600736_ 苏州高新半年报.ppt

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1、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年报（600736）,苏州新区高新技术产业股份有限公司,2012 年半年度报告,（证券代码：600736）,二一二年八月,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年报（600736）,目录,一、重要提示.1二、公司基本情况.1三、股本变动及股东情况.3四、董事、监事和高级管理人员情况.4五、董事会报告.5六、重要事项.7七、财务报告（未经审计）.10八、备查文件目录.23,i,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年报（600736）一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚

2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司半年度财务报告未经审计。（四）公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。（五）报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。（六）报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州高新SUZ

3、HOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTDSZNH纪向群,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,缪 凯,宋才俊,联系地址,江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼,电传,话真,（0512）68096283（0512）68099281,（0512）68072571（0512）68099281,电子信箱(三)基本情况简介,miao.kc-,song.cjc-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,江苏省苏州市新区运河路 8 号215011江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国

4、际大厦 25 楼215011http:/szgx600736c-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,中国证券报、上海证券报http:/上海证券交易所,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称苏州高新,股票代码600736,变更前股票简称,财务报表附注 第 1 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年报（600736）(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1994 年 6 月 28 日江苏省苏州市新区工商行政管理局2

5、008 年 5 月 21 日江苏省工商行政管理局,首次变更,企业法人营业执照注册号,320000000009807,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标,32050825161746X、32059125161746X25161746-X立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润

6、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,17,078,825,851.933,131,655,974.842.9603报告期（16 月）128,571,217.96137,832,971.9176,477,444.5570,328,515.120.07230.06650.07232.4530-630,200,902.10-0.5957,15,579,788,517.393,086,514,253.472.9176上年同期194,

7、279,592.34195,270,575.02106,424,496.54105,920,351.580.10060.10010.10063.6540-915,585,374.55-0.8655,9.621.461.46本报告期比上年同期增减(%)-33.82-29.41-28.14-33.60-28.14-33.57-28.14减少 1.201 个百分点31.1731.17,2、非经常性损益项目和金额非流动资产处置损益,非经常性损益项目,单位：元 币种：人民币金额142,259.85,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政

8、府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页,8,230,151.20889,342.90-1,831,168.18-1,281,656.346,148,929.43,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年报（600736）三、股本变动及股东情况,(一)股份变动情况表,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自

9、然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,1,057,881,6001,057,881,600,1,057,881,6001,057,881,600,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,057,881,600,1,057,881,600,100,股份变动的批准情况：不适用股份变动的过户情况：无报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响：无财务报表附注 第 3 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）(二)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持

10、股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,单位：股95,475 户,股东名称苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)苏州创元投资发展（集团）有限公司苏州市苏州新区乐星工商实业公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划江苏省苏高新风险投资股份有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,股东性质国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)40.572.030.650.570.500.480.440.410.380.3

11、7,持股总数429,135,01721,500,0006,855,7976,000,0005,255,6865,103,8884,700,0304,320,0004,006,4523,867,945,报告期内增减-2,110,0006,855,7976,000,0000-800,0001,000,03004,006,4523,056,794,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量质押214,567,508未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行

12、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)苏州创元投资发展（集团）有限公司苏州市苏州新区乐星工商实业公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划江苏省苏高新风险投资股份有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量429,135,01721,500,0006,855,7976,000,0005,255,6865,103,8884,700,0304,320,0004,006,4523,867,945,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

13、人民币普通股,公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投,上述股东关联关系或一致行动的说明,资管理有限公司 90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775%的股份，系关联公司；其它股东，公司,未知其之间是否存在关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动：报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况：本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。第 4 页,苏州新区高新

14、技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2012年，是行业整合下公司实现自身转型发展的一年。徐州彭城欢乐世界项目一期水上世界实现开,园，标志着公司向文化旅游项目发展迈出了第一步，公司将继续推动旅游对外扩张，实施多产业组合开发，实现商业模式创新变革。上半年，公司全面推进内控规范试点工作，沉稳应对、动态观测政策和市场动向，灵活把握开工节奏，合理安排推盘计划，着实强化营销策略，实施多方位融资手段，确保公司健康、稳定发展。上半年，公司实现主营业务收入10.76亿元，利润总额1.38亿元，净利润7647.74万元。房地产：上半年，在

15、苏州房地产市场限价限购，市场观望气氛浓厚的背景下，优化商品房产品结构，加速推动符合政策导向及市场刚需的项目，提高库存去化率，快速回笼资金等一系列工作。上半年，公司房地产整体施工面积 201.56 万平方米；上半年实现商品房预售面积 5.78 万平方米、预售收入 4.78 亿元，分别同比下降 53.12%、55.53%；上半年共结转各类房地产项目面积 9.06 万平方米，结转销售收入8.42 亿元，全部为商品房项目结转。,随着进驻天都商贸中心的日本泉屋、美罗百货相继开业，公司首个大型持有型商业正式运行。公司出售型商业在售存量 4.8 万平方米，待开发储备面积 18.4 万平方米。商业酒店方面狮山

16、广场一期五星级酒店正在加紧建设中，预计 2013 年营业。,基础设施业：上半年，污水公司完成污水处理量 2,521.88 万吨，同比增长 7.36%。参股的华能热电受煤价成本降低影响，经营绩效得到提升；参股的高新物流，落实“退二进三”政策，正实施外贸仓库的整体搬迁，公司投资收益得到提升。此外，上半年以动迁房及代建为主的基础设施开发施工面积 46万平方米，主要项目有科技大厦二期、马涧一期、学府中学、康佳项目以及白马涧 BT 项目。旅游业：上半年，苏州乐园入园人数 80.26 万人次，同比增加 0.58%，完成营业收入 9,956 万元，同比增加 22.99%。徐州项目加勒比水上世界顺利开业；儿童

17、世界处于建设之中，将于明年开园。苏州乐园延伸旅游产业链，布局建设并运营配套旅游度假酒店，目前已引进雅高（ACCOR）酒店集,团旗下品牌，其中一家已于上半年开业，另一家也在筹备之中。,参股企业投资：公司参股的南京金埔园林经过引进战略投资者多次增资扩股后，经营实力大幅提升，加快 IPO 进程。公司所持东吴证券 500 万股于 2012 年底解禁；公司所持江苏银行 6,686 万股今年现金分红 500 多万元。公司与苏高新创投集团共同发起设立的 3.8 亿新兴产业基金即苏州融联创业投资基金正式启动，首批 30%出资资金已经到位，剩余资金三年内到位。,第 5 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 20

18、12 半年报（600736）(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、分产品情况表,单位：元 币种：人民币,分行业房地产开发旅游服务基础设施经营工业品销售,营业收入900,413,848.1391,081,646.0044,972,500.9321,114,609.97,营业成本577,833,929.7559,713,455.0230,818,644.3020,340,698.16,营业利润率（%）35.8334.4431.473.67,营业收入比上年增减（%）-32.0519.32-3.82-11.71,营业成本比上年增减（%）-31.2242.2215.35-3.06,营业利润

19、率比上年同期增减(%)减少 0.78 个百分点减少 10.56 个百分点减少 11.39 个百分点减少 8.59 个百分点,2、主营业务分地区情况,单位：元 币种：人民币,分地区苏州地区扬州地区3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,营业收入946,192,417.56129,686,370.88,营业收入比上年增减(%)-35.12345.13单位：元 币种：人民币,资产负债变动情况,项目货币资金其他应收款在建工程应付票据应交税费长期应付款,期末金额1,357,561,763.27120,935,293.26477,387,692.72802,970,242.00-19,931,441.

20、261,681,029,079.89,期初金额726,078,002.52178,075,373.22301,095,915.8450,000,000.0074,161,218.661,211,104,329.89,增减金额631,483,760.75-57,140,079.96176,291,776.88752,970,242.00-94,092,659.92469,924,750.00,增减变动86.97-32.0958.551505.94-126.8838.80,损益变动情况,项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用所得税费用,本期1,075,878,788.44691,909,870

21、.5685,578,011.7942,200,030.4743,681,502.43,上年同期1,487,512,242.44930,222,275.72119,484,592.52111,866,190.1059,662,187.04,增减金额-411,633,454.00-238,312,405.16-33,906,580.73-69,666,159.63-15,980,684.61,增减比例(%)-27.67-25.62-28.38-62.28-26.79,现金流量表变动情况,项目经营活动现金流量净额投资活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,本期-630,200,902.10-204,7

22、74,155.32859,645,801.77,上年同期-915,585,374.55-85,280,748.531,538,842,964.93,增减金额285,384,472.45-118,493,406.79-679,197,163.16,增减比例(%)31.17-140.12-44.14,说明：1、报告期内，因票据结算增多,存放于金融机构的票据保证金也相应增加,故“货币资金”和“应付票据”期末余额同步增加；收回了部分为政府代垫资金以及住房置业担保公司的保证金，降低了“其他应收款”期末余额；以徐州项目为主的工程建设项目投入增加，加大了期末“在建工程”总量；2、报告期内,因完税入库以及预缴

23、房地产销售税金，使“应缴税费”期末余额大幅减少；新增信托融资增加了“长期应付款”期末余额；第 6 页,、,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）,3、受国家房地产调控和融资紧缩政策的影响，报告期内公司房地产合同销售下降，致使“营业收入”同比下降 27.67%，“营业成本”、“营业税金及附加”以及“所得税费用”皆相应下降；因前期土地储备项目开工建设，专项借款利息计入项目成本，使“财务费用”同比下降；,4、报告期内，公司调整开发节奏，减少拿地，使“经营活动现金净流出”同比下降；以徐州项目为主的工程建设项目投入增加，使“投资活动现金净流出”同比增加；资金缺口同比减少，故对

24、“筹资活动”现金需求同比下降。,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况：报告期内，公司无非募集资金投资项目。,六、重要事项,（一）公司治理的情况,报告期内，公司聘请了专业咨询机构对公司进行内控优化，制定了详细的内控规范实施计划并加以,实施，选取本部和部分子公司实施了内控制度的优化，内控缺陷得到了很好的解决。,公司通过聘请中介机构对公司内控规范效果进行了审计，在取得内控规范工作的阶段性成果基础上，上半年公司制定了公司内部控制规范持续推进工作计划，公司进入全面内控规范阶段。随着业务平台的增多，管理幅度的加大，加强企业

25、管理的信息化水平越来越迫切，公司在以财务信息化为基础，逐渐向其他业务管理环节延伸，以徐州公司为样本，通过管理软件的实施，优化对下属子公司的控制管理。,此外，今年公司继续位列上交所公司治理板块及上证 180 指数，公司继连续两年荣获金圆桌奖的优秀董事会和最具创新力董秘两项大奖后，今年公司在第八届金圆桌奖评选中再次蝉联上述奖项，并同时殊荣最具战略眼光董事长奖项。,（二）报告期实施的利润分配方案执行情况,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 18 日召开的 2011 年度股东大会审议通过。本年度拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 105,78

26、8.16 万股为基数，每 10 股派发现金红0.4 元（含税），合计分配 42,315,264.00 元。,公司董事会于 2011 年 5 月 18 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上刊登了苏州高新 2011 年度利润分配实施公告，利润分配方案具体实施的股权登记日为 2012 年 5 月 23 日，除权(除息)日为 2012 年 5 月 24 日，现金红利发放日为 2012 年 5 月 30 日。（三）重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项：本报告期公司无破产重整相关事项。,第 7 页,/,/,/,2,/,/,/,苏州新区高新技术产业股份有限公司

27、 2012 半年报（600736）（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,1、持有其他上市公司股权情况,占该公,单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,（）,601555,东吴证券,15,000,000,0.25,30,732,244.90,10,979,540.82,可供出售金融资产,原始股,合计,15,000,000,30,732,244.90,10,979,540.82,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值

28、（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,华泰柏瑞基金,4,000,000,5,000,000,4,000,000,江苏银行合计,71,700,00075,700,000,66,857,36071,857,360,0.91,71,700,00075,700,000,（六）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。（七）报告期内公司重大关联交易事项：本报告期公司无重大关联交易事项。（八）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况：本年度公司无

29、托管事项。(2)承包情况：本年度公司无承包事项。(3)租赁情况：控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资 2.3 亿元人民币。报告期内已偿还 6,900 万元，剩余 1.61 亿元。控股子公司苏州高新污水处理有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资 6,000 万元人民币。报告期内已偿还 600 万元，剩余 5,400 万元。2、担保情况为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资项目提供连带责任保证。为控股子公司苏州高新污水处理有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租赁融资项目提供连带责任保证。3、委托理财及委托贷款

30、情况（1）委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。（2）委托贷款情况：本报告期公司无委托贷款事项。（3）其他投资理财情况：本报告期公司无其他投资理财事项。4、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。（九）承诺事项履行情况：本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承第 8 页,否,5,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）诺事项。,（十）聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：,现聘任,单位:万元 币种:人民币,境内会计师事务所名称,立信会计师事务所（特殊普通合伙）,境内会计师事务所审计年限（十一）本报告期公司及其董事、监事、高级管理人

31、员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。（十二）其他重大事项的说明：本报告期公司无其他重大事项。（十三）信息披露索引,事项临 2012-001：苏州高新第六届董事会第十七次会议决议公告临 2012-002：苏州高新关于控股股东股权解押、质押公告临 2012-003：苏州高新关于发起设立新兴产业基金的进展公告临 2012-004：苏州高新 2011 年董事会年会（六届十八次）会议决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的通知临 2012-005：苏州高新 2011 年监事会年会（六届十一次）会议决议公告临 2012-006：苏州高新 2011

32、年年度股东大会决议公告临 2012-007：苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告临 2012-008：苏州高新 2011 年度利润分配实施公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报中国证券报上海证券报,刊载日期2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 22 日2012 年 3 月 23 日2012 年 3 月 28 日2012 年 3 月 28 日2012 年 4 月 19 日2012 年 5 月 3 日2012 年 5 月 18 日,刊载的互联网网站及检索路径,

33、第 9 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）七、财务报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生

34、产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,第 10 页,1,357,561,763.271,396,543.47199,900,286.4074,605,758.90120,935,293.2611,097,939,250.2212,852,338,895.5230,732,244.90462,610,016.941,403,197,265.081,220,350,980.39477,387,692.72480,353,870.9536,659,654.40115,195,231.034,226,486,956.4117,078,8

35、25,851.93,726,078,002.521,800,000.002,359,801.00165,822,184.9733,552,429.39178,075,373.2210,513,783,568.8311,621,471,359.9316,092,857.14428,669,694.821,401,035,936.791,230,143,072.77301,095,915.84484,891,414.122,791,383.5393,596,882.453,958,317,157.4615,579,788,517.39,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（60073

36、6）流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,189,130,0

37、00.00802,970,242.001,613,248,398.28561,572,948.0511,936,953.62-19,931,441.26103,694,479.544,520,360.55499,111,582.85589,022,433.400.006,355,275,957.034,006,150,000.00997,744,815.561,681,029,079.8911,187,950.47174,444,176.816,870,556,022.7313,225,831,979.761,057,881,600.00628,481,213.10213,050,015.93

38、1,232,243,145.813,131,655,974.84721,337,897.333,852,993,872.1717,078,825,851.93,1,964,000,000.0050,000,000.001,793,998,539.42787,631,764.1923,277,385.5874,161,218.6689,930,179.644,520,360.55532,196,647.09706,422,433.406,026,138,528.533,359,500,000.00994,658,034.141,211,104,329.897,528,103.53190,681,

39、395.435,763,471,862.9911,789,610,391.521,057,881,600.00617,501,672.28213,050,015.931,198,080,965.263,086,514,253.47703,663,872.403,790,178,125.8715,579,788,517.39,法定代表人：纪向群,主管会计工作负责人：潘翠英第 11 页,会计机构负责人：茅宜群,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附

40、注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,第 12 页,224,675,619.3974,373,598.845,352,953,626.0023,111,278.

41、905,675,114,123.1330,732,244.902,676,074,830.457,540,239.089,249,578.2234,026,113.0317,806,652.032,775,429,657.718,450,543,780.841,614,000,000.00320,000,000.0010,974,505.30634,285.58140,801.5571,782,231.7220,360.551,769,627,196.90,27,687,069.1572,916,144.395,123,269,592.5024,433,909.685,248,306,715.

42、7216,092,857.142,442,134,508.327,540,239.088,678,399.0417,806,652.032,492,252,655.617,740,559,371.331,620,000,000.0010,974,505.304,082,956.03335,345.5031,853,151.0920,360.551,780,834,555.55,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

43、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,000,000.003,790,179,381.60552,000,000.00997,744,815.561,000,000,000.003,933,061.232,553,677,876.796,343,857,258.391,057,881,600.00665,945,852.44213,050,015.93169,809,054.082,106,686,522.458,450,543,780.84,106,000,000

44、.003,554,100,874.02552,000,000.00994,658,034.14500,000,000.00273,214.292,046,931,248.435,601,032,122.451,057,881,600.00654,966,311.62213,050,015.93213,629,321.332,139,527,248.887,740,559,371.33,法定代表人：纪向群,主管会计工作负责人：潘翠英第 13 页,会计机构负责人：茅宜群,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）合并利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一

45、、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,075,878,788.441,075,878,788.44,上期金额1,487,512,242.441,487,512,242.44,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以号填列）投资收益（损失以号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额

46、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,953,891,762.28691,909,870.5685,578,011.7950,710,757.4185,100,131.8842,200,030.47-1,607,039.836,584,191.80128,571,217.969,463,100.06201,346.1132,316.25137,832,971.9143,681,502

47、.4394,151,469.4876,477,444.5517,674,024.930.07230.072310,979,540.82105,131,010.3087,456,985.3717,674,024.93,1,298,901,860.83930,222,275.72119,484,592.5264,943,651.9475,630,643.59111,866,190.10-3,245,493.045,669,210.73194,279,592.342,451,998.611,461,015.93775,851.99195,270,575.0259,662,187.04135,608,

48、387.98106,424,496.5429,183,891.440.10060.1006135,608,387.98106,424,496.5429,183,891.44,法定代表人：纪向群,主管会计工作负责人：潘翠英第 14 页,会计机构负责人：茅宜群,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）母公司利润表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额1,457,454.451,322,630.7881,617.45,上期金额,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以号填列）投资

49、收益（损失以号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,9,279,865.52-1,126,683.926,594,972.130.00-1,505,003.25-1,505,003.25-1,505,003.2510,979,540.829,474,537.57,8,448,245.2018,479,127.38145,880,795.5911

50、8,953,423.01102,193.78118,851,211.53118,851,211.53118,851,211.53,法定代表人：纪向群,主管会计工作负责人：潘翠英第 15 页,会计机构负责人：茅宜群,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 半年报（600736）合并现金流量表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性