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1、,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人白开军、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元
2、）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,163,116,379.93544,056,757.30221,010,822.002.46本报告期399,934,007.3511,629,079.66-93,103,767.48-0.420.050.052.16%1.82%,3,011,632,200.27532
3、,375,433.86221,010,822.002.41上年同期293,330,307.9212,440,769.92-73,986,925.88-0.330.060.062.47%2.28%,5.03%2.19%0.00%2.07%增减变动（）36.34%-6.52%25.84%27.27%-16.67%-16.67%-0.31%-0.46%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额
4、少数股东权益影响额,年初至报告期末金额62,266.062,371,972.5178,900.71-135,657.57-540,011.17-19,667.10,附注（如适用）,1,-,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合计,1,817,803.44,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,939,股东名称（全称）黄伟兴中国工商银行博时精选股票证券投资基金白开军中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金杨雷黄超银通创业投资有限公司李琳过伟国泰君安证券股份有限公司客户
5、信用交易担保证券账户,期末持有无限售条件流通股的数量11,666,353 人民币普通股4,299,656 人民币普通股3,826,564 人民币普通股3,590,750 人民币普通股1,539,959 人民币普通股1,188,000 人民币普通股1,100,000 人民币普通股1,063,200 人民币普通股945,949 人民币普通股800,800 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据减少 58.45%,主要系本公司及子公司长春一汽工装公司质押的票据到期转货币资金所致。2、应收账款增加 30.78%，预付款项增
6、加 35.32%，主要系业务量提高所致。3、在建工程增加 85.25%，主要系子公司黑龙江天华公司基建项目结算所致。4、应付职工薪酬减少 63.15%，主要本公司本会计期间支付了上年计提的工资奖金所致。5、应交税金减少 217.52%，主要系本公司本会计期间缴纳了上年度的应交税金所致6、营业收入增加 36.34%，营业成本增加 46.24%，主要系本公司本会计期业务量提高，相应收入、成本提高所致7、财务费用增加 61.69%，主要系本公司同比贷款规模和利率增加所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提
7、供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2,、,：,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1、本公司下属控股子公司长春一汽工艺装备工程有限公司于 2012 年 1 月 10 日分别与一汽大大众汽车有限公司签订二份合同，合同总价为 9894.332784 万元。截止 3 月底确认销售收入 1130.81 万元(不含税)。3.2.4 其他 适用 不适用2012 年 3 月 9 日，本公司及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事案件应诉通知书(2012 浙)杭民商初字第
8、 15 号和民事裁定书（2012）浙杭商初字第 15-1 号。杭州市中级人民法院已受理浙江运达风电股份有限公司（原告）告本公司（被告二）及本公司下属子公司无锡天奇竹风科技有限公司（被告一）买卖合同纠纷一案，并受理原告要求对被告财产采取保全措施的申请，冻结被告银行存款人民币 4839 万元或查封、扣押相应价值的其他财产近日，本公司又收到浙江省杭州市中级人民法院转交的浙江运达风电股份有限公司提交的变更诉讼请求申请书，请求变更第二项诉讼请求，将第二项诉讼请求变更为判令退还货款和承担损害赔偿共计 6193.414 万元,其中返还货款 4839 万元，损害赔偿 1354.414 万元。目前案件尚在原被告
9、举证阶段，尚未进入实质性审理阶段。本公司将根据该诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。(上述事项本公司分别已于 2012 年 3 月 13 日、2012 年 4 月 19 日刊登在上海证券报证券时报和巨潮网 http:/上)。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归
10、属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%48,903,229.01,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 02 月 07日,接待地点公司会议室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象上海申银万国/中信证券,谈
11、论的主要内容及提供的资料公司经营状况,2012 年 02 月 09日2012 年 02 月 20日,公司会议室公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,申万菱信/国联证券 公司经营状况国元证券湘财证券 公司经营状况,2012 年 02 月 22 公司会议室,实地调研,机构,中金公司,公司经营状况,3,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文日,2012 年 03 月 07日,公司会议室,实地调研,机构,中国中投证券,公司经营状况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：江苏天奇物流系
12、统工程股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,475,689,123.74,239,217,760.96,519,877,314.59,284,608,559.02,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,49,974,162.30677,010,605.71206,388,128.49,18,526,000.00168,043,046.9664,502,184.62,120,282,667.11517,655,339.24152,516,994.65,55,088,966.702
13、17,830,226.8654,253,316.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,57,888,705.32,110,376,029.84,53,611,635.54,92,837,432.44,买入返售金融资产,存货,775,792,116.81,308,413,618.17,748,447,208.18,322,206,795.33,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,0.00,0.00,流动资产合计,2,242,742,842.37,909,078,640.55,2,112,391,159.31,1,026,825,296.62,非流动资产：发放
14、委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,6,308,855.05,413,934,109.70,6,422,161.64,394,047,416.29,4,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文投资性房地产,固定资产在建工程,615,402,229.3566,221,150.54,153,013,560.23582,460.00,628,803,872.1935,746,846.84,153,385,505.69,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,186,188,556.4730,404,223.31,59,
15、151,907.4123,113,037.61,187,904,551.2124,505,185.88,60,039,868.9718,636,962.08,商誉,长期待摊费用,3,370,029.03,3,379,929.39,递延所得税资产,12,478,493.81,3,633,140.10,12,478,493.81,3,633,140.10,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,920,373,537.563,163,116,379.93,653,428,215.051,562,506,855.60,899,241,040.963,011,632,200.27,629,742,89
16、3.131,656,568,189.75,流动负债：,短期借款,863,966,679.59,455,000,000.00,843,396,232.93,444,850,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,316,537,097.74424,923,948.54348,360,521.33,143,211,071.74114,647,445.06132,511,260.65,263,235,731.16383,419,022.53281,689,210.79,169,525,063.96136,168,834.28183,859,66
17、6.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,5,959,465.22,16,172,847.91,7,336,797.97,应交税费应付利息,-13,612,513.825,518,673.40,17,456,347.11,11,583,625.134,013,580.66,35,930,388.98,应付股利,其他应付款,184,347,086.70,69,151,095.57,192,510,927.41,64,855,555.84,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,68,000,000.00,68,000,000.
18、00,流动负债合计,2,204,000,958.70,931,977,220.13,2,064,021,178.52,1,042,526,307.23,非流动负债：,长期借款,64,000,000.00,62,000,000.00,应付债券,100,488,033.04,100,488,033.04,99,211,199.71,99,211,199.71,长期应付款,专项应付款,4,804,363.55,4,804,363.55,5,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,51,176,717.93220,
19、469,114.522,424,470,073.22,1,720,493.43102,208,526.471,034,185,746.60,52,067,556.04218,083,119.302,282,104,297.82,1,720,493.43100,931,693.141,143,458,000.37,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,221,010,822.005,674,762.84,221,010,822.005,476,530.75,221,010,822.005,674,762.84,221,010,822.005,476,530.75,减：库存股专项
20、储备,盈余公积,37,114,853.35,37,114,853.35,37,114,853.35,37,114,853.35,一般风险准备,未分配利润,280,256,319.11,264,718,902.90,268,574,995.67,249,507,983.28,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,544,056,757.30194,589,549.41738,646,306.713,163,116,379.93,528,321,109.00528,321,109.001,562,506,855.60,532,375,433.8
21、6197,152,468.59729,527,902.453,011,632,200.27,513,110,189.38513,110,189.381,656,568,189.75,4.2 利润表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,399,934,007.35399,934,007.35,185,934,153.55185,934,153.55,293,330,307.92293,330,307.92,135,942,359.65135,942,359.65,利息收
22、入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,393,537,922.58318,450,235.16,168,310,952.10134,708,560.45,280,765,779.41217,754,031.47,118,483,498.9088,235,567.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,693,116.168,010,506.2640,728,052.5120,949,453.75,833,824.152,696,430.4718,459,813.418,016,0
23、81.85,2,101,638.528,678,489.2037,515,960.7112,956,686.42,1,162,267.182,073,612.4217,577,608.837,675,470.13,6,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,资产减值损失,3,706,558.74,3,596,241.77,1,758,973.09,1,758,973.09,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,002,740.27,-113,306.59,-192,104.42,-192,104.42,其中：对联营企业和合
24、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,9,398,825.042,619,915.35242,433.64,17,509,894.86556,950.68171,645.99,12,372,424.094,739,548.97855,008.53,17,266,756.33400,687.95507,000.00,其中：非流动资产处置损失,14,256.06,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,11,776,306.753,210,146.268,566,160.49,
25、17,895,199.552,684,279.9315,210,919.62,16,256,964.533,446,201.2612,810,763.27,17,160,444.282,574,066.6414,586,377.64,利润,归属于母公司所有者的净,11,629,079.66,15,210,919.62,12,440,769.92,14,586,377.64,少数股东损益,-3,062,919.17,369,993.35,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.050.05,0.060.06,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益
26、总额归属于少数股东的综合收益总额,8,566,160.4911,629,079.66-3,062,919.17,15,210,919.6215,210,919.62,12,810,763.2712,440,769.92369,993.35,14,586,377.6414,586,377.640.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：江苏天奇物流系统工程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,332
27、,294,300.17,171,822,861.88,337,855,934.44,111,467,177.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得7,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,4,685,840.27,4,591,867.54,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,61,150,820.42398,130,960.
28、86,36,923,189.88208,746,051.76,107,038,274.03449,486,076.01,126,934,609.66238,401,786.67,现金,购买商品、接受劳务支付的,306,869,343.00,184,718,396.91,283,682,448.24,82,051,819.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,56,610,149.1214,239,027.4
29、6113,516,208.76491,234,728.34,20,669,393.683,810,806.4069,573,100.85278,771,697.84,84,026,006.3323,920,873.00131,843,674.32523,473,001.89,10,747,509.5312,600,413.95169,003,736.47274,403,479.70,流量净额,经营活动产生的现金,-93,103,767.48,-70,025,646.08,-73,986,925.88,-36,001,693.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到
30、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,115,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,52,912.2852,912.28,549,737.20664,737.20,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,10,082,446.9420,000,000.00,2,713,553.6820,000,000.00,27,044,813.321,800,000.00,104,188.181,800,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单8,江苏天奇物流系统工程股份有限公司 2012
31、年第一季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,30,082,446.94,22,713,553.68,28,844,813.32,1,904,188.18,流量净额,投资活动产生的现金,-30,029,534.66,-22,713,553.68,-28,180,076.12,-1,904,188.18,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,20,500,000.00,30,053,200.00,取得借款收到的现金,178,262,643.69,60,000,000.00,150,950,522.06,
32、20,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,42,895,697.98,33,397,636.00,55,726,802.76,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,241,658,341.67123,503,328.008,356,521.36,93,397,636.0049,850,000.00,236,730,524.82128,000,000.009,596,608.25,20,000,000.0020,000,000.006,308,734.69,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金
33、,76,055,000.00,33,554,435.07,筹资活动现金流出小计,207,914,849.36,49,850,000.00,171,151,043.32,26,308,734.69,流量净额,筹资活动产生的现金,33,743,492.31,43,547,636.00,65,579,481.50,-6,308,734.69,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-89,389,809.83,-49,191,563.76,-36,587,520.50,-44,214,615.90,余额,加：期初现金及现金等价物,404,222,481.01,227,978,521.16,364,310,740.27,80,970,177.63,六、期末现金及现金等价物余额,314,832,671.18,178,786,957.40,327,723,219.77,36,755,561.73,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,
