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1、,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人林华中、主管会计工作负责人陈筱根及会计机构负责人（会计主管人员）夏君文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东
2、的每股净资产（元股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）,，本报告期，,，上年同期，,增减变动（）,非经常性损益项目适用不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
3、动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,年初至报告期末金额，,附注（如适用）,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,，,合计,，,报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,，,股东名称（全称）温岭钱江投资经营有限公司汇洋企业有限公司张灵正邹晓春刘建华吴翔陆宝宏邬淑玲李俊王留宾,期末持有无限售条件流通股的数量，,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
4、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,重要事项公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用不适用、交易性金融资产期末数比期初数减少，主要系本期末子公司期末期货持仓量减少。、应收票据期末数比期初数增加，主要系本期公司收取银行承兑汇票的比例增加。、在建工程期末数比期初数增加，主要系本期公司转型项目新型功率半导体器材封装项目厂房投入和购买设备，及产业升级项目重庆摩托车基地厂房土建投入。、其他非流动资产期末数比期初数减少，主要系子公司以前购买的“中融温岭鑫磊股权投资集合基金”，本期收到本息收入。、应交税费期末数比期初数增加，主要系报告期内公司应交税款增加。、资产减值损失同比增加，主要系报
5、告期内公司计提的准备等增加。、公允价值变动收益同比增加，主要系报告期内子公司投资确认的公允价值变动收益同比增加。、投资收益同比增加，主要系报告期子公司期货投资收益。、营业外收入同比减少，主要系报告期内公司注重协助供应商及外协工序的技术进步，供应商管理、质量和技术提升，配件赔款减少，及闲置资产处理净收益。、所得税费用同比减少，主要系报告期内受宏观因素影响，公司毛利下滑，利润总额减少。、归属于母公司所有者的净利润同比减少，主要系报告期内受宏观因素影响，公司毛利下滑，利润总额减少。、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要系报告期内受宏观因素影响，公司毛利下滑，收到的货款减少及支付的各项税费增加。、
6、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系报告期内公司按既定计划侧重产业升级，转型新项目投入较少。、现金及现金等价物净增加额同比增加，主要系报告期内公司按既定计划侧重产业升级，转型新项目投入较少。,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,非标意见情况,适用不适用,公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用不适用,日常经营重大合同的签署和履行情况,适用不适用,其他,适用不适用,根据公司四届十三次董事会和 年第三次临时股东大会的有关决议，以及温岭市人民政府温政发 号温岭市人民政府关于进一步做好东湖工业区“退
7、二进三”工作的实施意见和温政发 号温岭市人民政府关于做好浙江钱江摩托股份有限公司迁建工作的通知，公司全资子公司浙江美可达摩托车有限公司和浙江益鹏发动机配件有限公司位于浙江省温岭市太平街道万昌路 号厂区的土地（以下简称“原万昌厂区土地”）及浙江益荣汽油机零部件有限公司位于浙江省温岭市太平街道北塔路 号厂区的土地（以下简称“原北塔路厂区土地”），因城市建设需要，被列入城市商业住宅规划，由温岭市城市新区建设办公室收储。年 月 日，原万昌厂区土地公开拍卖。截止目前，原万昌厂区土地搬迁补偿款，万元到帐，原北塔路厂区土地尚未拍卖。,公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人
8、员、公司持股 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用不适用,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用不适用,其他需说明的重大事项,证券投资情况,适用不适用,报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。,衍生品投资情况,适用不适用,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 公司建立有专门的套期保值业务部门和专业人员队伍，对相关限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 期货品种价格变动进行跟踪研究，密切结合公司现货需求，建立完,无,浙
9、江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,备的风险控制制度，将市场风险控制在合理范围内。所买入期货合约均为国内期货交易所场内上市合约，目前国内已经建立相对完备的期货监管制度，相关期货品种交易活跃，不存在流动性风险。公司对套期保值所需资金有严格的预算和支付程序，持仓合约不存在信用违约风险。为控制操作风险，公司制定有严格的套期保值内部控制制度，所有交易均严格依据公司内部控制制度执行。公司期末所持期货合约均与公司实际原辅料需求相对应，符合相关法律要求。报告期内，受
10、期市政策面等因素影响，国内铝金属期货价格由年初的，元吨，上涨至期末的，元吨，上涨 元吨。锌期货价格由年初的，元吨，上涨至期末的，元吨，上涨 元吨。橡胶期货价格由年初的，元吨，上涨至期末的，元吨，上涨，元吨。铜金属期货价格由年初的，元吨，上涨至期末的，元吨，上涨，元吨。公司衍生,品财务核算所使用公允价格，依据相关期货交易所报表月份最后一个交易日结算价格确定。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明公司独立董事就公司期货套期保值业务事项发表如下专项意见：、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及公司章程的有关规
11、定。、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及境内期货套期保值内部控制制度。、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过，万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、公司章程以及公司境内期货套期保值内部控制制度的规定，操作过程合法、合规。综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施
12、，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。报告期末衍生品投资的持仓情况适用不适用单位：元,合约种类,期初合约金额,期末合约金额,报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（）,沪铝锌天胶沪铜,合计,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文附录资产负债表编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 年 月 日单位：元,项目,期末余额,年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,，,，,，,，,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,，,应收票据应收账款预付款项,，,，,，,，,应收保费应收分保账款应收分保合
13、同准备金应收利息应收股利,其他应收款,，,，,，,，,买入返售金融资产,存货,，,，,，,，,一年内到期的非流动资产其他流动资产,，,，,流动资产合计,，,，,，,，,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,，,，,长期股权投资,，,，,，,，,投资性房地产,固定资产在建工程,，,，,，,，,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,，,，,，,，,开发支出商誉,长期待摊费用,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,递延所得税资产,，,，,，,，,其他非流动资产,，,非流动资产合计资产总计,，,，,，,，,流动负债：,短
14、期借款,，,，,，,，,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,，,应付票据,，,，,应付账款预收款项,，,，,，,，,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,，,，,，,，,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,，,，,流动负债合计,，,，,，,，,非流动负债：,长期借款,，,，,，,，,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,，,，,递延所得税负债,，,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,，,，,，,，,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,，,，,，,，,减
15、：库存股专项储备,盈余公积,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文利润表编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 年 月单位：元,项目,本期金额,上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,，,，,，,，,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,，,，,，,，,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费
16、用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号 填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,，,，,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股
17、东的综合收益总额,，,，,，,，,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文现金流量表编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司 年 月单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,，,，,，,，,客户存款和同业存放款项净增加额,向中央银行借款净增加额,向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金,收到再保险业务现金净额,保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的 现金,拆入资金净增加额回购业务资金净
18、增加额,收到的税费返还,，,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额,，,，,，,，,存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金,支付利息、手续费及佣金的 现金,支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,，,，,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,，,，,，,，,处置子公
19、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,，,，,，,，,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,，,，,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,，,，,，,，,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金,取得借款收到的现金,，,，,，,，,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润,，,，,，,，,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,，,，,，,，,浙江钱江摩托股份有限公司二一二年第一季度季度报告全文,审计报告,审计意见：未经审计,
