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1、深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300052,证券简称：中青宝,公告编号：2012-024,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名欧阳向群,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因工作原因未能出席本次会议,被委托人姓名吕川,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所
2、审计。1.3 公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主管人员)周卫华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,964,527,611.11890,932,842.646.85年初至报告期期末,969,172,633.88889,108,528.166.84,-0.48%0.21%0.15%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活
3、动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-1,025,909.82-0.01上年同期,-131.47%-133.33%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,30,722,903.561,821,179.030.010.010.20%0.13%,15,606,420.426,631,840.500.050.050.74%0.62%,96.86%-72.54%-80.00%-80.00%下降 0.54 个百分点下降 0.49 个百分点,非经常
4、性损益项目1,-,0,0,0,0,0,0,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额700,390.65-67,865.1621,820.31-19,878.82634,466.98,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,
5、021,股东名称（全称）新疆中青联创股权投资有限公司深圳市众志和科技有限公司乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企业（有限合伙）深圳市创新投资集团有限公司宋忠明卢春琴兴业国际信托有限公司道冲 ETF 套利稳增证券投资集合资金信托计划陈国芳孙真真孙红丽,期末持有无限售条件流通股的数量7,500,0004,466,0203,512,5002,755,1102,205,200740,500467,070455,899399,920333,895,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,
6、股东名称深圳市宝德投资控股有限公司深圳宝德科技集团股份有限公司深圳市网诚科技有限公司合计,期初限售股数33,150,00019,890,0004,728,75057,768,750,本期解除限售股数0,本期增加限售股数0,期末限售股数33,150,00019,890,0004,728,75057,768,750,限售原因ipo 限售ipo 限售ipo 限售,解除限售日期2013 年 2 月 11日2013 年 2 月 11日2013 年 2 月 11日,2,、,、,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅
7、度变动的情况及原因,适用 不适用,一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明,1、应收利息较年初增加 66.30%，主要系应收银行定期存款利息增加所致；,2、其他应收款较年初增加 67.41%，主要系公司业务借款及子公司开办业务等增加所致；3、预收账款较年初减少 63.20%，主要系年初预收客户款的业务已经完成所致；4、应付职工薪酬较年初减少 33.72%，主要系公司报告期已发放计提年度的奖金所致；5、其他应付款较年初减少 86.53%，主要系咨询服务款项及子公司员工垫支款项结清所致；二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明,1、营业收入同比增加 96.86%，主要系公司新上线游戏产品收入增长，
8、以及子公司收入同比增加所致；,2、营业成本同比增加 154.78%，主要系公司同比新增的游戏产品成本摊销、带宽租赁及设备折旧等相应增加所致；3、营业税金及附加同比增加 226.52%，主要系随着收入增长所引起的相关税金增加所致；,4、销售费用同比增加 134.86%，主要系公司运营人员规模同比增加、新产品推广费用增加以及新增子公司新平台运营推广增加所致；,5、管理费用同比增加 92.93%，主要系公司随着公司业务和管理规模扩大，管理人员的人力及相关成本增加所致；6、财务费用同比增加 30.27，主要系公司银行定期存款利息因同比存款利率增长所致；7、资产减值损失同比下降 914%，主要系公司应收
9、款项减少所致；,8、投资收益同比增长 76.37%，主要系公司联营公司报告期同比亏损减少所致。9、所得税费用同比增加 503.90%，主要系公司递延所得税资产变动所致。,10、归属于母公司所有者的净利润同比减少 72.54%，主要系上述项目变动引起所致。三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明,1、经营活动产生的现金流量净额同比下降 131.47%，主要系公司收到的与经营活动产生的现金流入的增长比例低于支付与经营活动的现金流出的增长比例所致；,2、投资活动产生的现金流量净额同比增长 26.50%，主要系公司支付的研发投入及设备购置增加所致。,3.2 业务回顾和展望,报告期内，公司实现营业收入
10、 3072.29 万元，同比增长 96.86%，其中，母公司实现营业收入 2000.34 万元，同比增 45.20%；公司实现营业利润-79.07 万元，同比下降 128.348%，其中，母公司实现营业利润 411.19 万元，同比增长 4.48%；公司实现利润总额 165.59 万元，同比下降 72.07%，其中，母公司实现利润总额 611.80 万元，同比下降 5.50%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 182.12 万元，同比下降 72.54%，其中，母公司实现净利润 530.41 万元，同比下降 19.52%。报告期内，公司营业收入同比增长的主要原因是，公司随着新产品上线及合并范围
11、的子公司运营收入增长所致；归属于上市公司股东的净利润下降的主要原因：一是子公司新页游平台处于初建期，为快速导入大量用户，需大量投入推广费用所致；二是为迎接年内新产品陆续上线，增加运维和运营等相关人才储备，导致公司运营管理费用增加；三是部分控股子公司一季度处于业务调整期同比利润下降，以及研发子公司仍在研发阶段，日常经营费用增加，造成管理费用增长较大。报告期内，公司目前在线运营的 MMORPG 游戏包括兵王战国群雄战国英雄抗战英雄传天道亮剑玄武等；目前运营的网页游戏包括战争之路绝地战争兵行天下忍得天下心跳棋牌等。报告期内公司继续稳健推进“聚宝计划”的实施，开展对外投资收并购的对外扩战略。随着计划的
12、实施，公司参控股公司不断增多，公司规模不断扩大，研发力量和运营能力进一步提高。公司逐步加强对新吸收的公司、团队、人员进行有效的管控。逐渐将这部分新兴力量培养成为公司未来持续发展的有效支持力量。,报告期内，公司为了实现全球运营的战略布局积极拓展海外市场，不仅向海外输出产品，同时也在拓宽了合作领域，寻求投资及合作商机。通过丰富的商业合作模式逐渐提升中青宝在海外的品牌价值，为以后公司的发展创造更多的商业机会。公司将围绕既定的战略规划，努力丰富产品线，提高产品的内在品质，提升产品研发及运营能力，加速用户基础及市场份额的扩张，提升综合竞争能力和抗风险能力，以激情、创新、学习、协作的理念，全心全意为全球玩
13、家服务，努力成为国内最具实力的网络游戏公司之一。,3,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,股份锁定承诺、避免,公司控股股,同业竞争承诺、关于,发行时所作承诺,东、实际控制人,税收的承诺、关于社保的承诺（承诺内容,良好,详见各期年报全文）,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集
14、资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,71,075.500.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,2,006.5023,635.59,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,1.3D 游戏盟军开发项目2.2.5D 游戏三国游侠开发项目3.2.5D 游戏新宋演义开发项目4.3D 游戏寻梦园开发项目5.网络游戏
15、研发技术平台项目6.苏州研发中心建设项目承诺投资项目小计,否否否否否否-,5,696.005,270.005,246.004,639.002,600.0011,500.0034,95,5,696.005,270.005,246.004,639.002,600.0011,500.0034,951.00,108.49107.4770.6869.06121.115.00481.81,1,749.281,352.51957.181,125.371,179.24666.917,030,30.71%25.66%18.25%24.26%45.36%5.80%-,2010 年 11月 30 日2011 年 0
16、5月 31 日2011 年 05月 31 日2010 年 06月 30 日2010 年 12月 31 日2011 年 01月 31 日-,0.000.000.000.000.000.000.00,否否否否否否,-,否否否否否是,-,4,-,-,-,-,-,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,超募资金投向,1.00,.49,1.以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入2.增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入3.中青聚宝项目4.第三方支付平台5.公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入,否否否否否,8,000.001,750.0010,000.0010,
17、000.006,374.50,8,000.001,750.0010,000.0010,000.006,374.50,834.490.0353.4466.76569.97,4,931.821,762.634,179.45961.234,769.97,61.65%100.72%41.79%9.61%74.83%,2011 年 12月 31 日2012 年 05月 28 日2012 年 04月 20 日2013 年 12月 31 日2013 年 12月 31 日,376.000.000.000.000.00,否不 适用不 适用不 适用不 适用,否否否否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-
18、,-,-,-,-,超募资金投向小计,36,124.50,36,124.50,1,524.69,16,605.10,376.00,合计,-,71,075.50,71,075.50,2,006.50,23,635.59,-,-,376.00,-,-,一、3D 游戏盟军开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2010 年 11月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月 31 日。二、2.5D 游戏三国游侠开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用
19、状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 9 月 30 日。三、2.5D 游戏新宋演义开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间分别为 2011年 5 月 31 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说
20、明超募资金的金额、用途及使用进展情况,四、3D 游戏寻梦园开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 8 月 31 日。五、网络游戏研发技术平台项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为 2010 年 6月 30 日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为 2012 年 12 月
21、 30 日。六、苏州研发中心建设项目，截止 2011 年 12 月 31 日止，项目处于停滞状态，该项目未达到预计计划进度，原因是由于近年来苏州当地的房价已从原来做项目规划时的 6000 元/平方米涨到 18000 元/平方米，因此如果无法解决职工住宿问题，则项目建成后将难以吸引人才。公司正积极寻求切实解决该问题的途径。至目前没有其它新的进展。七、以游戏产品（非募投项目产品）推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间，导致 2011 年新游戏的上线数量较之前的预计少。报告期内未达到预期
22、收益。参见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中“二、苏州研发中心建设项目”的相关内容适用1.报告期内对与主营业务相关的营运资金 16,374.50 万元的用途作出了安排。2.公司于 2011 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第 23 次会议审议通过募集资金中与主营业务相关营运资金的使用计划的议案，决定将与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于“第三方支,付平台项目”，并成立全资子公司“深圳中付通电子商务有限公司”；将其中的 6,374.50 万元用于公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入。5,深圳中青宝互动网络股份有限公司 2012 年第一季度季度报告
23、正文3.对于上述议案，公司独立董事、监事会及保荐机构均发表了同意该使用计划的明确意见，相关使用计划亦通过了 2010 年年度股东大会审议，并进行了披露。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用不适用适用中青宝以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币 5,819.33 万元，其中，苏州华娱为研发用房项目实际支出金额为人民币 646.83 万元。本置换事项事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，且与深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的关于深圳市中青宝网网络科技股份有限公司
24、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（深鹏所股专字,2010327 号）相一致；独立董事、公司监事会、保荐机构发表了明确同意意见，已及时报告深交所并进行了披露。用闲置募集资金暂,时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用不适用尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。不适用,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,
