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1、-,-,-,-,-,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人姜小兴、主管会计工作负责人刘明怀及会计主管人员吴艳君声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,433,469,174.83843,670,653.28287,539,200.002.93,2,211,546,480.19835,828,780.76287,539,200.002.91,10.03%0.94%0.00%0.69%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,432,976,566.3518,684,707.530.070.072.23%1.73%,38.25%-451.65%-240.00%-240.00%2.87%2.29%,1,296,681,744.1913,592,656.52-111,402,934.60-0.390.050.051.62%-0.30%,28.93%-69.59%-41.70%-40.91%-68.75%-68.75%-3.78%-3.88%,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
4、定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额-62,766.525,200,000.0010,938,741.91-1,294,928.7714,781,046.62,附注,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,732,股东名称（全称）中国石油集团济柴动力总厂中国工商银行诺安平衡证券投资基金中信信托有限责任公司
5、双盈 8 号陈钢金玲玲大华银行有限公司韩国华林忆尔周文娴陈廷全,期末持有无限售条件流通股的数量172,523,5205,958,683953,000830,906791,930693,540532,191459,000459,000456,660,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,序号,项目,期末金额,年初金额,变动率,备注,货币资金 31,200,584.21,121,533,295.75-74.33%,支付生产
6、经营性资金及投资性资金增加所致,应收票据 26,678,569.69,59,726,246.77,-55.33%,票据背书转让或者到期托收,应收账款 652,967,433.43 388,515,751.48 68.07%,销售收入增加，部分货款尚未收回,预付账款 76,640,751.40,36,507,810.13,109.93%,预付材料款发生变化,应收股利 112,513,653.18,0.00,100.00%本年确认应收参股公司股利,其它应付款 142,080,366.52 104,219,008.42 36.33%,本年应付租赁费等项目发生变化,应付职工薪酬 2,832,203.3
7、1 1,832,940.53,54.52%,主要为职工教育经费余额发生变化,应交税费 5,510,362.47,19,463,241.20,-71.69%,本年应交增值税及所得税发生变化,序号,项目 期末金额,上年金额,变动率,备注,营业成本 808,376,292.70 605,482,023.90 33.51%,销售收入增长导致营业成本亦增长,营业税金及附加 3,206,585.12,1,975,412.53,62.32%本年计提的营业税金及附加增加,资产减值损失-200,000.00-754,574.23,-73.49%,收回已计提坏账准备的应收款项发生变化,投资收益 16,212,08
8、7.59,68,523,146.98,-76.34%,参股公司宝鸡石油钢管责任有限公司本期盈利较上年减少所致,营业利润-4,909,509.78,31,599,983.19,-115.54%投资收益减少,所得税费用-2,426,190.91 1,187,231.34,-304.36%本年收回前期预交所得税,15,净利润,13,592,656.52,44,700,001.72,-69.59%,投资收益减少,16,销售商品、提,供劳务收到的现金 991,177,644.71 718,750,950.86,37.90%本期收入增加，回款相应增加所致,收到的税费返还 6,343,341.96 527,
9、385.47 1102.79%本年收回前期预交所得税,18,支付的其他,与经营活动有关的现金,30,627,636.14 23,193,519.45 32.05%本年支付的费用性支出增加,19,取得投资收益,所收到的现金,0.00,1,817,991.03,-100.00%本年未收到参股公司的现金分红,20,处置固定资产、,2,的现金,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文无形资产和其他,长期资产收回的现金净额 6,440.00购建固定资产21,3,220,256.00,-99.80%,本期发生资产处置发生变化,、无形资产和其他,长期资产支付的现金 56,171,967.03
10、偿还债务支付22,18,240,991.14,207.94%,本期支付建设项目资金较多所致,350,000,000.00 200,000,000.00 75.00%,本年偿还的到期借款较上年同期增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
11、相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2010 年 08 月 09 日2010 年 09 月 17 日,接待地点济柴第五会议室济柴第五会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象华夏基金孙彬、董阳阳国信证券陈玲，中国人寿李强,谈论的主要内容及提供的资料了解公司生产经营情况了解生产经营状况及重大资产重组的相关事宜,2010 年 09 月 20 日,济柴总经理办公室,实地调研,证券时报,卢青,了解公司股权处置相关事宜,2010 年 09 月 27 日,济柴董事长办公
12、室,实地调研,中国证券报 吴杰、钱秋臣,了解公司股权处置相关事宜,3,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：济南柴油机股份有限公司,2010 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,31,200,584.21,27,282,479.05,121,533,295.75,111,331,226.73,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,26,678,569.69
13、652,967,433.4376,640,751.40,24,638,763.94579,747,374.0874,752,814.99,59,726,246.77388,515,751.4836,507,810.13,59,726,246.77339,162,687.4434,463,875.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,112,513,653.18,112,513,653.18,其他应收款,25,288,731.72,22,349,134.04,29,872,873.03,18,946,742.05,买入返售金融资产,存货,390,552,946.42,3
14、78,492,318.47,380,164,414.84,366,965,155.92,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,315,842,670.05,1,219,776,537.75,1,016,320,392.00,930,595,934.21,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,279,450,805.12,337,953,305.12,375,752,370.71,434,254,870.71,投资性房地产,固定资产在建工程,606,371,719.7464,986,362.75,605,059,456.7964,986
15、,362.75,616,870,923.5052,188,089.96,615,257,934.3152,188,089.96,工程物资4,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,59,812,421.48103,823,346.83,58,327,421.48103,823,346.83,61,940,704.4083,917,257.33,60,253,204.4083,917,257.33,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,3,181,848.86,3,026,685.53,4,556,742.29,4,401,578
16、.96,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,1,117,626,504.782,433,469,174.83,1,285,690,231.682,392,953,116.25,1,195,226,088.192,211,546,480.19,1,250,272,935.672,180,868,869.88,流动负债：,短期借款,600,000,000.00,600,000,000.00,500,000,000.00,500,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,210,449,330.23362,893,647.2250,2
17、11,990.82,210,449,330.23345,532,653.3630,566,696.59,177,221,295.72304,336,694.2841,927,637.99,177,221,295.72283,596,848.5934,119,142.53,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,2,832,203.315,510,362.47,2,446,190.265,098,739.44,1,832,940.5319,463,241.20,1,621,287.2317,347,894.76,应付利息应付股利,其他应付款,142,080,366.52,141
18、,882,270.37,104,219,008.42,103,800,716.57,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,373,977,900.57,1,335,975,880.25,1,149,000,818.14,1,117,707,185.40,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款,21,285,167.03,21,285,167.03,21,285,167.03,21,285,167.03,专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计,194,535,453.95215,820,620.98,
19、194,535,453.95215,820,620.98,205,431,714.26226,716,881.29,205,431,714.26226,716,881.29,5,：,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,负债合计,1,589,798,521.55,1,551,796,501.23,1,375,717,699.43,1,344,424,066.69,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,287,539,200.0047,976,721.01,287,539,200.0047,770,909.39,287,539,200.0047,976,721
20、.01,287,539,200.0047,770,909.39,减：库存股专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润,85,866,108.71422,288,623.56,86,691,635.14419,154,870.49,85,866,108.710.00414,446,751.04,86,691,635.140.00414,443,058.66,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,843,670,653.28,841,156,615.02,835,828,780.76,836,444,803.19,少数股东权益,0.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,843,670,6
21、53.282,433,469,174.83,841,156,615.022,392,953,116.25,835,828,780.762,211,546,480.19,836,444,803.192,180,868,869.88,4.2 本报告期利润表,编制单位：济南柴油机股份有限公司,2010 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,432,976,566.35432,976,566.35,412,736,707.49412,736,707.49,313,184,889.21313,184,889.21,276,297,6
22、24.56276,297,624.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,419,528,738.57380,664,275.37,401,440,674.05367,024,257.37,339,446,363.35299,545,944.85,296,377,534.81263,684,731.02,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,824,218.9111,165,157.9522,031,640.715,043,445.63-200,000.00,781
23、,210.528,479,680.3620,308,456.125,047,069.68-200,000.00,124,192.976,811,385.7525,410,518.177,954,176.90-399,855.29,120,009.561,474,513.6123,614,176.937,883,958.98-399,855.29,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”,1,304,543.04,1,304,543.04,16,426,807.41,16,426,807.41,6,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文号填列）,其中：
24、对联营企业和合营企业的投资收益,1,304,543.04,1,304,543.04,16,426,807.41,16,426,807.41,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,752,370.824,327,370.1484,444.74,12,600,576.484,327,370.1493,444.74,-9,834,666.734,823,714.04219,075.16,-3,653,102.844,823,714.04218,736.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五
25、、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,18,995,296.22310,588.6918,684,707.5318,684,707.53,16,834,501.8873,099.9116,761,401.9716,761,401.97,-5,230,027.8583,453.05-5,313,480.90-5,313,480.90,951,874.42951,874.42951,874.42,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.070.07,-0.02-0.02,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,18,68
26、4,707.5318,684,707.53,16,761,401.9716,761,401.97,-5,313,480.90-5,313,480.90,951,874.42951,874.42,归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：济南柴油机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,296,681,744.191,296,681,744.19,1,199,176,571.141,199,176,571.14,1,005,720,741.601,005,720,741.6
27、0,867,416,552.90867,416,552.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,317,803,341.561,189,040,568.07,1,219,425,618.211,107,967,307.29,1,042,643,905.39905,027,968.75,895,109,815.34779,071,098.14,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金7,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,206,585.12
28、39,923,747.8167,576,261.2718,256,179.29-200,000.00,3,046,486.7628,611,681.3861,724,265.4518,275,877.33-200,000.00,1,975,412.5349,639,606.7165,507,588.5421,247,903.09-754,574.23,1,497,347.8033,184,656.2260,880,646.6921,230,640.72-754,574.23,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,16,2
29、12,087.5916,212,087.59,16,212,087.5916,212,087.59,68,523,146.9868,523,146.98,68,523,146.9868,523,146.98,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-4,909,509.7816,686,844.68610,869.29,-4,036,959.4816,486,844.68612,395.62,31,599,983.1915,039,463.69752,213.82,40,829,884.5414,838,963.69483,234.25,
30、其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润,11,166,465.61-2,426,190.9113,592,656.5213,592,656.52,11,837,489.581,374,893.7510,462,595.8310,462,595.83,45,887,233.061,187,231.3444,700,001.7244,700,001.72,55,185,613.98642,229.9954,543,383.9954,543,383.99,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益
31、（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.160.16,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,592,656.5213,592,656.52,10,462,595.8310,462,595.83,44,700,001.7244,700,001.72,54,543,383.9954,543,383.99,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：济南柴油机股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：8,计,计,济南柴油机股份有限公司 2010 年
32、第三季度季度报告全文,销售商品、提供劳务收到的现金,991,177,644.71,913,456,766.09,718,750,950.86,564,524,201.46,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,6,343,341.96,4,353,748.53,527,385.47,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,8,999,7
33、55.901,006,520,742.57922,693,642.34,7,524,818.50925,335,333.12855,772,714.66,9,677,932.14728,956,268.47740,571,375.92,9,316,633.72573,840,835.18576,907,378.88,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,116,306,100.9948,2
34、96,297.7030,627,636.141,117,923,677.17-111,402,934.60,108,600,319.9246,250,150.1622,250,785.161,032,873,969.90-107,538,636.78,103,962,400.2852,299,964.9123,193,519.45920,027,260.56-191,070,992.09,96,089,756.4746,137,308.8019,775,017.04738,909,461.19-165,068,626.01,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现,
35、1,817,991.03,1,817,991.039,计,计,计,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文金处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金,6,440.00,6,440.00,3,220,256.00,3,073,256.00,净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,计,投资活动现金流入小,6,440.00,6,440.00,5,038,247.03,4,891,247.03,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,56,171,967.03,53,752,300.99,18,240,991.14,17,969,905.
36、13,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,56,171,967.03-56,165,527.03,53,752,300.99-53,745,860.99,18,240,991.14-13,202,744.11,17,969,905.13-13,078,658.10,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,450,000,000.00,450,000,000.00,350,000,000.00,350,000,000.00,
37、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,450,000,000.00350,000,000.0022,764,249.91,450,000,000.00350,000,000.0022,764,249.91,350,000,000.00200,000,000.0021,074,951.74,350,000,000.00200,000,000.0021,074,951.74,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,372,764,249.917
38、7,235,750.09,372,764,249.9177,235,750.09,221,074,951.74128,925,048.26,221,074,951.74128,925,048.26,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价,-90,332,711.54121,533,295.75,-84,048,747.68111,331,226.73,-75,348,687.94115,153,834.56,-49,222,235.8599,562,101.75,10,济南柴油机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文物余额,六、期末现金及现金等价物余额,31,200,584.21,27,282,479.05,39,805,146.62,50,339,865.90,4.5 审计报告审计意见：未经审计董事长：姜小兴济南柴油机股份有限公司董事会二一年十月十八日11,
