600058_2011五矿发展半年报摘要.ppt

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1、五矿发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证半

2、年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,五矿发展600058上海证劵交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,崔青莲北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494205010-,王文创北京市海淀区三里河路 5 号 B 座010-68494267010-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,57,795,271,295.32,43,236,351,008.37,33.67,五矿发展股份有限公司

3、 2011 年半年度报告,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,9,326,954,117.678.70报告期（16 月）923,574,499.80930,701,254.81658,812,605.82540,413,823.640.61460.50420.61467.23-3,223,438,363.79-3.01,8

4、,786,115,453.188.20上年同期386,554,112.26408,609,956.73373,809,490.40348,998,078.280.34870.32560.34874.42-1,612,849,648.47-1.50,6.166.10本报告期比上年同期增减(%)138.93127.7776.2454.8576.2554.8576.25增加 2.81 个百分点不适用不适用,2.2.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正

5、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用1,金额11,222,979.789,107,918.87121,737,849.9632,655,000.05-10,270,891.53-44,917,212.76-1,136,862.19118,398,782.18,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

6、,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,152,154 户,股东名称中国五矿集团公司,股东性质国有法人,持股比例(%)62.562,持股总数670,604,922,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,交通银行博时新,兴成长股票型证券,未知,0.933,10,000,000,10,000,000,未知,投资基金中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投资,未知,0.211,2,258,689,2,258,689,未知,基金中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投资,未知,0.150,

7、1,605,000,-145,000,未知,基金中国平安人寿保险,股份有限公司分,未知,0.115,1,233,530,1,233,530,未知,红团险分红,李奕奇中信信托有限责任公司建苏 744,境内自然人未知,0.0930.093,1,000,0001,000,000,1,000,0001,000,000,未知未知,国泰君安证券股份,有限公司客户信用,未知,0.090,967,907,967,907,未知,交易担保证券账户国信证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.090,964,510,964,510,未知,担保证券账户中国建设银行股份,有限公司博时裕富沪深 300 指数证券,未知,0

8、.076,814,817,814,817,未知,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国五矿集团公司,670,604,922,人民币普通股,670,604,922,交通银行博时新,兴成长股票型证券,10,000,000,人民币普通股,10,000,000,投资基金2,3.3,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投资,2,258,689,人民币普通股,2,258,689,基中国工商银行股份,有限公司华夏沪深 300 指数证券投资,1,605,000,人民币普通股,1,605,000,基金中国平安人寿

9、保险,股份有限公司分,1,233,530,人民币普通股,1,233,530,红团险分红,李奕奇中信信托有限责任公司建苏 744,1,000,0001,000,000,人民币普通股人民币普通股,1,000,0001,000,000,国泰君安证券股份,有限公司客户信用,967,907,人民币普通股,967,907,交易担保证券账户国信证券股份有限,公司客户信用交易,964,510,人民币普通股,964,510,担保证券账户中国建设银行股份,有限公司博时裕富沪深 300 指数证券,814,817,人民币普通股,814,817,投资基金控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人

10、员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 营业收入分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业,营业,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),收入比上年同期增,成本比上年同期增,毛利率比上年同期增减(%),分行业,减(%),减(%),国内外贸易冶炼加工,67,219,569,924.355,239,377,765.01,65,598,148,145.914,854,319,484.88,2.417.35,11.2624.42,12.2616.52,减少 0.87 个百分点增加 6.28 个百分点,3,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

11、,提供劳务招投标酒店餐饮,3,155,974,692.2419,741,294.24204,112,362.00,3,041,681,035.345,775,344.13118,187,927.47,3.6270.7442.10,4.41-4.4214.34,7.1329.0913.04,减少 2.45 个百分点减少 7.60 个百分点增加 0.67 个百分点,其他,143,843,591.72,109,957,733.30,23.56,-36.37,-44.66 增加 11.45 个百分点,减：内部交易抵消合计,6,468,460,979.3269,514,158,650.24,6,468,

12、998,730.5767,259,070,940.46,-0.013.24,39.959.55,42.199.91,减少 1.58 个百分点减少 0.31 个百分点,分产品,铁矿砂,10,230,944,597.77,9,985,848,692.84,2.40,3.45,7.14,减少 3.36 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额163,466.13 万元。占公司营业收入总额 10%以上的行业为国内外贸易，占营业收入总额的比重为 96.70%。占公司营业毛利总额 10%以上的行业为国内外贸易和冶炼加工，占营业毛利总额的比重分别为 71.90%

13、和 17.08%。国内外贸易本报告期和上年度的毛利率分别为 2.41%和 3.28%，同比减少了 0.87 个百分点，下降幅度为 26.52%。冶炼加工本报告期和上年度的毛利率分别为 7.35%和 1.07%，同比增加了 6.28 个百分点，提高幅度为 586.91%。占公司营业收入总额和营业毛利总额 10%以上的产品为铁矿砂，具体情况见上表。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,本国其他国家,地区,营业收入69,148,100,281.22306,360,683.41,营业收入比上年增减(%)11.07-68.38,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4

14、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益,报告期204,656,779.21712,774,732.6218,216,769.17266,773,230.04131,734,312.24,上年同期152,879,049.48524,699,525.8856,316,258.18854,545,079.044,527,352.73,本报告期比上年同期增减（%）33.8735.84-67.65-68.782,809.74,本报告

15、期，营业税金及附加比上年同期增加 33.87%，主要原因为高关税的焦炭出口规模同比有所增加。本报告期，管理费用同比增加 35.84%，主要原因是本期计提的效益工资、发生的固定资4,、,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告,产修理费用、折旧费用较同期有所增加；,本报告期，财务费用同比减少 67.65%，主要原因是虽然受央行加息和银行信贷紧缩的影响，利息支出同比增加 1.12 亿元，但受益于人民币对美元持续升值，汇兑净收益同比增加1.51 亿元；,本报告期，资产减值损失同比减少 68.78%，主要原因是：（1）本年坏帐准备计提数同比,减少 2.12 亿元；（2）本年存货跌价准备计提数同比减

16、少 2.91 亿元。,本报告期，投资收益同比增加 2,809.74%，主要原因是本期将所持宁波联合 4.08%的股份,全部减持，取得投资收益约 1.22 亿元。,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司非募集资金投资项目包括：1）设立五矿物流（上海）有限公司并建设华东仓储物流基地，该项目总投资额约为 25,349 万元，项目公司的注册资本为 6000 万元，五矿发展占股 100%；2）公司控股子公司五矿上海浦东贸易有限责任公司购买办公用房，项目总投资 12,340 万元。上述两个项目已经公司第

17、五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的中国证券报上海证券报上。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,5,/,/,/,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事

18、项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方中国五金制品有限公司中国五矿集团公司,合计,关联关系母公司的全资子公司母公司,向关联方提供资金余额0.000.000.00,关联方向上市公司提供资金余额80,000,000.0057,155,000.45137,155,000.45,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元 币种:人民币占该公,证券代码,证券简称,最初投资成本,司股权比例,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益

19、变动,会计核算科目,股份来源,（）,601101,昊华能源,10,000,000.00,1.93,545,636,462.93,6,119,941.10,100,651,280.05,可供出售金融资产,2002 年参与发起设立,合计,10,000,000.00,545,636,462.93,6,119,941.10,100,651,280.05,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,6,审计,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:五矿发展股份有限公司单位

20、:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,3,341,781,759.602,057,373,015.223,636,100,870.1615,877,140,057.956,119,941.10368,3

21、69,752.9817,694,557,894.4711,246,394.8542,992,689,686.33545,636,462.93247,058,602.189,863,074.025,695,212,766.176,007,406,016.771,288,538,508.82,2,098,118,008.16540,883,379.441,870,601,658.4310,468,505,581.36327,047,694.0713,256,354,230.056,141,511.6528,567,652,063.16531,228,230.24247,839,729.0810,6

22、18,571.305,894,222,601.015,679,305,621.831,306,849,394.40,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负

23、债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,21,046,067.35980,070,811.497,749,299.2614,802,581,608.9957,795,271,295.3210,137,341,621.4412,702,976,759.316,706,127,202.108,109,304,336.78246,835,218.22160,744,557.2839,835,969.1110,169,163.79498,470,006.75230,497,991.3038,842,302,826.086,704,845,109.61185,411.5

24、120,401,556.17133,909,115.7267,075,137.396,926,416,330.4045,768,719,156.481,071,910,711.004,214,685,416.67,12,338,563.52978,653,876.457,642,357.3814,668,698,945.2143,236,351,008.376,200,872,868.1210,024,970,500.863,122,769,947.745,446,577,100.54289,592,300.25199,128,947.0231,622,034.442,257,438.6736

25、6,109,282.24250,994,803.4825,934,895,223.365,606,746,451.32461,289.6520,000,000.00120,518,589.5878,010,092.665,825,736,423.2131,760,631,646.571,071,910,711.004,161,963,700.88,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,767,023,019.003,295,798,899.24-22,463,

26、928.249,326,954,117.672,699,598,021.1712,026,552,138.8457,795,271,295.32,767,023,019.002,797,772,900.07-12,554,877.778,786,115,453.182,689,603,908.6211,475,719,361.8043,236,351,008.37,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:五矿发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金

27、融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,157,135,078.006,119,941.104,940,394,115.4343,850,000.005,147,499,134.53545,636,462.935,819,635,006.074,853,851.723,961,448.51,613,358,798.453,170,364,187.6843,850,000.003,82

28、7,572,986.13531,228,230.245,820,635,006.075,102,927.523,075,665.04,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未

29、分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,42,228,099.056,416,314,868.2811,563,814,002.8167,170,267.1747,667,050.111,965,908,580.642,080,745,897.92184,440,600.00133,909,115.72318,349,715.722,399,095,613.641,071,910,711.004,880,410,183.28610,091,357.392,602,306,137.509,164,718,389.1711,563,814,002.81,38,163

30、,792.836,398,205,621.7010,225,778,607.8351,234,673.5814,357,662.221,375,956,370.011,441,548,705.81188,752,650.00120,518,589.58309,271,239.581,750,819,945.391,071,910,711.004,827,688,467.49610,091,357.391,965,268,126.568,474,958,662.4410,225,778,607.83,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平10,会计机构负责人：任建华,五矿发展股份有限公司

31、 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额69,514,158,650.2469,514,158,650.24,上期金额63,451,550,106.2463,451,550,106.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号

32、填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,11,68,722,318,462.6867,259,070,940.46204,656,779.21260,826,011.18712,774,732.6218,216,769.17266,773,230.04131,734,312.24943,269.07923,574,499.8027,909,39

33、3.3320,782,638.32432,662.29930,701,254.81258,964,629.31671,736,625.50658,812,605.8212,924,019.680.61460.614642,812,665.32714,549,290.82,63,072,549,748.2061,195,853,735.47152,879,049.48288,256,100.15524,699,525.8856,316,258.18854,545,079.043,026,401.494,527,352.733,002,101.30386,554,112.2631,366,021.

34、119,310,176.644,611,694.74408,609,956.73132,989,252.21275,620,704.52373,809,490.40-98,188,785.880.34870.3487212,629,446.86488,250,151.38,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告,归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,701,625,271.1412,924,019.68,586,438,937.26-98,188,785.88,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司利润表2011 年 16

35、月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额332,785.00403,436.363,375,744.86,上期金额475,080.02405,328.922,088,802.01,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,78,700,302.14-56,738,647.711,048.83842,827,422.05817,418,322.57,25,161,385.81-40,231,726.48138,906.0

36、4317,263,976.972,245,849.34330,176,360.69,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,13,578.00,137,319.78,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,817,404,744.5719,580,126.98797,824,617.5952,721,715.79850,546,333.38,330,313,680.477,197,841.17323,115,839.30212,802,174.81535,

37、918,014.11,法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额,12,74,658,116,577.52,67,464,515,639.91,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务

38、资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投

39、资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计13,15,292,978.92260,126,805.0074,933,536,361.4476,313,070,025.25547,419,773.31702,429,943.31594,054,983.3678,156,974,725.23-3,223,438,363.79180,29

40、4,250.88930,227.0410,405,140.41191,629,618.33290,134,258.68290,134,258.68-98,504,640.356,000,000.006,000,000.0019,383,150,955.6219,389,150,955.62,12,685,782.42300,680,872.8367,777,882,295.1667,991,686,641.49419,742,874.43578,178,653.91401,123,773.8069,390,731,943.63-1,612,849,648.4735,184,687.773,56

41、7,649.07764,218.7439,516,555.58467,029,708.0085,000,000.00552,029,708.00-512,513,152.4218,000,000.0018,000,000.0011,016,025,300.3311,034,025,300.33,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六

42、、期末现金及现金等价物余额,14,320,478,396.70467,026,300.234,484,006.2235,724,264.6814,823,228,961.614,565,921,994.01-315,238.431,243,663,751.442,098,118,008.163,341,781,759.60,7,089,333,178.87316,692,128.141,189,732.1539,299,529.497,445,324,836.503,588,700,463.83-19,540.461,463,318,122.481,921,010,040.033,384,32

43、8,162.51,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平,会计机构负责人：任建华,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现

44、金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金14,1,082,320,723.401,082,320,723.4036,018,882.903,817,998.562,219,077,325.332,258,914,206.79-1,176,593,483.39177,625,000.00713,972,131.00891,597,131.001,254,904.111

45、,254,904.11890,342,226.89,1,775,386,947.661,775,386,947.6612,852,548.6790,108,965.69202,035,582.72304,997,097.081,470,389,850.5816,807,748.99313,524,502.30159,000.00330,491,251.29354,230.001,528,724,486.341,529,078,716.34-1,198,587,465.05,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

46、流入小计,1,750,000,000.001,750,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,750,000,000.00169,972,463.951,919,972,463.95-169,972,463.95-456,223,720.45613,358,798.45157,135,078.00,301,063,050.00125,147,506.29426,2

47、10,556.29-426,210,556.29-154,408,170.76393,908,863.69239,500,692.93,法定代表人：周中枢,主管会计工作负责人：姚子平15,会计机构负责人：任建华,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库盈余公积存股,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,1,071,910,711.00,4,161,963,700.88,767,023,019.00,2,797,772,900.07,-12,554,877.77,2,689,603,9

48、08.62,11,475,719,361.80,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,1,071,910,711.00,4,161,963,700.8852,721,715.79,767,023,019.00,2,797,772,900.07498,025,999.17,-12,554,877.77-9,909,050.47,2,689,603,908.629,994,112.55,11,475,719,361.80550,832,777.04,（一）净利润（二）其他综合收益,52,721,715.79,658,812,605.82,-9,

49、909,050.47,12,924,019.68,671,736,625.5042,812,665.32,上述（一）和（二）小计,52,721,715.79,658,812,605.82,-9,909,050.47,12,924,019.68,714,549,290.82,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,6,000,000.006,000,000.00,6,000,000.006,000,000.00,（四）利润分配,-160,786,606.65,-8,929,907.13,-169,716,513.78,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对

50、所有者（或股东）的分配,-160,786,606.65,-8,929,907.13,-169,716,513.78,4其他,五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,1,071,910,711.00,4,214,685,416.67,767,023,019.00,3,295,798,899.24,-22,463,928.24,2,699,598,021.17,12,026,552,138.84,单位:元 币种:人民币上年同期金