阳谷华泰：2011年半年度报告摘要.ppt

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1、,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：300121,证券简称：阳谷华泰,公告编号：2011-021,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王传华、主管会计工作负责

2、人贺玉广及会计机构负责人(会计主管人员)布伯虎声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码法定代表人上市证券交易所2.2 联系人和联系方式,阳谷华泰300121王传华深圳证券交易所,项目姓名联系地址电话传真电子信箱,董事会秘书贺玉广山东省阳谷县清河西路 217 号0635-63819000635-,证券事务代表王超山东省阳谷县清河西路 217 号0635-63819000635-,2.3 主要财务数据和指标2.3.1 主要会计数据单位：元,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）,报告期179,596,312.1411,703,

3、433.4712,888,505.02,上年同期177,286,295.8119,674,129.5620,693,780.38,本报告期比上年同期增减（%）1.30%-40.51%-37.72%,1,-,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,10,914,389.139,949,578.31-5,563,669.88报告期末503,986,326.91431,047,348.36108,000,

4、000.00,17,565,174.8816,696,442.8710,535,825.34上年度期末498,256,787.55420,259,406.5560,000,000.00,-37.86%-40.41%-152.81%本报告期末比上年度期末增减（%）1.15%2.57%80.00%,2.3.2 主要财务指标单位：元,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,报告期报告期末,0.1

5、0110.10110.09212.56%2.34%-0.053.99,上年同期上年度期末,0.39030.39030.377616.41%15.45%0.147.00,本报告期比上年同期增减（%）-74.10%-74.10%-75.61%-13.85%-13.11%-135.71%本报告期末比上年度期末增减（%）-43.00%,2.3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金

6、额,1,329,405.05-52,600.00217,249.88-358,983.38-170,260.73964,810.82,附注（如适用）,2,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 董事会报告3.1 主营业务产品或服务情况表单位：万元,分产品或服务,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年年同期增减（%）年同期增减（%）同期增减（%）,防焦剂 CTP促进剂 NS增塑剂 A其他,10,922.144,237.901,264.761,442.65,8,070.943,774.651,162.321,215.08,26.10%10.9

7、3%8.10%15.77%,0.71%9.06%6.62%20.32%,4.69%0.59%18.84%-19.61%,-9.75%219.59%-53.85%-4.60%,3.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,8,301.799,565.66,营业收入比上年增减（%）-15.56%21.13%,3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用促进剂 NS 受上游原材料促进剂 M 价格影响毛利率较低且波动较大，2011 年公司调整销售策略，扩大该产品出口销量，毛利率有所回升。增

8、塑剂 A 毛利率同比降低 53.85%，主要为原材料价格上涨所致。3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用3.6 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 适用 不适用3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 适用 不适用3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.8 募集资金使用情况3.8.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元

9、,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,29,352.240.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,324.4510,901.90,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)入金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1)变更)承诺投资项目,项目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益,项目可行性是否发生重大变化,研发中心扩建项目,否,2,800.00,2

10、,800.00,49.33 505.68,18.06%,2011 年 12 月01 日,0.00 否,否,年产 10000 吨预分散胶母粒项目,否,7,676.00,7,676.00,640.38,2,182.19,28.43%,2011 年 12 月01 日,0.00 否,否,年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技 否术开发项目,6,324.00,6,324.00,1,695.91,1,734.47,27.43%,2011 年 11 月01 日,0.00 否,否,承诺投资项目小计,16,800.00,16,800.00,2,385.62,4,422.34,0.00,超募资金投向,

11、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺 否技术开发项目,5,800.00,5,800.00,2,481.35,2,516.72,43.39%,2011 年 11 月01 日,0.00 否,否,年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技 否术开发项目年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺 否技术开发项目,1,875.552,400.00,1,875.552,400.00,658.99 670.43798.49 813.12,35.75%33.88%,2011 年 11 月01 日2011 年 11 月01 日,0.00 否0.00 否,否否,归还银行贷款（如

12、有）,-,0.00,0.00,0.00,-,-,-,-,补充流动资金（如有）,-,0.00,0.00,0.00,2,479.29,0.00%,-,-,-,-,超募资金投向小计,10,075.55,10,075.55,3,938.83,6,479.56,0.00,合计,-,26,875.55,26,875.55,6,324.45,10,901.90,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,研发中心扩建项目进展较计划慢约 2 个月，主要原因为研发中心实验室部分转移至北京分中心实施，前期房屋租赁、相关手续办理使项目进展延后。项目可

13、行性未发生重大变化。,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况,公司 IPO 超募资金为 12,552.24 万元，其中：,4,。,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1、使用超募资金 2,479.29 万元永久性补充公司流动资金。2、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 5,800.00 万元；3、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 1,875.55 万元；4、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，使用超募资金 2,400.00 万元。截止 2011 年第二季

14、度末，共使用超募资金 6479.56 万元，剩余超募资金 6072.28 万元。适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口蓝色经济开发区建设。经 2010 年年度股东大会审议通过将研发中心扩建项目中的实验室建设部分变更地点在北京设立国家橡胶助剂工程技术研究中心北京分中心实施。不适用,适用2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目先 募集资金投资项目的自筹资金

15、的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金投资项目期投入及置换情况 的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用存放于募集资金专户及定期存单中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况3.8.2 变

16、更募集资金投资项目情况表 适用 不适用3.8.3 重大非募集资金项目情况 适用 不适用3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用5,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,4 重要事项,4.1 重大诉讼仲

17、裁事项,适用 不适用,4.2 收购、出售资产及资产重组,4.2.1 收购资产,适用 不适用,4.2.2 出售资产,适用 不适用,4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明,适用 不适用,4.4 重大关联交易,4.4.1 与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,4.4.2 关联债权债务往来,适用 不适用,4.5 担保事项,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,6,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告

18、摘要4.7 承诺事项履行情况 适用 不适用（一）股份锁定承诺及履行情况本公司全体发起人股东承诺：自本公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已经直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，作为公司董事、监事、高级管理人员的股东王传华、王文博、贺玉广、王文杰、柳章银、王兴军、赵凤保、杜孟成承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。尹月荣、王文一承诺：在前述锁定期结束后，在王传华任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；在王传华离职后半年内，不

19、转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员分别承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。因公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。公司全体股东、董事、监事、高级管理人员,严格履行公司上市前作出的关于对所

20、持股份自愿锁定的承诺。截止报告期末，没有违反承诺的情况发生。(二)避免同业竞争承诺2009 年 11 月，本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博向公司出具了避免同业竞争声明与承诺，主要内容如下：自本承诺函出具之日起，将不会以任何方式（包括但不限于独立经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与公司业务有竞争或者可能构成竞争的业务或活动；不会直接投资或收购与公司业务相同或者相似的企业和项目，不会以任何方式为竞争企业提供帮助；如从第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知公司，并尽力将该商业机会让于公司；不制定与公司可能发生

21、同业竞争的经营发展规划；如果将来因任何原因引起本人与公司发生同业竞争，本人将积极采取有效措施，放弃此类竞争。截止报告期末本公司控股股东及实际控制人王传华及其一致关联行动人尹月荣、王文一、王文博严格信守避免同业竞争的承诺，没有出现违反承诺的情况发生。(三)关于社保的承诺公司一直努力实施员工各项社会保障制度，但由于历史客观原因，在执行社会保险、住房公积金制度过程中存在瑕疵，公司实际控制人王传华先生承诺“无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定要求山东阳谷华泰化工股份有限公司补缴的全部社会保险及住房公积金、罚款以及赔偿款项，以及由上述事项产生的山东阳谷华泰化工股份有限公司支付的或应由山东阳谷华泰化

22、工股份有限公司支付的所有相关费用。”公司严格依照国家及地方政府的有关规定，保障了员工的劳动安全及合法权益，本报告期内不存在因违法受到行政处罚的风险或潜在法律纠纷。5 股本变动及股东情况5.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 45,000,000,75.00%,36,000,000,36,000,000 81,000,000,75.00%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,45,000,000,75.00%,36,000,000,36,000,000 81,0

23、00,000,75.00%,其中：境内非国有法人持股,股,境内自然人持,45,000,000,75.00%,36,000,000,36,000,000 81,000,000,75.00%,4、外资持股其中：境外法人持7,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份 15,000,000,25.00%,12,000,000,12,000,000 27,000,000,25.00%,1、人民币普通股,15,000,000,25.00

24、%,12,000,000,12,000,000 27,000,000,25.00%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,60,000,000,100.00%,48,000,000,48,000,000,108,000,000,100.00%,限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王传华尹月荣王文一王文博张焱陈毅敏刘太平赵凤保贺玉广李贻琦王传孔王文杰许思俊薛文光董瑞国吕同臣李芝月杜孟成淡红卫柳章银郑崇纳刘卫东龙秀锦杨淑华范来队布伯虎左勇,30,750,0005,625,0002,

25、812,5002,812,500700,000450,000400,00090,00090,00090,00090,00090,00090,00075,00075,00075,00075,00075,00075,00045,00045,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000,24,600,0004,500,0002,250,0002,250,000560,000360,000320,00072,00072,00072,00072,00072,00072,00060,00060,00060,00060,00060,00060,00036,00036,000

26、20,00020,00020,00020,00020,00020,000,55,350,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日10,125,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日5,062,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日5,062,500 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日1,260,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日810,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日720,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 20

27、13 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日162,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013

28、年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日135,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日81,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日81,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日

29、45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,王春安陆福申师利龙王兴军孔繁祚唐恒建魏承磊郑广泉崔振东刘红闫瑞军魏茂祥,25,00025,00025,00025,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000,20,00020,00020,00020,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,00012,000,45,000 I

30、PO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日45,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 201

31、3 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日27,000 IPO 前发行限售 2013 年 9 月 17 日,合计,45,000,000,36,000,000,81,000,000,5.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,5,480,股东名称王传华尹月荣王文一王文博中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金张焱烟台新亚企业集团股份有限公司,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,持股比例51.25%9.38%4.69%4.69%1.

32、74%1.17%0.95%,持股总数55,350,00010,125,0005,062,5005,062,5001,876,5141,260,0001,024,800,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量55,350,00010,125,0005,062,5005,062,5001,260,000,中国工商银行国投瑞银核 境 内 非 国 有 法心企业股票型证券投资基金 人,0.88%,953,591,0,0,曹伟华陈毅敏,境内自然人境内自然人,0.86%0.75%,932,500810,000,0810,000,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国建设银行华宝兴业行业

33、精选股票型证券投资基金烟台新亚企业集团股份有限公司中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金曹伟华全国社保基金一零七组合烟台市有志者投资管理有限公司宋庆国,持有无限售条件股份数量1,876,514 人民币普通股1,024,800 人民币普通股953,591 人民币普通股932,500 人民币普通股539,746 人民币普通股498,280 人民币普通股307,200 人民币普通股,股份种类,9,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上海洪盈投资有限公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户柏颖华,303,500 人民币普通股259,668 人民币普通股251,

34、700 人民币普通股,前 10 名股东中，王传华与尹月荣系夫妻关系，王传华、尹月荣与王文一、王文博系父（母）子上述股东关联关系或一致行 关系。,动的说明,未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。,5.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用6 董事、监事和高级管理人员情况6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内从 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股 期末持股数 数,变动原因,公司领取的 单位或其他报酬总额(万 关联单位领,元),取薪酬,王传华,董事长,男,49,2009 年 09 月 2012 年 09 月 3

35、0,750,00 55,350,00 资本公积21 日 20 日 0 0 转增,14.29 否,王文博,董事、总经理,男,28,2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日,2,812,500 5,062,500,资本公积转增,9.51 否,董事、董事,贺玉广,会秘书、财务总监、副,男,44,2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日,90,000,162,000,资本公积转增,8.04 否,总经理,王文杰孟庆合杨绍君张廷新,董事、副总经理独立董事独立董事独立董事,男男男男,54656945,2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20

36、 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日,90,000000,162,000000,资本公积转增,11.20 否1.50 否1.50 否1.50 否,柳章银,监事会主席 男,39,2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日,45,000,81,000,资本公积转增,5.62 否,王兴军穆为燕赵凤保杜孟成,监事职工代 表监事副总经理副总经理,男男男男,37324138,2009 年 09 月 2012 年 09 月21

37、日 20 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日2009 年 09 月 2012 年 09 月21 日 20 日,25,000090,00075,000,45,0000162,000135,000,资本公积转增资本公积转增资本公积转增,4.41 否3.49 否7.63 否7.48 否,合计,-,-,-,-,-,33,977,50 61,159,500 0,-,76.17,-,上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。10,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 适用 不

38、适用7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,201,569,805.56,90,935,661.84,273,432,144.73,107,879,284.47,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,13,195,054.1371,289,151.2143,318,885.40,13,195,054.1371,519,876.2120,709,388.40,14

39、,464,612.2067,268,943.1118,091,440.56,14,464,612.2066,942,556.4417,746,440.56,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,119,347.83,6,465,438.41,1,557,471.88,1,185,215.48,买入返售金融资产,存货,26,148,872.20,26,161,607.51,19,632,165.26,19,538,062.96,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,361,641,116.33,228,987,026.50,394,446,777.7

40、4,227,756,172.11,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,166,996,200.75,166,996,200.75,固定资产在建工程,64,495,207.5040,163,904.76,64,278,284.755,218,150.30,64,427,044.381,270,690.00,64,391,394.38923,422.00,11,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,工程物资,7,320.00,固定资产清理生产性生物资产油气资产,21,194.33,21,194.33,无形资产,34,

41、874,024.67,34,856,999.65,35,283,181.33,35,283,181.33,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,783,559.32,2,750,734.19,2,829,094.10,2,750,734.19,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,142,345,210.58503,986,326.91,274,121,563.97503,108,590.47,103,810,009.81498,256,787.55,270,344,932.65498,101,104.76,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付

42、票据,应付账款预收款项,21,130,461.39445,849.69,21,129,885.39445,849.69,16,372,265.732,075,896.56,16,048,815.732,075,896.56,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,525,180.23-5,026,200.62,1,208,898.98-5,194,318.59,4,092,427.472,646,405.33,4,012,007.372,638,107.15,应付利息应付股利,其他应付款,1,427,573.50,1,427,573.50,1,419,866.50,1,4

43、19,866.50,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,19,502,864.19,19,017,888.97,26,606,861.59,26,194,693.31,非流动负债：,长期借款,34,000,000.00,34,000,000.00,34,000,000.00,34,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,19,436,114.36,19,436,114.36,17,390,519.41,17,390,519.41,12,：,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011

44、 年半年度报告摘要,非流动负债合计负债合计,53,436,114.3672,938,978.55,53,436,114.3672,454,003.33,51,390,519.4177,997,381.00,51,390,519.4177,585,212.72,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,108,000,000.00269,221,038.91,108,000,000.00269,221,038.91,60,000,000.00317,221,038.91,60,000,000.00317,221,038.91,减：库存股,专项储备盈余公积,75,313.104,309

45、,309.27,75,313.104,309,309.27,201,760.424,309,309.27,201,760.424,309,309.27,一般风险准备,未分配利润,49,441,687.08,49,048,925.86,38,527,297.95,38,783,783.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,431,047,348.36,430,654,587.14,420,259,406.55,420,515,892.04,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,431,047,348.36503,986,326.91,430,654,587.14503,

46、108,590.47,420,259,406.55498,256,787.55,420,515,892.04498,101,104.76,7.2.2 利润表,编制单位：山东阳谷华泰化工股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,179,596,312.14179,596,312.14,178,444,906.71141,233,546.97,177,286,295.81177,286,295.81,176,421,676.05176,421,676.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其

47、中：营业成本,167,892,878.67142,258,456.37,167,500,315.12141,233,546.97,157,612,166.25139,513,532.85,156,715,952.61138,670,206.20,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,409,068.147,471,494.2115,874,543.72881,581.36-2,265.13,1,407,173.787,457,710.2115,651,321.231,750,562.93,3

48、64,371.915,801,420.279,947,189.541,892,107.3793,544.31,363,497.465,788,466.619,912,613.431,887,624.6093,544.31,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号13,山东阳谷华泰化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,11,703,433.471,637,154.93452,083.38,10,944,591.591,587,1

49、54.93452,083.38,19,674,129.561,023,233.603,582.78,19,705,723.441,023,233.603,582.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,12,888,505.021,974,115.8910,914,389.13,12,079,663.141,814,520.7210,265,142.42,20,693,780.383,128,605.5017,565,174.88,20,725,374.263,135,728.8317,589,645.43,利润,

50、归属于母公司所有者的净,10,914,389.13,10,265,142.42,17,565,174.88,17,589,645.43,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.10110.1011,0.39030.3903,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,914,389.1310,914,389.13,10,265,142.4210,265,142.42,17,565,174.8817,565,174.88,17,589,645.4317,589,645.43,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并