600165_ 新日恒力半年报.ppt

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1、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,600165,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.9财务会计报告（未经审计）.15备查文件目录.96,1,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席

2、董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,肖家守韩金玮陈瑞,公司负责人肖家守、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司新日恒力NINGXIA XINRI HEN

3、GLI STEEL WIRE CO.LTDNSWRC肖家守,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真,赵丽莉宁夏石嘴山市惠农区河滨街0952-36712220952-36717992,唐志慧宁夏石嘴山市惠农区河滨街0952-36717990952-3671799,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,宁夏石嘴山市惠农区河滨街753202宁夏石嘴山市惠农区河滨街上海

4、证券报、证券时报公司证券法律事务部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新日恒力,股票代码600165,变更前股票简称宁夏恒力,(六)主要财务数据和指标,1、主要会计数据和财务指标,单位：元 币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经

5、营活动产生的现金流量净额（元）,2,368,267,434.49990,096,332.203.614报告期（16 月）2,202,562.737,457,979.536,621,739.40-4,287,767.300.024-0.0160.0240.671-20,451,612.33-0.0747,1,997,858,771.13983,295,227.973.589上年同期-10,552,073.76-7,665,073.48-8,269,811.52-16,526,160.84-0.043-0.085-0.043-1.92718,150,349.560.0936,18.540.690.

6、69本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 2.598 个百分点-212.68-179.81,3,0,0,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,2、非经常性损益项目和金额,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-1,438,338.454,713,680.0030,888.68-

7、281,913.279,300,000.00-541,825.50-872,984.7610,909,506.70,说明主要为母公司及子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司收到的政府补贴。兰州银行股份有限公司分配股利,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数,前十名股东持股情况,单位：股,20,929 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海新日股权投资股份有限公司宁夏电力投资集团有限公司宁夏西洋恒力集团有限公司,境

8、内非国有法人国家国家,29.2014.865.61,80,000,00040,700,74715,362,909,0,80,000,000,质押无无,40,000,000,宁夏房地产开,发集团有限公,未知,1.93,5,299,063,0,无,司,许妙钳程庆华许海亮林卫红酒泉钢铁(集团)有限责任公司张伟民,未知未知未知未知未知未知,0.530.520.460.380.320.32,1,459,3441,420,0001,255,1351,052,700880,016864,671,未知未知未知未知0未知,未知未知未知未知未知未知,4,序,号,1,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年

9、度报告前十名无限售条件股东持股情况,股东名称宁夏电力投资集团有限公司宁夏西洋恒力集团有限公司宁夏房地产开发集团有限公司许妙钳程庆华许海亮林卫红酒泉钢铁(集团)有限责任公司张伟民苏乾坤,持有无限售条件股份的数量40,700,74715,362,9095,299,0631,459,3441,420,0001,255,1351,052,700880,016864,671816,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,1、宁夏西洋恒力集团有限公司为宁夏电力投资集团有

10、限公司的全资子公司。2、其余 8 名股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动的情况。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,上海新日股权投资股份有限公司承诺,上海新日股权投资股份有限公司,80,000,000,2014 年 7 月 7 日,所认购的股份三十六个月内不转让。限售期自 2011 年,7 月 7 日开始计算。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变

11、动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，聘任王鸿新先生为公司副总经理。5,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，国内经济增速放缓，市场需求降低，致使产品销量略有下降；随着主要原材料的价格下降，市场竞争加剧，产品价格有所下降，但人工成本等有所上涨，产品毛利率与去年同期相比基本持平；公司通过合理使用资金，降低承兑汇票的贴现息等财务费用，以及通过优化物流管理、降低销售环节的费用，使报告期内营业利润较上年同期有所增长。,

12、项 目,期末数,期初数,增减额,增减比例%,应收票据预付账款,49,606,811.51 101,456,200.95288,411,244.83 105,320,399.02,-51,849,389.44183,090,845.81,-51.11173.84,应收利息其他应收款,0.0055,949,243.77,475,750.0018,534,623.56,-475,750.0037,414,620.21,-100.00201.86,存货,601,441,146.91 490,253,404.07,111,187,742.84,22.68,在建工程工程物资,184,003,979.044

13、22,976.79,118,949,742.052,372,330.72,65,054,236.99-1,949,353.93,54.69-82.17,短期借款,480,000,000.00 397,300,000.00,82,700,000.00,20.82,应付票据预收账款应付职工薪酬应交税费一年内到期的非流动负债其他流动负债专项储备,342,587,000.0096,619,138.743,313,267.36-12,817,664.9220,000,000.000.00179,353.08,45,624,400.0043,513,081.3210,338,502.40-7,938,57

14、4.2027,800,000.001,636,818.000.00,296,962,600.0053,106,057.42-7,025,235.04-4,879,090.72-7,800,000.00-1,636,818.00179,353.08,650.89122.05-67.95-61.46-28.06-100.00100.00,应收票据减少，主要原因是：支付票据增加所致。预付账款增加，主要原因是：公司根据生产经营安排，预付供应商货款增加所致。应收利息减少，主要原因是：定期存单到期收到利息所致。其他应收款增加，主要原因是：支付的其他与经营活动有关的现金增加。存货增加，主要原因是：库存商品增

15、加导致的存货增加。在建工程增加，主要原因是：公司投资 3 万吨特种钢丝绳技改项目及 3 万吨/年煤基活性炭项目所致。工程物资减少，主要原因是：在建工程领用工程物资所致。短期借款增加，主要原因是：收到的其他与筹资活动有关的现金增加。应付票据增加，主要原因是：子公司华辉公司及国贸公司办理银行承兑汇票增加所致。预收账款增加，主要原因是：公司收到客户订货款增加所致。应付职工薪酬减少，主要原因是：支付保险与职工薪酬所致。应交税费减少，主要原因是：子公司华辉公司进项税留抵所致。一年内到期的非流动负债减少，主要原因是：公司偿还到期的长期借款所致。其他流动负债减少，主要原因是：本期转回预提费用所致。专项储备增

16、加，主要原因是：子公司华辉公司增加所致。6,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告3、报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析,项目营业税金及附加,本期数,1,162,141.19,上年同期数4,372,901.26,增减额,-3,210,760.07,增减比例（%）-73.42,财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,23,477,376.94-1,672,792.777,984,941.392,729,524.59-138,190.30,30,458,239.23490,315.433,354,512.21467,511.93-397,897.83,-6,980

17、,862.29-2,163,108.204,630,429.182,262,012.66259,707.53,-22.92-441.17138.04483.8465.27,营业税金及附加减少，主要原因是：流转税减少所致。财务费用减少，主要原因是：本期贴现息减少所致。资产减值损失减少，主要原因是：应收账款收回导致的坏账准备转回所致。营业外收入增加，主要原因是：本期母公司及子公司华辉公司享受政府补贴增加所致。营业外支出增加，主要原因是：本期子公司宁夏冶金建设有公司处置其他应收款与应收账款所致。所得税费用增加，主要原因是：当期所得税费用增加所致。4、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析,项目

18、经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期数-20,451,612.33-29,826,709.0825,110,325.97,上年同期数18,150,349.56-260,880.52-51,757,438.43,增减额-38,601,961.89-29,565,828.5676,867,764.40,经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：经营性应收项目的增加所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是：处置子公司收到的现金减少及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是：本期偿还借

19、款所支付的现金减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、产品情况表,单位：元 币种：人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,钢丝绳制品金属回收煤炭产品粮油机械加工服装产品螺纹钢其他产品,437,777,999.5173,968,841.7594,881,443.0313,287.6238,531.74167,426,909.979,663,276.02,380,034,458.5071,795,313.8284,867,703.658,213.7741,

20、712.24164,370,287.797,297,886.22,13.192.9410.5538.18-8.251.8324.48,-6.96-67.07-5.28-99.78-99.36100.0055.72,-7.39-66.82-2.70-99.84-99.26100.0082.78,增加 0.40 个百分点减少 0.76 个百分点减少 2.37 个百分点增加 22.31 个百分点减少 14.32 个百分点增加 1.83 个百分点减少 11.18 个百分点,合,计,783,770,289.64,708,415,575.99,9.61,-3.67,-2.78,减少 0.83 个百分点,其

21、中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。7,/,/,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,2、主营业务分地区情况,单位：元 币种：人民币,东北地区华北地区华东地区华南地区西北地区西南地区华中地区出口,地区,营业收入34,584,222.65103,850,414.5235,837,782.5893,119.23300,983,560.6023,936,209.5537,697,440.9245,987,539.77,营业收入比上年增减(%),16.99-19.42154.05-44.86-36.43-7.900.1594.60,合,

22、计,783,770,289.60,-3.67,3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位：万元 币种：人民币,公司名称兰州银行股份有限公司,经营范围资产管理和股权管理，资产经营和资本运营，投资收益管理,净利润,参股公司贡献的投资收益930,占上市公司净利润的比重(%)140.45,4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本报告期公司销售费用及财务费用降低幅度比较大。(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况,单位：万元 币种：人民币,募集年份2011合计,募集方式增发,募集资金总额54,804.1654,804.16,本报告期已使用募集资金总额2,040.642,04

23、0.64,已累计使用募集资金总额51,800.6151,800.61,尚未使用募集资金总额3,003.553,003.55,尚未使用募集资金用途及去向暂时补充流动资金,公司 2012 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议通过了关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2012 年 4 月 19 日起不超过 3 个月。该笔资金实际使用 3,000 万元，2012 年 7 月 11 日公司已将该笔资金归还至募集资金专用账户，并于 2012 年 7 月 12 日公告

24、。8,、,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,2、承诺项目使用情况,单位：万元 币种：人民币,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,变更原因及募集资金变更程序说明,年产 3万吨特,种钢丝绳技改,否,9,870,6,866.45,是,69.57%,项目后续投资,偿还银行贷款补充流动资金,否否,16,10028,834.16,16,10028,834.16,是是,100%100%,是,合计,/,54,804.16,51,800.61,/,/,/,/,/

25、,/,3、非募集资金项目情况,单位：元 币种：人民币,项目名称3 万吨/年煤基活性炭项目合计,项目金额108,003,339.87108,003,339.87,98%,项目进度/,项目收益情况/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了修改公司章程的议案，并将提交 2012 年度第一次临时股东大会审议。按照中国证监会的相关要求，在本次章程的修改中明确规定了分红标准和比例、相关的决策程序和机制、独立董事尽职履责并发挥的作用、中小股东有充分表达意见和诉求的机会、中小股东的合法权益能够得到充分维护等。六、重要事项(一)

26、公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则及相关法律、法规的要求不断健全公司治理，规范公司运作。为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部等五部委联合发布的企业内部控制基本规范，公司修定了完善内部控制公司治理专项活动工作方案。公司严格按照公司章程及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大会、董事会和监事会。公司治理实际情况与中国证监会有关要求不存在较大差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司无利润分配方案执行情况。9,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公

27、司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,兰州,银行股份有限,80,000,000.00,62,000,000,2.66,84,700,177.00,9,300,000.00,长 期股 权投资,司 法判决,公司,合计,80,000,000.00,62,000,000,84,700,177.00,9,300,000.00,(六)资产交易事项,1、出售资产情况,单位：万元

28、币种：人民币,资,所涉,所涉,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,产出售定价原,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,则,户,移,山 东好 当家 海洋 发展 股份 有限 公司,本公司的三级子公司山东海森药业有限 公 司100%的 股权,2012年 4月 27日,1,190,-125.51,-132.59,否,评估价,否,是,-17.78,(七)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。10,0,0,0,0,0

29、,0,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,单位：万元 币种：人民币,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

30、担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。11,25,185.4230,585.4230,585.4231.46,盈,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告

31、期内或持续到报告期内的承诺事项,是否,是否,如未能及时,如未能及,本报,承,有,及,履行应,时履,告,承诺背景,诺类,承诺方,承诺内容,履行,时严,说明未完成,行应说明,期取,型,期限,格履行,履行的具体原因,下一步计划,得的进,展,其他,上海新日股权投资股份有限公司及肖家守,在本公司本次非公开过程中上海新日股权投资股份有限公司和肖家守先生作出关于避免同业竞争的承诺，承诺其及其控制的全资子公司、控股公司或企业将不直接或间接地从事与公司主营业务或产品构成或可能构成竞争的业务或活动。,否,是,先生,与 再融 资,上海新日股权投资股份有限,为了减少和规范关联交易，上海新日股权投资股份有限公司和肖家守

32、先生分别承诺：上海新日投资股份有限公司、肖家守先生与本公司之间将尽可能的避免和减少关联,否,是,相 关的 承诺,其他,公司及肖家守先生,交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，上海新日股权投资股份有限公司、肖家守先生承诺将遵循市场化的公正、,公平、公开原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规定，履行信息披露义务或相关报批程序，保证不通过关联交易损害本公司其他股东的合法权益。如果本次发行在 2011 年上半年完成，则,利预,上海新日股权,确保公司经审计的当年年度净利润不低于2,000 万元，如果本次发行在 2011 年下半年,测及补,投资股份有

33、限公司,完成，则确保公司经审计的次年年度净利润不低于 4,000 万元，否则新日投资承诺将在相关年度审计报告出具之日起 30 日内用现,是,是,偿,上海新,金补足不足部分。,股份限售,日股权投资股份有限公司及肖家守,上海新日股权投资股份有限公司及实际控制人肖家守先生承诺：上海新日股权投资股份有限公司获得的本公司的股份自本公司本次发行结束之日起三十六个月内不转让。,是,是,先生12,否,14,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告(十)聘任、解聘会计师事务所情况单位：万元 币种：人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬,信永中和会计师事务所有限

34、责任公司,58.5,境内会计师事务所审计年限(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况2012 年 7 月 5 日公司收到第一大股东上海新日股权投资股份有限公司发来的中国证监会行政处罚决定书，相关事项已于 2012 年 7 月 6 日公告。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度业绩预盈公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于为子公司贷款担保公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还公

35、告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于为子公司贷款担保公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年年度报告摘要宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B41、证券时报 D24 版上海证券报 B38 版、证券时报 D20上海证券报 B38 版、证券时报 D20上海证券报 49 版、证

36、券时报 B73 版上海证券报 49 版、证券时报 B73 版上海证券报 B90 版、证券时报 D36 版上海证券报 B90 版、证券时报 D36 版上海证券报 B31 版、证券时报 D41 版上海证券报 B31 版、证券时报 D41 版上海证券报 B31 版、证券时报 D41 版上海证券报 B31 版、证券时报 D41 版,刊载日期2012 年 1 月 31 日2012 年 3 月 14 日2012 年 3 月 14 日2012 年 3 月 31 日2012 年 3 月 31 日2012 年 4 月 10 日2012 年 4 月 10 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 13

37、 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 13 日,刊载的互联网网站及检索路径上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于对外担,上海证券报 B31 版、2012 年 4 月 13 日13,上 海 证券交 易 所,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,保公告,证券时报 D41 版,宁夏新日 恒力 钢丝绳股 份有 限公司关 于召 开2

38、011 年度股东大会的通知宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年第一季度报告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于全资子公司山东恒力虎山机械科技有限责任公司出售山东海森药业有限公司股权公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于更换保荐代表人的公告,上海证券报 B31 版、

39、证券时报 D41 版上海证券报 47 版、证券时报 B25 版上海证券报 47 版、证券时报 B25 版上海证券报 47 版、证券时报 B25 版上海证券报 47 版、证券时报 B25 版上海证券报 167 版、证券时报 B69 版上海证券报 167 版、证券时报 B69 版上海证券报 B35 版、证券时报 D33 版上海证券报 23 版、证券时报 B9 版,2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 28 日2012 年 4 月 28 日2012 年 5 月 9 日

40、2012 年 6 月 30 日,上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所上 海 证券交 易 所,14,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,278

41、,473,711.6249,606,811.51278,874,181.60288,411,244.83,237,664,947.34101,456,200.95252,519,033.92105,320,399.02,应收利息应收股利,9,300,000.00,475,750.00,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,15,55,949,243.77601,441,146.911,

42、562,056,340.2484,700,177.00535,443.77473,402,726.45184,003,979.04422,976.7951,458,687.70,18,534,623.56490,253,404.071,206,224,358.8684,700,177.00538,254.31511,110,097.13118,949,742.052,372,330.7262,690,392.24,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性

43、金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,11,687,103.50806,211,094.252,368,267,434.49480,000,000.00342,587,000.00201,677,398.7996,619,138.743,313,267.36-12,817,664.92873,835.541,737,981.2336,906,994.98,11,273,418.82791,634,412.271,997,858,771.13397,300,000.0

44、045,624,400.00224,103,853.2343,513,081.3210,338,502.40-7,938,574.20941,899.8643,356,949.13,负债,一年内到期的非流动,20,000,000.00,27,800,000.00,其他流动负债,1,636,818.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,16,1,170,897,951.72135,000,000.006,000,000.004,500,000.00145,500,0

45、00.001,316,397,951.72273,953,510.00,786,676,929.74155,000,000.006,000,000.004,500,000.00165,500,000.00952,176,929.74273,953,510.00,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,694,900,592.14179,353.0846,285,681.82-25,222,804.84990,096,332.2061,773,150.57

46、1,051,869,482.77,694,900,592.1446,285,681.82-31,844,555.99983,295,227.9762,386,613.421,045,681,841.39,总计,负债和所有者权益,2,368,267,434.49,1,997,858,771.13,法定代表人：肖家守,主管会计工作负责人：韩金玮17,会计机构负责人：陈瑞,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司,单位：元 币种：人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融

47、资产应收票据应收账款预付款项,135,450,962.614,090,291.43155,187,708.8043,629,671.71,143,563,730.8598,563,339.95136,916,082.8769,847,799.89,应收利息应收股利,11,376,727.35,475,750.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债

48、：短期借款交易性金融负债应付票据,18,76,740,866.18340,128,561.52766,604,789.60513,357,258.38401,224,372.6949,486,099.5310,051.2834,926,558.7710,021,097.361,009,025,438.011,775,630,227.61359,000,000.0030,000,000.00,42,978,023.44281,944,963.64774,289,690.64513,357,258.38420,390,844.906,862,845.1926,119.6635,458,962.41

49、8,925,542.97985,021,573.511,759,311,264.15329,000,000.0033,000,000.00,宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2012 年半年度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,69,767,962.6633,894,187.071,667,589.861,159,962.58857,962.54187,355,211.50,119,074,458.5069,087,805.047,028,474.202,683,189.45892,956.0392,148,797.31,负债,一年内到期的非流动,20,000,

50、000.00,18,000,000.00,其他流动负债,1,636,818.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,703,702,876.2185,000,000.005,000,000.004,500,000.0094,500,000.00798,202,876.21273,953,510.00693,117,248.1830,033,435.3