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1、,-,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人董事长陆致成先生、总经理阎永江先生、主管会计工作负责人杨秋平女士及会计机构负责人(会计主管人员)陶志明先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度
2、期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,535,913,316.11455,419,440.61135,000,000.003.37本报告期59,786,703.575,794,446.6524,998,642.500.18520.04290.04291.28%1.17%,515
3、,455,623.51449,624,993.96135,000,000.003.33上年同期75,404,731.3110,560,753.5521,050,660.520.15590.080.082.41%2.31%,3.97%1.29%0.00%1.20%增减变动（）-20.71%-45.13%18.75%18.79%-46.38%-46.38%-1.13%-1.14%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项
4、之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,513,967.01 政府补助54,880.31 主要为处理废品收益-54,867.20513,980.12,1,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,207,股东名称（全称）东方证券股份有限公司中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金阎永江中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金中国农业银行工银瑞信消费服务行业
5、股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金毕立新中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量5,129,964 人民币普通股4,698,551 人民币普通股3,933,100 人民币普通股2,848,215 人民币普通股2,847,469 人民币普通股2,038,000 人民币普通股1,905,012 人民币普通股1,865,566 人民币普通股1,673,912 人民币普通股1,145,390 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，预付账款余额为 3
6、392 万元，较年初增长 61%，主要系 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目设备和厂房预付款增加所致；2、报告期内，在建工程余额为 2761 万元，较年初增长 86%，主要系 LED 衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目增加设备采购所致；3、报告期内，短期借款余额为 1643 万元，较年初增长 1567%，主要系贸易融资借款增加所致；4、报告期内，财务费用发生额为-60 万元，较上年同期降低 191%，主要系公司日元借款贬值，增加汇兑收益所致；5、报告期内，销售费用发生额为 83 万元，较上年同期降低 54%，主要系收入下降相应运费下降所致；6、报告期内，管理费用发生额为 312 万元，较上
7、年同期降低 32%，主要系开展对标管理增加生产效率节约人工成本和费用所致；7、报告期内，资产减值损失发生额为-314 万元，较上年同期降低 1365%，主要系本期消化库存将存货跌价准备转回所致；8、报告期内，收到的税费返还 791 万元，较上年同期增长 82452%,主要系本期出口退税收回增加所致；9、报告期内，购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金额为 2897 万元，较上年同期增长 1106%，主要系 LED衬底材料蓝宝石晶片产业化一期项目设备和厂房付款增加所致；10、报告期内，借款收到的现金额为 1544 万元，上年同期无借款收到现金，主要系本期增加贸易融资借款所致。3.2 重
8、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,80.00%,130.00%,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用报告期内，公司接到中国证券监督管理委员会关于核准唐山晶源裕丰电子股份有限公司向同方股份有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2012340 号），核准公司向同方股份有限公司等发行股份购买相关资产。2012 年 4 月 5 日，交易对方在北
9、京市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，将其合计持有的同方微电子 100%的股权变更登记在本公司名下，并领取了换发的企业法人营业执照，同方微电子成为本公司全资子公司。本次发行新增股份的登记和发行上市正在办理中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,自取得晶源电子 3,375 万股股份之日起 36同方股份有限公司 个月内（即 2010 年 6 月 28 日
10、至 2013 年6 月 27 日）不进行转让。,严格遵守承诺。,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 80%130%之间。,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,21,351,701.32,业绩变动的原因说明,公司重大资产重组完成后,合并
11、报表范围将增加全资子公司北京同方微电子有限公司，对公司业绩产生影响。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,76,936,94
12、9.18,63,425,699.06,65,667,442.46,49,845,429.78,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,200,311.7360,978,235.4833,925,119.04,2,200,311.7351,683,158.8032,554,661.63,2,408,057.4166,754,353.3421,112,734.81,2,408,057.4160,884,295.0819,219,785.42,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,10,687,975.55,14,101,473.45,10,50
13、7,702.58,13,681,817.10,买入返售金融资产,存货,60,460,175.97,48,048,925.09,63,239,821.65,47,821,244.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,245,188,766.95,212,014,229.76,229,690,112.25,193,860,629.10,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,2,104,684.52,32,764,767.32,2,148,444.91,32,808,527.71,投资性房地产4,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012
14、 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程,247,378,128.9127,612,369.95,209,482,775.7127,612,369.95,254,397,094.1914,869,750.58,216,212,767.3914,869,750.58,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,10,980,306.37,10,968,806.37,11,119,520.20,11,107,645.20,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,2,649,059.41,2,510,443.39,3,230,701.38,3,023,896.08,其他非流动资产,非流
15、动资产合计资产总计,290,724,549.16535,913,316.11,283,339,162.74495,353,392.50,285,765,511.26515,455,623.51,278,022,586.96471,883,216.06,流动负债：,短期借款,16,429,492.36,16,429,492.36,985,401.45,985,401.45,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,29,241,270.12264,268.45,23,395,669.57,28,855,740.67670,457.44,21,573,662
16、.01498,696.21,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,5,368,635.84-1,485,643.40,4,018,828.21-1,682,199.31,7,714,747.17-3,907,539.07,5,630,117.94-4,751,929.52,应付利息应付股利,其他应付款,2,984,842.39,2,282,160.80,3,631,850.13,2,389,821.19,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,790,000.00,790,000.00,920,000.00,920,000.00,其他
17、流动负债,流动负债合计,53,592,865.76,45,233,951.63,38,870,657.79,27,245,769.28,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,专项应付款,770,000.00,770,000.00,770,000.00,770,000.00,预计负债5,：,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,11,520,716.1612,290,716.1665,883,581.92,11,520,716.1612,290,716.1657,524,667.79,11,817,183.1712,
18、587,183.1751,457,840.96,11,817,183.1712,587,183.1739,832,952.45,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,135,000,000.00162,178,435.61,135,000,000.00162,178,435.61,135,000,000.00162,178,435.61,135,000,000.00162,178,435.61,减：库存股专项储备,盈余公积,27,994,756.99,25,667,782.12,27,994,756.99,25,667,782.12,一般风险准备,未分配利润,130,246,2
19、48.01,114,982,506.98,124,451,801.36,109,204,045.88,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,455,419,440.6114,610,293.58470,029,734.19535,913,316.11,437,828,724.71437,828,724.71495,353,392.50,449,624,993.9614,372,788.59463,997,782.55515,455,623.51,432,050,263.61432,050,263.61471,883,216.06,4.2 利
20、润表,编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,59,786,703.5759,786,703.57,49,043,908.2949,043,908.29,75,404,731.3175,404,731.31,67,528,820.9467,528,820.94,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,53,019,635.4952,597,953.53,42,791,265.3144,985,393.00,63,795,056.4156,682,662
21、.50,56,503,362.8252,188,526.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,205,117.27831,747.233,119,001.55-598,786.53-3,135,397.56,87,383.72159,049.391,496,053.04-715,104.20-3,221,509.64,288,732.871,805,389.604,577,126.87655,132.16-213,987.59,106,349.021,412,620.082,587,170
22、.91502,001.87-293,305.14,6,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-43,760.39-43,760.39,-43,760.39-43,760.39,110,871.30110,871.30,110,871.30110,871.30,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,723,307.69569,747.32900.00,6,208,882.59569,747.32900
23、.00,11,720,546.20464,703.406,710.19,11,136,329.42461,386.322,402.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,7,292,155.011,260,203.386,031,951.635,794,446.65237,504.98,6,777,729.91999,268.815,778,461.105,778,461.10,12,178,539.411,459,505.9810,719,033.4310,560,753.5
24、5158,279.88,11,595,313.741,263,306.7810,332,006.9610,332,006.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.04290.0429,0.080.08,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,031,951.635,794,446.65237,504.98,5,778,461.105,778,461.10,10,719,033.4310,560,753.55158,279.88,10,332,006.9610,332,006.96,本期发生同一控制下企业合并的，被
25、合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,67,619,341.46,55,052,984.76,84,248,333.17,75,178,544.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金7,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金
26、融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,7,911,703.48,7,911,703.48,9,583.93,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,2,089,016.3277,620,061.2637,369,708.74,603,029.5063,567,717.7430,779,482.93,565,400.8484,823,317.9444,652,832.42,542,778.9475,721,323.0742,362,319.87,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付
27、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,9,840,468.632,587,117.612,824,123.7852,621,418.7624,998,642.50,5,392,711.14146,246.52472,997.6236,791,438.2126,776,279.53,9,639,606.695,477,375.294,002,843.0263,772,657.4221,050,660.52,4,593,421.553,698,7
28、32.072,957,551.8853,612,025.3722,109,297.70,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,28,974,915.52,28,443,506.98,2,402,644.85,2,091,355.96,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付其他与投资活
29、动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,28,974,915.52-28,974,915.52,28,443,506.98-28,443,506.98,2,402,644.85-2,402,644.85,2,091,355.96-2,091,355.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,15,444,090.91,15,444,090.91,收到其他与筹资活动有关的现金,21,954,333.75,21,954,333.75,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿
30、付利息支付的现金,15,444,090.91130,000.0094,197.95,15,444,090.91130,000.0094,197.95,21,954,333.7521,497,608.70,21,954,333.7521,497,608.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,224,197.9515,219,892.9625,886.7811,269,506.7265,597,442.4676,866,949.18,224,197.9515,219,892.9627,603.7713,580,269.2849,775,429.7863,355,699.06,21,497,608.70456,725.05-176,539.1518,928,201.5741,249,814.6960,178,016.26,21,497,608.70456,725.05-165,449.3020,309,217.4929,153,206.5849,462,424.07,4.4 审计报告审计意见：未经审计唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事长：陆致成2012 年 4 月 26 日9,
