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1、,-,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄国英、主管会计工作负责人邱晖及会计机构负责人(会计主管人员)张景花声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,501,527,015.26872,106,002.16180,000,000.004.85本报告期128,699,314.6210,882,715.74-41,826,059.84-0.230.060.061.26%1.26%,1,549,038,177.74861,223,
3、286.42180,000,000.004.78上年同期92,451,665.718,823,398.14-68,769,325.95-0.570.050.051.06%1.01%,-3.07%1.26%0.00%1.46%增减变动（）39.21%23.34%59.65%20.00%20.00%0.20%0.25%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益所得税影响额,非经常性损益项目合计,年初至报告期末金额-14,959.462,243.92-12,715.54,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股1,福建三元达通讯股份有限公司
4、 2012 年第一季度季度报告全文,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,458,股东名称（全称）上海劲霸投资有限公司中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深张丹红中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金杨华中国工商银行-华安动态灵活配置混合型证券投资基金钟盛兴中国国际信托有限公司-融新 73 号资金信托合同中国银行-银华优势企业（平衡型）证券投资基金王永东,期末持有无限售条件流通股的数量9,813,000 人民币普通股3,584,561 人民币普通股2,900,000 人民币普通股2,801,760 人民币普通股1,860,260 人
5、民币普通股1,000,000 人民币普通股972,388 人民币普通股955,969 人民币普通股699,940 人民币普通股559,162 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明1、应收利息本报告期末比上年度期末增加 69.33%，主要系公司本期计提的利息收入增加所致。2、其他应收款本报告期末比上年度期末增加 36.15%，主要系本期代扣代缴分红的个人所得税，股东款项尚未缴至公司所致。此款项在 4 月份已收回。3、开发支出本报告期末比上年度期末增加 33.7%，主要系公司本期加大研发力
6、度,研发投入增加所致。4、应付职工薪酬本报告期末比上年度期末减少 65.98%，主要系本期支付期初预提的年终奖金等应付职工薪酬所致。二、经营收入及费用项目大幅变动情况及原因说明1、营业收入年初至报告期末比上年同期增加 39.21%,主要系本公司加大市场开拓力度,导致合同订单量增长所致。2、营业总成本年初至报告期末比上年同期增加 40.54%，主要系本期收入增加,成本也相应增加所致。3、财务费用年初至报告期末比上年同期下降 365.00%，主要系本期定期存款利息收入增加所致。4、资产减值损失年初至报告期末比上年同期增加 87.98%,主要系本期销售收入规模扩大，期末应收账款余额增加，坏账准备计提
7、相应增加所致。5、所得税年初至报告期末比上年同期增加 473.41%，主要系本期收入增加所致。三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 39.18%,主要系本期收到的货款增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增加 63.32%,主要系本期购建固定资产减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期减少 851.84%,主要系本期银行承兑汇票等保证金净支付额增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,福建三元达通讯股份有限公司 2012
8、年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司
9、股东陈军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的黄国英、,发行时所作承诺,公司及股东、董 郑文海、张有兴、黄海事、监事、高级 峰、林大春、陈军及钟管理人员 盛兴还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。承诺从 2011 年 7 月 8 日,承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺
10、的行为发生,其他承诺（含追加承诺）,钟盛兴,至 2012 年 7 月 7 日期间不再买卖公司股票，若在承诺期内发生买卖公,承诺事项在严格执行中，无违反上述承诺的行为发生,司股票行为，钟盛兴先3,：,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文生同意将所得收益上交公司并承担一定比例的违约金。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩
11、归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%18,861,313.40,1.公司上市后，品牌知名度和品牌影响力进一步提升；,业绩变动的原因说明,2.市场拓展能力增强，营销渠道不断增加；上述经营目标并不代表公司对 2012 年上半年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营,团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 10日,公司会议室,实
12、地调研,机构,宏源证券、华夏基 公司经营情况、募投项目发展情金、中投证券 况及行业发展情况,2012 年 03 月 13日,公司会议室,实地调研,机构,人保资产、中投证券、博时基金、光大保德信,公司经营情况、募投项目发展情况及行业发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：福建三元达通讯股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,395,430,789.61,306,954,781.31,454,291,863.
13、93,363,422,698.62,4,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,376,187,507.6557,379,194.70,376,763,255.5125,655,619.02,430,199,971.4446,582,916.04,422,570,481.2916,567,710.17,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,2,247,060.11,1,922,887.75,1,327,054.75,1,327,054.75,应收股利,其他应收款,31,798,697.62,28,067
14、,288.47,23,355,514.64,21,602,610.98,买入返售金融资产,存货,537,480,426.00,520,948,162.72,494,891,154.61,490,111,732.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,400,523,675.69,1,260,311,994.78,1,450,648,475.41,1,315,602,288.43,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,138,900,000.00,138,900,000.00,投资性房地产固定资产,4,905,442.7549,
15、307,689.37,4,905,442.7537,463,311.62,4,941,131.9251,298,861.41,4,941,131.9238,936,830.92,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,18,266,512.2322,103,750.24,15,945,996.7116,621,286.77,19,560,431.2116,531,766.91,16,874,165.2713,660,980.71,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,854,284.075,565,660.91,536,278.595,565,660.91,967,8
16、34.945,089,675.94,612,742.565,089,675.94,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,101,003,339.571,501,527,015.26,219,937,977.351,480,249,972.13,98,389,702.331,549,038,177.74,219,015,527.321,534,617,815.75,流动负债：,短期借款,196,109,707.32,196,109,707.32,210,229,707.32,210,229,707.32,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金5,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季
17、度季度报告全文交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,128,600,801.62199,707,973.1767,428,921.14,127,907,090.00206,134,417.0666,979,721.14,114,844,152.00251,279,291.4363,936,322.02,114,844,152.00272,622,840.5063,886,322.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,5,619,744.45-9,324,296.426,100,221.96,3,694,904.92-8,839,173.346,100,22
18、1.96,16,517,009.73-10,360,859.335,188,218.78,13,515,187.64-12,511,497.205,188,218.78,应付股利,其他应付款,15,739,956.72,14,447,476.78,14,401,690.38,14,103,832.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,1,656,410.26611,639,440.22,1,656,410.26614,190,776.10,2,268,269.23668,303,801.56,2,268,269.23684
19、,147,033.08,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,129,166.671,129,166.67612,768,606.89,1,129,166.671,129,166.67615,319,942.77,1,341,666.671,341,666.67669,645,468.23,1,341,666.671,341,666.67685,488,699.75,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,180,000,000.00499,377,944.46,180,000,000.00502,08
20、6,574.48,180,000,000.00499,377,944.46,180,000,000.00502,086,574.48,减：库存股专项储备,盈余公积,21,508,877.58,21,508,877.58,21,508,877.58,21,508,877.58,一般风险准备,未分配利润,171,219,180.12,161,334,577.30,160,336,464.38,145,533,663.94,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,872,106,002.1616,652,406.21888,758,408.371,
21、501,527,015.26,864,930,029.36864,930,029.361,480,249,972.13,861,223,286.4218,169,423.09879,392,709.511,549,038,177.74,849,129,116.00849,129,116.001,534,617,815.75,6,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.2 利润表,编制单位：福建三元达通讯股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,128,699,314.62128,
22、699,314.62,132,411,641.52132,411,641.52,92,451,665.7192,451,665.71,92,042,127.2692,042,127.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,125,436,755.5481,847,103.24,122,712,327.9486,070,050.04,89,252,127.9655,536,210.32,90,181,911.2359,655,935.58,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产
23、减值损失,1,653,922.8718,659,021.4421,483,911.64135,298.151,657,498.20,1,649,053.0316,302,381.7316,466,988.82566,356.121,657,498.20,1,667,528.9714,548,255.5416,669,448.95-51,055.62881,739.80,1,490,482.4013,485,291.9314,691,558.47-23,096.95881,739.80,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇
24、兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,262,559.087,274,890.8314,959.4614,959.4610,522,490.451,156,791.599,365,698.86,9,699,313.587,273,350.8314,959.4614,959.4616,957,704.951,156,791.5915,800,913.36,3,199,537.755,688,396.1111,313.1511,3
25、13.158,876,620.71-309,791.409,186,412.11,1,860,216.035,688,396.1111,313.1511,313.157,537,298.99-309,791.407,847,090.39,利润,归属于母公司所有者的净,10,882,715.74,15,800,913.36,8,823,398.14,7,847,090.39,少数股东损益,-1,517,016.88,363,013.97,7,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.060.06,0.05
26、0.05,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,365,698.8610,882,715.74-1,517,016.88,15,800,913.3615,800,913.36,9,186,412.118,823,398.14363,013.97,7,847,090.397,847,090.39,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：福建三元达通讯股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,
27、销售商品、提供劳务收到的,197,131,544.62,193,319,467.62,88,394,721.16,87,809,782.28,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,9,667,489.151,344,137.90208,143,171.67,9,667,489.151,018,581.84204,005,53
28、8.61,212,260.001,764,245.9690,371,227.12,0.001,772,792.6289,582,574.90,现金,购买商品、接受劳务支付的,161,919,044.87,169,272,869.50,107,287,449.28,113,654,131.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的8,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,39,082,898
29、.8017,498,566.6331,468,721.21249,969,231.51,30,735,100.1815,343,189.6228,194,330.52243,545,489.82,23,471,524.699,148,224.7119,233,354.39159,140,553.07,21,606,108.158,456,644.5316,013,552.28159,730,436.81,流量净额,经营活动产生的现金,-41,826,059.84,-39,539,951.21,-68,769,325.95,-70,147,861.91,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的
30、现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,2,339,958.32,1,539,198.32,6,379,067.55,6,346,938.05,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,2,339,958.32,1,539,198.32,6,379,067.55,6,346,938.05,流量净额,投资活动产生的现金,-2,339,958.32,-
31、1,539,198.32,-6,379,067.55,-6,346,938.05,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,9,500,000.00,9,500,000.00,45,357,000.00,45,357,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,9,500,000.0023,620,000.001,268,767.78,9,500,000.0023,620,000.001,268,767.78,45,357,000.0037
32、,900,000.001,205,709.63,45,357,000.0037,900,000.001,205,709.63,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,25,894,435.35,25,894,435.35,760,363.08,760,363.08,9,福建三元达通讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,50,783,203.13,50,783,203.13,39,866,072.71,39,866,072.71,流量净额,筹资活动产生的现金,-41,283,203.13,-41,283,203.13,5,490,927.29,5,490,927.29,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-85,449,221.29,-82,362,352.66,-69,657,466.21,-71,003,872.67,余额,加：期初现金及现金等价物,422,964,224.34,332,095,059.03,488,000,277.96,476,799,093.11,六、期末现金及现金等价物余额,337,515,003.05,249,732,706.37,418,342,811.75,405,795,220.44,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
