紫光华宇：2012年第一季度报告全文.ppt

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1、,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邵学、主管会计工作负责人闻连茹及会计机构负责人(会计主管人员)闻连茹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,

2、资产总额（元）,930,903,868.46,992,584,576.53,-6.21%,归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）763,534,103.34,866,839,123.11,-11.92%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.16年初至报告期期末,11.71,-55.94%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-31,882,981.97-0.22上年同期,43.37%57.53%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（

3、元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,79,358,039.407,694,980.230.050.050.88%0.88%,62,309,680.976,381,788.770.060.062.33%2.34%,27.36%20.58%-16.67%-16.67%-1.45%-1.46%,非经常性损益项目 适用 不适用2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,632,股东名称（全称）于长春俞伟明郭齐学,期末持有无限售条件流通股的数量254,600166,17

4、0144,687,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,孙雅菲黄晓芳蒋厚本石卡陈敬卢晓东长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,140,600130,419127,730105,000100,000100,00087,190,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

5、通股人民币普通股人民币普通股,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数,限售原因,解除限售日期,邵,学,18,137,587,18,137,587 首发承诺,2014 年 10 月 26 日,孟庆有任涛刘文惠,4,290,0003,500,0002,916,367,4,290,000 首发承诺3,500,000 首发承诺2,916,367 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,常王,刚琼,2,000,0001,560,000,2,000,000 首发承诺1,

6、560,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,夏郁葱左湘东赵晓明,1,300,0001,235,0001,220,000,1,300,000 首发承诺1,235,000 首发承诺1,220,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日,王,川,1,105,000,1,105,000 首发承诺,2014 年 10 月 26 日,信捷和盛,1,040,001,1,040,001 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,郭陈何,楠峰巍,844,999798,000700,000,8

7、44,999 首发承诺798,000 首发承诺700,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,朱相宇李雪梅,700,000700,000,700,000 首发承诺700,000 首发承诺,2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,李,铭,650,000,650,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,闻连茹陈玉梅冯显扬王秀花万银仔王志权吕伯平,650,000649,999611,000611,000540,000460,000440,000,650,000 首发承诺649,999 首

8、发承诺611,000 首发承诺611,000 首发承诺540,000 首发承诺460,000 首发承诺440,000 首发承诺,2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,吕,宾,390,000,390,000 首发承诺,2014 年 10 月 26 日,范佳音,390,000,390,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,徐王王,刚凯静,364,000325,000275,000,364,000 首

9、发承诺325,000 首发首发275,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日,周文涛,260,000,260,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京紫光华宇软

10、件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,张,波,260,000,260,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,祝东奎梁永春管蓉蓉黄福林于志勇,260,000214,999209,300195,000180,000,260,000 首发承诺214,999 首发承诺209,300 首发承诺195,000 首发承诺180,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,陈,献,168,333,168,333 首发承诺,2012 年 10 月 26

11、 日,崔琪倩邝肖新张世学胡庆余,130,000130,000130,000130,000,130,000 首发承诺130,000 首发承诺130,000 首发承诺130,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,朱,瑾,130,000,130,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,徐鑫培,130,000,130,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,胡郭陈石,寅颖克贺,106,599104,000104,000104,000,106,599 首发承诺104,00

12、0 首发承诺104,000 首发承诺104,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,王映新,104,000,104,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,袁,征,104,000,104,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,余杨华孙如瑛师明帅,104,00091,00091,000,104,000 首发承诺91,000 首发承诺91,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,林,原,91

13、,000,91,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,邹克勤王雅献陈小林河清松,91,00078,00078,00076,000,91,000 首发承诺78,000 首发承诺78,000 首发承诺76,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,么,辉,65,001,65,001 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,刘治中董学群岑明如姜福杰陈在华,65,00165,00165,00065,00065,000,65,001 首发承诺65,001 首发承诺65,000 首发

14、承诺65,000 首发承诺65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,凌,勇,65,000,65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,黄天菊孙明东余晴燕赵勇刚,65,00065,00065,00065,000,65,000 首发承诺65,000 首发承诺65,000 首发承诺65,000 首发承诺,2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2014 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,余王沈高,青

15、超立红,65,00065,00065,00065,000,65,000 首发承诺65,000 首发承诺65,000 首发承诺65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,商成林,65,000,65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

16、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,杨,琴,65,000,65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,吕志萍陈春生,65,00065,000,65,000 首发承诺65,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,蓝胡,东隽,64,99964,999,64,999 首发承诺64,999 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,刘静波徐丕佳,61,00060,000,61,0

17、00 首发承诺60,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,徐闪,翊电,52,00052,000,52,000 首发承诺52,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,万景龙陈廷桂李宏舟,52,00052,00050,267,52,000 首发承诺52,000 首发承诺50,267 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,王,童,50,000,50,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,徐阳秋霍星阳池永权,50,00043,33

18、341,250,50,000 首发承诺43,333 首发承诺41,250 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,虞,泳,39,000,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,吴荣生,39,000,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,张彭,颖莉,39,00039,000,39,000 首发承诺39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,窦燕燕任海波,39,00039,000,39,000 首发承诺39,000 首发承诺,2012 年 10 月

19、 26 日2012 年 10 月 26 日,米,坤,39,000,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,杜王旦王旭东雷晓丽,39,00039,00039,000,39,000 首发承诺39,000 首发承诺39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,张,毅,39,000,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,闫立夏刘文彬,39,00039,000,39,000 首发承诺39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,陈,俊,39,000

20、,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,李后良,39,000,39,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,赵,虹,35,000,35,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,高健平李晨美陈江波,30,00030,00026,000,30,000 首发承诺30,000 首发承诺26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,刘,娜,26,000,26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,钱常芳李春燕陈继红刘静钰,26,00026,00026,00026,000,

21、26,000 首发承诺26,000 首发承诺26,000 首发承诺26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,耿马,渊霖,26,00026,000,26,000 首发承诺26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,闫晓龙,26,000,26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

22、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,楼,琳,26,000,26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,陈俊虹谷明英,26,00026,000,26,000 首发承诺26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,蔡宋湛,伶毅澍,26,00026,00026,000,26,000 首发承诺26,000 首发承诺26,000 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,黄美媛

23、范炳絮蒋拯强陈丽娜王兴利张宝华刘静钰王芃芃蒋燕民常明芳应志红周丛熹牛晓娟李彩虹,19,50017,33313,00013,00013,00013,00013,00013,00013,00013,00013,0008,6678,6668,666,19,500 首发承诺17,333 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺13,000 首发承诺8,667 首发承诺8,666 首发承诺8,666 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10

24、月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,汤,玮,8,666,0,0,8,666 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,郭天锋史淑华,8,6666,501,8,666 首发承诺6,501 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012

25、 年 10 月 26 日,胡,艳,6,500,0,0,6,500 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,周健君李冬梅,6,5006,500,6,500 首发承诺6,500 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,刘,洁,5,200,0,0,5,200 首发承诺,2012 年 10 月 26 日,刘云华薛姗姗李翠菊,5,2005,2003,900,5,200 首发承诺5,200 首发承诺3,900 首发承诺,2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日2012 年 10 月 26 日,袁,媛,1,300,0,0,1,300 首发承诺,

26、2012 年 10 月 26 日,网下配售股份,3,600,000,3,600,000,0 首发承诺,2012 年 1 月 30 日,合计,59,100,000,3,600,000,55,500,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项，较期初增长 55.49%，系报告期内多个项目同时开始实施，预付采购款项增加导致。2、应收利息，较期初增长 664.22%，系报告期内计提募集资金定期存款利息导致。3、其他流动资产，较期初增长 772.18%，系报告期内预缴房屋租金致使待摊费用增加，从而导致其他流动资产增加。4、开发支出，

27、较期初增长 31.37%，系报告期内募投项目研发投入导致。5,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文5、递延所得税资产，较期初增长 47.54%，系报告期内因子公司用以后期间所得弥补的可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加，从而导致递延所得税资产增加。6、应交税费，较期初减少 102.19%，系报告期内缴纳上年末应交税费导致。7、其他应付款，较期初减少 31.03%，系报告期内退回个别达到退款条件的项目履约保证金导致。8、实收资本（或股本），较期初增长 100.00%；未分配利润，较期初减少 39.60%。变动主要原因是公司股东大会于 2012年 3 月 22 日通过公司

28、 2011 年度利润分配议案：以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，增后公司总股本将增加至 14,800 万股。因此，导致股本增加、未分配利润减少。9、营业成本，较上年同期增长 67.50%，一方面由于营业收入增长导致营业成本增长；另一方面由于报告期较上年同期营业收入增长主要集中在毛利率较低、成本率较高的系统建设方面，因此导致营业成本增长。10、销售费用，较上年同期增长 30.10%

29、，系报告期内为进一步开拓市场和推动全国销售网络建设，市场开拓费用和因销售人员增加而引起的职工薪酬增加导致。11、财务费用，较上年同期减少 1603.77%，系报告期内募集资金存款利息增加导致。12、营业外收入，较上年同期增长 30.75%，系报告期较上年同期销售自有软件产品即征即退增值税增加导致。13、所得税费用，较上年同期减少 91.75%，系报告期内因子公司用以后期间所得弥补的可抵扣亏损产生的可抵扣暂时性差异增加，从而递延所得税费用减少，导致所得税费用减少。3.2 业务回顾和展望一、报告期内公司经营情况回顾2012 年初，工业和信息化部印发了软件和信息技术服务业“十二五”发展规划，规划明确

30、了“十二五”的发展思路和发展目标。确定了行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等十个发展重点和龙头企业培育工程、信息技术服务能力提升工程等八个重大工程。规划的发布实施，将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，也为公司发展提供了政策性保障和良好的外部环境。报告期内，公司按照年度总体经营计划，坚持“以客户需求为导向、以客户价值为目标、以客户满意为标准”的经营理念，持续专注主营业务，深化和巩固了在法院、检察院等行业的市场竞争优势。公司继续加强研发投入，坚持提升技术创新能力和服务能力，增强了企业的核心竞争力。2012 年一季度，公司主营业务保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，各项主要

31、经营指标较去年同期稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 7935.80 万元，比去年同期增长 27.36%；利润总额为 755.47 万元，比去年同期增长 5.71%；归属于母公司的净利润为 769.50 万元，比去年同期增长 20.58%。二、为顺利实现 2012 年经营目标，公司重点工作计划如下：1、坚持专注主营业务的发展战略和差异化市场竞争战略，加强公司在法院、检察院和政府行业的拓展力度，进一步建设全国销售网络，提高公司产品和服务的市场份额。2、继续加强应用软件业务和运维服务业务的拓展力度，继续提升应用软件开发和运维服务业务的比重，提升公司盈利能力。3、继续推动技术创新机制的完善，保持较

32、高的研发投入，积极研究电子政务应用技术的走向，保障技术创新及研发产品的领先性。4、通过优化项目管理体系、提高运维服务能力、完善应用推广和服务体系建设，实现服务能力的整体提升，持续提高客户满意度。5、稳步推进募投项目实施进度，确保募投项目达产增效。6、继续加强人力资源开发工作，优化人才结构，加大人才培养力度，完善薪酬与绩效考核体系、员工职业生涯发展体系，建立高效、稳定的人才队伍。7、进一步完善公司治理结构，积极发挥独立董事的作用，开展内控制度建设工作，防范经营风险。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,无,承诺人,

33、无,承诺内容,无,履行情况,6,上述股东均遵守以上,承诺，未有违反上述,承诺的情况。,未发生涉及公司商号,或商标的纠纷；公司,控股股东及实际控制,也未有违反上述承诺,的情况。,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,重大资产重组时所作承诺 无,无1、避免同业竞争承诺公司控股股东及实际控制人邵学、发行前持股 5%的股东孟庆有、刘文惠、任涛承诺：本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动的情形，并未拥有从事与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业

34、上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或核心技术人员；本人将促使本人除公司外的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经营相竞争的任何经营活动。2、股份锁定承诺股东邵学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总,无,发行时所作承诺,经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、高 截止报告期末，公司发行前股东 级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，

35、也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报

36、离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。公司控股股东及实际控制人邵学就公司商号的事项承,其他承诺（含追加承诺）邵学,诺：截止报告期末，公司公司商号及商标中包含“紫光”字样已获相关主管部门许可，并取得紫光股份无异议的书面确认，公司自成立至今及在可预见的未来不曾发生也不会发生涉及公司商号或商标的纠纷。如相关有权单位就此问题要求公司更改商号或商标，本人将敦促公司履行决策程序，按相关有权单位的要求依法办理。因公司商号

37、及商标引致纠纷、行政处罚、诉讼或其他,法律程序而给公司造成的损失、支出，由本人承担。”4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,51,481.18,本季度投入募集资金总额,1,385.72,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,电子检务管理系统项目款项 2320.67 万元、,商业智能分析应用平台项目款项,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,报告期内变更用途的募集资金总额,0.00,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.00%,已累计投入募集资金总额,13,94

38、7.70,是否已承诺投资项目和超募 变更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),截至期本季度 截至期末 末投资投入金 累计投入 进度额 金额(2)(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,项目可是否达 行性是到预计 否发生效益 重大变化,承诺投资项目,数字法院智能管理系统电子检务管理系统商业智能分析应用平台华宇政务应用支撑和研发平台信息应用运维管理与服务系统,否否否否是,5,982.045,583.542,485.701,973.523,452.72,5,982.045,583.542,485.701,973.523,452.7

39、2,387.9298.48132.07138.48628.77,3,259.59 54.49%2011 年 10 月 31 日 0.00 不适用2,493.24 44.65%2012 年 04 月 30 日 0.00 不适用460.15 18.51%2013 年 02 月 28 日 0.00 不适用386.43 19.58%2012 年 08 月 31 日 0.00 不适用948.29 27.47%2013 年 05 月 31 日 0.00 不适用,否否否否否,承诺投资项目小计,19,477.52 19,477.52 1,385.72,7,547.70,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如

40、有）补充流动资金（如有）,3,000.003,400.00,3,000.003,400.00,0.000.00,3,000.00 100.00%3,400.00 100.00%,超募资金投向小计,6,400.00,6,400.00,0.00,6,400.00,0.00,合计,-,25,877.52 25,877.52 1,385.72 13,947.70,-,-,0.00,-,-,“数字法院智能管理系统”未达到计划进度的主要原因是：该项目于 2009 年 5 月开始实施，项目开发,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情

41、况,期为 2 年，原计划 2011 年 5 月达到预定可使用状态，后调整为 2011 年 10 月。公司于 2011 年 10 月 26日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，在此之前公司尚未取得募集资金，由于存在资金缺口，公司募集资金项目以自筹资金的方式仅进行了小规模投入，虽然也取得了部分阶段性成果，但总体来说并未按照募集资金项目原定计划进行实施。募集资金到位后公司已开始按照原计划逐步进行投入。公司将于近期召开董事会，对募集资金项目原定计划进行调整，以便更好、更快的推动募投项目的相关工作。无2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流

42、动资金的议案，公司拟使用部分超募资金 3,000 万元偿还银行贷款及 3,400 万元用于永久补充流动资金。,适用根据公司第四届第十次董事会和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司将募投项目“信息应募集资金投资项目实 用运维管理与服务系统”变更由子公司“北京紫光华宇信息技术有限公司”实施，以增资的方式注入并施地点变更情况 全部用于该项目的建设。该项目拟使用募集资金投资额人民币 34,527,200.00 元,其中：30,000,000.00 元用于增加注册资本；4,527,200.00 元用于增加资本公积。该事项已经北京兴华会计师事务所审验并于 2012年 1 月 9 日出具的（2

43、012）京会兴验字第 07010003 号验资报告。,募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用,适用为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管理系募集资金投资项目先 统项目款项 2647.99 万元、期投入及置换情况 154.71 万元、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项 157.97 万元。2011 年 12 月 13 日，公司第四届董事会第十次会议审核通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 5281.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。目前，相关资金已完成置换。8,北京紫光华宇软件股份有

44、限公司 2012 年第一季度季度报告全文,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,不适用不适用,尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，公司将投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资,用途及去向,金项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2012 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟以截止2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 15 元人民币

45、（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转增后公司总股本将增加至 14,800 万股。以上方案已由 2012 年 3 月 22 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.

46、1 资产负债表,编制单位：北京紫光华宇软件股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,518,779,681.85,461,797,441.70,633,143,007.76,601,601,478.73,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据9,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应收账款预付款项,124,643,109.8114,701,999.42,113,174,988.0115,199,473.80,108,246,304.629,455,053.51,99,260

47、,733.6410,458,348.15,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,502,438.36,3,502,438.36,458,301.37,458,301.37,应收股利,其他应收款,52,494,349.25,43,899,651.80,43,234,956.27,45,626,756.97,买入返售金融资产,存货,95,007,700.04,81,815,689.97,92,140,993.39,84,159,670.80,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,523,064.79,799,200.23,174,628.15,流动资产合计,810,652,34

48、3.52,720,188,883.87,886,853,245.07,841,565,289.66,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,95,477,200.00,60,950,000.00,固定资产在建工程,45,530,609.30183,310.00,42,799,529.14146,410.00,44,585,755.92,41,761,374.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,7,158,887.1055,706,643.82,3,019,439.5844,308,715.08,8,192

49、,694.5042,403,160.10,3,241,099.1838,032,413.99,商誉,长期待摊费用递延所得税资产,6,634,376.475,037,698.25,4,142,463.981,986,729.72,7,135,285.153,414,435.79,4,416,634.371,891,287.95,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,120,251,524.94930,903,868.46,191,880,487.50912,069,371.37,105,731,331.46992,584,576.53,150,292,810.09991,858,099.75,

50、流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,2,000,000.00,2,000,000.00,应付账款预收款项,26,646,178.4983,927,280.01,36,338,168.5249,909,733.25,32,248,882.3976,564,448.52,48,551,926.3065,122,718.52,10,北京紫光华宇软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,877,825.99-88,156.23,283,827.70-886,365.24,856,006.8