《超华科技：2011年第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《超华科技：2011年第三季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、,-,-,-,-,广东超华科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,广东超华科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梁俊丰、主管会计工作负责人顾永青及会计机构负责人(会计主管人员)房威声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,906,502,224.88489,679,187.57164,985,600.002.97,707,244,482.26487,308,005.19137,488,000.003.54,28.17%0.49%20.00%-16.10%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元
3、/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,105,695,661.214,635,178.180.030.030.95%0.94%,105.65%-5.56%0.00%0.00%-0.08%-0.08%,237,404,035.8816,129,827.14-43,108,045.24-0.260.100.103.29%3.14%,55.44%-9.94%-434.01%-3.45%-9.09%-9.09%-0.48%-0.51%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定
4、、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,金额,1,000,000.00-27,995.00-7,501.97-243,000.63,附注（如适用）,1,-,广东超华科技股份有限公司,合计,2011 年第三季度季度报告全文721,502.40,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,058,股东名称（全称）国信证券股份有限公司毛爱美深圳市利轩投资有限公司深圳市捷晟投资有限公司吴玉胜梁健坤钟春晓吴秀容徐阳汪培忠,期末持有无限售条件流通
5、股的数量950,000 人民币普通股901,573 人民币普通股873,460 人民币普通股823,530 人民币普通股797,816 人民币普通股702,300 人民币普通股655,100 人民币普通股617,225 人民币普通股616,200 人民币普通股600,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明1.1、截止 2011 年 9 月应收账款期末账面余额较年初数增加 33,366,464.97 元,增长率为 31.60%。原因:主要是本期新增加子公司（三祥）的应收款所致
6、。1.2、截止 2011 年 9 月其他应收款期末账面余额较年初数增加 772,808.38 元,增长率为 186.29%。原因:主要是本期新增加子公司（三祥）的其他应收款所致。1.3、截止 2011 年 9 月存货期末账面余额较年初数增加 97,084,747.95 元,增长率为 107.54%。原因:本期募投项目已经投产增加库存商品和原材料,同时新增加子公司(三祥)的存货所致。1.4、截止 2011 年 9 月固定资产期末账面余额较年初数增加 191,629,209.17 元,增长率为 140.15%。原因:主要系本公司募投项目和线路板技改项目已经完工,结转固定资产所致1.5、截止 201
7、1 年 9 月在建工程期末账面余额较年初数减少 126,385,356.45 元,下降率为 55.84%。原因:主要系本公司募投项目和线路板技改项目已经完工,结转固定资产所致。1.6、截止 2011 年 9 月商誉期末账面余额较年初数增加 18,663,832.77 元,增长率为 1838.98%。原因:本期新增加收购子公司广州三祥公司的投资成本与其净资产公允价值份额的差所致。1.7、截止 2011 年 9 月短期借款期末账面余额较年初数增加 114,018,835.20 元,增长率为 108.59%。原因:本期增加流动资金借款所致。1.8、截止 2011 年 9 月应付账款期末账面余额较年初
8、数增加 55,799,523.74 元,增长率为 106.44%。原因:主要系延长部份原材料供应商的信用结算期,同时新增加子公司(三祥)的应付账款所致。1.9、截止 2011 年 9 月预收账款期末账面余额较年初数增加 2,371,674.78 元,增长率为 71.57%。原因:本期香港子公司预收货款增加所致。1.10、截止 2011 年 9 月应交税费期末账面余额较年初数减少 4,235,493.91 元,下降率为 33.52%。原因:本期增加原材料及固定资产采购，进项税额增加所致。1.11、截止 2011 年 9 月其他应付账款期末账面余额较年初数减少 438,554.42 元,下降率为
9、66.29%。原因:本期预提加工费减少所致。2,广东超华科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,2报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明2.1、2011 年 1-9 月营业收入较上年同期增加 84,669,662.28 元,增长率 55.44%。原因:本期新项目的投产增加销售,同时新增加子公司(三祥)销售所致。2.2、2011 年 1-9 月营业成本较上年同期增加 71,469,560.81 元,增长率 60.07%。原因:本期营业收入增加所致，同时新增加子公司(三祥)成本所致。2.3、2011 年 1-9 月营业税金及附加较上年同期增加 110,631.72 元,增长率 75.3
10、6%。原因:主要系本期公司子公司属中外合资企业，按政策从 2010 年 12 月开始取消免征城建及教育费附加税，同时从今年1 月份开始增加计征地方教育费附加所致。2.4、2011 年 1-9 月销售费用较上年同期增加 2,750,651.71 元,增长率 72.17%。原因:本期产品运输费增加、销售人员工资增加,同时新增加子公司(三祥)费用所致。2.5、2011 年 1-9 月管理费用较上年同期增加 4,325,305.57 元,增长率 72.23%。原因:主要系本期人工工资、税费及其他费用增加,同时新增加子公司(三祥)费用所致。2.6、2011 年 1-9 月财务费用较上年同期增加 6,03
11、0,909.11 元,增长率 357.81%。原因：本期增加流动资金借款利息支出所致。2.7、2011 年 1-9 月资产减值损失较上年同期减少 4,009,626.17 元,下降率 294.76%。原因：本期冲回应收账款坏账准备所致。2.8、2011 年 1-9 月营业外支出较上年同期减少 77,495.67 元，下降率 73.46%。原因：本期减少捐款支出所致。2.9、2011 年 1-9 月所得税费用较上年同期增加 1,653,086.00 元，增长率 47.67%。原因：主要系本期本部所得税税率暂用 25%计提（上期为 15%），同时新增加子公司(三祥)费用所致。3报告期现金流量表项目
12、大幅变动情况及原因说明3.1、2011 年 1-9 月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 100,227,416.84 元,增长率 79.65%。原因：本期收回货款和新增加子公司(三祥)的收款所致。3.2、2011 年 1-9 月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 2,645,855.05 元,增长率 79.31%。原因：本期新增加子公司(三祥)的款项所致。3.3、2011 年 1-9 月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 122,089,099.31 元，增长率 111.59%。原因：本期新项目投产增加材料等的采购,同时新增加子公司(三祥)的款项所致。3.4、2011
13、 年 1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 13,460,484.97 元，增长率 78.42%。原因：本期增加工人及提高员工工资标准,同时新增加子公司(三祥)所致。3.5、2011 年 1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 74,103,614.07 元,下降率 71.03%。原因:本期减少购建设工程和设备款所致。3.6、2011 年 1-9 月投资支付的现金较上年同期增加 41,450,000.00 元。原因:本期新增投资两家子公司支付款项所致。3.7、2011 年 1-9 月取得借款收到的现金较上年同期增加 182,518,835.20
14、 元,增长率 61.79%。原因:本期银行借款增加所致。3.8、2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金较上年同期增加 26,666,751.45 元,增长率 53.33%。原因:本期还银行借款增加所致。3.9、2011 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 18,873,072.85 元,增长率 723.10%。原因:本期实施分红派现和借款利息增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,广东超华科技股份有限公司,
15、2011 年第三季度季度报告全文,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,目标公司股东三祥贸易承诺本次转让实施完毕后 3 年内（2011 年、2012年及 2013 年）的净利润作出如下承诺：2011最低净利润不低于人民币 1600 万元，2012 最低净利润不低于人民币1900 万元，2013 最低经广东
16、超华科技股 净利润不低于人民币,收购报告书或权益变动报告书中所作承 份有限公司、广 2900 万元。前述净利润诺 州三祥多层电路 以公司年度审计之会计,正在履行,有限公司,师事务所予以审计，并由审计会计师事务所对此出具专项审核意见，若某一会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后 15日内，由三祥贸易及三祥新太电子有限公司向目标公司补足。,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,本公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东均承诺：自股票上梁俊丰、梁健锋 市之日起三十六个月,发行时所作承诺,及除瑞华信之外 内，不转让或者委托他 在三
17、十六个月内没有进行上市流通和转让。,的其他股东,人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。,其他承诺（含追加承诺）,公司上市首次公开发广东超华科技股 行 A 股招股意向书计份有限公司 划 2011 年募集资金投资项目将正式投产。公司,正在履行，公司目前募集资金投资项目 2011年 6 月设备安装完毕，进入设备调试试产准备工作。,4,：,广东超华科技股份有限公司3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,将力争实现募集资金投资项目 2011 年产销率90%，达产率 50%以上。,2011 年第三季度季度报告全文,2011 年度预计
18、的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-1.00%,29.00%20,988,985.79,业绩变动的原因说明,自 6 月份起子公司三祥公司的报表纳入合并范围，加上对募投项目投产预期，净利润可能略有上升。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司的主营业务
19、情况、募投项目进展情况介绍；2、购销市场情况；,2011 年 09 月 07日,深圳分公司董秘办公室 实地调研,研究所中小市值上市公司研究员高级策略分析师王凤华,3、中期业务发展规划等；4、行业及电子铜箔市场容量及技术发展方向等。,本次调研活动，公司未透露任何未公开重大信息。4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东超华科技股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,57,333,365.73,39,011,008.95,78,951,255.39,73,998,678.45,结算备付金拆出资金交易性金融
20、资产,应收票据应收账款预付款项,6,878,362.34138,970,291.7638,396,457.63,4,108,256.8884,766,167.0345,003,524.71,3,020,996.24105,603,826.7939,051,295.77,3,020,996.24104,651,164.5338,952,797.43,5,广东超华科技股份有限公司应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,2011 年第三季度季度报告全文,其他应收款,1,187,655.86,1,037,518.90,414,847.48,2,050,202.91,买入返售金融资产,存
21、货,187,363,291.86,152,018,910.63,90,278,543.91,88,748,484.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,430,129,425.18,325,945,387.10,317,320,765.58,311,422,324.14,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,58,888,749.46,22,438,749.46,固定资产在建工程,328,359,936.6899,947,792.94,279,757,784.9786,539,400.62,136,730,727.5
22、1226,333,149.39,117,986,333.79226,333,149.39,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,23,736,961.24,23,466,224.90,23,922,730.25,23,830,092.77,开发支出,商誉长期待摊费用,19,678,731.402,616,835.54,273,972.82,1,014,898.63,0.00,递延所得税资产,2,032,541.90,1,259,021.17,1,922,210.90,1,677,091.97,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,476,372,799.70906,502,2
23、24.88,450,185,153.94776,130,541.04,389,923,716.68707,244,482.26,392,265,417.38703,687,741.52,流动负债：,短期借款,219,018,835.20,194,018,835.20,105,000,000.00,105,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,13,816,823.10108,225,245.975,685,423.33,13,816,823.1054,873,204.251,635,690.42,16,877,257.4652,
24、425,722.233,313,748.55,16,877,257.4651,598,546.92214,527.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金6,广东超华科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,应付职工薪酬应交税费,5,078,436.52-16,872,190.31,3,155,998.25-19,493,420.75,4,603,034.61-12,636,696.40,3,397,934.61-12,725,471.91,应付利息应付股利,其他应付款,223,034.91,8,616,561.47,661,589.33,17,388,502.81,应付分保账款保险
25、合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,335,175,608.72,256,623,691.94,170,244,655.78,181,751,296.91,非流动负债：,长期借款,48,267,085.00,39,867,085.00,39,867,085.00,39,867,085.00,应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,4,553,006.75,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,519,124.8454,339,216.59389,514,825.31,1,369,124.8441,236,209.84297,
26、859,901.78,1,553,124.8441,420,209.84211,664,865.62,1,369,124.8441,236,209.84222,987,506.75,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,164,985,600.00173,620,714.64,164,985,600.00173,620,714.64,137,488,000.00201,118,314.64,137,488,000.00201,118,314.64,减：库存股专项储备,盈余公积,14,633,780.75,14,633,780.75,14,633,780.75,14,633,7
27、80.75,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,136,451,665.26-12,573.08489,679,187.5727,308,212.00516,987,399.57906,502,224.88,125,030,543.87478,270,639.26478,270,639.26776,130,541.04,134,070,638.12-2,728.32487,308,005.198,271,611.45495,579,616.64707,244,482.26,127,460,139.38480,700,
28、234.77480,700,234.77703,687,741.52,4.2 本报告期利润表,编制单位：广东超华科技股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,105,695,661.21105,695,661.21,63,540,229.9063,540,229.90,51,396,552.1751,396,552.17,49,202,518.1649,202,518.16,7,广东超华科技股份有限公司利息收入已赚保费手续费及佣金收入,2011 年第三季度季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本,96
29、,594,717.0185,733,575.41,60,404,207.0952,228,340.32,45,640,753.8940,704,408.91,44,102,319.6439,319,540.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,164,968.752,921,092.863,955,464.513,857,558.39-37,942.91,571.582,198,421.382,725,415.013,315,633.12-64,174.32,146,360.271,463
30、,570.662,364,642.13610,748.31351,023.61,146,360.271,455,550.662,187,390.02592,708.79400,768.91,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,100,944.205.0013,000.00,3,136,022.8113,000.00,5,755,798.2850,000.005,495.67,5,100,198.5250,000.005,45
31、2.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,9,087,949.201,861,865.237,226,083.97,3,123,022.81786,772.962,336,249.85,5,800,302.61852,114.984,948,187.63,5,144,746.09772,946.674,371,799.42,利润,归属于母公司所有者的净,4,635,178.18,2,336,249.85,4,908,201.98,4,371,799.42,少数股东损益六、每股收益：,2,590,905.79,39
32、,985.65,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,0.030.03-4,495.987,221,587.994,630,682.20,0.010.012,336,249.852,336,249.85,0.030.032,045.154,950,232.784,910,247.13,0.030.034,371,799.424,371,799.42,8,广东超华科技股份有限公司合收益总额,2011 年第三季度季度报告全文,归属于少数股东的综合收益总额,2,590,905.79,39,985.65,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并
33、前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：广东超华科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,237,404,035.88237,404,035.88,176,314,483.00176,314,483.00,152,734,373.60152,734,373.60,148,739,394.90148,739,394.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,212,640,985.44190,441,049.34,162,382,733.39
34、144,362,355.30,131,963,552.69118,971,488.53,128,178,255.02115,604,550.83,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,257,427.906,561,776.3710,313,654.237,716,414.44-2,649,336.84,11,522.875,662,841.838,087,722.477,048,711.94-2,790,421.02,146,796.183,811,124.665,988,348.661,68
35、5,505.331,360,289.33,146,796.183,796,624.665,362,180.561,663,468.581,604,634.21,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,24,763,050.441,000,005.0028,000.00,13,931,749.61800,000.0028,000.00,20,770,820.91844,695.00105,495.67,20,561,139.88680
36、,000.00105,452.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用,25,735,055.445,120,946.40,14,703,749.613,384,545.12,21,510,020.243,467,860.40,21,135,687.453,171,344.09,9,广东超华科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,五、净利润（净亏损以“-”号填列）,20,614,109.04,11,319,204.49,18,042,159.84,17,964,343.36,利润,归属于母公司所有者的净,16,129,827.14,11,
37、319,204.49,17,909,500.25,17,964,343.36,少数股东损益六、每股收益：,4,484,281.90,132,659.59,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.100.10-9,844.7620,604,264.2816,119,982.384,484,281.90,0.070.0711,319,204.4911,319,204.49,0.110.111,833.4518,043,993.2917,911,333.70132,659.59,0.110.1117,964
38、,343.3617,964,343.36,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：广东超华科技股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,226,066,465.60,173,839,250.98,125,839,048.76,113,648,074.86,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净
39、额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,511,966.31,511,966.31,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,5,982,006.68232,048,472.28,4,127,407.62177,966,658.60,3,336,151.63129,687,166.70,13,014,798.61127,174,839.78,现金,购买商品、接受劳务支付的,231,493,095.10,168,201,818.17,109,403,995.80,104,677,831.19,客
40、户贷款及垫款净增加额10,广东超华科技股份有限公司存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,2011 年第三季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,30,626,172.515,647,095.427,390,154.49275,156,517.52,23,384,355.264,566,748.2915,934,286.78212,087,208.50,17,165,687.547,122,472.564,067,527.20137,759,683.10,1
41、3,794,275.875,710,492.4810,508,259.35134,690,858.89,流量净额,经营活动产生的现金,-43,108,045.24,-34,120,549.90,-8,072,516.40,-7,516,019.11,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,30,223,371.5641,450,000.00,27,627,879.434
42、1,450,000.00,104,326,985.63,104,326,985.63,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,71,673,371.56,69,077,879.43,104,326,985.63,104,326,985.63,流量净额,投资活动产生的现金,-71,673,371.56,-69,077,879.43,-104,326,985.63,-104,326,985.63,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,182,518,835.20,1
43、64,018,835.20,112,815,085.00,112,815,085.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,182,518,835.2076,666,751.45,164,018,835.2075,000,000.00,112,815,085.0050,000,000.00,112,815,085.0050,000,000.00,11,广东超华科技股份有限公司,2011 年第三季度季度报告全文,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,21,483,085.35,20,808,075.37,2,610,012.50,2,610,01
44、2.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,98,149,836.80,95,808,075.37,52,610,012.50,52,610,012.50,流量净额,筹资活动产生的现金,84,368,998.40,68,210,759.83,60,205,072.50,60,205,072.50,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-12,573.08,1,271.54,五、现金及现金等价物净增加额,-30,424,991.48,-34,987,669.50,-52,193,157.99,-51,637,932.24,余额,加：期初现金及现金等价物,87,758,357.21,73,998,678.45,154,600,183.86,150,831,344.20,六、期末现金及现金等价物余额,57,333,365.73,39,011,008.95,102,407,025.87,99,193,411.96,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长：梁俊丰（签章）广东超华科技股份有限公司2011 年 10 月 16 日12,
