希努尔：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人(会计主管人员)管艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属

2、于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,462,708,867.501,953,581,527.78320,000,000.006.1,2,230,463,923.031,958,136,502.66200,000,000.009.79,10.41%-0.23%60%-37.65%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均

3、净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,229,476,741.9519,994,519.99-0.060.061.02%0.14%,-,-14.26%-10.75%-14.29%-14.29%-0.18%-1.02%,783,724,705.8895,445,025.1225,394,046.720.080.30.34.87%3.99%,4.31%1.2%16.8%-27%3.45%3.45%-0.17%-1.01%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-101,336.58,说明,越权审批或无正式批准文件的

4、税收返还、减免1,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项

5、产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,20,400,000.008,809.50-3,046,120.94,合计,17,261,35

6、1.98,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,233,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行工银瑞信红利股票型证券投资基金,10,106,357 人民币普通股,10,106,357,2,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,江苏华西集团公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金北京国鼎瑞丰投资有限公司长

7、江证券股份有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司禾木1 号证券投资集合资金信托计划于珊宁波保税区富诚国际贸易有限公司勒堡织造（深圳）有限公司股东情况的说明,无。,9,113,000 人民币普通股8,045,256 人民币普通股2,400,000 人民币普通股1,934,658 人民币普通股1,785,700 人民币普通股1,387,994 人民币普通股888,453 人民币普通股842,000 人民币普通股840,000 人民币普通股,9,113,0008,045,2562,400,0001,934,6581,785,7001,387,994888,453842,0

8、00840,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金较年初减少53.85%，主要是本报告期内公司使用募集资金支付募投项目款项较多所致。应收账款较年初增长69.81%，主要是公司对信用条件好的加盟店适当延长信用期限，以及结算合同期内大客户欠款较多所致。预付账款较年初增长49.91%，主要是支付土地款以及使用募集资金购置店铺所致。在建工程较年初增长13980.90%，主要是新购置店铺装修费用增加所致。应付票据较年初减少60.46%，主要是偿还到期应付票据所致。应付账款较年初减少88.69%，主要是随着销售规模的扩大采购规模也随之增长，以及

9、准备秋冬订货会原材料备货较多所致。应交税费较年初增长227.40%，主要是本期实现的利润较多所致。其他应付账款较年初增长44.66%，主要是装修保证金增长所致。财务费用较去年同期增长1713.27%，主要是随着募集资金的支付，本期存款利息减少，同时新增借款贷款利息相应增长所致。资产减值损失较去年同期增长159.07%，主要是期末应收账款增长，相应计提的坏账准备增长所致。营业外收入较去年同期增长2060.47%，主要是报告期内收到政府补贴2040万元所致。营业外支出较去年同期增长336.04%，主要是本报告期内固定资产处置损失较多所致。投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长33.45%，主要是

10、募集资金即将使用完毕，购置店铺数量大幅减少，现金流出减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长219.50%，主要是本报告期内新增借款2.09亿元所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,无,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股

11、改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际（集团）有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司承诺：自公司股票上市公司控股股东 之日起三十六新郎希努尔集 个月内，不转让团股份有限公 或者委托他人司、实际控制人 管理其直接或控制的新郎.希 间接持有的公努尔国际（集 司公开发行股,发行时所作承诺,团）有限公司及 票前已发行的山东新郎欧美 股份，也不由公尔家居置业有 司回购其直接限公司、实际控 或间接持有的制人王桂波先 公司公开发行,2010 年 09 月 14日,见承诺内容。,截止到本报告期末，各项承诺事项

12、仍在严格履行中。,生、王金玲、陈 股票前已发行玉剑、管艳、张 的股份。实际控祚岩、邬铁基、制人王桂波先王新宏、王培 生承诺：自公司灵、王辉、赵雪 股票上市之日,峰,起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际（集团）有限公司的股权；也不由新郎希努尔集团,4,无,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文股份有限公司和新郎.希努尔国际（集团）有限公司回购其在公司公开发行股票前所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际（集团）有限公司的股权。王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪

13、峰承诺：在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间，每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的 25%；自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份。1、最近十二个月未进行证券,其他对公司中小股东所作承诺,公司,投资等高风险投资；2、偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不,2010 年 11 月 09日,2009 年 11 月 10日-2012 年 11 月7 日,截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中。,进行证券投资等高风险投资。,承诺是否及

14、时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无无无,5,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-30%13,934.95,至至,0%19,907.0

15、7199,070,655.21,1、公司营销网络终端扩张加快，店铺租赁、折旧、销售人员工资等费用增,业绩变动的原因说明,加；2、公司新增加的营销网络终端处于装修、刚开业阶段，目前尚处于,培育期，导致销售收入增速放缓。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 09 日 公司总部2012 年 07 月 12 日 公司总部2012 年 07 月 12 日 公司

16、总部2012 年 07 月 12 日 公司总部2012 年 07 月 13 日 公司总部2012 年 07 月 13 日 公司总部2012 年 07 月 13 日 公司总部2012 年 07 月 13 日 公司总部2012 年 07 月 13 日 公司总部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构,长江证券股份有限 公司发展、生产经营公司 情况等。工银瑞信基金管理 公司发展、生产经营有限公司 情况等。新华基金管理有限 公司发展、生产经营公司 情况等。华商基金管理有限 公司发展、生产经营公司 情况等。中国银河证券股份 公司发展

17、、生产经营有限公司 情况等。安邦资产管理有限 公司发展、生产经营责任公司 情况等。华夏基金管理有限 公司发展、生产经营公司 情况等。上投摩根基金管理 公司发展、生产经营有限公司 情况等。信达证券股份有限 公司发展、生产经营公司 情况等。,6,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 07 月 13 日 公司总部,实地调研,机构,银河基金管理有限 公司发展、生产经营公司 情况等。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否2012年8月21日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董

18、事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案，同意公司公开发行公司债券规模为不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元），本次发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。2012年9月7日，上述发行债券相关议案经本公司召开的2012年第一次临时股东大会审议并通过。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费

19、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额208,745,456.04200,000.00216,569,280.92880,216,186.369,300,173.78387,572,369.671,702,603,466.77,期初余额452,322,278.00127,535,085.05587,173,638.257,372,677.48311,806,534.921,486,210,213.70,7,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资

20、产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,643,243,706.7820,910,139.7522,855,243.6667,779,229.965,317,080.58760,105,400.732,462,708,867.50209,629,800.0042,621

21、,852.00127,264,714.4439,826,511.3916,642,463.9212,396,444.2422,761,000.0017,344,553.73,651,317,360.20148,500.0022,431,565.1465,850,988.314,505,295.68744,253,709.332,230,463,923.03107,783,130.0067,444,995.6339,856,060.3620,626,821.853,786,361.9911,990,050.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动

22、负债8,：,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王桂波,488,487,339.7220,640,000.0020,640,000.00509,127,339.72320,000,000.001,262,026,951.0652,860,

23、955.16318,693,621.561,953,581,527.781,953,581,527.782,462,708,867.50主管会计工作负责人：管艳,251,487,420.3720,840,000.0020,840,000.00272,327,420.37200,000,000.001,382,026,951.0652,860,955.16323,248,596.441,958,136,502.661,958,136,502.662,230,463,923.03会计机构负责人：管艳,2、母公司资产负债表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产

24、应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,期末余额,208,745,456.04200,000.00216,569,280.92880,216,186.369,300,173.78387,572,369.67,期初余额,452,322,278.00127,535,085.05587,173,638.257,372,677.48311,806,534.92,一年内到期的非流动资产其他流动资产9,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资

25、产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,1,702,603,466.77643,243,706.7820,910,139.7522,855,243.6667,779,229.965,317,080.58760,105,400.732,462,708,867.50209,629,800.0042,621,852.00127,264,714.4

26、439,826,511.3916,642,463.9212,396,444.2422,761,000.0017,344,553.73488,487,339.7220,640,000.00,1,486,210,213.70651,317,360.20148,500.0022,431,565.1465,850,988.314,505,295.68744,253,709.332,230,463,923.03107,783,130.0067,444,995.6339,856,060.3620,626,821.853,786,361.9911,990,050.54251,487,420.3720,840

27、,000.00,递延所得税负债其他非流动负债10,：,加,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王桂波,20,640,000.00509,127,339.72320,000,000.001,262,026,951.0652,860,955.16318,693,621.561,953,581,527.782,462,708,867.50主管会计工作负责人：管艳,20,840

28、,000.00272,327,420.37200,000,000.001,382,026,951.0652,860,955.16323,248,596.441,958,136,502.662,230,463,923.03会计机构负责人：管艳,3、合并本报告期利润表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,229,476,741.95229,476,741.95

29、226,746,703.23148,304,120.311,873,265.2059,212,374.2213,369,865.212,199,728.921,787,349.37,上期金额,267,638,390.20267,638,390.20242,291,428.85174,352,500.452,068,987.7449,408,288.2114,361,502.121,597,040.73503,109.60,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）11,加,额,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收

30、益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,2,730,038.7220,401,416.00,25,346,961.35881,852.26,减,：营业外支出,12,803.53,38,102.77,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,12,803.5323,118,651.193,124,131.2019,994,519.99,38,102.7726,190,710.843,787,119.9922,403,590.85,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润,0.0

31、019,994,519.99,0.0022,403,590.85,少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.060.0619,994,519.9919,994,519.99,-,0.070.0722,403,590.8522,403,590.85,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王桂波,主管会计工作负责人：管艳,会计机构负责人：管艳,4、母公司本报告期利润表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减

32、：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,本期金额,229,476,741.95148,304,120.311,873,265.2059,212,374.2213,369,865.212,199,728.921,787,349.372,730,038.7220,401,416.00,上期金额,267,638,390.20174,352,500.452,068,987.7449,408,288.2114,361,502.121,

33、597,040.73503,109.6025,346,961.35881,852.2612,加,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王桂波,12,803.5312,803.5323,118,651.193,124,131.2019,994,519.99-0.060.0619,994,519.99主管会计工作负责人：管艳,38,102.7738,102.7726,19

34、0,710.843,787,119.9922,403,590.85-0.070.0722,403,590.85会计机构负责人：管艳,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,783,724,705.88783,724,705.88692,698,955.01460,682,439.337,236,503.93173,785,265.

35、0042,772,783.011,397,341.636,824,622.11,上期金额,751,353,978.57751,353,978.57641,192,142.17449,684,705.266,919,917.73141,250,595.4440,625,585.1777,061.992,634,276.58,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）13,加,额,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,91,025,750.8720

36、,573,430.90,110,161,836.40952,266.79,减,：营业外支出,265,957.98,60,994.29,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,265,957.98111,333,223.7915,888,198.6795,445,025.12,60,994.29111,053,108.9016,740,414.6594,312,694.25,利润,其中：被合并方在合并前实现的净归属于母公司所有者的净利润,0.0095,445,025.12,0.0094,312,694.25,少数股东损益,六、每

37、股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.30.395,445,025.1295,445,025.12,-,0.290.2994,312,694.2594,312,694.25,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王桂波,主管会计工作负责人：管艳,会计机构负责人：管艳,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变

38、动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,本期金额,783,724,705.88460,682,439.337,236,503.93173,785,265.0042,772,783.011,397,341.636,824,622.1191,025,750.8720,573,430.90265,957.98265,957.98111,333,223.79,上期金额,751,353,978.57449,684,705.266,91

39、9,917.73141,250,595.4440,625,585.1777,061.992,634,276.58110,161,836.40952,266.7960,994.2960,994.29111,053,108.9014,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：王桂波,15,888,198.6795,445,025.12-0.30.395,445,025.12主管会计工作负责人：管艳,16,740,414.6594,312,694.2

40、5-0.290.2994,312,694.25会计机构负责人：管艳,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险

41、合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额,775,136,906.9262,701,600.56837,838,507.48415,241,776.22212,702,474.4266,774,660.98117,725,549.14812,444,460.7625,394,046.72,上期金额,821,675,281.8916,629,315.25838,304,597.14467,923,290.55165,725,528.8874,48

42、2,189.38108,431,806.82816,562,815.6321,741,781.51,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金15,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

43、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,345,890.004,202,331.814,548,221.81368,841,630.20368,841,630.20-364,293,408.39209,629,800.00209,629,800.00,886,000.009,404,702.5210,290,702.52557,651,615.28557,651,615.28-547,360,912.760.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,81,845,666.62,106,930

44、,600.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王桂波,81,845,666.62127,784,133.38119,045.33-210,996,182.96398,430,713.00187,434,530.04主管会计工作负责人：管艳,106,930,600.00-106,930,600.00-672,199.08-633,221,930.331,317,443,122.496

45、84,221,192.16会计机构负责人：管艳,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：希努尔男装股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,775,136,906.92,上期金额,821,675,281.8916,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现

46、金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,62,701,600.56837,838,507.48415,241,776.22212,702,474.4266,774,660.9811

47、7,725,549.14812,444,460.7625,394,046.72345,890.004,202,331.814,548,221.81368,841,630.20368,841,630.20-364,293,408.39209,629,800.00209,629,800.00,16,629,315.25838,304,597.14467,923,290.55165,725,528.8874,482,189.38108,431,806.82816,562,815.6321,741,781.51886,000.009,404,702.5210,290,702.52557,651,615

48、.28557,651,615.28-547,360,912.760.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,81,845,666.62,106,930,600.00,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：王桂波,81,845,666.62127,784,133.38119,045.33-210,996,182.96398,430,713.00187,434,530.04主管会计工作负责人：管艳,106,930,600.00-106,930,600.00-672,199.08-633,221,930.331,317,443,122.49684,221,192.16会计机构负责人：管艳17,希努尔男装股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）审计报告,审计意见,审计报告正文无,18,