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1、中国中材国际工程股份有限公司,600970,2011 年第三季度报告,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（
2、会计主管人员）姓名,王 伟倪金瑞郑永中,公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）郑永中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,19,393,138,912.973,940,748,431.494.33,17,795,618,366.423,323,567,126.853.65,8.9818.5718.57,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经
3、营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-2,827,956,465.06-3.10年初至报告期期末（19 月）,-1,505.05-1,505.05本报告期比上年同期增减(%)（7-9 月）,归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,308,419,421.080.340.310.347.336.75,1,047,195,309.241.151.141.1527.2927.17,-1.81-1
4、.81-2.54-1.81减少 3.64 个百分点减少 3.42 个百分点,说明：三季报经营活动现金流量净额为-28.28 亿元，其中公司之子公司实施公司多元化发展战略，开展贸易业务，经营活动现金净流出为 12.2 亿元，扣除贸易业务影响，三季报主营业务现金流量净额为-16.08 亿元，与半年报同口径相比，实际现金净流入为 2.13 亿元，现金流状况有所好转。2,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
5、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）6,701,269.308,042,409.31-25,699,684.3516,660,256.96-929,955.3971,600.354,845,896.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,25,162,股东
6、名称（全称）中国中材股份有限公司中国工商银行中海能源策略混合型证券投资基金中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金全国社保基金一零四组合景福证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国民生银行股份有限公司东方精选混合型开放式证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量386,886,01616,388,83613,660,00012,147,5268,999,9647,359,9837,327,8487,280,0167,000,0005,821,363,种类人
7、民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,交易性金融资产应收票据预付款项在建工程长期待摊费用应付票据,科目,期末（本期数）15,683,820.00668,470,490.386,267,997,257.8063,366,650.0738,456,897.91299,067,855.84,期初（上年同期数）34,464,417.90492,375,678.562,927,848,326.8842,998,871
8、.4357,373,158.35149,208,015.44,变动幅度-54.49%35.76%114.08%47.37%-32.97%100.44%,3,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付职工薪酬应交税费应付股利长期借款专项应付款营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益（损失以“”号填列）经营活动产生的现金流量净额取得借款收到的现金偿还债务支付的现金,114,733,981.5861,869,700.57288,056,820.94477,275,000.0056,243,637.24131,549,329.5734,080,875.9044,136
9、,135.5510,079,938.20-2,827,956,465.06488,275,000.00175,000,000.00,221,794,519.2895,441,347.203,722,226.75145,000,000.0030,024,957.7499,396,665.29-8,314,517.70101,518,339.4960,314,263.65201,271,259.82220,000,000.0084,000,000.00,-48.27%-35.18%7638.83%229.16%87.32%32.35%不适用-56.52%-83.29%-1505.05%121.94
10、%108.33%,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因1、交易性金融资产的减少为公司之子公司从事远期售汇业务，截止期末按公允价值确定的衍生金融资产的变动；2、应收票据的增加主要是公司之业主采用银行承兑汇票结算增加所致；3、预付账款的增加为公司预付供应商的设备及工程采购款的增加；4、在建工程的增加为公司之子公司扩大生产规模而投入的基建支出增加；5、长期待摊费用的减少为公司按照摊销期限进行摊销所致；6、应付票据的增加为公司使用银行承兑汇票结算额增加所致；7、应付职工薪酬的减少为公司支付了计提的职工薪酬所致；8、应交税费的减少为公司缴纳了计提的税金；9、应付股利的增加为公司本年度分红尚未支
11、付完毕所致；10、长期借款的增加为公司之子公司成都院公司举借了国外总包项目美元资金贷款以及溧阳公司为扩大产能增加了长期借款所致；11、专项应付款增加主要是公司之子公司基本建设政府扶持配套资金的增加；12、营业税金及附加的增加主要是营业税、城建税和教育费附加随收入规模扩大的同比增加；13、财务费用的同比增加主要是由于汇率变动导致的汇兑损失的增加；14、资产减值损失的同比减少主要是因为本期计提的合同预计损失的减少；15、投资收益的同比减少主要是因为本期公司之子公司执行远期外汇交易交割取得的投资收益的降低；16、经营活动产生的现金流量净额的减少主要是因为公司之子公司开展贸易业务，经营活动现金净流出为
12、 12.2 亿元，扣除贸易业务影响，三季报主营业务现金流量净额为-16.08 亿元，与半年报同口径相比，实际现金净流入为 2.13 亿元，现金流状况有所好转；17、取得借款收到的现金的同比增加主要是公司之子公司本期增加了部分借款所致；18、偿还债务支付的现金的同比增加主要是因为本期到期借款增加从而偿还所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股东天津中天科技发展有限公司（以下简称中天发展）认购的上市公司股份自股份发行结束之日（2009 年 4 月 8 日）起，在三十六个月内不得上市交易或转让。至本报告期末
13、，中天发展做出的上述承诺正常履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况4,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,报告期内，公司发布 2011 年中期利润分配方案实施公告，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），除中国中材股份有限公司、天津中天科技发展有限公司外，其他股东的现金红利派发已经完成，共计派发股利 152,493,292.80 元（含税）。中国中材国际工程股份有限公司法定代表人:王伟2011 年 10 月 28 日5,600970,中
14、国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产
15、其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额5,457,560,610.0715,683,820.00668,470,490.381,396,911,994.266,267,997,257.803,061,827.03420,975,704.062,949,371,343.6217,180,033,047.222,068,123.64100,558,593.7147,522,420.691,517,462,829.6063,366,650.0771,600.0061,472.11347,699,151.7138,456,897.9195,838,126.312,213,
16、105,865.7519,393,138,912.97165,000,000.00,年初余额8,354,613,278.7834,464,417.90492,375,678.561,244,962,944.212,927,848,326.88284,411,675.982,325,138,297.3415,663,814,619.652,591,064.5663,185,792.2251,651,515.171,470,699,377.9042,998,871.4371,600.00336,415,721.9657,373,158.35106,816,645.182,131,803,746.7
17、717,795,618,366.42198,000,000.00,600970向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
18、外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,299,067,855.845,349,652,597.287,527,985,537.47114,733,981.5861,869,700.57288,056,820.94496,372,747.76372,726,633.1214,675,465,874.56477,275,000.0054,584,700.2756,243,637.2430,144,681.2318,120,504.4126,207,042.57662,575,565.7215,338,041,440.28911,081,050.0
19、0377,607,025.7228,205,964.47144,684,719.892,469,805,208.309,364,463.113,940,748,431.49114,349,041.204,055,097,472.6919,393,138,912.97,149,208,015.444,158,176,206.948,247,554,575.17221,794,519.2895,441,347.203,722,226.75477,156,246.54441,895,251.9713,992,948,389.29145,000,000.0067,376,694.3630,024,95
20、7.7430,144,681.2321,939,783.8927,080,728.88321,566,846.1014,314,515,235.39759,234,208.00378,129,966.6430,032,777.43144,684,719.892,004,324,068.767,161,386.133,323,567,126.85157,536,004.183,481,103,131.0317,795,618,366.42,公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:郑永中7,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负
21、债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国中材国际工程股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额1,926,9
22、06,735.6645,334,000.0087,394,599.281,801,805,524.45587,065,474.69489,261,217.84103,764,409.065,041,531,960.982,068,123.642,641,837,072.48227,182,472.42230,000.0016,965,388.94918,618.0025,995,525.442,915,197,200.927,956,729,161.901,017,336,479.902,435,325,655.2035,196,061.3921,933,629.42257,493,179.7
23、0472,919,151.83,年初余额2,220,222,485.8710,600,000.0078,761,703.301,310,528,499.15116,598,649.91334,116,892.75101,677,934.734,172,506,165.712,591,064.562,631,332,006.14205,990,450.7035,354.3715,847,061.7425,995,525.442,881,791,462.957,054,297,628.66959,875,962.192,498,959,585.7750,405,437.142,907,871.43
24、291,026,048.21,600970一年内到期的非流动负债,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞,24,758,242.454,264,962,399.89870,000.005,502,312.00286,651.9
25、16,658,963.914,271,621,363.80911,081,050.001,932,498,133.635,973,446.53144,651,055.80652,414,214.6738,489,897.473,685,107,798.107,956,729,161.90会计机构负责人:郑永中,99,688,208.443,902,863,113.18870,000.003,872,800.00286,651.915,029,451.913,907,892,565.09759,234,208.001,933,021,074.556,432,455.51144,651,055.8
26、0275,213,974.4727,852,295.243,146,405,063.577,054,297,628.66,4.2合并利润表编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入,本期金额（79 月）5,948,945,929.48,上期金额（79 月）5,413,824,519.80,年初至报告期期末金额（1-9 月）16,438,536,194.34,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）15,765,727,315.80,收入,其中：营业,5,948,945,929.48,5,413,824,519.80,16,438,536,
27、194.34,15,765,727,315.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,5,627,899,320.44,5,038,430,574.08,15,216,320,383.01,14,648,918,701.67,成本,其中：营业,5,144,493,930.82,4,709,836,301.42,14,008,591,565.94,13,624,155,790.66,利息支出手续费及佣金支出退保9,600970金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加,47,682,015.58,
28、35,781,596.22,131,549,329.57,99,396,665.29,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,44,687,451.18324,721,926.8439,867,704.7626,446,291.26,39,257,487.73264,136,744.91-22,822,870.7812,241,314.58,123,447,819.58874,514,656.4734,080,875.9044,136,135.55,107,588,766.40724,573,657.53-8,314,517.70101,518,339.49,加：公允价,值变动收益（损失以“”
29、号填,18,603,066.00,-15,286,013.55,-18,780,597.90,-22,826,473.55,列）投资收,益（损失以“”,10,368,030.98,23,932,117.92,10,079,938.20,60,314,263.65,号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,350,017,706.02,384,040,050.09,1,213,515,151.63,1,154,296,404.23,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,10,810,641.623,871,264.00,26,329,
30、076.072,335,945.14,40,792,495.058,231,568.61,53,066,584.337,345,339.07,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,356,957,083.64,408,033,181.02,1,246,076,078.07,1,200,017,649.49,号填列）,费用,减：所得税,41,359,086.98,84,787,254.31,178,567,893.43,231,026,934.08,五、净利润（净亏损以“”号,315,597,996.66,323,245,926.71,1,067,508,184.64,968,
31、990,715.41,10,益,本,用,用,用,600970填列）归属于母公,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,司所有者的净利,308,419,421.08,314,090,862.69,1,047,195,309.24,943,951,257.61,润,少数股东损,7,178,575.58,9,155,064.02,20,312,875.40,25,039,457.80,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.340.34-5,677,030.37309,920,966.29,0.340.347,547,216.3533
32、0,793,143.06,1.151.157,515,293.861,075,023,478.50,1.041.04632,217.72969,622,933.12,归属于母公,司所有者的综合,302,742,390.71,321,638,079.04,1,054,710,603.10,944,583,475.33,收益总额归属于少数,股东的综合收益,7,178,575.58,9,155,064.02,20,312,875.40,25,039,457.79,总额公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:郑永中母公司利润表编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币
33、种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金 上年年初至报告期期额（1-9 月）末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成,1,308,247,870.66 2,122,968,195.391,109,134,986.79 1,966,243,739.55,4,320,258,518.063,865,267,260.03,5,395,308,168.334,904,956,173.41,金及附加值损失,营业税销售费管理费财务费资产减,7,685,006.823,875,402.3447,279,122.2617,962,059.6421
34、,744,145.59,5,460,258.742,800,856.4346,057,673.0713,377,741.85-334,177.65,13,390,952.8312,319,381.30136,465,820.3728,753,951.6828,619,263.18,14,214,515.986,448,121.09135,492,025.5910,602,640.3578,510,052.80,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,益（损失以“”,343,562,892.54,176,497.90,750,162,669.38,267,632,111.45,号填列）其
35、中：对联营企业11,项目,600970和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,损以“”号填,444,130,039.76,89,538,601.30,985,604,558.05,512,716,750.56,列）,收入支出,加：营业外减：营业外,609,132.78896,379.11,8,731,149.95101,515.16,9,937,812.211,943,601.08,20,858,828.801,057,271.75,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”,443,842,793.43,98,168,236.
36、09,993,598,769.18,532,518,307.61,号填列）,费用,减：所得税,8,689,829.04,15,476,286.68,35,584,359.28,34,142,140.02,四、净利润（净,亏损以“”号,435,152,964.39,82,691,949.41,958,014,409.90,498,376,167.59,填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,1,874,383.18437,027,347.57,3,787,138.9786,479,088.38,32,271,913.07990,286,322.
37、97,24,223,014.24522,599,181.83,公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:郑永中4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆
38、入资金净增加额回购业务资金净增加额,12,14,636,929,397.05,16,040,559,068.63,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、
39、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资
40、活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞13,319,813,798.91266,317,485.4515,223,060,681.4115,855,952,277.46897,222,393.02710,318,839.10587,523,636.8918,051,017,146.47-2,827,956,465.066,094,751.211,576,101.041,547,109.349,217,961.59181,61
41、5,934.629,787,600.00191,403,534.62-182,185,573.03488,275,000.00488,275,000.00175,000,000.00181,595,434.38356,595,434.38131,679,565.62-17,862,029.41-2,896,324,501.887,382,296,985.904,485,972,484.02会计机构负责人:郑永中,388,524,292.99335,030,752.9716,764,114,114.5914,882,636,857.12758,749,306.31556,691,507.9236
42、4,765,183.4216,562,842,854.77201,271,259.8219,995,621.116,313,061.3820,492,932.0646,801,614.55303,793,505.157,280,315.00311,073,820.15-264,272,205.6024,000,000.00220,000,000.00244,000,000.0084,000,000.00231,407,892.45315,407,892.45-71,407,892.45-60,091,307.93-194,500,146.166,320,299,808.286,125,799,
43、662.12,项目,600970,中国中材国际工程股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国中材国际工程股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投
44、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及
45、现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,560,468,216.97170,683,178.5689,594,399.683,820,745,795.213,681,449,663.66161,504,218.0292,052,445.06246,783,910.684,181,790,237.42-361,044,442.216,094,751.21272,883,592.22611,459.20279,589,802.6324,095,841.759,787,600.0033,883,441.75245,706,360.88
46、158,247,820.07158,247,820.07-158,247,820.07-19,729,848.81-293,315,750.211,983,456,380.441,690,140,630.23,5,399,941,142.19194,954,013.73174,216,464.635,769,111,620.555,523,510,500.85136,427,678.40117,337,557.08129,387,455.235,906,663,191.56-137,551,571.0119,995,621.11238,678,968.76310,000.00258,984,589.872,666,939.062,666,939.06256,317,650.81217,647,139.62217,647,139.62-217,647,139.62-23,160,505.22-122,041,565.041,821,330,606.501,699,289,041.46,公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:倪金瑞 会计机构负责人:郑永中14,
