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1、,-,-,-,-,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人曹积生、主管会计工作负责人耿培梁及会计机构负责人(会计主管人员)林杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅
2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,276,826,701.881,052,239,029.53140,400,000.007.49,1,222,241,507.81883,768,417.61108,000,000.008.18,4.47%19.06%30.00%-8.44%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释
3、每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,276,294,777.82138,181,716.980.980.9814.06%14.10%,124.51%857.88%790.91%790.91%11.79%12.25%,598,493,818.53200,870,611.92217,196,325.601.551.431.4320.71%20.73%,91.59%411.87%231.82%154.10%308.57%308.57%10.46%11.53%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益
4、的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-574,016.711,107,366.33-646,340.905,331.17,附注（如适用）,1,-,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-38,915.81-146,575.92,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,980,股东名称（全称）博时价值增长证券投资基金中国建设银行-华夏
5、红利混合型开放式证券投资基金光大证券股份有限公司中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金陈建永王澄滋中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金郑孔城龚晓岚,期末持有无限售条件流通股的数量1,913,721 人民币普通股1,777,518 人民币普通股1,299,961 人民币普通股999,919 人民币普通股920,316 人民币普通股846,580 人民币普通股761,837 人民币普通股655,574 人民币普通股645,348 人民币普通股569,128 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
6、 适用 不适用1、应收票据比期初增加 250.38%，主要原因是报告期收到银行承兑汇票增加所致。2、应收账款比期初增加 79.84%，主要原因是报告期公司收入大幅增加，大客户赊销增加所致。3、在建工程比期初增加 134.69%，主要原因是报告期募投项目建设所致。4、递延所得税资产比期初增加 48.18%，主要原因是子公司递延所得税资产增加所致。5、短期借款比期初减少 56.55%，主要原因是报告期偿还到期借款所致。6、预收账款比期初减少 51.91%，主要原因是购货方预付款项减少所致。7、应交税费比期初减少 95.58%，主要原因是报告期缴纳个人所得税所致。8、一年内到期的长期负债比期初增加
7、3555.56%，主要原因是报告期将长期借款 8000 万元转入一年内到期的非流动负债所致。9、长期借款比期初减少 100%，主要原因是报告期将长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。10、实收资本比期初增加 30%，主要原因是报告期转增股本所致。11、未分配利润比期初增加 98.84%，主要原因是报告期公司利润大幅增加所致。12、营业收入比上年同期增加 91.59%，主要原因是报告期公司主要产品销售价格上涨所致。13、营业成本比上年同期增加 45.88%，主要原因是报告期公司生产规模扩大，同时大宗原料玉米、豆粕价格上涨，工人工资上涨所致。14、营业税金及附加比上年同期增加 46.12%，主要
8、原因是报告期城市维护建设税和教育费附加增加所致。15、销售费用比上年同期增加 44.53%，主要原因是报告期公司销售规模扩大，人员费用、运输费用增加所致。16、管理费用比上年同期增加 52.05%，主要原因是报告期管理人员工资增加所致。17、资产减值损失比上年同期增加 107.83%，主要原因是报告期应收账款、其他应收款增加,相应计提坏账准备增加所致。18、营业外收入比上年同期减少 80.65%，主要原因是报告期收到的政府补助款减少所致。2,股东,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文19、营业外支出比上年同期减少 35.26%，主要原因是报告期对外捐赠支出减少所致。20
9、、净利润比上年同期增加 409.89%，主要原因是报告期公司主要产品销售价格上涨，收入大幅增加，收入增加幅度高于成本增加幅度所致。21、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 84.83%，主要原因是报告期公司销售规模增加同时主要产品价格上涨所致。22、收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 79.16%，主要原因是报告期收到的政府补助款减少所致。23、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 54.88%，主要原因是报告期公司员工人数增加及工资上调所致。24、支付的各项税费比上年同期增加 331.94%，主要原因是报告期公司分配现金股利，代扣代缴个人所得税增加所致。25、支付的
10、其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 44.35%，主要原因是报告期公司与经营活动有关的费用增加所致。26、吸收投资收到的现金比上年同期减少 100%，主要原因是报告期无新增募集资金所致。27、取得借款收到的现金比上年同期减少 64.99%，主要原因是报告期公司取得借款比上年同期减少所致。28、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 204.07%，主要原因是报告期支付股利所致。29、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少 97.89%，主要原因是报告期支付的上市相关费用减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.
11、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司全部发起人 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本
12、人所持有的,发行时所作承诺,全体董事、监事及高管人员,股份在任职期间，如本人所持有的公司股份依法可以转让，则每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人在申报离任后六个月内，不转让所持,未有违反承诺的情况,3,400.00%,450.00%,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文有的公司股份；本人在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过 50%；本人持有的公司的股份在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有，并将收益上交公司董事会,其他承诺（含追加承诺）,无,无,
13、无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 400%-450%。,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）：,47,435,411.55,业绩变动的原因说明,由于公司主要产品价格上涨,预计 2011 年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长400%-450%。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报
14、告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 04日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 17日2011 年 08 月 24日,公司公司公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象光大证券股份有限公司泰信基金管理有限公司中国建银投资证券有限责任公司信达证券股份有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司发展方向、生产经营状况、发展情况、市场情况、超募资金使用、主营产业发展、募投项目进展情况等公司发展方向、生产经营状况、发展情况、市场情况、超募资金使用、主营产业发展、募投项目进展情况等公司发展方向、生产经营状况、发展情况、市场情况、超
15、募资金使用、主营产业发展、募投项目进展情况等公司发展方向、生产经营状况、发展情况、市场情况、超募资金使用、主营产业发展、募投项目进展情况等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：4,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,货币资金,426,187,364.50,409,103,736.83,492,392,487.66,486,252,031.10,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,10,511,500.0025
16、,203,871.7457,967,409.17,10,511,500.0021,047,432.6147,393,791.12,3,000,000.0014,014,482.3376,112,098.14,3,000,000.0011,408,671.6971,235,367.71,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,10,722,981.54,74,092,491.45,8,934,495.35,60,659,378.61,买入返售金融资产,存货,47,773,642.82,35,324,257.53,42,074,473.06,26,078,067.63,
17、一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,578,366,769.77,597,473,209.54,636,528,036.54,658,633,516.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,14,000,000.00,14,000,000.00,固定资产在建工程工程物资,433,657,457.19104,315,637.8037,861.85,399,123,278.04100,608,475.6437,861.85,382,815,922.0644,448,246.83,348,191,217.9842,054,
18、563.70,固定资产清理,生产性生物资产,125,696,009.07,100,121,990.73,124,339,132.40,101,428,197.19,油气资产,无形资产,26,447,755.25,23,587,476.39,26,748,322.02,24,051,598.28,开发支出,商誉,436,677.63,436,677.63,长期待摊费用递延所得税资产,7,821,878.6546,654.67,7,736,828.65,6,893,684.7131,485.62,6,893,684.71,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,698,459,932.111,27
19、6,826,701.88,645,215,911.301,242,689,120.84,585,713,471.271,222,241,507.81,536,619,261.861,195,252,778.60,流动负债：,短期借款,75,000,000.00,75,000,000.00,172,603,331.51,172,603,331.51,向中央银行借款吸收存款及同业存放5,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,27,519,768.135,951,147.83,25,305,083.185,378,972.03,
20、33,188,454.8812,373,973.87,30,498,037.5111,432,136.47,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,15,361,902.24417,606.25,14,048,907.71167,602.71,12,825,967.559,454,470.73,11,791,093.999,176,621.93,应付利息应付股利,其他应付款,9,085,085.38,5,567,445.54,6,991,631.45,6,518,881.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,82,250,000
21、.00,62,250,000.00,2,250,000.00,2,250,000.00,其他流动负债,流动负债合计,215,585,509.83,187,718,011.17,249,687,829.99,244,270,102.61,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,80,000,000.00,60,000,000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,6,996,333.386,996,333.38222,581,843.21,5,511,333.385,511,333.38193,229,344.55,6,823,666.7186,823,6
22、66.71336,511,496.70,5,203,666.7165,203,666.71309,473,769.32,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,140,400,000.00549,888,018.93,140,400,000.00546,610,338.93,108,000,000.00582,288,018.93,108,000,000.00579,010,338.93,减：库存股专项储备,盈余公积,23,029,715.89,23,029,715.89,23,029,715.89,23,029,715.89,一般风险准备,未分配利润,338,921,294.
23、71,339,419,721.47,170,450,682.79,175,738,954.46,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,052,239,029.532,005,829.141,054,244,858.671,276,826,701.88,1,049,459,776.291,049,459,776.291,242,689,120.84,883,768,417.611,961,593.50885,730,011.111,222,241,507.81,885,779,009.28885,779,009.281,195,252,7
24、78.60,6,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,276,294,777.82276,294,777.82,258,353,386.89258,353,386.89,123,066,166.74123,066,166.74,108,181,009.35108,181,009.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,137,700,331.03120,776,4
25、34.08,122,762,586.32109,998,791.12,111,093,552.7096,313,359.06,96,945,943.4985,296,251.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,69,200.67,48,012.70,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,486,544.119,801,922.091,853,493.71-287,263.63,3,612,733.827,677,866.721,083,402.80389,791.86,3,443,667.965,801,413.064
26、,995,577.30491,522.62,2,248,060.124,622,940.694,091,479.25687,211.59,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,138,594,446.79217,175.60627,792.25238,367.95138,183,830.1425,888.27138,157
27、,941.87,135,590,800.5733,000.00610,478.07222,853.77135,013,322.50135,013,322.50,11,972,614.042,905,815.59444,266.04848.1814,434,163.5933,008.4214,401,155.17,11,235,065.861,732,999.9965,922.08848.1812,902,143.7712,902,143.77,利润,归属于母公司所有者的净,138,181,716.98,135,013,322.50,14,425,736.69,12,902,143.77,少数股
28、东损益,-23,775.11,-24,581.52,7,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.980.98,0.960.96,0.110.11,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,138,157,941.87138,181,716.98-23,775.11,135,013,322.50135,013,322.50,14,401,155.1714,425,736.69-24,581.52,12,902,143.7712,902,143.77
29、,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,598,493,818.53598,493,818.53,543,800,507.05543,800,507.05,312,377,959.21312,377,959.21,273,790,635.13273,790,635.13,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,397,356,442.98344,3
30、09,199.13,347,337,813.19307,659,819.56,277,092,375.34236,026,019.41,239,162,910.37207,016,653.49,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,200,767.77,137,397.99,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,14,953,481.4628,861,919.108,324,906.94706,168.58,9,808,588.7523,141,842.055,535,590.291,191,972.54,10,346,002.2
31、218,982,069.6011,261,104.29339,781.83,6,656,830.1815,323,944.278,773,603.911,391,878.52,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,201,137,375.55,196,462,693.86,35,285,583.87,34,627,724.76,8,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（
32、亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,1,208,749.731,321,741.01582,016.71201,024,384.27109,536.71200,914,847.56,895,333.331,277,260.18549,635.88196,080,767.01196,080,767.01,6,246,993.982,041,628.3857,716.0939,490,949.4787,327.3039,403,622.17,3,946,582.68817,797.6957,716.0937,756,509.7537,756,509.75,利润
33、,归属于母公司所有者的净,200,870,611.92,196,080,767.01,39,242,402.68,37,756,509.75,少数股东损益六、每股收益：,44,235.64,161,219.49,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.431.43,1.401.40,0.350.35,0.330.33,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,200,914,847.56200,870,611.9244,235.64,196,080,767.01196,080,767.01,39,403,622.1739,242,402.
34、68161,219.49,37,756,509.7537,756,509.75,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：山东益生种畜禽股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,567,749,048.35,508,565,046.37,307,180,773.88,264,111,273.38,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保
35、险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额9,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,088,230.14570,837,278.49,19,286,126.53527,851,172.90,14,819,867.96322,000,641.84,16,619,648.06280,730,921.44,现金,购买商品、接受劳务支付的,224,378,770.91,203,557,619.02,
36、174,715,326.01,152,971,195.45,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,65,775,983.4110,020,175.7153,466,022.86353,640,952.89,58,875,067.117,922,375.9353,775,477.86324,130,539.92,42,469,345.522,319,815.6737,039,372.07256,543,859.27
37、,37,000,921.54765,964.6336,121,051.00226,859,132.62,流量净额,经营活动产生的现金,217,196,325.60,203,720,632.98,65,456,782.57,53,871,788.82,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,125,765.00125,765.00,8,000.008,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,171,296,0
38、83.78,169,310,067.27,182,975,601.78,178,092,567.58,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,171,296,083.78,169,310,067.27,182,975,601.78,178,092,567.58,流量净额,投资活动产生的现金,-171,170,318.78,-169,302,067.27,-182,975,601.78,-178,092,567.58,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,610,900,000.00,610,900,00
39、0.00,其中：子公司吸收少数股东10,山东益生种畜禽股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资收到的现金,取得借款收到的现金,105,000,000.00,105,000,000.00,299,880,000.00,299,880,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,105,000,000.00179,880,000.0037,231,102.68,105,000,000.00179,880,000.0036,566,832.68,910,780,000.00210,670,000.0
40、012,244,192.00,910,780,000.00210,000,000.0011,392,192.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,120,027.30217,231,129.98,120,027.30216,566,859.98,5,696,400.00228,610,592.00,5,696,400.00227,088,592.00,流量净额,筹资活动产生的现金,-112,231,129.98,-111,566,859.98,682,169,408.00,683,691,408.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-66,205,123.16,-77,148,294.27,564,650,588.79,559,470,629.24,余额,加：期初现金及现金等价物,492,392,487.66,486,252,031.10,47,433,353.02,44,733,438.01,六、期末现金及现金等价物余额,426,187,364.50,409,103,736.83,612,083,941.81,604,204,067.25,4.5 审计报告审计意见：未经审计山东益生种畜禽股份有限公司董事长：曹积生2011 年 10 月 18 日11,
