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1、宁波维科精华集团股份有限公司,600152,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十四日,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.7,1,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名董捷,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名杨健,1
2、.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,何承命詹新国薛春林,公司负责人何承命、主管会计工作负责人詹新国及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,319,070,722.58969,999,732.923.3050,3,786,040,673.28879,874,569.562.
3、9979,-12.3310.2410.24,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,241,696,018.620.8235,-25.82-25.82,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-26,463,198.10-0.0902-0.0695-0.0902-2.84-2.19
4、,123,629,542.450.42120.31820.421213.2610.02,-211.66-211.77-557.24-211.77减少 5.62 个百分点减少 2.71 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）39,385,842.116,979,732.77,-,-,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资,产、交易性金融负债产生的公允
5、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-5,684,373.107,815,235.00-5,856,466.70-9,901,017.59-2,488,577.8530,250,374.64,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,54,569,股东名称（全称）维科控股集团股份有限公司宁波市工业投资有限责任公司宁波工业投资集团有限公司仇卫军杭州一生贸易有限公司冯
6、嘉彭毅陆靛深圳市丽程宝投资发展有限公司仇庆香,期末持有无限售条件流通股的数量71,259,93937,297,70014,529,3681,601,9001,400,000960,000953,409800,000739,100632,056,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）资产构成变化及主要影响因素,资产负债表项目,本期数(单位:元)上年同期数(单位:元)变动幅度(2011 年 9 月 30 日)(2011 年
7、 1 月 1 日)（%）,变动原因,交易性金融资产应收票据存货在建工程长期待摊费用递延所得税资产应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其它应付款一年内到期的非流动,71,614,671.8280,960,084.00621,447,237.59122,041,458.046,575,953.3413,570,367.6426,635,220.0012,781,637.48161,661,732.202,957,597.3812,440,458.71284,751,459.96,33,639,625.0043,766,268.751,165,369,200.9983,551,105.814
8、,614,206.4739,754,619.7857,892,305.0830,870,890.31-8,955,152.241,391,629.278,229,357.90141,620,563.9134,059,840.00,112.8984.98-46.6746.0742.52-65.86-53.99-58.60112.5351.17101.07-100,主要系本期公司证券投资规模增加所致。主要系本期销售过程中客户所支付的票据增加所致。主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。主要系本期九江、淮安工业园区“退城进园”项目及待安装设备增加所致。主要系本期下属企业管理软件、装修费增加所致
9、。主要系房产交付原预收款项的预计利润转回所致。主要系本期归还部分票价所致。主要系本期进行年终奖发放所致。主要系本期房产交付产生的土地增值税及所得税增加所致。主要系本期借款规模增加所致。主要系本期下属子公司应付少数股东股利增加所致。主要系本期控股股东维科集团拆借给公司本部、下属子公司资金增加所致。主要系本期归还一年内到期的长期借款所致。,3,-,-,-,-,-,-,-,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告负债,其他流动负债未分配利润,5,180,605.54420,059,597.79,8,618,740.11314,039,707.34,-39.8933.76,主要系本期出口
10、运保费、商场费用减少所致。主要系房产交付产生的利润增加所致。,（2）利润构成及主要影响因素,利润表项目,本期数(单位:元)上年同期数(单位:元)变动幅度(2011 年 1-9 月)(2010 年 1-9 月)（%）,变动原因,营业总收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益基本每股收益稀释每股收益综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额利润表项目,3,590,346,699.042,843,838,061.45209,698,953.118,701,350.0
11、92,710,769.52-11,852,335.61326,766,927.2248,608,060.198,098,952.01367,276,035.40117,310,836.52249,965,198.88123,629,542.45126,335,656.430.42120.4212249,563,911.73123,301,008.61126,262,903.12本期数(2011 年 7-9 月),2,056,780,530.431,862,474,675.365,369,338.2018,556,773.167,004,791.02-423,440.32-3,164,979.4
12、76,399,011.703,857,300.92-623,268.693,067,397.72-3,690,666.414,494,938.97-8,185,605.380.01530.0153-5,255,226.262,930,379.12-8,185,605.38上年同期数(2010 年 7-9 月),74.5652.693805.49-53.11-61.30659.62109.963724.442650.422652.942652.944107.68变动幅度（%）,主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。主要原因同上。主要原因同上。主要系本期委托贷款利息收入增加导致财务费用减少
13、。主要系上年同期坏账准备和存货准备较高所致。主要系本期交易性金融资产公允价值减少所致。主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川街道的土地及房屋出售所致。主要系本期捐赠增加所致。主要系本期下属房产公司开发的房产进行交付所致。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。主要原因同上。变动原因,主要系本期公司处置股票投资收益和持有股,归属于上市公司股东的净利润(元),-26,463,198.10,23,699,570.52,-211.66,票产生的公允价值变动损益约-1000 万元，去年同期主
14、要利润来源于股票投资收益约 1800万元及股票公允价值变动约 800 万元；另外本,期公司预支广告费用 500 万元。,基本每股收益（元/股）,-0.0902,0.0807,-211.77,主要原因同上。,扣除非经常性损益后,的基本每股收益(元/,-0.0695,0.0152,-557.24,主要原因同上。,股)（3）现金流量构成变化及主要影响因素,现金流量表项目,本期数(单位:元)上年同期数(单位:元)变动幅度(2011 年 1-9 月)(2010 年 1-9 月)（%）,变动原因,收到的其他与经营活动有关的现金支付的各项税费,342,522,778.78184,902,181.31,131
15、,143,150.5675,696,805.59,161.18144.27,主要系本期控股股东维科集团拆借给公司本部、下属子公司资金增加所致。主要系本期房产交付产生的土地增值税及所得税增加所致。,4,-,-,-,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付的其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司和其他营业单位支付的现金净额投资活动现金流出小计吸收投资所收到的现金分配股利、利润和偿付利息支付的现金筹资活动产生
16、的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,285,121,838.68335,651,662.0719,809,825.0573,371,491.97428,832,979.09144,801,592.81431,688,646.69576,490,239.50165,308,667.39-63,396,574.8530,113,641.26,183,880,737.631,069,293,336.48125,760.202,439,355.541,071,866,036.9650,737,165.821,328,313,036.6278,686,945.001,457,737,147.4418
17、,500,000.0029,759,956.4715,024,712.98-45,902,195.06,55.06-68.6115,652.062,907.82-59.99185.40-67.50-100.00-60.45-100.00455.47-521.95,主要系本期公司本部、下属子公司归还给控股股东维科集团拆借资金增加所致。主要系本期投资规模减少所致。主要系本期股票二级市场投资收益及联营企业维科能源科技投资有限公司分利增加所致。主要系本期公司位于宁波市镇海区蛟川街道的土地及房屋出售所致。主要系本期投资规模减少所致。主要系本期九江、淮安工业园区“退城进园”项目及待安装设备增加所致。主要系
18、本期投资规模减少所致。主要系上年同期公司收购九江维科印染有限公司、宁波维科电子商务有限公司及淮安安鑫家纺有限公司三家公司所致。主要系本期投资规模减少所致。主要系上年同期下属子公司吸收少数股东权益所致。主要系本期房产公司支付少数股东利润增加所致。主要系下属子公司分配给少数股东的股利增加所致。主要系本期投资活动产生的现金净流量增加所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、房产预售情况2007 年 1 月公司控股 51的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司分别以 38886 万元、7166万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块、慈溪市 27 号及 48
19、号地块，并为此分别组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司及慈溪维科精华房地产开发有限公司，上述两块房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，两块房产开发项目销售及交付情况如下：薛家村 D3、D4 地块，即维科水岸枫情项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积为 137333平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59242 平方米，15幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75519 平方米。截至本报告期末，已签约合同销售面积为 129007 平方米，签约合同金额为 163458 万元，实际销售金额为 162
20、786 万元。合计尚未售出面积为8326 平方米，其中包括小高层 0 平方米，多层 7024 平方米、商铺 160 平方米及车位 1142 平方米。慈溪市 27 号、48 号地块，即维科城市桃源项目。总建筑面积 65925 平方米，其中可售面积为 52045 平方米。截至本报告期末，已签约合同销售面积为 51940 平方米，签约合同金额为 41703万元，实际销售金额为 41703 万元，仅剩约 105 平方米的商铺尚未售出。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日向本公司作出如下承诺：维科控股集团
21、股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。履行情况：履行中。（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5月 6 日向本公司作出如下承诺：严格遵照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上
22、市公司资金的行为；严格遵照关于上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号文）的要5,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,求，规范与维科精华之间的银行融资担保；我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；严格遵守维科精
23、华公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。,履行情况：履行中。,（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2008 年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。,履行情况：履行中。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,公司下属房产公司开发的“水岸枫情”和“城市桃源”两块房产项目于 2011 年持续进行交付，预,计公司 2011 年度实现归属于母公司股东的利润将比上年同期有
24、较大幅度增长。,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司 2010 年度现金分红方案已于 2011 年 6 月 17 日实施完毕。,宁波维科精华集团股份有限公司,法定代表人:何承命2011 年 10 月 24 日,6,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产
25、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额669,350,234.1671,614,671.8280,960,084.00196,612,691.67192,067,160.6917,041,655.26621,447,237.5985,320,532.321,934,414,267.513,527,265.2825,384,212.15327,95
26、3,885.5712,239,640.26756,908,201.51122,041,458.04112,763,084.423,692,386.866,575,953.3413,570,367.641,384,656,455.073,319,070,722.58796,117,955.03,年初余额639,236,592.9033,639,625.0043,766,268.75243,390,691.10214,348,687.2113,367,614.621,165,369,200.9968,547,988.132,421,666,668.703,922,364.8030,948,012.
27、15324,312,768.8012,881,680.76737,144,055.3883,551,105.81123,552,803.773,692,386.864,614,206.4739,754,619.781,364,374,004.583,786,040,673.28663,663,868.87,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其
28、他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,26,635,220.00452,856,527.22249,307,084.7112,781,637.48161,661,732.202,957,597.3812,440,458.71284,751,459.965,180,605.542,004,690,278.23110,98
29、5.13119,763,667.491,739,572.78121,614,225.402,126,304,503.63293,494,200.00161,494,959.1294,857,920.34420,059,597.7993,055.67969,999,732.92222,766,486.031,192,766,218.953,319,070,722.58,57,892,305.08447,293,031.991,195,243,069.7930,870,890.31-8,955,152.241,391,629.278,229,357.90141,620,563.9134,059,8
30、40.008,618,740.112,579,928,144.99131,789.9199,687,929.411,838,347.66101,658,066.982,681,586,211.97293,494,200.00177,280,610.7994,857,920.34314,039,707.34202,131.09879,874,569.56224,579,891.751,104,454,461.313,786,040,673.28,公司法定代表人:何承命,主管会计工作负责人:詹新国8,会计机构负责人:薛春林,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表20
31、11 年 9 月 30 日编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,项目,期末余额375,439,914.604,296,800.0016,688,500.0089,657,973.5316,842,531.23,年初余额243,937,662.049,662,000.0055,335,530.7028,028,241.69,应收利息应收股利,13,819,501.72,689,376.00,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期
32、应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,386,971,957.88107,800,428.3728,058,898.681,039,576,506.013,527,265.2825,384,212.15952,729,971.08167,476,068.53165,279,279.70881,685.4432,992,725.921,987,089.968,
33、296,799.261,358,555,097.322,398,131,603.33598,400,355.97110,035,214.2827,419,332.422,886,575.14-9,202,872.9610,469,722.2732,980.40675,686,865.61,428,597,263.6130,098,896.2610,913,406.66807,262,376.963,922,364.8030,948,012.15841,010,080.23176,582,949.53159,307,158.43533,659.1341,550,774.25505,157.301
34、0,191,842.781,264,551,998.602,071,814,375.56496,685,458.7875,274,500.074,011,140.664,522,147.19-201,070.996,225,482.2932,980.40606,355,970.80,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债,34,059,840.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
35、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,197,247.051,415,925,420.181,739,572.781,739,572.781,417,664,992.96293,494,200.00170,223,157.0887,058,941.35429,690,311.94980,466,610.372,398,131,603.33,235,802.691,227,202,251.891,838,347.661,838,347.661,229,040,599.55293,494,200.00177,346,172.9887,058,941.
36、35284,874,461.68842,773,776.012,071,814,375.56,公司法定代表人:何承命,主管会计工作负责人:詹新国10,会计机构负责人:薛春林,宁波维科精华集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,977,736,754.58977,736,754.58,784,838,568.20
37、3,590,346,699.04 2,056,780,530.43784,838,568.20 3,590,346,699.04 2,056,780,530.43,二、营业总成本其中：营业成本,998,840,351.72900,919,672.00,790,386,637.51716,145,822.36,3,272,662,132.542,843,838,061.45,2,079,366,193.691,862,474,675.36,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（
38、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,11,689,090.9142,066,256.5536,379,164.606,318,856.741,467,310.92-12,016,511.018,584,453.036,548,432.11,2,020,773.1033,545,684.5332,578,357.103,863,451.342,232,549.0818,820,459.7215,500,018.256,846,613.16,209,698,953.11104,940,115.74102,772,882.638,701,350.092
39、,710,769.52-11,852,335.6120,934,696.3313,813,582.13,5,369,338.2096,053,687.0389,906,928.9218,556,773.167,004,791.02-423,440.3219,844,124.1113,345,593.29,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-24,535,655.123,081,006.502,532,869.33,28,772,408.662,456,900.131,328,805.83,326,766,927.2248,608,060
40、.198,098,952.01,-3,164,979.476,399,011.703,857,300.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-23,987,517.95-748,020.37-23,239,497.58-26,463,198.103,223,700.52,29,900,502.964,071,548.1125,828,954.8523,699,570.522,129,384.33,367,276,035.40117,310,836.52249,965,198.88
41、123,629,542.45126,335,656.43,-623,268.693,067,397.72-3,690,666.414,494,938.97-8,185,605.38,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.0902-0.0902-295,928.68-23,535,426.26,0.08070.0807-2,635,369.2423,193,585.61,0.42120.4212-401,287.15249,563,911.73,0.00030.0003-1,564,559.85-5,255,226.26,11,宁波维科精华集
42、团股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-26,775,404.923,239,978.66,21,064,201.282,129,384.33,123,301,008.61126,262,903.12,2,930,379.12-8,185,605.38,公司法定代表人:何承命,主管会计工作负责人:詹新国,会计机构负责人:薛春林,母公司利润表编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额
43、（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,180,959,436.85 187,571,119.48172,984,787.94 175,605,953.95,450,208,960.42424,204,423.71,483,655,733.77453,255,760.68,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,96,785.649,196,095.498,790,478.556,241,834.982,093,314
44、.78-1,383,200.009,729,265.226,445,339.60-10,097,795.311,206,615.34372,192.70,1,283,241.092,067,622.396,726,009.943,017,089.17-198,522.54246,985.049,676,495.506,735,448.348,993,206.021,568,525.30261,846.34,3,153,641.3013,738,529.9623,440,168.9214,006,922.88-4,442,338.62-280,065.66153,626,414.8113,813
45、,582.13129,453,961.4235,684,800.08818,215.72,4,304,785.334,985,697.2217,888,430.509,221,493.7616,276,269.64-1,368,573.0142,631,408.9513,345,593.2918,986,132.582,744,124.29627,070.52,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-9,263,372.67-2,014,808.16-7,248,564.51,10,299,884.98-1,382,045
46、.0311,681,930.01,164,320,545.781,895,043.52162,425,502.26,21,103,186.35-3,759,547.9424,862,734.29,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-328,533.84-7,577,098.35,-482,301.6511,199,628.36,-296,324.64162,129,177.62,-1,591,010.0023,271,724.29,公司法定代表人:何承命,主管会计工作负责人:詹新国12,会计机构负责人:薛春林,项目,金,宁波维科精华集团股份有
47、限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购
48、买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资
49、活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,2,941,630,665.52126,329,485.97342,522,778.783,410,482,930.272,484,711,583.41214,051,308.25184,902,181.31285,121,838.683,168,786,911.65241,696,018.62335,651,662.0719,809,825.0573,371,491.97428,832,979.09144,801,592.81431,688,646.69576,490,239.50-147,657,260.41,2,958,
50、699,746.10127,005,892.90131,143,150.563,216,848,789.562,417,105,315.00214,325,220.4975,696,805.59183,880,737.632,891,008,078.71325,840,710.851,069,293,336.48125,760.202,439,355.547,584.741,071,866,036.9650,737,165.821,328,313,036.6278,686,945.001,457,737,147.44-385,871,110.48,项目,金,宁波维科精华集团股份有限公司 201
