元，截止报告期末已列入计划使用的超募资金 27,700.00 万元。2011 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十六次（临时）会

21、议审议并表决通过了关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币 6,200万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司（以下简称“蓝思科技”）100%股权。截止 2012 年 3 月 31 日，公司已经按照收购蓝思科技 100%股权相关协议使用超募资金 6,200.00超募资金的金额、用途 万元支付相关款项。,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了 关于公司首次发行股份

22、之超募资金使用计划的议案，同意公司使用超募资金永久补充流动资金 10,000 万元（截止本报告期末已使用完毕）；同意蓝思科技使用部分超募资金 3,000 万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金 3,500 万元建设导光板制品项目。截止 2012 年 3 月 31 日，蓝思科技已投入硬化膜厂房装修工程 91.93 万元，导光板设备购买 496.12万元。2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第八次（临时）会议审议并表决通过了关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用部分超募资金 5000 万元暂时性补充流动资金。适用2011 年 4 月 6 日，公司第

23、一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了关于厦门力富募集资金项目实施地点部分变更的议案 同意公司全资子公司厦门力富电子有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点，即新租赁部分厂房，以满足正常生产经营的需要。不适用适用经公司第一届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,538.82 万元，该事项已经江苏天衡会计师事务有限公司进行审计并出具了天衡专审字5,。,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（2010）495 号关于苏州锦富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

24、项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他,不适用不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。,情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露

25、的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,565,466,941.41,405,853,684.15,616,460,901.91,454,013,299.41,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,105,874.2834,889,804.13358,840,426.3955,716,575.12,20,435.293,550,000.00119,161,487.3327,120,77

26、7.77,105,874.2823,971,068.24356,164,657.8343,254,619.67,20,435.2912,244,048.77132,332,776.7516,663,100.80,应收保费6,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,9,797,655.43,9,559,140.56,7,777,986.05,7,567,718.39,应收股利,其他应收款,22,162,422.81,81,049,492.45,20,636,750.68,62,294,987.99,买入返售金融资产,存货,190,89

27、0,601.26,77,534,959.25,152,562,672.78,58,364,644.31,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,50,273.501,237,920,574.33,2,500,000.00726,349,976.80,4,504.271,220,939,035.71,2,500,000.00746,001,011.71,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,37,820,022.45,382,393,516.38,38,325,287.06,377,498,780.99,投资性房地产,固定资产在建工程,2

28、50,308,809.473,331,735.37,131,543,085.49,224,827,611.387,543,965.86,123,729,165.40,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,49,768,901.53,9,874,862.37,45,834,560.57,9,700,028.30,开发支出,商誉,7,087,013.26,7,087,013.26,长期待摊费用递延所得税资产,34,213,540.065,618,234.19,2,205,247.08552,139.65,36,427,203.905,087,939.32,2,506,433.923

29、72,257.59,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,388,148,256.331,626,068,830.66,526,568,850.971,252,918,827.77,365,133,581.351,586,072,617.06,513,806,666.201,259,807,677.91,流动负债：,短期借款,106,733,010.40,77,291,560.40,107,146,750.00,77,695,400.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,213,959,551.267,904,338.95,86,124,47

30、8.591,319,317.07,211,525,550.896,269,765.25,90,256,579.651,320,700.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,8,799,185.51,2,767,906.99,12,988,338.28,4,342,300.14,7,：,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应交税费应付利息,5,019,427.35530,907.11,-213,535.71486,883.54,3,625,057.42378,847.59,-2,607,539.42340,451.49,应付股利,其他应付款,4,234

31、,462.07,9,973,868.88,6,165,897.43,33,327,247.41,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,347,180,882.65,177,750,479.76,348,100,206.86,204,675,139.73,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,24,425.04,3,065.29,24,425.04,3,065.29,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,24,425.04347,205,307.69,3,065.29177,753,545.0

32、5,24,425.04348,124,631.90,3,065.29204,678,205.02,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,200,000,000.00719,141,219.94,200,000,000.00735,697,407.39,200,000,000.00719,141,219.94,200,000,000.00735,697,407.39,减：库存股专项储备,盈余公积,17,825,545.30,15,943,206.55,17,825,545.30,15,943,206.55,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东

33、权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,269,850,042.83-110,065.301,206,706,742.7772,156,780.201,278,863,522.971,626,068,830.66,123,524,668.781,075,165,282.721,075,165,282.721,252,918,827.77,237,272,974.09-88,176.811,174,151,562.5263,796,422.641,237,947,985.161,586,072,617.06,103,488,858.951,055,129,472.891,055,129,472.

34、891,259,807,677.91,5.2 利润表,编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,352,865,837.60352,865,837.60,140,354,911.26140,354,911.26,229,073,059.05229,073,059.05,101,648,738.15101,648,738.15,利息收入8,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,308,530,280.86

35、275,113,600.60,117,048,543.50102,364,136.07,194,328,723.42172,956,422.03,87,321,082.9176,995,952.77,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,588,588.248,974,423.6621,495,069.96-530,745.212,889,343.61,48,202.663,770,891.4310,504,923.87-838,824.311,199,213.78,254,174.005,30

36、0,257.7814,867,676.77-228,439.401,178,632.24,91,137.411,952,404.838,913,618.64-1,358,629.75726,599.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-505,264.61,-466,827.07,-342,165.67,-342,165.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-505,264.61,-505,264.61,-342,165.67,-342,165.67,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业

37、外支出,43,830,292.13524,733.7051,332.72,22,839,540.69342,140.9110,149.29,34,402,169.96268,538.6715,459.69,13,985,489.5751,565.233,504.14,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,44,303,693.118,539,841.8135,763,851.30,23,171,532.313,135,722.4820,035,809.83,34,655,248.945,883,832.1028,771

38、,416.84,14,033,550.661,919,501.8812,114,048.78,利润,归属于母公司所有者的净,32,577,068.74,20,035,809.83,25,902,666.41,12,114,048.78,少数股东损益六、每股收益：,3,186,782.56,2,868,750.43,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.160.16-21,888.4935,741,962.8132,555,180.25,0.100.1020,035,809.8320,035,809.83,0.130.13-1,

39、125.3128,770,291.5325,901,541.10,0.060.0612,114,048.7812,114,048.78,9,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,3,186,782.56,2,868,750.43,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,330,247,093.78,

40、146,528,270.10,193,054,734.18,77,249,816.82,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,080,090.15297,381.61331,624,565.54,809,396.4742,762,129.34190,099,795.91,109,519.471,337,500.51194

41、,501,754.16,109,519.471,994,923.1979,354,259.48,现金,购买商品、接受劳务支付的,293,385,348.85,111,807,657.04,177,414,679.27,85,308,716.61,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,44,839,572.0511,342,622.1727,910,999.22,19,845,798.951,570,560.0493,406,113.

42、92,32,764,928.078,503,598.5816,320,059.11,16,354,345.962,367,097.6417,528,272.45,10,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,经营活动现金流出小计,377,478,542.29,226,630,129.95,235,003,265.03,121,558,432.66,流量净额,经营活动产生的现金,-45,853,976.75,-36,530,334.04,-40,501,510.87,-42,204,173.18,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定

43、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,4,091.25,38,437.54,投资活动现金流入小计,4,091.25,38,437.54,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,8,326,674.00,4,689,174.495,400,000.00,43,029,895.5154,500,000.00,25,752,115.4456,600,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,8,326,674.00,10,089,

44、174.49,97,529,895.51,82,352,115.44,流量净额,投资活动产生的现金,-8,322,582.75,-10,050,736.95,-97,529,895.51,-82,352,115.44,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,5,173,575.005,173,575.00,3,724,300.003,724,300.00,取得借款收到的现金,70,643,436.65,57,657,106.72,20,300,686.00,20,236,800.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流

45、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,75,817,011.6570,980,423.161,434,594.42,57,657,106.7257,980,423.161,111,232.17,24,024,986.0033,135,419.541,568,214.77,20,236,800.0023,378,000.001,338,804.28,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,72,415,017.58,59,091,655.33,34,703,634.31,24,716,804.28,流量净额,筹资活动产生的现

46、金,3,401,994.07,-1,434,548.61,-10,678,648.31,-4,480,004.28,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-228,231.39-51,002,796.82,-143,995.66-48,159,615.26,-284,228.17-148,994,282.86,16,841.30-129,019,451.60,11,苏州锦富新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,余额,加：期初现金及现金等价物,614,410,244.52,454,013,299.41,887,169,761.36,749,613,534.54,六、期末现金及现金等价物余额,563,407,447.70,405,853,684.15,738,175,478.50,620,594,082.94,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,