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1、,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,厦门国际航空港股份有限公司,600897,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.70,1,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
2、承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈斌蔡明理黄清钊,公司负责人陈斌、主管会计工作负责人蔡明理及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,厦门国际航空港股份有限公司厦门空港Xiamen In
3、ternational Airport Co.,LtdXIAC蔡明理,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,2,朱昭厦门高崎国际机场0592-57060780592-,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,厦门高崎361006厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼上海证券报厦门国际航空港股份有限公司办公室,(五)公司股票简况公司股票简况
4、,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称厦门空港,股票代码600897,变更前股票简称厦门机场,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,2,448,819,268.902,028,612,517.366.8118报
5、告期（16 月）247,913,631.03248,408,939.47173,822,695.73173,482,666.270.58370.58250.58378.86231,616,313.56,2,249,058,563.221,884,570,821.636.3281上年同期212,908,786.58212,927,964.25150,706,706.08150,620,438.640.50600.50580.50609.11195,336,882.65,8.887.647.64本报告期比上年同期增减(%)16.4416.6615.3415.1815.3615.1615.36减少
6、0.25 个百分点18.57,3,0,0,0,0,0,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.7777,0.6559,18.57,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-200,593.48695,901.92-123,827.11-31,451.87340,029.46,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单
7、位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,25,099 户,股东名称厦门翔业集团有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金国 际 金 融 汇 丰 JPMORGANCHASE BANK,NATIONALASS0CIATION中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划,股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)68.001.021.010.820.810.770.60,持股总数202,500,0003,050,8463,023,
8、5652,448,7452,399,8672,299,9551,795,426,报告期内增减0870,826482,9142,448,74583,3012,299,955-804,357,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,4,0,0,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,交通银行海富通精选证券投资基金,其他,0.41,1,214,945,1,214,945,未知,兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 88号资金信托合同,其他其他,0.370.34,1,113,0021,000,487,01,000,4
9、87,0,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,厦门翔业集团有限公司中国人民人寿保险股份有限公司自有资金国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASS0CIATION中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金高华汇丰GOLDMAN,SACHS&CO.泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪红塔证券华夏红塔登峰 1 号集合资产管理计划交通银行海富通精选证券投资基金兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 88 号资金信托合同,202,500,0003
10、,050,8463,023,5652,448,7452,399,8672,299,9551,795,4261,214,9451,113,0021,000,487,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,202,500,0003,050,8463,023,5652,448,7452,399,8672,299,9551,795,4261,214,9451,113,0021,000,487,报告期内，公司前十名股东中，第一大股东厦门翔业集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东,上述股东关联关系或
11、一致行动的说明,持股变动信息披露管理办法中规定的一致,行动人；公司未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,、,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况在 2012 年 3 月 28 日召开的厦门国际航空港股份有限公司第六届董事会第五次会议上，审议并通过关于调整公司高级管理人员的议案：因工作变动
12、原因，林文杰先生申请辞去公司副总经理职务、陈建明先生申请辞去公司财务部经理职务。根据公司法公司章程的相关规定，董事会同意聘请林伟民先生为公司副总经理，黄清钊先生为公司财务部经理，任期至 2014 年 5 月 8 日。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析（1）报告期总体经营状况报告期内公司继续围绕做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场的战略目标，在董事会的领导下，按照确保持续安全、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理的基本思路，着力于制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化的三化建设，全面带动推进各项工作。截至 2012 年 6 月，
13、厦门机场共完成运输起降 6.97 万架次，比上年同期增长 8.3%；旅客吞吐量 834.77 万人次，同比增长 11.7%；实现货邮吞吐量为 12.7 万吨，比上年同期增长1.5%。其中境外旅客 103.67 万人次，比增 9.9%；境外货邮累计完成 3.87 万吨，下降 16.2%。公司扎实开展各类安全生产活动，完善应急救援体系，提升应急处置能力；积极开展各种活动，努力提高厦门空港的保障能力、服务水平。同时公司营销工作取得积极成果，报告期内公司总体客、货运增长速度高于全行业发展水平。报告期内，公司实现营业收入 534,814,285.44 元，比上年同期增长 14.15%；实现净利润 184
14、,086,463.13 元，比上年同期增长 13.7%，公司资产状况良好，无对外担保事宜。（2）公司主要业务及其经营状况1）主营业务分行业、分产品情况,营业收,营业成,营业利,入比上,本比上,营业利润率比上年,分行业或分产品航空业务收入租赁及特许权收入货站及货服业务地勤业务,营业收入385,365,197.3492,034,087.3338,816,247.165,623,844.47,营业成本209,550,736.038,994,579.4215,693,895.493,866,032.86,润率45.62%90.23%59.57%31.26%,年增减16.08%15.41%-2.93%1
15、9.15%,年增减19.39%1.16%16.18%22.72%,增减下降 1.51 个百分点增长 1.38 个百分点下降 6.65 个百分点下降 2.00 个百分点,2）主要供应商、客户情况2012 年上半年度本公司对前五名客户的营业收入总额 193,735,418.70 元，占全部收入的36.22%；因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。（3）公司资产负债、利润及现金流构成的变动情况1）资产负债表主要变动项目：6,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,项目预付款项应收利息其他应收款在建工程长期待摊费用应付账款,2012 年 6 月
16、30 日9,818,392.9612,784,027.977,590,176.60125,701,700.4679,622,229.5584,791,161.83,占资产比重%0.400.520.315.133.253.46,2011 年 12 月 31 日16,893,763.215,073,606.6269,237,547.1685,962,359.0641,061,261.1250,656,853.17,占资产比重%0.750.233.083.821.832.25,变动情况说明：预付账款减少主要为报告期结转上年年底预付项目所致；应收利息增加主要为确认归属报告期尚未到期的定期存款利息和短期
17、融资券利息所致；其他应收款减少主要为报告期子公司厦门国际航空港空运货站有限公司购买的中金理财产品 6500 万元到期收回；在建工程增加主要为报告期续建和新增工程项目进度款所致；长期待摊费用增加主要为报告期增加一次性支付的指挥中心楼租赁款所致；应付账款增加主要为报告期购买、购建较多导致应付未付款项增加所致。2）利润及利润分配表主要变动项目：,项目资产减值损失投资收益营业外收入,本期数1,508,084.809,587,746.561,150,172.22,上年同期数948,164.78734,455.25657,261.68,增减额559,920.028,853,291.31492,910.54
18、,增减比例%59.051,205.4274.99,变动情况说明：资产减值损失增加主要为报告期应收款项增加而带来的计提应收款项坏账准备的增加所致；投资收益增加主要为确认归属报告期购买短期融资券利息收入所致；营业外收入增加主要为确认报告期处置废旧物资收益较多所致。3）现金流量表主要变动项目：,项目投资活动产生的现金流量净额期末现金及现金等价物余额,本期数-200,294,505.78195,939,612.71,上年同期数-124,483,385.40514,502,444.22,增减额-75,811,120.38-318,562,831.51,增减比例%60.90-61.92,变动情况说明：投资
19、活动产生的现金流净额增加主要为报告期购建资产设备较多、且本报告期将定期存款现金流计入投资现金流相关项目所致；期末现金及现金等价物余额减少主要为公司将本报告期尚未到期的定期存款 2.65 亿元计入“投资支付的现金”项目，而不以现金等价物体现所致。（4）与公允价值计量相关的项目报告期内，公司主要资产采用的计量属性为历史成本法，没有采用公允价值计量的情形。（5）持有外币金融资产、金融负债情形报告期内，公司无持有外币金融资产、金融负债的情形。（6）公司在经营中出现的问题与困难2012 年上半年受国内外宏观经济下滑、航油价格高企等因素影响，中国民航行业的发展速度放缓。虽然厦门空港的发展速度仍高于行业发展
20、水平，但还是出现境外航空货运市场下滑，境内空运增长乏力的局面。对此，公司将做好条件改善后的机场扩容评估，进一步增7,、,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,加航班时刻供给，另一方面加快基础设施建设进度，为稳定运输生产增长和提升公司效益奠定良好基础，以保障顺利完成公司 2012 年各项工作目标。,(二)公司投资情况,1、募集资金使用情况,报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(三)公司财务状况、经营成果分析1、完成经营计划情况,报告期内，公司完成收入 53,481.43 万元，营业成本 24,669
21、.44 万元，符合 2012 年计划,目标：营业收入 10.5 亿元，营业成本控制在 5.2 亿元。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司根据中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、中国证券监督管理委员会厦门证监局关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知（厦证监发201262 号）等文件精神和公司章程的相关规定，公司在 2012 年 8 月8 日召开的第六届董事会第七次会议中，审议通过了关于修改公司章程的议案和关于厦门国际航空港股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划的议案，在公司章程中进一步完善了现金分红政策及决策机制，以充分维
22、护中小股东和投资者的合法权益。上述两项议案已经公司在 2012 年 8 月 24 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过（详见上海证券交易所网站）。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,1）报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求规范运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司法人治理结构的实际情况符合上市公司规范性文件规定和要求。,2）报告期内，为加强和规范公司内部控制体系建设，认真贯彻实施财政部等五部委联,合发布的企业内部控制基本规范,公司结合实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案，
23、有序推进内控体系建设，截至 2012 年 7 月 15 日，我司内控建设实施情况如下：第一阶段：内控建设准备阶段（2012 年 4 月 22 日前）：公司已成立内控建设领导小组、实施小组和项目协调推进小组，公司于 2012 年 4 月 20 日召开了内控建设项目启动大会，并对相关人员进行了内部控制相关培训，使各部门和员工对内部控制有一定的认同和认知，拟定了内控规范实施工作方案，对相关工作进行部署和动员；,第二阶段：内控体系现状自查阶段（2012 年 6 月 30 日前）：按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关要求，对现行管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进
24、行全面系统的检查、分析和梳理，查找内部控制缺陷，并对公司各部门的内控现状记录与评估，着手编制内部控制手册；,8,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告第三阶段：制定内控整改及完善阶段（2012 年 8 月 31 日前）：对内部控制缺陷进行分析并制定相应的内控缺陷整改方案，进行内控手册的完善；第四阶段：内控体系试行阶段（完成时间：2012 年 9 月 30 日前）：公司的内控建设实施小组和项目协调推进小组目前正对内控手册进行修改。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司 2011 年度利润分配方案获 2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。2011
25、 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税），派发现金股利共计 29,781,000.00 元。该方案已于 2012 年 5 月 15 日在上海证券报刊登分红公告，并于 2012 年 5 月 25 日实施完毕。(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案报告期内公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他
26、上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联,类交,关联,市,格与市,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,交易定价,关联交易价格,关联交易金额,易金额的,交易结算,场价,场参考价格差,原则,比例,方式,格,异较大,(%),的原因,福建万翔现,母公司,货物地,市场,代物流有限,的控股,提供劳务,面处理,定价,360,862.61,360,862.61,0.93,现金,公司,子公司,费,原则,福建万
27、翔现代物流有限公司福建兆翔雅,母公司的控股子公司母公司,其它流入提 供 专,办公场所租赁媒体使,市场定价原则市场,39,522.007,616,012.86,39,522.007,616,012.86,0.048.28,现金现金,9,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,仕维联合广告有限公司,的控股子公司,利、商标等使用权,用费,定价原则,厦门空港快线运输有限公司厦门佰翔旅行社有限公司厦门佰翔手礼电子商务有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,其它流入其它流入其它流入,巴士专营权商业场地租金商业场地租金,市场定价原则市场定价原则市场定价原则,77,447
28、.4053,460.00487,872.00,77,447.4053,460.00487,872.00,0.080.060.53,现金现金现金,法律事,厦门翔业集团有限公司,母公司,接受劳务,务、工程结算审核等,市场定价原则,1,846,610.85,1,846,610.85,100.00,现金,服务费,厦门翔业集团有限公司厦门经发机电设备招标有限公司、厦门万翔网络商务有限公司,母公司母公司的控股子公司,其他流出购买商品,房产及土地租赁物资、设备代理招标服务及采购,市场定价原则市场定价原则,10,428,580.2642,764,915.77,10,428,580.2642,764,915.7
29、7,100.00100.00,现金现金,福建兆翔临,母公司,代建费,市场,港置业有限,的控股,其它流出,及房产,定价,1,826,030.48,1,826,030.48,100.00,现金,公司,子公司,租金等,原则,厦门兆翔智能科技有限公司厦门兆翔花卉科技有限公司厦门佰翔物业服务有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,接受劳务接受劳务接受劳务,候机楼维保、机电服务费等候机楼植物租摆及绿化工程候机楼卫生保洁及维修费,市场定价原则市场定价原则市场定价原则,9,257,539.002,692,844.126,375,519.88,9,257,539.002,692,844
30、.126,375,519.88,100.00100.00100.00,现金现金现金,厦门佰翔酒,母公司,呼叫中,市场,店集团有限,的控股,接受劳务,心服务,定价,901,827.13,901,827.13,100.00,现金,公司,子公司,费,原则,厦门空港快,母公司,接受劳务,租车费,市场,2,184,802.94,2,184,802.94,100.00,现金,10,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告,线运输有限公司,的控股子公司,定价原则,福建万翔现代物流有限公司,母公司的控股子公司合计,接受劳务,卡车航班费用,市场定价原则/,73,977.10/,73,977.1086,
31、987,824.40,100.00,现金/,/,/,2、其他重大关联交易（1）、代收代付的关联交易1）向福州国际航空港有限公司收取的分成收入,本年,上年,关联方名称,交易事项,金额,比例,金额,比例,福州国际航空港有,内航机务服务费,限公司,收入,6,549,703.05,100.00%,6,074,324.00,100.00%,福州国际航空港有,外航机务服务费,限公司,收入,899,662.51,100.00%,866,010.96,100.00%,注：上述与福州国际航空港有限公司代收代付的关联交易系 2012 年 1-6 月福州地区的机务服务费收入由福州国际航空港有限公司负责统一向各航空公
32、司结算，根据本公司的子公司福建国际航空港机务工程有限公司与福州国际航空港有限公司协定的比例进行划分，并支付给福建国际航空港机务工程有限公司。2）向龙岩冠豸山机场有限公司收取的分成收入,本年,上年,关联方名称,交易事项,金额,比例,金额,比例,龙岩冠豸山机场有,内航机务服务,限公司,费收入,102,443.01,100.00%,92,228.19,100.00%,注：上述与龙岩冠豸山机场有限公司代收代付的关联交易系 2012 年 1-6 月龙岩地区的机务服务费收入由龙岩冠豸山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据本公司的子公司福建国际航空港机务工程有限公司与龙岩冠豸山机场有限公司协定的比例进
33、行划分，并支付给福建国际航空港机务工程有限公司。3）向武夷山机场有限公司收取的分成收入,本年,上年,关联方名称,交易事项,金额,比例,金额,比例,武夷山机场有限公,内航机务服务,司,费收入,682,987.75,100%,注：上述与武夷山机场有限公司代收代付的关联交易系 2012 年 1-6 月武夷山地区的机务服务费收入由武夷山机场有限公司负责统一向各航空公司结算，根据本公司的子公司福建国际航空港机务工程有限公司与武夷山机场有限公司协定的比例进行划分，并支付给福建国际航空港机务工程有限公司。4）水电费收入本期按政府指导价格向厦门翔业集团有限公司及其下属子公司收取水电费不含税金额共计 6,459
34、,803.01 元。（2）本公司及控股子公司厦门国际航空港空运货站有限公司与独立第三方中国国际金融有限公司签订短期融资券分销协议，据此公司和控股子公司厦门国际航空港空运货站有限11,/,/,/,/,/,/,/,0.00,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告公司购买由本公司控股股东厦门翔业集团有限公司在中国银行间市场交易商协会注册公开发行的 2011 年度第一期短期融资券累计 2.8 亿元，该债券期限为 366 天，自 2011 年 10 月28 日起止 2012 年 10 月 27 日，发行利率为 5.99%。报告期内本公司确认了持有该债券的利息收入 8,444,427.06 元
35、。（3）本公司与母公司厦门翔业集团有限公司合作开发建设的地下停车场工程，报告期内支付工程款 49,748,135.00 元，累计支付工程款 115,819,329.00 元，累计完成工程进度 52%。(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况本报告期公司无担保事项。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况单位:元 币种:人民币报,受托人名称,委托理财金额,委托理财起始日期,委托理财终止日期,酬确定方
36、,实际收回本金金额,实际获得收益,是否经过法定程序,计提减值准备金额,是否关联交易,资金来源是否为幕集资金,关联关系,式,中国国际金融有限公司上海浦发银行厦门分行上海浦发银行厦门分行,65,000,000.0050,000,000.0020,000,000.00,2011 年 1月 24 日2012 年6 月 21日2012 年6 月 21日,2012 年6 月 27日2012 年12 月 28日2012 年7 月 27日,65,000,000.00,376,051.76,是是是,否否否,否否否,合计,135,000,000.00,65,000,000.00,376,051.76,逾期未收回的
37、本金和收益累计金额（元）12,否,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息
38、披露索引,事项厦门空港关于公司控股股东更名的公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报,刊载日期2012 年 1 月 31 日,刊载的互联网网站及检索路径,厦门空港第六届董事会,第五次会议决议暨召开2011 年年度股东大会公,上海证券报,2012 年 3 月 30 日,告,厦门空港六届监事会第四次会议决议公告2012 年预计日常关联交易公告厦门空港关联交易公告厦门空港 2011 年年度股东大会决议公告厦门空港 2011 年度利润分配实施公告,上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报上海证券报,2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日2012 年 3 月 30 日2012 年 4
39、月 20 日2012 年 5 月 15 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表13,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1、,461,629,612.71,393,311,780.98,交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,（六）3、（六）5、,174,842,355.309,818,392.96,143,816,263.9016,893,763.21,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,（六
40、）2、,12,784,027.97,5,073,606.62,应收股利,其他应收款,（六）4、,7,590,176.60,69,237,547.16,买入返售金融资产,存货,（六）6、,307,144.30,399,551.34,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,（六）7、,350,000,000.001,016,971,709.84,280,000,000.00908,732,513.21,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,（六）9、,5,267,849.02,4,500,581.28,投资性房地产,固定资产在建工程,（六）10、（六）11、
41、,1,123,198,010.35125,701,700.46,1,108,795,305.8185,962,359.06,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）12、,92,247,009.66,94,528,689.56,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,（六）13、（六）14、,79,622,229.555,810,760.02,41,061,261.125,477,853.18,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,14,1,431,847,559.062,448,819,268.90,1,340,326,050.012,249,058,563.22,厦
42、门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（六）16、（六）17、,84,791,161.832,552,228.06,50,656,853.179,435,060.86,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）18、（六）19、,42,101,975.0740,213,850.74,47,850,451.4030,227,025.19,应付利息,应付股利其他应付款,（六）20、（六）21、,15,119.9163,565,056.29,15,119.9146,071,951.78,应付分保账款保险合同准
43、备金一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,233,239,391.90,184,256,462.31,专项应付款预计负债,（六）22、,82,600.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）14、（六）23、,824,437.263,217,307.704,124,344.96237,363,736.86,1,099,249.673,330,000.004,429,249.67188,685,711.98,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（六）24、（六）25、,297,810,000.00267
44、,852,106.61,297,810,000.00267,852,106.61,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）26、,271,390,410.83,271,390,410.83,一般风险准备,未分配利润,（六）27、,1,191,559,999.92,1,047,518,304.19,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,028,612,517.36182,843,014.682,211,455,532.042,448,819,268.90,1,884,570,821.63175,802,029.612,060,372,851.
45、242,249,058,563.22,法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：黄清钊15,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:厦门国际航空港股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,294,182,672.50,317,539,630.07,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,（十一）1、（十一）2、,148,845,809.948,177,556.968,595,650.0120,879.9037,173,882.51
46、149,845.30,122,977,933.558,377,027.213,687,433.3420,879.9022,489,062.94154,681.74,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,280,000,000.00777,146,297.12,210,000,000.00685,246,648.75,长期股权投资,（十一）3、,206,326,273.86,205,559,006.12,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资
47、产非流动资产合计资产总计,16,922,242,425.14125,701,700.4617,493,364.6153,985,678.675,578,354.921,331,327,797.662,108,474,094.78,913,458,726.7185,962,359.0617,775,515.6514,083,574.405,300,494.641,242,139,676.581,927,386,325.33,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负
48、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,116,366,422.17740,799.2417,785,467.8432,741,984.9446,838,932.92214,473,607.1182,600.003,217,307.703,299,907.70217,773,514.81297,810,000.00279,620,359.35
49、271,390,410.831,041,879,809.791,890,700,579.972,108,474,094.78,72,979,223.578,104,362.5017,547,718.3421,907,126.0134,633,917.75155,172,348.173,330,000.003,330,000.00158,502,348.17297,810,000.00279,620,359.35271,390,410.83920,063,206.981,768,883,977.161,927,386,325.33,法定代表人：蔡明理 主管会计工作负责人：蔡明理 会计机构负责人：
50、黄清钊17,额,厦门国际航空港股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）28、（六）28、,本期金额534,814,285.44534,814,285.44,上期金额468,525,886.83468,525,886.83,利息收入手续费及佣金收入,二、营业总成本,296,488,400.97,256,351,555.50,其中：营业成本,（六）28、,246,694,448.64,210,416,267.75,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,（六）29、,20,559,2
