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1、,2011 年度财务决算报告荣科科技股份有限公司2011年度财务决算报告公司2011年12月31日母公司及合并的资产负债表、2011年度母公司及合并的利润表、2011年度母公司及合并的现金流量表、2011 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司2011年度决算情况汇报如下：一、2011 年度主要财务数据,项目营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于
2、上市公司股东的所有者权益（元）总股本（万股）,2011 年243,898,174.9345,868,465.0653,514,652.4244,869,022.6338,161,781.4349,407,606.28242,757,729.2496,532,185.42144,696,766.145100,2010 年161,898,012.4438,154,580.9440,314,412.7835,292,031.4232,358,646.1340,822,944.65166,251,582.2864,875,939.3899,827,743.515100,增长额82,000,162.49
3、7,713,884.1213,200,239.649,576,991.215,803,135.308,584,661.6376,506,146.9631,656,246.0444,869,022.630,本年比上年增减50.65%20.22%32.74%27.14%17.93%21.03%46.02%48.80%44.95%0,1,2011 年度财务决算报告1、报告期内，营业收入 24,389.82 万元，比上年同期增长 8,200.02 万元，增幅为 50.65%，主要是公司积极开拓市场，导致各类型收入大幅增加所致。2、报告期内，营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期增
4、长 20.22%、32.74%及 27.14%，主要是报告期内公司在保持收入结构稳定的情况下，销售收入快速增长所致。3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额4,940.76万元,比上年同期增长858.47万元,较上年同期增长21.03%,主要原因是收入增长及加大应收账款的催收力度导致销售商品、提供劳务收到的现金增长5266.68万元，同比增长27.25%，购买商品接受劳务支付的现金增长2771.58万元，比上年同期增长24.43%。4、报告期内，资产总额较上期增加 7,650.61 万元,增加 46.02%,主要是报告期内负债增加以及公司实现利润,经营积累所致。5、报告期内，负债总额较上年同期
5、增加 3,165.62 万元，增长 48.80%,主要原因是期末短期借款、应付账款以及应交税费增加所致。6、报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益增加 4,486.90 万元，增长44.95%,主要是公司实现利润,经营积累所致。二、2011 年度主要财务指标,指标项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）指标项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,2011 年0.87980.87980.748336.7031.2
6、1%0.972011 年末2.8439.76%,2010 年0.73420.73420.673247.6743.71%0.802010 年末1.9637.57%,本年比上年增减19.83%19.83%11.16%下降 10.97 个百分点下降 11.62 个百分点21.10%本年末比上年末增减44.90%增加 2.19 个百分点,1、报告期内，公司的基本每股收益为 0.88 元，较上年同期增加 19.83%，主要是由于报告期内公司净利润增加所致。2,-,-,-,2011 年度财务决算报告2、报告期内，公司的加权平均净资产收益率为 36.70%，较上年同期下降 10.97个百分点，主要是 201
7、0 年度公司进行增资,导致 2011 年期初净资产较 2010 年期初净资产大幅增加所致。3、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.97 元，较上年同期增加了 21.10%，主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。4、报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.84 元，较上年同期增长44.90%，主要是公司报告期内公司净利润增长导致留存收益增加。三、2011 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析（一）2011 年末资产负债状况单位：元,资产项目货币资金应收账款预付款项其他应收款存货其他流动资产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产资产总额短期
8、借款应付票据应付账款应付职工薪酬应缴税费,2011 年末121,681,553.0157,377,116.202,987,347.228,894,898.8312,953,003.13118,567.8236,262,171.77-780,419.63293,980.63242,757,729.2411,000,000.0012,229,277.0046,684,240.212,886,261.968,927,304.52,2010 年末75,193,135.6034,748,997.574,494,855.062,698,589.4011,290,336.7213,024,665.4619,
9、878,500.00-787,698.43274,804.04166,251,582.286,700,000.00-31,415,169.001,026,858.344,766,330.97,变动幅度61.83%65.12%-33.54%229.61%14.73%178.41%-100.00%-0.92%6.98%46.02%64.18%-48.60%181.08%87.30%,3,2011 年度财务决算报告,应付利息其他应付款其他流动负债其他非流动负债负债总额,-808,374.66-96,532,185.42,-622,327.66-64,875,939.38,-29.90%-48.80%
10、,1、报告期末，货币资金较期初增长 4,648.84 万元，增长 61.83%，主要为报告期内公司销售收入增加和收回应收账款所致。2、报告期末，应收账款净额较期初增长 2,262.81 万元，增长比例 65.12%，主要是销售规模扩大，而公司对主要客户均有一定收款信用期，使得期末应收账款增幅较大。3、报告期末，预付账款较期初减少 150.75 万元，减少比例 33.54%，主要是期末预付账款减少所致。4、报告期末，其他应收款较期初增加 619.63 万元，增长比例 229.61%，主要是公司报告期内销售合同增加,导致投标保证金和履约保证金增加所致。5、报告期末，其他流动资产较期初增加 11.8
11、6 万元，主要是增加的待摊物业费3.61 万元和网络专线费 8.25 万元。6、报告期末，固定资产较期初增长 2,323.75 万元，增长比例 178.41%，主要是公司如意大厦工程转固定资产所致。7、报告期末，短期借款较期初增加 430 万元，增加比例 64.18%，主要原因是公司向银行借款所致。8、报告期末，应付账款较期初增加 1,526.91 万元，主要原因是随着公司销售收入的增长，导致采购量加大,进而引起采购材料的应付款增加所致。9、报告期末，应付职工薪酬较期初增加 185.94 万元，增加 181.08%，主要是报告期人员增加和工资增加所致。10、报告期末，应缴税费较期初增加416.
12、10万元，增加比例87.30%，主要是本报告期末计提企业所得税及应交增值税增加所致。（二）股东权益变动情况,项目,2011 年末,2010 年末,本年比上年增减（%）,4,0,0,2011 年度财务决算报告,股本（股）资本公积（元）,51,000,000.0019,404,281.42,51,000,000.0019,404,281.42,盈余公积（元）未分配利润（元）少数股东权益（元）股东权益合计（元）,7,369,788.9666,922,695.761,528,777.68146,225,543.82,2,936,578.6526,486,883.441,547,899.39101,37
13、5,642.90,150.96152.66-1.2344.24,公司盈余公积、未分配利润及少数股东权益增长主要是公司本年度净利润增加所致。（三）2011 年度经营成果单位：元,项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润利润总额所得税费用净利润,2011 年度243,898,174.93159,955,184.295,033,306.298,738,383.9822,269,347.991,192,454.27841,033.0545,868,465.0653,514,652.428,664,751.5044,849,900.92,2010 年度161,898
14、,012.44105,329,610.602,061,964.485,646,416.0411,412,424.33399,793.08-1,106,316.7538,154,580.9440,314,412.784,972,041.5735,342,371.21,本年比上年增减（%）50.6551.86144.1054.7695.13198.27-176.0220.2232.7474.2726.90,1、报告期内，营业收入较上年增加 50.65%，其中：数据中心第三方服务营业收入同比增长 74.06%,行业信息化解决方案同比增长 58.09%,金融 IT 外包服务同比增长 18.26%.增长
15、的主要原因是本年完成的合同额较上一年增加所致。2、报告期内，营业成本较上年增加 51.86%，主要是报告期营业收入增加，导致营业成本增加。3、报告期内，营业税金及附加较上期增加 144.10%，主要是报告期收入增加所致。4、报告期内，销售费用较上年增长54.76%，主要原因是公司2011年扩大销售规模导致相关销售费用增加,同时2011年公司增设大连办事处，吉林办事处、黑龙江办事处、西北办事处,由此导致差旅费、职工薪酬等也有一定幅度上升。5,2011 年度财务决算报告5、报告期内，管理费用较上年增长 95.13%，主要原因是随着公司的快速发展，报告期内人员数量和人均工资均较上年大幅增加，导致管理
16、费用增加。6、报告期内，财务费用较上年增长 198.27%，主要原因是本年公司向银行借款导致利息费用增加所致。7、报告期内，资产减值损失较上年增加194.74万元，主要是报告期末应收账款和其他应收款余额增加所致。8、报告期内，所得税费用较上年增长 74.27%，主要原因是报告期内净利润增加所致。9、报告期内，营业利润、利润总额和净利润增加，主要是收入增长所致。（四）2011 年度现金流量情况单位：元,项,目,2011 年,2010 年,增长额,本年比上年增减（%）,一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入量经营活动现金流出量二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出
17、量三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,49,407,606.28253,709,912.44204,302,306.16-5,961,693.100.005,961,693.103,099,150.0024,000,000.0020,900,850.00-56,645.7746,488,417.41,40,822,944.65204,314,647.75163,491,703.10-30,934,080.241,000,460.2831,934,540.5246,966,684.6247,317,7
18、48.65351,064.03-35,713.9256,819,835.11,8,584,661.6349,395,264.6940,810,603.0624,972,387.14-1,000,460.28-25,972,847.42-43,867,534.62-23,317,748.6520,549,785.97-20,931.85-10,331,417.70,21.0324.1824.96-80.73-100.00-81.33-93.40-49.285853.5758.61-18.18,2011 年度公司现金及现金等价物净增加额为 4,648.84 万元，较上年同期减少1,033.14 万
19、元，其主要原因是：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 858.47 万元，同比增加21.03%，主要原因是收入增长及加大应收账款的催收力度导致销售商品、提供劳务收到的现金增长 5,266.68 万元，同比增长 27.25%，购买商品接受劳务支付的现金增长 2,771.58 万元，比上年同期增长 24.43%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,497.24 万元，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期较少 2,497.286,2011 年度财务决算报告,万元。,3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,386.75 万元，主要原因是吸收投资收到的现金减少 3,261.77 万元,取得借款收到的现金增加 930 万元,偿还债务支付的现金增加 1,951 万元。,荣科科技股份有限公司,董事会,二一二年四月十七日,7,
