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1、上海交运股份有限公司,600676,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.91,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈辰
2、康莫少峰郑伟中,公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,118,101,925.852,827,240,602.513.2784,5,673,673,545.902,581,211,719.383.5292,7.839.53-7.11,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每
3、股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,88,562,728.500.1027年初至报告期期末,23.785.01本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,70,627,764.540.08190.05800.08192.631.86,70,627,764.540.08190.05800.08192.631.86,7.21-9.10-9.52-9.10增加 0.11 个百分点增加 0.07 个百分点,扣除非经
4、常性损益项目和金额：2,2,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,23,026.5713,307,249.7111,963,817.48-2,697,945.95-2,005,758.8820,590,388.93,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,68,373,股东名称（全称）上海交运（集团）公
5、司上海久事公司大众交通（集团）股份有限公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金潘继周潘滋涌中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)王国锋吴奕云中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量359,689,83520,222,00715,722,0072,758,6181,719,0501,312,1001,278,3221,185,0401,040,000981,132,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事
6、项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）本期合并报表范围变化2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可201292 号关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428 股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。本公司接到中国证监会核准文件后及时开展了资产交割工作。上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司 100%股权、上海临港产业区
7、港口发展有限公司 35%股权以及 2 亿元现金认购本公司非公开发行股份，亿元现金用于上市公司主业项目建设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司3,项目,项目,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司于 2012 年 3 月 1 日收到登记公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。公司购买股权，以被购买企业对净
8、资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移给公司，并且相关的经济利益能够流入公司为标准，确定购买日。在公司股份登记日，合并方能够全部满足判断控制权转移的条件，所以将 2012 年 3 月 1 日确定为合并日。根据企业会计准则，同一控制下的企业合并，在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并利润表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。合并现金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。公司本期合并报表范围增加了上海交运沪北物流发展有限公司，上海交运巴士客运（集团）有限公司股权比例由原来的 41.50%上升到 90%，
9、上海南站长途客运有限公司股权比例由原来的 50%上升到 75%。同时，对前期比较报表进行了调整。新增子公司的资产负债状况及经营成果：上海交运沪北物 上海临港产业区 上海交运巴士客 上海南站长途客流发展有限公司 港 口 发 展 有 限 公 运（集团）有限公 运有限公司,归属于母公司净,司,司,资产（2012 年 3 216,425,391.83,322,000,000.00,396,262,974.28,105,607,393.62,月 31 日）2012 年 3 月份归,属于母公司净利 2,998,624.69,0.00,6,875,491.31,3,612,604.26,润（2）公司主要会计
10、报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,期末余额（本期 期初余额（上期发生额）发生额）,与期初（上期）增 减 百 变动原因分比,应收票据 26,665,982.41,40,767,175.52,-34.59%,票据到期兑付,因供货节奏和产品结构变化导,应收账款,811,740,822.70,585,118,956.09,38.73%,致期末信用期限内的应收账款,增加,应付票据应付职工薪酬应付利息长期借款营业税金及附加财务费用,80,969,116.4024,546,771.1623,985,140.9762,749,000.006,656,551.0812,850,517.69,49,188
11、,930.0060,237,356.8517,314,979.1241,849,000.0017,012,199.079,166,007.31,64.61%-59.25%38.52%49.94%-60.87%40.20%,汽车 4S 经销商开具给汽车制造厂商的银行承兑汇票增加计提的年终奖励已发放主要是计提了 2012 年 1 季度应付短期融资券利息按建设进度发放的项目贷款增加交通运输业营业税改征增值税，核算方式变化主要是借款利息支出增加,营业外收入 12,196,803.72,5,551,450.62,119.70%,主要是退出租赁的生产场地取得的经营性补偿增加,4,、,600676,上海交运
12、股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案分别于 2011 年 3 月 16 日、4 月 1日，经五届二十九次董事会（重组一董会议）、五届三十次董事会（重组二董会议）审议通过。并经 2011 年 4 月 18 日召开的 2010 年度股东大会审议批准。公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易申请于 2011 年 5 月 19 日由中国证券监督管理委员会受理，于 2011 年11 月 15 日获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2011 年第 37 次并购重组委工作会议
13、有条件审核通过。2012 年 1 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会印发的证监许可【2012】92 号关于核准上海交运股份有限公司向上海交运（集团）公司等发行股份购买资产的批复，核准本公司向上海交运（集团）公司发行 80,232,879 股股份、向上海久事公司发行 41,571,428股股份、向上海地产（集团）有限公司发行 9,173,669 股股份购买相关资产。同日，本公司收到上海交运（集团）公司的通知，上海交运（集团）公司于当日收到中国证监会印发的证监许可【2012】93 号关于核准豁免上海交运（集团）公司要约收购上海交运股份有限公司股份义务的批复。本公司接到中国证监会核准文件后
14、及时开展了资产交割工作。本公司向上海交运（集团）公司、上海久事公司、上海地产（集团）有限公司发行股份购买资产涉及的情况为：上海交运（集团）公司以其持有的上海交运沪北物流发展有限公司100%股权、上海临港产业区港口发展有限公司 35%股权以及 2 亿元现金认购本公司非公开发行股份，2 亿元现金用于上市公司主业项目建设；上海久事公司以其持有的上海交运巴士客运（集团）有限公司 48.5%股权认购本公司非公开发行股份；地产集团以其持有的上海南站长途客运有限公司 25%股权认购本公司非公开发行股份。本次非公开发行股份购买资产所涉及的相关股权资产已经全部过户完毕。本公司已于 2012 年 3 月 1 日收
15、到登记公司出具的证券变更登记证明，公司分别向上海交运（集团）公司、上海久事公司和上海地产（集团）有限公司非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕。公司总股本由 731,395,948 股变动为 862,373,924 股。上海上会会计师事务所有限公司对交运股份本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验。3 月 2 日，公司在上海证券报以及上海证券交易所网站上（http:/）披露了上海交运股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（详见临 2012-008 号）上海交运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用根据上海
16、交运股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书，交易各方做出的承诺事项及承诺履行情况如下：（1）上海交运（集团）公司（以下简称“交运集团”）关于避免同业竞争的承诺本次交易完成后，交运集团作为交运股份的控股股东，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，交运集团承诺：为避免本公司及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受本公司控制的公司（以下简称本公司及其控制的公司）与上市公司的潜在同业竞争，本公司及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与上市公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及其下属公司相
17、同或者相似的业务。5,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,如本公司及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司。本公司保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市公司的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使上市公司及/或其下属企业遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。（2）交运集团关于减少及规范关联交易的承诺为了减少并规范交运集团与交运股份将来可能产生的关联交
18、易，确保交运股份全体股东利益不受损害，交运集团做出如下承诺：本次交易完成后，交运集团将继续严格按照公司法等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司公司章程的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及交运集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本次交易完成后，交运集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。交运集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做
19、出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。（3）交运团关于股份锁定期的承诺交运集团承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 36 个月内不转让本公司拥有上市公司权益的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。（4）交运集团关于保持交运股份独立性的承诺交运集团承诺：保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。本报告期内，交运集团未出现违背该承诺的情形。（5）交运集团关于交运股份利润分配的承诺为保证上市公司
20、利润分配政策的连续性和稳定性，交运集团承诺：本次重组完成后，交运集团作为上市公司的控股股东，将遵守上市公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；鉴于上市公司拟对公司章程中相关股利分配政策进行相应修改并提请股东大会审议，交运集团承诺，本次重组完成后，交运集团及一致行动人将在上市公司该等股东大会上就修改公司章程中相关股利分配政策的议案投赞成票。2012 年 3 月 22 日，交运股份召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，对涉及股利分配政策的相关条款进行了修改，并提议召开股东大会审议相关议案，届时交运集团将在股东大会上投赞成票。本报告期内，交运集
21、团未出现违背该承诺的情形。（6）交运股份关于利润分配的承诺为保证上市公司利润分配政策的连续性和稳定性，交运股份承诺如下：交运股份将遵守公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性；本次重组完成后，交运股份将尽快修改交运股份公司章程相关内容，并提请公司股东大会审议通过。6,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,2012 年 3 月 22 日，交运股份召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于公司 2011年度利润分配预案,公司遵守了公司章程中现金分红的相关政策，确保利润分配政策的连续性和稳定性。同时，该次董事会还审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，
22、对涉及股利分配政策的相关条款进行了修改。上述两个议案将提交公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议。本报告期内，交运股份未出现违背该承诺的情形。（7）上海久事公司(以及简称“久事公司”）关于股份锁定期的承诺久事公司承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本报告期内，久事公司未出现违背该承诺的情形。（8）久事公司关于期间损益的承诺久事公司承诺：交运巴士在评估基准日至交割日期间，如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司按照 48.5%持股比例享有；如果因发生亏损
23、或因其他原因而减少的净资产部分，由久事公司按照 48.5%持股比例以现金补足。本报告期内，交割审计已完成，购买资产交运巴士于相关期间产生盈利，该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。（9）上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）关于股份锁定期的承诺地产集团承诺：自本次向特定对象发行的股份登记在本公司名下之日起 12 个月内不转让本公司持有的上市公司本次发行的股份，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本报告期内，地产集团未出现违背该承诺的情形。（10）地产集团关于期间损益的承诺地产集团承诺：南站长途在评估基准日至交割日期间，如果因实现盈利或因其他原因而增加的净资产部分由
24、上市公司按照 25%持股比例享有；如果因发生亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由地产集团按照 25%持股比例以现金补足。本报告期内，交割审计已完成，购买资产南站长途于相关期间产生盈利，该等盈利已归上市公司享有。该承诺已履行完毕。（11）相关期间存在股票买卖行为的有关人员的承诺相关人员承诺：同意并会及时将相关期间买卖交运股份股票所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份；承诺、同意并会自本声明函签署之日至交运股份本次发行股份过户完成后6 个月内不买卖交运股份股票，若违反承诺，因该买卖行为所获得的全部收益以现金方式及时上交交运股份。本报告期内，交运股份对相关人员账户买卖交运股份股票的情况进行持续
25、监控，未发现相关人员在承诺期间买卖交运股份股票行为，且相关人员在相关期间买卖交运股份股票行为所获得的全部收益已交给交运股份享有。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了关于公司 2011年度利润分配预案。公司遵守公司章程中的现金分红政策，确保利润分配政策的连续7,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,性和稳定性，拟以 2012 年 3 月非公开发行股份完成后的总股本 862,373,
26、924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润结余 71,766,742.15 元结转下一年度。同时，该次董事会还审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案，对涉及股利分配政策的相关条款进行了修改。上述两个议案将提交公司第二十次股东大会（2011 年年会）审议。上海交运股份有限公司法定代表人:陈辰康2012 年 4 月 23 日8,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币
27、 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,9,期末余额1,126,510,806.9226,665,982.41811,740,822.70156,631,594.59222,572.1987,078,833.01705,245,445.
28、482,914,096,057.301,043,178.51391,456,018.1478,411,430.392,012,147,545.75343,982,447.8525,641.03185,759.51275,456,022.9610,048,488.99,年初余额878,503,336.6840,767,175.52585,118,956.09170,561,174.99222,572.1989,402,599.30779,510,143.882,544,085,958.651,011,439.68356,857,608.3479,387,566.372,040,329,520.5
29、9269,389,658.64108,433.34277,863,142.1510,048,488.99,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债
30、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,10,76,879,066.2614,370,269.163,204,005,868.556,118,101,925.85458,773,581.5080,969,116.40672,188,610.4193,225,790.6624,546,771.1640,372,167.4523,985,140.9731,365,664.38580,900,648.373,000,000.00600,000,000.002,609,327,491.3062,749,000.00207,995,322.2323,291,827.0
31、51,133,339.242,483,607.30297,653,095.822,906,980,587.12862,373,924.00954,667,313.76,78,881,904.5015,709,824.653,129,587,587.255,673,673,545.90445,811,853.4849,188,930.00626,760,707.3680,153,066.4860,237,356.855,003,519.9517,314,979.1231,371,339.81505,705,561.443,000,000.00600,000,000.002,424,547,314
32、.4941,849,000.00206,431,587.9223,291,827.051,125,404.532,783,607.30275,481,426.802,700,028,741.29731,395,948.00909,931,639.45,600676专项储备,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告312,531.72,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,199,983,866.47810,215,498.282,827,240,602.51383,880,736.223,211,121,3
33、38.736,118,101,925.85,199,983,866.47739,587,733.742,581,211,719.38392,433,085.232,973,644,804.615,673,673,545.90,公司法定代表人:陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海交运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长
34、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,11,期末余额419,620,008.48234,569,217.3510,040,503.669,032,154.27741,224,841.22147,537,082.231,562,023,807.211,976,713,463.2816,887,360.6245,419,149.5038,719,189.75,年初余额115,355,565.98197,044,519.3914,156,835.469,032,154.27791,888,536.62279,836,803.651,407,314,415.371,391,245,
35、058.1116,992,595.0744,850,884.0915,630,838.99,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公
36、积一般风险准备,12,108,433.3477,330.4832,860,857.142,110,785,784.113,672,809,591.32340,000,000.00249,191,821.63997,325.703,194,707.319,989,779.6823,485,014.11167,771,110.88600,000,000.001,394,629,759.311,394,629,759.31862,373,924.001,052,360,039.48199,983,866.47,108,433.3480,423.7032,860,857.141,501,769,090
37、.442,909,083,505.81340,000,000.00255,344,828.36635,152.2114,468,589.27-5,473,006.5117,230,014.11119,662,554.75600,000,000.001,341,868,132.191,341,868,132.19731,395,948.00477,831,424.60199,983,866.47,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,163,462,002.062,278,179,832.013,6
38、72,809,591.32,158,004,134.551,567,215,373.622,909,083,505.81,公司法定代表人:陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列
39、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入13,本期金额1,846,618,115.081,846,618,115.081,771,386,110.401,629,391,338.926,656,551.089,559,826.98109,793,339.4512,850,517.693,134,536.286,923,295.6082,155,300.2812,196,803.72,上期金额1,759,181,747.221,759,181,747.221,684,917,115.571,533,396,672.7717,
40、012,199.078,974,910.61107,530,065.599,166,007.318,837,260.229,005,268.9383,269,900.585,551,450.62,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,209,959.6794,142,144
41、.3324,245,669.8269,896,474.5170,627,764.54-731,290.030.08190.081931,738.8369,928,213.3470,648,712.17-720,498.83,1,124,870.8287,696,480.3818,482,380.3469,214,100.0465,876,018.813,338,081.230.090.0944,489.9469,258,589.9865,905,382.173,353,207.81,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：13,307,249.72 元。公司法定代表人:陈
42、辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出14,本期金额228,000,581.46199,635,288.71489,405.82976,898.5116,113,375.5010,581,393.521,158,933.626,15
43、8,229.915,203,515.6921,031.01,上期金额432,521,676.53387,045,213.43372,890.601,032,251.8617,546,311.809,011,532.593,682,862.5624,520,139.9838,350,753.6750,000.00,600676,其中：非流动资产处置损失,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,224,546.70-233
44、,320.815,457,867.510.010.015,457,867.51,38,400,753.671,494,686.1536,906,067.520.050.0536,906,067.52,公司法定代表人:陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海交运股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
45、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,15,本期金额1,817,948,141.8683,881.8072,740,033.321,890,772,056.981,382,723,644.49,上期金额1,916,411,391.66205,233.6592,023,443.062,008,640,068.371,596,
46、592,458.50,600676,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹
47、资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,242,244,682.0078,306,607.0498,934,394.951,802,209,328.4888,562,728.506,426,5
48、98.6448,903,716.4021,031.0155,351,346.05109,206,091.36109,206,091.36-53,854,745.31200,000,000.00131,680,000.0010,603,171.20342,283,171.20103,506,125.9725,225,587.01244,434.22128,976,147.20213,307,024.00-7,536.95248,007,470.24878,503,336.681,126,510,806.92,213,762,114.4473,365,079.3453,370,347.321,93
49、7,089,999.6071,550,068.776,655,644.2111,749,335.6918,404,979.9055,369,696.8855,369,696.88-36,964,716.98600,860,000.00600,860,000.00681,565,138.0573,581,750.1624,530,951.00779,677,839.21-178,817,839.21-27,740.82-144,260,228.24845,939,342.12701,679,113.88,公司法定代表人:陈辰康 主管会计工作负责人:莫少峰 会计机构负责人:郑伟中16,600676
50、,上海交运股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海交运股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资
