西安饮食：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：000721,证券简称：西安饮食,公告编号：2011-030,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李大有先生、主管会计工作负责人郭养团先生及会计机构

2、负责人(会计主管人员)张华女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,西安饮食000721深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,李虎成,李虎成,西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大 西安市碑林区南二环西段 27 号西安旅游大厦 6 层 厦 6 层,电话传真电子信箱,029-82065865029-,029-82065865029-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元

3、）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,718,062,848.69444,067,784.48199,527,960.002.2256报告期（16 月）308,153,168.78,723,880,302.18414,060,972.62199,527,960.002.0752上年同期269,458,300.32,-0.80%7.25%0.00%7.25%本报告期比上年同期增减（）14.36%,1,-,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）

4、基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,41,528,711.9241,889,662.6330,006,811.867,491,115.310.15040.15046.87%1.76%28,576,285.660.14322,10,289,396.6410,429,595.366,366,183.856,261,034.810.03190.03191.53%1.52%64,500,405.010.32326,303.61%301.64%371.

5、35%19.65%371.47%371.47%5.34%0.24%-55.70%-55.70%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,29,659,563.70361,365.03-7,505,232.1822,515,696.55,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份

6、,32,440,650 16.26%,32,440,650,16.26%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,32,434,425 16.26%,32,434,425,16.26%,其中：境内非国有法人持股,32,434,425 16.26%,-30,000-30,000,32,404,425,16.24%,境内自然人持股,30,000,30,000,30,000,0.02%,4、外资持股其中：境外法人持股2,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要境外自然人持股,5、高管股份,6,225,0.00%,6,225,0.00%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,167,08

7、7,310 83.74%167,087,310 83.74%,167,087,310167,087,310,83.74%83.74%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,199,527,960 100.00%,199,527,960,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,31,973,股东名称西安旅游集团有限责任公司西安维德实业发展有限公司西安龙基工程建设有限公司西安米高实业发展有限公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)西安

8、皇城医院闫文胜中国建设银行东吴新经济股票型证券投资基金魏小玲,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人基金、理财产品等其他基金、理财产品等其他境内非国有法人境内自然人基金、理财产品等其他境内自然人,持股比例26.31%6.69%6.12%4.63%2.66%1.66%1.43%0.93%0.40%0.36%,持股总数52,500,00013,340,62512,212,5509,238,3505,308,8383,318,6932,844,5251,851,074800,000722,549,持有有限售条件股份数量13,340,62512,212,5504,096,425,质

9、押或冻结的股份数量13,340,62512,212,5504,096,425,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称西安旅游集团有限责任公司中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金西安米高实业发展有限公司中国建设银行鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)西安皇城医院闫文胜中国建设银行东吴新经济股票型证券投资基金魏小玲王伯达邢志虹,持有无限售条件股份数量52,500,0005,308,8385,141,9253,318,6932,844,5251,851,074800,000722,549518,150468,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

10、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东中,公司未知前十名有限售条件流通股股东和无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上

11、 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,餐饮客房商品其他合计,23,669.961,666.683,940.351,538.3330,815.32,10,460.180.002,272.000.0012,732.18,55.81%100.00%42.34%100.00%58.68%,17.33%-21.91%16.81%21.73%14.36%,18.22%17.37%18.07%,-0.33%0.00%-0.27%0.00%-1.30%,主营业务分产品情况,餐饮客房商品其他合计,23,669.961,666.683,940.351,538.3330,815.32,10,

12、460.180.002,272.000.0012,732.18,55.81%100.00%42.34%100.00%58.68%,17.33%-21.91%16.81%21.73%14.36%,18.22%17.37%18.07%,-0.33%0.00%-0.27%0.00%-1.30%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,西安地区杭州地区,地区,营业收入,30,708.89106.43,营业收入比上年增减（%）13.97%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4,西安饮食股份有限公司 2

13、011 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期，公司利润总额较上年同期增幅较大，主要原因为报告期内餐饮主业增长及投资收益增加所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）3515,-,3610,1

14、146.70,增长,206.53,-,214.82,基本每股收益（元/股）,0.1762,-,0.1809,0.0575,增长,206.43,-,214.61,预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅度增长的原因主要为餐饮主业增长及投资收益增加所致：,业绩预告的说明,1、2011 年西安世界园艺博览会顺利举办，对公司餐饮主业带来积极影响，加之公司大力发展餐饮主业及食品加工业，导致公司餐饮主业收入上升。,2、公司完成全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司股权转让，获得 2224.50 万元的投资净收益。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5

15、.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用5,。,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用单位：万元,交易对方,被出售或置出资产,出售日,交易价格,本年初起至出售日该出售资 出售产生产为公司贡献 的损益的净利润,是否为关联交易,定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,连华青、赵,西安老孙家,崇清、陈笑玲三位自然,饭庄营业楼项目有限公,2011

16、年 01 月 14 日 16,800.00,2,224.50,2,224.50,否,市场定价,是,是,无,人,司 100%股权,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用报告期内，公司完成全资子公司西安老孙家营业楼项目有限公司股权转让，获得 2224.50 万元的投资净收益。6.2 担保事项 适用 不适用6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用公司第六届董事会第一次临时会议、第二次临时会议、2011年第二次临时股东

17、大会审议通过了公司非公开发行股股票事宜。本报告期内，公司非公开发行工作进展顺利，申报材料已正式上报中国证监会，并于2011年7月6日收到中国证监会行政许可申请受理通知书6,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行

18、情况,公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务：非流通股股东承诺其所,股改承诺,持有公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，全体非流通 在十二个月内不上市交易；持有公司股份总数百分股股东 之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,均严格履行了在股权分置改革时所做出的上述承诺。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适

19、用 不适用公司董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案：2011 年半年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所7,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税

20、影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。7 财务报告7.1 审计意见,0.00,0.00,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：西安饮食股份有限公司元,2011 年 06 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资

21、金,212,140,912.86,173,585,699.40,90,188,262.86,33,471,299.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,12,738,151.2910,574,756.19,11,285,632.758,240,386.19,7,854,403.509,835,201.07,6,867,624.367,080,771.10,应收保费应收分保账款8,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,9,599,676.13,11,908,076.81,6,746,329.97,7,559,6

22、61.97,买入返售金融资产,存货,31,201,907.68,21,655,441.56,34,708,303.22,23,387,430.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,276,255,404.15,226,675,236.71,149,332,500.62,78,366,787.03,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,15,415,747.0435,929,051.12292,674,134.464,072,192.90,106,199,975.7235,929,051.12233,2

23、21,806.583,589,059.90,15,415,747.0436,601,004.44304,333,245.56119,252,157.69,247,684,685.3236,601,004.44240,187,396.042,923,707.90,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,42,142,251.71,25,049,167.28,45,574,772.62,25,552,774.53,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,40,609,684.6710,685,821.66278,560.98441,807,444

24、.54718,062,848.69,34,540,153.9510,628,697.75278,560.98449,436,473.28676,111,709.99,42,404,230.4910,688,082.74278,560.98574,547,801.56723,880,302.18,36,011,676.3410,628,697.75278,560.98599,868,503.30678,235,290.33,流动负债：,短期借款,59,900,000.00,59,900,000.00,99,900,000.00,99,900,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金

25、交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,64,433,742.9120,894,877.55,53,952,167.0410,746,452.51,54,067,228.9120,255,310.88,42,897,119.207,707,499.14,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,23,694,700.7914,195,000.90,19,546,947.2313,013,118.41,28,458,654.3912,411,968.19,24,315,115.1710,376,348.92,9,：,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应付利息应付股

26、利,其他应付款,62,177,861.43,58,678,566.86,65,153,391.92,62,304,927.38,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,245,296,183.58,215,837,252.05,280,246,554.29,247,501,009.81,非流动负债：,长期借款,3,221,766.50,3,221,766.50,3,179,766.50,3,179,766.50,应付债券长期应付款,专项应付款,16,932,600.00,16,932,600.00,16,932,600.00,16

27、,932,600.00,预计负债,递延所得税负债,676,103.41,676,103.41,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,1,336,667.0022,167,136.91267,463,320.49,1,336,667.0021,491,033.50237,328,285.55,1,336,667.0022,125,136.91302,371,691.20,1,336,667.0021,449,033.50268,950,043.31,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,199,527,960.0035,951,463.12,199,527,960.0035,94

28、9,902.47,199,527,960.0035,951,463.12,199,527,960.0035,949,902.47,减：库存股专项储备,盈余公积,35,596,214.41,35,596,214.41,35,596,214.41,35,596,214.41,一般风险准备,未分配利润,172,992,146.95,167,709,347.56,142,985,335.09,138,211,170.14,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,444,067,784.486,531,743.72450,599,528.20718,0

29、62,848.69,438,783,424.44438,783,424.44676,111,709.99,414,060,972.627,447,638.36421,508,610.98723,880,302.18,409,285,247.02409,285,247.02678,235,290.33,7.2.2 利润表,编制单位：西安饮食股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,308,153,168.78308,153,168.78,218,449,485.99218,449,485.99,269,4

30、58,300.32269,458,300.32,189,676,638.75189,676,638.75,利息收入已赚保费10,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,296,284,434.88127,321,783.89,213,109,748.0691,983,695.91,259,168,903.68107,838,493.62,183,217,136.0875,661,038.11,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,15,93

31、0,220.27135,197,693.2713,992,391.513,702,294.32140,051.62,11,012,799.9195,822,679.5310,864,742.023,285,779.07140,051.62,13,710,305.21120,683,525.7013,816,275.373,080,303.7840,000.00,9,575,406.1384,400,436.1311,031,261.052,548,994.66,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,29,659,978.02,32,718,033.08,4

32、33,122.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,41,528,711.92749,459.27388,508.56,38,057,771.01628,039.60374,259.05,10,289,396.64451,640.24311,441.52,6,892,624.88299,673.32301,005.51,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,41,889,662.63

33、10,698,745.4131,190,917.2230,006,811.861,184,105.36,38,311,551.568,813,374.1429,498,177.4229,498,177.42,10,429,595.362,957,946.187,471,649.186,366,183.851,105,465.33,6,891,292.691,736,254.845,155,037.855,155,037.85,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.15040.1504,0.14780.1478,0.03190.0319,0.02580.0258,七、其他综合

34、收益,八、综合收益总额,31,190,917.22,29,498,177.42,7,471,649.18,5,155,037.85,总额,归属于母公司所有者的综合收益,30,006,811.86,29,498,177.42,6,366,183.85,5,155,037.85,归属于少数股东的综合收益总额,1,184,105.36,1,105,465.33,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表,编制单位：西安饮食股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元11,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项目,合并,本期金额

35、,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,303,908,987.66,217,070,430.97,260,853,578.03,183,340,338.19,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,37,006,248.00,37,006,248.00,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务

36、支付的现金,303,908,987.66114,188,429.47,217,070,430.9779,356,274.66,297,859,826.0391,018,819.13,220,346,586.1954,442,286.28,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,76,909,134.2228,290,909.0355,944,229.28275,332,702.0028,5

37、76,285.66,54,179,137.9319,994,552.8642,391,624.94195,921,590.3921,148,840.58,57,606,701.6137,279,823.6547,454,076.63233,359,421.0264,500,405.01,39,943,583.0731,087,099.3431,591,537.61157,064,506.3063,282,079.89,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,3,164,868.02,134,238.49,433,122.21,处置固定资产、无形资产和其他长期资产

38、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,616.46150,514,550.87150,515,167.3311,336,508.67,616.46172,893,187.04176,058,671.529,790,545.293,000,000.00,3,416.469,183,302.699,320,957.6445,364,131.265,410,000.00,3,416.469,183,302.699,619,841.3641,262,683.2718,410,00

39、0.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金12,金,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,11,336,508.67139,178,658.66,12,790,545.29163,268,126.23,50,774,131.26-41,453,173.62,59,672,683.27-50,052,841.91,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,50,000,

40、000.00,50,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现,193,944.3620,193,944.3660,000,000.005,996,238.68,101,888.3420,101,888.3460,000,000.003,387,667.41,274,338.1850,274,338.1853,000,000.004,478,674.35,251,048.6550,251,048.6553,000,000.003,924,075.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

41、与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,65,996,238.68-45,802,294.32,63,387,667.41-43,285,779.07,57,478,674.35-7,204,336.17,56,924,075.70-6,673,027.05,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,121,952,650.0090,188,262.86212,140,912.86,141,131,187.7433,471,299.54174,602,487.28,15,842,89

42、5.2295,302,346.22111,145,241.44,6,556,210.9366,724,811.9873,281,022.91,13,库,所,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表,编制单位：西安饮食股份有限公司本期金额归属于母公司所有者权益,2011 半年度,上年金额归属于母公司所有者权益,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：专项存股 储备,盈余公积,一般风险 未分配利润准备,其他,少数股东权益,所有者权益合计,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险 未分配利润准备,其他,少数股东权益,所

43、有者益合计,一、上年年末余额,199,527,960.00 35,951,463.12,35,596,214.41,142,985,335.09,7,447,638.36,421,508,610.98,199,527,960.00 35,951,463.12,32,497,595.62,141,615,726.11,6,354,199.79,415,946,944.64,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,199,527,960.00 35,951,463.12,35,596,214.41,142,985,335.09,7,447,638.36 421,508,610.98 1

44、99,527,960.00 35,951,463.12,32,497,595.62,141,615,726.11,6,354,199.79 415,946,944.64,三、本年增减变动金额,（减少以“-”号填列）（一）净利润,30,006,811.8630,006,811.86,-915,894.641,184,105.36,29,090,917.2231,190,917.22,3,098,618.79,1,369,608.9834,397,421.77,1,093,438.572,205,439.66,5,561,666.3436,602,861.43,（二）其他综合收益上述（一）和（二）

45、小,计,30,006,811.86,1,184,105.36,31,190,917.22,34,397,421.77,2,205,439.66,36,602,861.43,（三）有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额14,所,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他,（四）利润分配,-2,100,000.00,-2,100,000.00,3,098,618.79,-33,027,812.79,-1,112,001.09,-31,041,195.09,备,1提取盈余公积2提取一般风险准3对所有者（或股,3,098,618.79,-3,098,618.79,

46、东）的分配,-2,100,000.00,-2,100,000.00,-29,929,194.00,-1,112,001.09,-31,041,195.09,4其他（五）有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,199,527,960.00 35,951,463.12,35,596,214.41,172,992,146.95,6,531,743.72,450,599,528.20,199,527,960.00 35,951,463.12,35,596,214.41,142,985

47、,335.09,7,447,638.36,421,508,610.98,15,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.5 母公司所有者权益变动表,编制单位：西安饮食股份有限公司,本期金额,2011 半年度,上年金额,单位：元,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险 未分配利润准备,所有者权益 实收资本（或合计 股本）,资本公积,减：库 专项存股 储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,199,527,960.00,35,949,902.47,35,596,214.41,138,211,170.14 40

48、9,285,247.02,199,527,960.00,35,949,902.47,32,497,595.62,140,252,795.04 408,228,253.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,199,527,960.00,35,949,902.47,35,596,214.41,138,211,170.14 409,285,247.02,199,527,960.00,35,949,902.47,32,497,595.62,140,252,795.04 408,228,253.13,三、本年增减变动金额,（减少以“-”号填列）（一）净利润,29,498,177.42

49、29,498,177.42,29,498,177.4229,498,177.42,3,098,618.79,-2,041,624.9030,986,187.89,1,056,993.8930,986,187.89,（二）其他综合收益上述（一）和（二）,小计,29,498,177.42,29,498,177.42,30,986,187.89,30,986,187.89,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额16,西安饮食股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他,（四）利润分配1提取盈余公积,3,098,618.793,098,618.79,-33,027,

50、812.79-3,098,618.79,-29,929,194.00,2提取一般风险准备3对所有者（或,股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-29,929,194.00,-29,929,194.00,四、本期期末余额,199,527,960.00,35,949,902.47,35,596,214.41,167,709,347.56 438,783,424.44,199,527,960.00,35,949,902.47,35,596,214.41,138,211,1