雪迪龙：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,证券代码：002658,证券简称：雪迪龙,公告编号：2012-007,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人(会计主管人员)赵爱学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,097,580,616.521,002,075,790.24137,472,800.007.29本报告期53,745,155.788,971,951.96-27,488,228.35-0.200.070.

3、072.61%2.58%,434,006,959.63339,230,001.08103,092,800.003.29上年同期52,220,178.0312,400,552.22-20,355,789.17-0.200.120.124.70%4.49%,152.89%195.40%33.35%121.58%增减变动（）2.92%-27.65%35.04%-41.67%-41.67%-2.09%-1.91%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额93,304.5093,304.50,附注（如适用）,1,北京雪迪龙科技股

4、份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,742,股东名称（全称）张建群黄松榴王青申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户彭有才李政良高志辉海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户徐道坤陈旺,期末持有无限售条件流通股的数量194,694 人民币普通股170,000 人民币普通股153,400 人民币普通股152,102 人民币普通股150,200 人民币普通股149,000 人民币普通股133,890 人民币普通股121,800 人民币普通股114

5、,451 人民币普通股108,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,1.截止 2012 年 3 月货币资金期末账面余额较年初余额增加 625,988,645.39,元，增长率为 717.73%。主要是本期收到募集资,金所致；2.截止 2012 年 3 月预付款项期末账面余额较年初余额增加 23,580,234.50 元，增长率为 427.46%。主要是本期增加预付材料款所致；3.截止 2012 年 3 月应付职工薪酬期末账面余额较年初余额降低了 2,600,000.00 元,降低率为 81.89%.主要是本期发放了去

6、年未发放的职工奖金；4.截止 2012 年 3 月应交税费期末账面余额较年初余额降低了 3,173,703.85 元,降低率为 41.85%.主要是本期缴纳了上年应交企业所得税较所致；5.截止 2012 年 3 月其他应付款期末账面余额较年初余额增加 46,479.66 元，增长率为 47.28%。主要是期末尚未支付职工餐费所致；6.截止 2012 年 3 月实收资本期末账面余额较年初余额增加 34,380,000.00 元，增长率为 33.35%.主要是本期上市发行股票募集资金增加实收资本所致；7.截止 2012 年 3 月资本公积期末账面余额较年初余额增加 619,493,837.20 元

7、，增长率为 628.51%，主要是本期发行股票募集资金增加资本公积所致；8.截止 2012 年 3 月营业税金及附加较上年同期增加 177,885.74 元，增长率为 53.82%，主要是本期新增加了地方教育费附加所致；9.截止 2012 年 3 月销售费用较上年同期增加 3,863,053.82 元，增长率为 71.74%.主要是公司拓展业务，相应的中标服务费、安装费增长以及员工工资增加增长所致；10.截止 2012 年 3 月财务费用较上年同期减少-245,338.67 元，下降率为 218.37%.主要是本期募集资金增加利息收入；11.截止 2012 年 3 月营业外收入较上年同期减少-

8、541,444.00 元，下降率为 83.08%.主要是本期收到政府补助减少；12.截止 2012 年 3 月营业外支出较上年同期增加 130 元，增长率为 32.50%.主要是本期车辆违章罚款；13.截止 2012 年 3 月，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 307,132.34 元，下降率为 45.27%，主要是今年较上年同期补贴收入减少所致；14.截止 2012 年 3 月,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 16,389,386.91 元，增长率为 35.28%.主要是本期预付账款增加所致；2,：,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文15.

9、截止 2012 年 3 月,支付的各项税费较上年同期减少 5,056,433.49 元，下降率为 35.57%.主要是上年同期缴纳的增值税款较高所致；16.截止 2012 年 3 月,处置固定资产收回的现金净额较上年同期增加 1,026,261.87 元，主要是本期处置旧固定资产所致；17.截止 2012 年 3 月,支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 443,500.00 元，系本期发生的固定资产改造费用；18.截止 2012 年 3 月,吸收投资收到的现金较上年同期增加 653,873,837.2 元，系本期公司上市筹集资金；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.

10、2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司

11、股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,5.00%,30.00%26,674,176.27,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用

12、3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,713,206,234.43,713,206,234.43,87,217,589.04,87,217,589.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,37,106,834.90137,476,172.1229,096,602.25,37,106,834.90137,476,172.1229,096,602.25,52,647,338

13、.78123,571,258.075,516,367.75,52,647,338.78123,571,258.075,516,367.75,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,884,978.06,6,884,978.06,5,894,762.57,5,894,762.57,买入返售金融资产,存货,107,471,395.42,107,471,395.42,92,396,267.06,92,396,267.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,031,242,217.18,1,031,242,217.18,367,243,583.27,

14、367,243,583.27,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,26,227,766.99266,000.00,26,227,766.99266,000.00,26,645,842.00266,000.00,26,645,842.00266,000.00,工程物资4,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,882,239.28,35,882,239.28,36,078,720.12,36,078,720.12,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得

15、税资产,2,119,342.131,843,050.94,2,119,342.131,843,050.94,1,929,763.301,843,050.94,1,929,763.301,843,050.94,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,66,338,399.341,097,580,616.52,66,338,399.341,097,580,616.52,66,763,376.36434,006,959.63,66,763,376.36434,006,959.63,流动负债：,短期借款,8,000,000.00,8,000,000.00,8,000,000.00,8,000,000.

16、00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,41,369,604.5340,987,807.88,41,369,604.5340,987,807.88,35,118,054.8840,785,847.20,35,118,054.8840,785,847.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,575,169.174,410,052.1317,397.48,575,169.174,410,052.1317,397.48,3,175,169.177,583,755.9815,815.89,3,175,169.177,583

17、,755.9815,815.89,应付股利,其他应付款,144,795.09,144,795.09,98,315.43,98,315.43,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,95,504,826.28,95,504,826.28,94,776,958.55,94,776,958.55,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计5,：,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,95,504,826.28,95,504,826.28,94,77

18、6,958.55,94,776,958.55,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,137,472,800.00718,059,872.49,137,472,800.00718,059,872.49,103,092,800.0098,566,035.29,103,092,800.0098,566,035.29,减：库存股专项储备,盈余公积,13,757,116.58,13,757,116.58,13,757,116.58,13,757,116.58,一般风险准备,未分配利润,132,786,001.17,132,786,001.17,123,814,049.21,123,814

19、,049.21,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,1,002,075,790.24,1,002,075,790.24,339,230,001.08,339,230,001.08,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,002,075,790.241,097,580,616.52,1,002,075,790.241,097,580,616.52,339,230,001.08434,006,959.63,339,230,001.08434,006,959.63,4.2 利润表,编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,

20、母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,53,745,155.7853,745,155.78,53,745,155.7853,745,155.78,52,220,178.0352,220,178.03,52,220,178.0352,220,178.03,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,43,197,227.5324,994,878.14,43,197,227.5324,994,878.14,38,151,271.6023,753,566.46,38,151,271.6023,753,566.46,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

21、提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,508,426.589,247,755.478,579,156.70-132,989.36,508,426.589,247,755.478,579,156.70-132,989.36,330,540.845,384,701.658,570,113.34112,349.31,330,540.845,384,701.658,570,113.34112,349.31,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）6,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中

22、：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,547,928.25110,300.00530.00,10,547,928.25110,300.00530.00,14,068,906.43651,744.00400.00,14,068,906.43651,744.00400.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,10,657,698.251,685,746.298,971,951.96,10,657,698.251,685,74

23、6.298,971,951.96,14,720,250.432,319,698.2112,400,552.22,14,720,250.432,319,698.2112,400,552.22,利润,归属于母公司所有者的净,8,971,951.96,8,971,951.96,12,400,552.22,12,400,552.22,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.070.07,0.120.12,0.120.12,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,8,971,951.968,971,951.96,8,971,95

24、1.968,971,951.96,12,400,552.2212,400,552.22,12,400,552.2212,400,552.22,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,65,708,153.00,65,708,153.00,58,188,356.69,58,188,356.69,客户存款和同业存放款项净增加额向

25、中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增7,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,371,248.7266,079,401.72,371,248.7266,079,401.72,678,381.0658,866,737.75,678,381.0658,866,737.75,现金,购买商品、接受劳务支付的,62,850,667.17,62

26、,850,667.17,46,461,280.26,46,461,280.26,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,460,162.129,157,336.5810,099,464.2093,567,630.07,11,460,162.129,157,336.5810,099,464.2093,567,630.07,10,141,935.3914,213,770.078,405,541.2079,222,

27、526.92,10,141,935.3914,213,770.078,405,541.2079,222,526.92,流量净额,经营活动产生的现金,-27,488,228.35,-27,488,228.35,-20,355,789.17,-20,355,789.17,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,026,261.871,026,261.87,1,026,261.871,026,261.87,购建固定资产、无形资产和

28、其他长期资产支付的现金,1,594,805.65,1,594,805.65,32,338,636.49,32,338,636.49,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,443,500.00,443,500.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,2,038,305.65-1,012,043.78,2,038,305.65-1,012,043.78,32,338,636.49-32,338,636.49,32,338,636.49-32,338,636.49,8,北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量

29、净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,653,873,837.20653,873,837.20,653,873,837.20653,873,837.20,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,145,923.55,145,923.55,160,930.00,160,930.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,145,923.55,145,923.55,160,930.00,160,9

30、30.00,流量净额,筹资活动产生的现金,653,727,913.65,653,727,913.65,-160,930.00,-160,930.00,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,625,227,641.52,625,227,641.52,-52,855,355.66,-52,855,355.66,余额,加：期初现金及现金等价物,80,861,690.57,80,861,690.57,93,726,065.91,93,726,065.91,六、期末现金及现金等价物余额,706,089,332.09,706,089,332.09,40,870,710.25,40,870,710.25,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,