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1、,香溢融通控股集团股份有限公司,600830,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,目录,重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.6,2,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人董事长孙建华先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季度报告中财务报告
2、的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,222,238,094.401,534,473,870.693.377,2,051,478,647.001,406,932,979.323.097,8.3249.0659.041,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,6,784,942.730.015年初至报告期期末（1
3、9 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,85,203,906.050.1880.0190.1885.6710.567,150,257,028.720.3310.0590.33110.1901.819,302.512300.0000.000300.000增加 4.122 个百分点减少 0.048 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政
4、府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益3,年初至报告期期末金额（19 月）78,288,087.929,545,100.001,813,185.3980,741,123.48,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-697,909.21-42,422,440.70-3,831,425.83123,435,721.05,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,38,854,股
5、东名称（全称）浙江烟草投资管理有限责任公司浙江香溢控股有限公司中天发展控股集团有限公司孙仲良浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金中国银行华夏回报证券投资基金宁波大红鹰经贸有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量52,169,17545,000,00045,000,00016,919,30713,500,00012,546,8419,326,0326,941,3706,299,8825,460,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因单位：元 币种:人民币,项应收账款其他应收款,目,期末余额82,236,346.34152,324,355.32,年初余额120,593,704.3356,047,039.48,同比增减%-31.81%171.78%,主要变动原因船舶处置款于 2011 年 1 月 5 日收到。杭州现代联合投资公司债权转让，从“发放贷款及垫款”科目转入。,年初至报告期期末（1-9 月）,上年同期（1-9 月）4,同比增减%,营业外
7、收入利润总额归属于母公司所有者的净利润经营流动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,87,918,305.25218,363,245.24150,257,028.726,784,942.7356,290,777.84-119,471.5962,956,248.98,11,975,226.6599,839,286.2064,622,177.56-184,773,992.96-23,058,257.9246,037,239.34-161,795,011.54,634.17%118.71%132.52%,本期取得房屋拆迁补偿收入。营业利润增加
8、和取得房屋拆迁补偿收入。销售商品、提供劳务所收到的现金净额增加以及本期收到船舶处置款。收到房屋拆迁补偿款。银行贷款净增加额同比减少。经营活动产生的现金流量净额增加。,3.1.2 贷款类资产分类表单位：元 币种:人民币,项目,期末数,年初数,余,额,比,例,余,额,比,例,正常可疑损失,1,019,649,930.46127,590,194.636,614,600.00,88.37%11.06%0.57%,932,648,560.10127,122,651.566,614,600.00,87.46%11.92%0.62%,合,计,1,153,854,725.09,100.00%,1,066,38
9、5,811.66,100.00%,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 重大诉讼进展情况1、2011 年 7 月 20 日，公司委托深圳发展银行宁波分行就我司委托贷款业务向上海星裕置业有限公司提起诉讼，要求上海星裕置业有限公司归还我司委托贷款本金 3700 万元并支付利息、罚息等，如上海星裕置业有限公司不能清偿上述款项，我司对拍买、变卖抵押物所得的价款优先受偿，相关担保人承担连带清偿责任。报告期内，相关资产诉讼保全已进行。2、2011 年 9 月 7 日，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司向向借款客户杭州现代联合投资有限公司、保证人现代联合控股集团有限公司
10、、章鹏飞及委托贷款银行中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行提起诉讼，要求杭州现代联合投资有限公司归还尚未归还的借款本金 5080 万元并支付利息、违约金，如现代联合投资不能清偿上述款项，我司对拍买、变卖抵押物所得的价款优先受偿；现代联合集团、章鹏飞承担连带清偿责任；建行吴山支行履行协助香溢担保收回借款义务。报告期内，相关资产诉讼保全已进行。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容浙江香溢控股有限公司承诺：认购的 4500 万股公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月,履行情况,发行时所作承诺,（即 2008 年 2 月 14 日至 2011 年 2
11、月 14 日）内 以上承诺均得到了严格履行。不转让。中天发展控股集团有限公司承诺：认购的5,4500 万股公司非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月（即 2008 年 2 月 14 日至 2011 年 2 月14 日）内不转让。,注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持非公开发行限售股份各 4500万股已于 2011 年 2 月 14 日变更为无限售条件流通股。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司按照公司章程有关规定，执行现金分红政策。,根据公司 20
12、11 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会决议，2010 年度以公司 2010 年年底总股本 454,322,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。2011年 6 月 24 日，公司进行了 2010 年度现金红利发放。利润分配股权登记日为 2011 年 6 月 17日，除权（除息）日为 2011 年 6 月 20 日。公司2010 年度利润分配实施公告刊登于 2011年 6 月 14 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站。,香溢融通控股集团股份有限公司,法定代表人:孙建华2011 年 10 月 25 日,4附录,6,4.1
13、,合并资产负债表2011 年 9 月 30 日单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债
14、应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,项目,7,期末余额379,350,420.7910,000,000.0078,123,633.849
15、3,112,570.122,851,267.56136,829,663.21181,568,016.0712,452,072.89894,287,644.481,116,444,291.7131,541,383.0833,565,451.82109,754,177.305,757,730.30485,342.7130,402,073.001,327,950,449.922,222,238,094.40110,000,000.0086,734,729.7186,395,273.3832,760,585.4531,002,587.81417,717.1718,332,436.7849,993,01
16、8.479,398,298.0217,950,469.92442,985,116.7190,000,000.0090,000,000.00532,985,116.71454,322,747.00524,507,251.6478,122,449.81477,521,422.241,534,473,870.69154,779,107.001,689,252,977.692,222,238,094.40,年初余额311,552,410.72116,731,782.3591,507,889.273,126,940.8246,201,753.02225,750,652.4021,203,796.6481
17、6,075,225.221,025,024,708.1531,541,383.0837,841,993.41103,085,391.775,937,730.30181,123.1331,791,091.941,235,403,421.782,051,478,647.0090,000,000.0030,000,000.0079,355,289.9691,707,845.2935,668,826.575,024,840.80307,042.5612,171,635.9844,507,474.847,307,769.5416,238,174.97412,288,900.5190,000,000.00
18、90,000,000.00502,288,900.51454,322,747.00524,507,251.6468,590,899.10359,512,081.581,406,932,979.32142,256,767.171,549,189,746.492,051,478,647.00,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性
19、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,期末余额124,906,025.
20、3010,000,000.0070,187,231.3019,063,947.211,709,223.70218,194,965.993,497,163.9810,212,483.38457,771,040.86388,927,999.81573,845,370.5532,180,144.7578,646,436.785,667,830.30207,108.367,462,037.261,086,936,927.811,544,707,968.675,000,000.0071,075,815.1734,341,477.9512,390,046.7525,996,720.08148,500.00
21、11,168,450.8510,812,323.3616,479,334.00187,412,668.1690,000,000.0090,000,000.00277,412,668.16454,322,747.00528,562,690.3878,122,449.81206,287,413.321,267,295,300.511,544,707,968.67,年初余额123,192,150.5040,619,994.2523,293,858.041,705,397.23177,691,875.952,324,103.0617,344,086.66386,171,465.69326,205,00
22、0.00573,845,370.5536,454,581.4980,871,663.715,847,830.3076,332.336,952,327.571,030,253,105.951,416,424,571.6439,668,403.3643,860,721.237,672,778.367,686,871.87148,500.005,007,650.0512,839,327.6214,844,388.42131,728,640.9190,000,000.0090,000,000.00221,728,640.91454,322,747.00528,562,690.3868,590,899.
23、10143,219,594.251,194,695,930.731,416,424,571.64,4.2合并利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,本期金额（79 月）339,644,165.43310,882,781.0820,182,891.235,046,174.553,532,318.57297,721,731.45253,481,991.601,243,782.437,276.62,上期金额（79 月）329,290,342.81305,381,705.89
24、18,759,656.643,719,471.001,429,509.28296,818,784.01258,172,176.15871,235.0011,248.55,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,086,764,333.831,002,089,088.5961,340,447.2015,960,275.577,374,522.47955,061,267.30823,084,842.713,686,868.6927,050.75,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）844,702,073.49788,083,337.6845,890,599.716,957,081.003,771,
25、055.10755,878,010.73651,431,982.582,279,025.0126,373.56,退保金赔付支出净额,提取保险合同准备金净额,1,619,359.12,6,449,745.00,3,546,125.00,保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,6,128,388.949,510,440.2125,671,306.84-869,287.79928,473.48,5,029,039.478,427,091.5123,274,493.43186,526.35846,973.55,18,615,718.7724,288,135.3870,
26、661,007.83-1,591,380.759,839,278.92,14,254,994.1318,819,008.5564,294,457.57978,675.95247,368.38,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,26,359.64,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,41,922,433.9878,603,708.21456,909.49,32,471,558.80600,802.00323,034.15,131,703,066.5387,918,305
27、.251,258,126.54,88,850,422.4011,975,226.65986,362.85,其中：非流动资产处置损失,70,625.16,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,120,069,232.7030,336,066.9989,733,165.7185,203,906.054,529,259.66,32,749,326.658,003,403.5624,745,923.0921,168,044.783,577,878.31,218,363,245.2455,183,876.69163,17
28、9,368.55150,257,028.7212,922,339.83,99,839,286.2026,253,670.8573,585,615.3564,622,177.568,963,437.79,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.1880.188,0.0470.047,0.3310.331,0.1420.142,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,89,733,165.7185,203,906.054,529,259.66,24,745,923.0921,168,044.783,577,878.31,16
29、3,179,368.55150,257,028.7212,922,339.83,73,585,615.3564,622,177.568,963,437.79,母公司利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）176,562,755.53147,498,210.241,397,671.997,038,655.9213,530,248.26-1,037,739.4739,855.55,上期金额（79 月）125,423,242.09102,433,716.591,247,217.676,056
30、,598.1810,829,961.39-399,522.9560,000.00,年初至报告期期末金额（1-9 月）512,837,017.17419,858,142.554,697,698.9716,535,473.5635,514,085.72-2,165,964.504,264,156.83,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）404,455,634.12337,000,552.853,485,538.7713,394,163.9429,604,001.11-920,138.18-250,686.03,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企
31、业和合营企业的投资收益,3,600,000.00,26,359.64,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,8,095,853.0478,603,708.21215,466.84,5,195,271.21600,316.00114,823.59,37,733,424.0487,845,608.21555,810.09,22,168,561.309,757,468.83390,977.86,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,86,484,094.4121,707,393.5964,776,700.
32、82,5,680,763.621,420,190.904,260,572.72,125,023,222.1629,707,715.0395,315,507.13,31,535,052.277,883,763.0623,651,289.21,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,64,776,700.82,4,260,572.72,95,315,507.13,23,651,289.21,4.39,项目,合并现金流量表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上
33、年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金
34、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
35、入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,947,866,835.2811,937,880.5766,570,643.1646,576,667.37202,509,280.531,275,461,306.91885,946,810.52158,805,734.953,642,475.1157,356,116.9160,021,799.7110
36、2,903,426.981,268,676,364.186,784,942.7381,451,707.7181,451,707.7125,160,929.8725,160,929.8756,290,777.84133,900,000.00133,900,000.00113,900,000.0020,119,471.59400,000.00134,019,471.59-119,471.5962,956,248.98250,757,917.50313,714,166.48,766,601,866.216,957,081.0047,221,679.1634,532,150.33139,520,562
37、.63994,833,339.33751,666,389.77216,338,918.032,404,754.8740,195,564.6049,201,348.58119,800,356.441,179,607,332.29-184,773,992.96242,660.00714,275.95956,935.952,522,685.5121,492,508.3624,015,193.87-23,058,257.92268,000,000.00268,000,000.00200,000,000.0021,962,760.668,958,597.59221,962,760.6646,037,23
38、9.34-161,795,011.54488,750,350.29326,955,338.75,项目,母公司现金流量表2011 年 19 月单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,426,234,295.5742,173,2
39、62.77112,035,797.32580,443,355.66442,941,828.4020,395,936.9319,731,368.26167,532,822.11650,601,955.70-70,158,600.04,375,883,609.5828,767,536.5898,070,279.82502,721,425.98369,924,602.4216,540,345.5020,456,645.3038,882,763.03445,804,356.2556,917,069.73,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,3,600,000.00,242,660.00,处置固定
40、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金
41、及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,11,81,448,698.0085,048,698.001,548,596.841,548,596.8483,500,101.165,000,000.005,000,000.0016,630,503.2116,630,503.21-11,630,503.211,710,997.91122,046,219.84123,757,217.75,573,141.00815,801.001,355,319.9721,492,508.3622,847,828.33-22,032,027.335,000,000.005,000,000.005,000,000.009,453,543.8514,453,543.85-9,453,543.8525,431,498.55207,100,260.47232,531,759.02,
