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1、青岛啤酒股份有限公司,600600,2011 年第三季度报告,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.71,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第七届董事会第三次会议以书面形式审议通过 2011 年第三季度报告。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司法定代表人姓名主管会计工作负
2、责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,金志国于竹明于竹明,公司法定代表人金志国、主管会计工作负责人（总会计师）兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),21,956,581,668 17,777,115,858,23.51,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,033,297,3128.17,9,603,112,0327.11,14.8914.89,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减
3、(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,2,747,067,3242.03年初至报告期期末（19 月）,-24.00-24.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,674,234,2650.4990.4610.4996.315.83,1,664,136,3481.2321.1261.23216.0714.68,-0.88-0.887.71-0.88减
4、少 1.05 个百分点减少 0.43 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,年初至报告期期末金额（19 月）-480,692173,528,368-3,095,660-24,037,416,600600少数股东权益影响额（税后）合计,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告-2,751,918143,162,682,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户
5、）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,27,720,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的 H股股份乃代表多,香港中央结算（代理人）有限公司,373,729,484,境外上市外资股,个客户所持有，并已扣除本公司控股股东青岛啤,酒集团有限公司全资附属公司持有的 H 股股份数量。,ASAHI GROUP HOLDINGSLTD中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A股基金全国社保基金一零八组合泰康人寿保险股份有限公司万能个险万
6、能兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金泰康资产管理有限责任公司开泰稳健增值投资产品中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型,270,127,83614,548,35910,526,08910,122,5399,400,0007,011,6336,761,8936,153,4335,448,001,境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,证券投资基金3,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2011 年 1-9 月公司共实现啤酒销售量
7、 604 万千升，同比增长 14.5%；实现销售收入 188.9 亿元，同比增长 17%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.6 亿元，同比增长 11.4%。其中主品牌青岛啤酒实现销售 326 万千升，同比增长 17.7%。公司努力克服原材料成本居高不下的困难，在市场竞争不断加剧的情况下，保持了啤酒销量的持续增长，并快于啤酒行业的增长水平。据国家统计局资料：2011 年 1-9月国内完成啤酒产量 3,956 万千升，同比增长 8.6%。3.2公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：千元,1、资产负债表项目应收票据应收账款预付款项在建工程无形资产商誉其他非流动资产
8、应付账款预收款项应交税费其他应付款长期借款专项应付款递延所得税负债2、利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业外收入3、现金流量表项目经营活动产生的现金净流量投资活动产生的现金净流量筹资活动产生的现金净流量,本报告期末75,305127,720287,728727,7402,252,4041,081,685452,3881,745,546354,045755,1473,717,319458,551479,073215,4922011 年 1-9 月19,173,35410,913,4521,696,7053,608,907793,877-20,231199,6572
9、011 年 1-9 月2,747,067-3,491,03155,525,上年度期末12,60589,81049,776282,5661,318,786122,816148,9941,262,630775,415514,2192,520,11310,722184,21531,0942010 年 1-9 月16,347,9179,119,3041,375,7843,283,810661,40531,443157,1892010 年 1-9 月3,614,595-333,505-259,173,增减额62,70037,910237,952445,174933,618958,869303,39448
10、2,916-421,370240,9281,197,206447,829294,858184,398增减额2,825,4371,794,148320,921325,097132,472-51,67442,468增减额-867,528-3,157,526314,698,增减比例497.42%42.21%478.05%157.55%70.79%780.74%203.63%38.25%-54.34%46.85%47.51%4176.73%160.06%593.03%增减比例17.28%19.67%23.33%9.90%20.03%-164.34%27.02%增减比例-24.00%-946.77%12
11、1.42%,(1)应收票据比上年度期末增加 497.42%，主要原因是本期内销售增长部分子公司收到的银行承兑汇票增加所致。(2)应收账款比上年度期末增加 42.21%，主要原因是本期内新购并子公司影响的应收账款增加所致。4,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,(3)预付款项比上年度期末增加 478.05%，主要原因是本期内部分子公司采购原材料预付款增加所致。(4)在建工程比上年度期末增加 157.55%，主要原因是本期内部分子公司技改扩建项目投入和搬迁工厂在建项目投入增加所致。(5)无形资产比上年度期末增加 70.79%，主要原因是本期内新购并子公司增加的商标、营销网
12、络及新建、搬迁工厂新增土地使用权所致。(6)商誉比上年度期末增加 780.74%，主要原因是本期内收购新山东新银麦啤酒有限公司形成的商誉所致。(7)其他非流动资产比上年度期末增加 203.63%，主要原因是本期内搬迁、新建工厂的投资性预付款增加所致。(8)应付账款比上年度期末增加 38.25%，主要原因是本期末未达到付款期限的应付账款增加所致。(9)预收款项比上年度期末减少 54.34%，主要原因是本期内采取预收货款方式销售货物减少所致。(10)应交税费比上年度期末增加 46.85%，主要原因是本期内公司销售收入和利润总额增加使得应缴增值税、所得税增加所致。(11)其他应付款比上年度期末增加
13、47.51%，主要原因是本期内部分子公司待付费用增加所致。(12)长期借款比上年度期末增加 4176.73%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司新增银行借款所致。(13)专项应付款比上年度期末增加 160.06%，主要原因是本期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。(14)递延所得税负债比上年度期末增加 593.03%，主要原因是本期内新购并子公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。(15)2011 年营业收入同比增长 17.28%，主要原因：一是本期内优化产品销售结构、主品牌所占比重增加；二是本期内公司主营产品销售量增长，使得营业收入提高所致。(16)2011 年营业成本同比增长 1
14、9.67%，主要原因是本期内公司销售规模的扩大及原材料涨价，使得营业成本增加所致。(17)2011 年营业税金及附加同比增加 23.33%，主要原因是本期内主营产品销售增长趋势较好，销售量增长所致。(18)2011 年销售费用同比增加 9.9%，主要原因是本期内公司产品结构优化，高端产品销售量增长较高，促销费用增长所致。(19)2011 年管理费用同比增加 20.03%，主要原因是本期内公司产销量增长，运行支出增加及职工薪酬增长所致。(20)2011 年财务费用同比减少 164.34%，主要原因是本期内利息收入增加所致。(21)2011 年营业外收入同比增加 27.02%，主要原因是本期内收到
15、的政府补助增加所致。(22)经营活动产生的现金流量净额同比减少 24%，主要原因是本期内公司购买商品接受劳务支付的现金增幅大于销售商品提供劳务收到的现金增幅所致。(23)投资活动产生的现金流量净额同比减少 946.77%，主要原因：一是本期内部分子公司技改扩建项目支出和新建工厂固定资产项目支付的现金同比增加；二是本期内收购子公司支付的现金同比增加所致。(24)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 121.42%，主要原因是本期内青岛啤酒香港贸易有限公司取得银行贷款增加的现金所致。3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不
16、适用公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出以下承诺：（1）其持有的股份自获得上市流通权之日起，六十个月内将不通过 A 股市场上市交易或转让；（2）在本次股权分置改革完成后，控股股东将建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。在公司国家股股份划转完成后，青岛啤酒集团有限公司已承接青岛市国资委（公司原控股股东）在公司股权分置改革方案实施后所有需履行的义务和做出的承诺。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5,600600,青岛啤
17、酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.6 报告期内现金分红政策的执行情况本公司于 2011 年 6 月 16 日举行的 2010 年度股东年会审议通过了公司 2010 年度利润分配（包括股利分配）方案，决定每股派发股利现金人民币 0.18 元（含税），派发股利总金额为人民币 243,176,903元（含税）。该分配方案已于 2011 年 8 月 2 日实施完毕。青岛啤酒股份有限公司法定代表人:金志国2011 年 10 月 27 日6,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位
18、：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额7,516,683,66175,305,203127,720,315287,728,0
19、738,223,7280192,128,1142,023,775,1068,872,53010,240,436,7302,000,000153,125,8266,604,775,572727,739,9475,288,8512,252,404,3061,081,684,9196,396,015430,341,703452,387,79911,716,144,93821,956,581,668166,296,535,年初余额7,597,958,09112,605,00089,810,07149,775,9910188,917,4141,942,413,64913,157,2939,894,637
20、,5092,000,000153,017,3775,511,053,295282,565,8213,148,4881,318,785,832122,816,3017,906,289332,191,308148,993,6387,882,478,34917,777,115,858196,216,646,0,600600向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负
21、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明8,83,028,0561,745,546,320354,044,647722,682,587755,146,8013,717,319,0213,015,5627,547,079,529458,551,0921,313,908,4
22、051,000,000479,073,232215,492,281721,310,3633,189,335,37310,736,414,9021,350,982,7954,016,853,642691,825,7404,958,779,82914,855,30611,033,297,312186,869,45411,220,166,76621,956,581,668会计机构负责人:于竹明,70,711,2001,262,629,805775,414,619648,993,939514,219,2779,549,7292,520,112,52517,930,2546,015,777,99410,
23、722,0611,264,646,2581,625,414184,215,17531,094,094549,289,3902,041,592,3928,057,370,3861,350,982,7954,016,839,641691,825,7403,537,820,3855,643,4719,603,112,032116,633,4409,719,745,47217,777,115,858,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金
24、交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额3,023,234,18613,370,203246,524,788143,235,37522,899,795154,844,377336,922,418
25、3,941,031,142784,360,6196,715,712,81218,702,563858,982,639204,658,0163,350,152401,190,3421,587,584223,322,290199,498,5709,411,365,58713,352,396,729170,000,00052,100,000926,635,809136,248,952207,452,162259,822,2371,149,529,954,年初余额4,772,872,9852,005,000169,209,97865,500,19020,214,662236,941,202305,48
26、1,8885,572,225,905703,130,0644,448,935,96419,131,371843,186,76712,816,3201,921,306311,503,4422,120,820166,324,83318,579,4266,527,650,31312,099,876,218170,000,00050,900,000529,459,786538,600,817213,453,382210,953,135948,179,486,0,600600一年内到期的非流动负债其他流动负债,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应
27、付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明10,2,901,789,1141,313,908,40590,000,0007,264,1301,411,172,5354,312,961,6491,350,982,7954,314,547,068691,825,7402,682,079,4779,039,435,08013,352,396,729会计机构负责人
28、:于竹明,2,661,546,6061,264,646,2587,264,1301,271,910,3883,933,456,9941,350,982,7954,314,547,068691,825,7401,809,063,6218,166,419,22412,099,876,218,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入
29、已赚保费手续费及佣金收入,7,123,370,6407,123,370,640,6,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,1716,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,171,二、营业总成本其中：营业成本,6,223,911,3064,073,152,855,5,536,486,3013,583,725,031,16,994,364,72610,913,451,538,14,462,650,2469,119,304,347,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金
30、及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,640,766,5791,233,150,892299,234,370-22,604,723211,333,551,712,0561,148,657,271254,543,6102,513,055-4,664,722,1,696,704,7223,608,906,644793,876,630-20,231,2111,656,403,1,375,783,7953,283,809,814661,404,51931,443,355-9,095,584,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
31、,3,432,3893,684,375,2,329,2352,321,404,5,407,9115,659,898,8,133,7798,125,948,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,902,891,72375,094,02315,029,026,885,938,07139,120,84618,983,271,2,184,397,378199,656,99529,704,978,1,893,400,704157,188,91032,672,035,置损失,其中：非流动资产处,13,480,351,15,435,959,20,198,
32、546,24,850,581,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,962,956,720268,408,620694,548,100674,234,265,906,075,646185,393,389720,682,257680,226,364,2,354,349,395612,965,9191,741,383,4761,664,136,348,2,017,917,579426,723,7821,591,193,7971,494,142,737,11,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东
33、损益,20,313,835,40,455,893,77,247,128,97,051,060,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.4990.4998,590,720703,138,820682,824,98520,313,835,0.5040.5041,703,347722,385,604681,929,71140,455,893,1.2321.2329,211,8361,750,595,3121,673,348,18477,247,128,1.1061.1063,729,3211
34、,594,923,1181,497,872,05897,051,060,公司法定代表人:金志国,主管会计工作负责人:于竹明,会计机构负责人:于竹明,母公司利润表编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入,3,985,419,811,3,519,943,237 10,989,602,092 9,330,344,366,减：营业成本,2,783,634,748,2,492,786,705,7,683,748,085 6,434,45
35、9,878,营业税金及附加,100,970,183,89,263,909,282,683,940,253,616,183,销售费用,668,402,261,692,128,089,1,887,932,147 1,829,572,153,管理费用财务费用资产减值损失,75,144,8885,751,252-222,72,135,8758,579,074-4,624,102,209,267,93223,427,814447,183,183,242,09548,441,677-4,849,325,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收
36、益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,16,990,4253,684,375368,507,1263,735,8731,986,691,376,400,0712,321,404546,073,758-3,404,7232,859,189,449,730,3515,659,8981,351,825,34217,360,3149,617,045,434,982,7718,125,9491,020,844,4764,699,8623,441,396,损失,其中：非流动资产处置,1,888,311,1,591,168,5,138,619,1,632,122,三、利润总额（亏损
37、总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,370,256,30894,632,796275,623,512,539,809,84647,655,676492,154,170,1,359,568,611243,375,8521,116,192,759,1,022,102,942163,495,808858,607,134,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,275,623,512,492,154,170,1,116,192,759,858,607,134,公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:
38、于竹明12,项目,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营
39、活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额取得子公司收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷
40、款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,20,804,631,54891,644,893779,101,26821,675,377,70911,020,474,7491,700,353,4064,088,558,6752,118,923,55518,928,310,3852,747,067,3248,529,38421,786,843564,054,869594,371,0961,715,699,979598,000,0001,768,717,9602,984,0864,085,402,025,18,506,505,243123,
41、666,962655,008,09519,285,180,3009,001,416,3241,399,608,2783,353,540,9491,916,020,08015,670,585,6313,614,594,6697,83010,342,6891,216,082471,278,162482,844,763524,300,839174,160,000117,888,671816,349,510,项目,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
42、发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明,-3,491,030,92930,000,000609,657,24610,345,641650,002,887258,162,458310,560,20163,717,28625,755,3265
43、94,477,98555,524,902-1,384,707-689,823,4107,562,805,9786,872,982,568会计机构负责人:于竹明,-333,504,747205,838,20440,997,114246,835,318233,111,614258,967,79227,556,62813,928,741506,008,147-259,172,829981,5623,022,898,6555,307,575,0418,330,473,696,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:青岛啤酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金
44、额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其
45、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,11,813,059,72585,331,33011,898,391,0558,349,084,072480,185,6691,187,039,5061,167,966,48111,184,275,728714,115,327695,629,445446,936,7691,618,672175,420,0001,319,604,886382,496,9362,173,980,0001,470,558,400380,000,10,451,877,18335,046,584300,141,01210,787,064,7796,843,41
46、6,264443,137,286940,143,367942,851,1679,169,548,0841,617,516,695290,650,000416,051,1161,007,2939,049,642716,758,051101,851,977804,380,00031,174,600600,青岛啤酒股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关
47、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明15,4,027,415,336-2,707,810,45050,000,00050,000,00050,000,000244,713,536294,713,536-244,713,536-235,510-2,238,644,1694,744,305,1132,505,660,944会计机构负责人:于竹明,906,263,151-189,505,10050,000,00027,912,18377,912,18350,000,000228,891,324278,891,324-200,979,141-2,111,2251,224,921,2293,646,814,3184,871,735,547,
