《_ST 丹化：2012年半年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《_ST 丹化：2012年半年度报告摘要.ppt（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000498,证券简称：*ST丹化,公告编号：2012-25,丹东化学纤维股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名,张宗真陈爱钦,董事董事,通讯方式通讯方式,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王振山、主管会计工作负责人
2、严芃及会计机构负责人(会计主管人员)严芃声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码,*ST 丹化000498,上市证券交易所 深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,任航,余承义,联系地址,辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号 辽宁省丹东市振兴区滨江西路 6 号,电话传真电子信箱,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元),4,526,307.824,512,939.91,
3、10,688,797.4310,279,977.42,-57.65%-56.1%,1,82.71%,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,股本(股),440,700,000.00 440,700,000.00,0%,归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)资产负债率(%)营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),0.010.3%报告期（1-6 月）0.00-5,767,925.0
4、6-5,767,037.51-5,767,037.51-5,767,925.06-0.0131-0.0131-77.97%-77.98%,0.0233.82%上年同期0.00-793,336.64-793,336.64-793,336.64-793,336.64-0.0018-0.0018-8.43%-8.43%,-56.52%-3.52%本报告期比上年同期增减(%)0%-627.05%-626.93%-626.93%-627.05%-627.78%-627.78%-69.54%-69.55%,经营活动产生的现金流量净额(元),-6,176,058.09-35,728,443.32,每股经营活
5、动产生的现金流量净额(元/股),-0.014,-0.0811,82.73%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）报告期无生产经营业务及收入，只发生相关期间费用。净利润比去年同期减少 626.93%，主要是因为公司与山东高速集团签订重大资产重组框架协议后,公司积极进行重组事宜的运作，相关期间费用增加，利润随之下降。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取
6、得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分2,年初到报告期末金额（元）,说明,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
7、交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,887.55,合计,887.55,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用
8、 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送 公积金 其 小新股 股 转股 他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,2,826,535 0.64%2,820,505 0.64%,2,826,535 0.64%2,820,505 0.64%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股3,说明,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市
9、的外资股4、其他,6,030437,873,465 99.36%437,873,465 99.36%,6,030437,873,465 99.36%437,873,465 99.36%,三、股份总数,440,700,000,100%,440,700,000,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,64,175,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条 质押或冻结情况件股份数量 股份状态 数量,厦门永同昌集团有限公司北京汇龙兴业汽车贸易有限公司北
10、京天润控展投资有限公司张紫草北京兴业创新投资有限公司,19.63%86,529,8674.54%20,000,0004.54%20,000,0002.72%12,000,0002.27%10,000,000,苏丽琼陆建庆许奎南上海瑞尔房产开发有限公司蔡景洋前十名无限售条件股东持股情况,2.25%1.9%1.82%1.49%1.13%,9,905,6068,386,5788,000,0006,571,0515,000,000,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类及数量种类 数量,厦门永同昌集团有限公司北京汇龙兴业汽车贸易有限公司北京天润控展投资有限公司张紫草北京兴业创新投资有限公司苏丽琼陆
11、建庆许奎南上海瑞尔房产开发有限公司蔡景洋,86,529,86720,000,00020,000,00012,000,00010,000,0009,905,6068,386,5788,000,0006,571,0515,000,000,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,86,529,86720,000,00020,000,00012,000,00010,000,0009,905,6068,386,5788,000,0006,571,0515,000,000,上述股东关联关系或（及）一致行动人的,公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办
12、法规定的一致行动人。4,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数(股),本期增持股 本期减持股份数量(股)份数量(股),期末持 其中：持有限制 期末持有股票 变动股数(股)性股票数量(股)期权数量(股)原因,王振山 董事长张宗真 董事陈爱钦 董事贾霓 独立董事刘晓辉 独立董事刘仁惠 监事赵盛君 监事秦志勇 监事林霆 总经理,8,040,8,040,任,航,副总经理;董事会秘书,严,芃 财务总监,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单
13、位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入 营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减（%）同期增减（%）同期增减（%）,-主营业务产品情况,分产品,营业收入 营业成本,毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年(%)同期增减（%）同期增减（%）同期增减（%）,-毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明-（二）主营业务分地区情况单位：元,地区,营业收入,营业收入比上年同期增减（）,-（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5,丹东化学纤维股份有限公司 201
14、2 年半年度报告摘要（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用本报告期净利润比去年同期减少 626.93%，主要是公司目前处于破产重组阶段,无经营业务及收入,与山东高速集团签订重大资产重组框架协议后,公司积极进行重组事宜的运作，相关期间费用也随之增加。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告填写数据类
15、型选择 确数 区间数,年初至下一报告期期末 上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）,-800,-1,000,-140.56 增长-下降-469.15%-611.44%,基本每股收益(元/股)业绩预告的说明,-0.0182-0.0227-0.0032 增长-下降-469.15%-611.44%公司目前无经营业务及收入,与山东高速集团签订重大资产重组框架协议后,公司积极进行重组事宜的运作，相关期间费用也随之增加，利润大幅下,降。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
16、适用 不适用公司 2011 年度财务报告,利安达会计师事务所出具了利安达审字2012第 1143号带强调事项无保留意见的审计报告。为改变公司现状，恢复持续经营能力，2012年 2 月 26 日，厦门永同昌集团有限公司与山东高速投资控股有限公司签订了重组6,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,框架协议，山东省国有资产监督管理委员会于次月 26 日出具了关于同意山东高速集团有限公司重组丹东化学纤维股份有限公司的预审核意见，原则同意山东高速集团有限公司及全资子公司山东高速投资控股有限公司收购重组丹东化学纤维股份有限公司的意向。,2012 年 3 月 27 日，公司与山东高速集团有限
17、公司签订了重大资产重组框架协议，经公司第六届九次董事会及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司重大资产重组材料已上报中国证监会，已收到中国证监会 121295 号行政许可申请受理通知书及行政许可项目审查一次反馈意见通知书，能否获得中国证监会的批准,仍然存在重大不确定性。公司将积极协调重组的各项工作，争取早日恢复上市。,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产,适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况,适用 不适用出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告,期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用（二）担保事项,适用 不适
18、用,（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用,(1)、2012 年 2 月 26 日，厦门永同昌集团有限公司与山东高速投资控股有限公司,7,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要签订了重组框架协议。次月 26 日，山东省国有资产监督管理委员会出具了关于同意山东高速集团有限公司重组丹东化学纤维股份有限公司的预审核意见，原则同意山东高速集团有限公司及全资子公司山东高速投资控股有限公司收购重组丹东化学纤维股份有限公司的意向。(2)、2012 年 3 月 27
19、 日，公司与山东高速集团有限公司签订了重大资产重组框架协议。(3)、目前公司收到中国证监会 121295 号行政许可申请受理通知书及行政许可项目审查一次反馈意见通知书，现该事项仍在进行中。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
20、 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计8,本期发生额,上期发生额,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为
21、被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,0.00,0.00,接待时间2012 年 01 月 01 日至 2012年 06 月 30 日,接待地点公司证券部,接待方式电话沟通,接待对象类型个人,接待对象投资者,谈论的主要内容及提供的资料重组及恢复上市事宜,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用9,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半
22、年度报告摘要1、合并资产负债表,编制单位：丹东化学纤维股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,10,4,312,922.29
23、0.000.000.000.000.000.000.000.0032,000.000.000.000.000.004,344,922.290.000.000.000.000.0098,902.260.000.000.000.000.0082,483.270.000.000.000.000.00181,385.534,526,307.820.00,10,488,980.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,488,980.380.000.000.000.000.00112,433.760.000.000.000.000.
24、0087,383.290.000.000.000.000.00199,817.0510,688,797.430.00,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专
25、项储备盈余公积一般风险准备,0.000.000.000.000.000.000.000.000.0011,925.001,442.910.000.000.000.000.000.000.000.000.0013,367.910.000.000.000.000.000.000.000.0013,367.91440,700,000.00605,037,953.120.000.0036,532,311.700.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.007,749.001,071.010.000.00400,000.000.000.000.000.000.000.0
26、0408,820.010.000.000.000.000.000.000.000.00408,820.01440,700,000.00605,037,953.120.000.0036,532,311.700.00,未分配利润,-1,077,757,324.91-1,071,990,287.40,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.004,512,939.910.004,512,939.914,526,307.82,0.0010,279,977.420.0010,279,977.4210,688,797.43,
27、法定代表人：王振山,主管会计工作负责人：严芃11,会计机构负责人：严芃,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,12,4,312,922.290.000.000.000.00
28、0.000.0032,000.000.000.000.004,344,922.290.000.000.000.000.0098,902.260.000.000.000.000.0082,483.270.000.000.000.000.00181,385.534,526,307.82,10,488,980.380.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,488,980.380.000.000.000.000.00112,433.760.000.000.000.000.0087,383.290.000.000.000.000.00199,817.0510,
29、688,797.43,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,0.000.000.000.000.0011,925.001,442.910.000.000.000.000.0013,367.910.000.000.000.000.000.000.000
30、.0013,367.91440,700,000.00605,037,953.1236,532,311.70,0.000.000.000.000.007,749.001,071.010.000.00400,000.000.000.00408,820.010.000.000.000.000.000.000.000.00408,820.01440,700,000.00605,037,953.1236,532,311.70,未分配利润外币报表折算差额,-1,077,757,324.91-1,071,990,287.40,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,4,512,
31、939.914,526,307.82,10,279,977.4210,688,797.43,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表单位：元,一、营业总收入,项目,附注,本期金额0.00,上期金额0.00,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”
32、号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,767,925.060.000.005,789,492.84-21,567.780.000.000.000.000.00-5,767,925.06887.550.000.00-5,767,037.510.00-5,767,037.51-5,767,037.51-0.
33、0131-0.0131-5,767,037.51-5,767,037.51,793,336.640.000.00904,482.64-109,753.95-1,392.050.000.000.000.00-793,336.640.000.000.00-793,336.640.00-793,336.64-793,336.64-0.0018-0.0018-793,336.64-793,336.64,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：王振山,主管会计工作负责人：严芃14,会计机构负责人：严芃,丹东化学纤维股份有限公司 2012
34、 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额15,0.005,789,492.84-21,567.780.000.000.000.00-5,
35、767,925.06887.550.00-5,767,037.510.00-5,767,037.51-0.0131-0.0131-5,767,037.51,0.00904,482.64-109,753.95-1,392.050.000.000.00-793,336.640.000.00-793,336.640.00-793,336.64-0.0018-0.0018-793,336.64,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款
36、项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到
37、的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东
38、的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额16,本期金额214,076.83214,076.83577,031.4254,548.225,758,555.286,390,134.92-6,176,058.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-6,176,058.0910,488,980.384,312,92
39、2.29,上期金额503,154.70503,154.70463,050.0318,050.8935,750,497.1036,231,598.02-35,728,443.320.005,000.005,000.00-5,000.000.000.000.00-35,733,443.3244,958,224.909,224,781.58,0.00,0.00,0.00,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金
40、支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关
41、的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额17,本期金额214,076.83214,076.83577,031.4254,548.225,758,555.286,390,134.92-6,176,058.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-6,17
42、6,058.0910,488,980.384,312,922.29,上期金额503,154.70503,154.70463,050.0318,050.8935,750,497.1036,231,598.02-35,728,443.320.005,000.005,000.00-5,000.000.000.000.00-35,733,443.3244,958,224.909,224,781.58,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表,本期金额,本期金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存 专项股 储备,归属于母公司所有者权益盈余公积,一般
43、风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,440,700,000.00,605,037,953.12,36,532,311.70,-1,071,990,287.40,10,279,977.42,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,440,700,000.00 605,037,953.12,36,532,311.70,-1,071,990,287.40-5,767,037.51-5,767,037.51,10,279,977.42-5,767,037.51-5,767,037.51,（二）其他综
44、合收益,上述（一）和（二）小计,-5,767,037.51,-5,767,037.51,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或
45、股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,0.00,四、本期期末余额,440,700,000.00 605,037,953.12,36,532,311.70,-1,077,757,324.91,4,512,939.91,18,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上年金额,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存 专项盈余公积股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,440,700,000.00,605,037,953.1
46、2,36,532,311.70,-1,072,457,470.03,9,812,794.79,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,440,700,000.00 605,037,953.12,36,532,311.70,-1,072,457,470.03467,182.63467,182.63,9,812,794.79467,182.63467,182.63,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,467,182.63,467,182.63,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,
47、0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,440,700
48、,000.00 605,037,953.12,36,532,311.70,-1,071,990,287.40,10,279,977.42,19,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表,本期金额,本期金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,440,700,000.00,605,037,953.12,36,532,311.70,-1,071,990,287.40,10,279,977.42,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,440,700
49、,000.00,605,037,953.12,36,532,311.70,-1,071,990,287.40,10,279,977.42,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,-5,767,037.51-5,767,037.51-5,767,037.51,-5,767,037.51-5,767,037.51-5,767,037.51,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,
50、0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,440,700,000.00,605,037,953.12,36,532,311.70,-1,077,757,324.91,4,512,939.91,20,丹东化学纤维股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上年金额,上年金额,单位
