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1、,-,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人夏春良、主管会计工作负责人王锋及会计机构负责人(会计主管人员)吕建妮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,012,383,274.62942,166,827.33180,000,000.005.23本报告期163,084,258.9316,466,874.85-19,167,113.38-0.110.090.091.76%1.72%,988,836,113.98925,699,
3、952.48180,000,000.005.14上年同期136,284,426.2618,479,258.79-76,590,401.14-0.430.100.102.10%2.02%,2.38%1.78%0.00%1.75%增减变动（）19.66%-10.89%74.97%74.42%-10.00%-10.00%-0.34%-0.30%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额合计,年初至报告期末金额500,000.00-75,000.00425,0
4、00.00,附注（如适用）根据中国共产党东营市东营区委员会（通报）（东区委201215 号）文件，公司于 2012 年 3 月收到高端石油装备产业扶持资金 500,000.00 元。1,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,144,股东名称（全称）山东省高新技术创业投资有限公司宁波万商集国际贸易有限公司上海双建生化技术发展有限公司交通银行华安创新证券投资基金山东鲁信投资管理有限公司青岛国新航投资管理有限公司刘建军黄毅武汉兰博湾商贸有限公司
5、北京华航劳务派遣有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量24,000,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股3,923,000 人民币普通股2,858,645 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,280,398 人民币普通股802,711 人民币普通股745,218 人民币普通股739,516 人民币普通股737,359 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目（1）报告期末，应收票据较年初增加 22.94%，主要是本期以银行承兑汇票收回货款增加所致；（2）报告期末，应收利息较年初减少
6、 95.03%，主要是募集资金定期存款到期，利息收回所致；（3）报告期末,应收账款较年初增加 14.91%，主要是销量增加所致；（4）报告期末,预付账款较年初增加 33.14%，主要是预付原材料采购款增加所致；（5）报告期末，其他流动资产较年初减少 1,600 万元，主要是收回到期的银行短期理财产品所致；（6）报告期末，应付账款较年初减少 24.30%，主要是报告期内支付货款增加所致；（7）报告期末，预收账款较年初减少 43.81%，主要是收到客户预先支付的货款减少所致；（8）报告期末，应付职工薪酬较年初减少 22.74%，主要是本期职工薪酬支出增加所致；（9）报告期末，应交税费较年初增加 5
7、54.00%，主要是报告期内增值税销项税金增加所致；（10）报告期末，未分配利润较年初增加 10.56%，主要是公司当期实现净利润增加所致。二、利润表项目（1）报告期，营业收入较上年同期增加 19.66%，主要是公司产品销量增加所致；（2）报告期，营业成本较上年同期增加 24.82%，主要是销售量增加所致；（3）报告期，营业税金及附加较上年同期增加 294.41%，主要是应交增值税增加，相应附加税费增加所致；（4）报告期，销售费用较上年同期增加 54.70%，主要是运费增加所致；（5）报告期，管理费用较上年同期增加 14.40%，主要是职工薪酬及研发支出加所致；（6）报告期，财务费用较上年同期
8、减少 67.22%，主要是利息支出减少所致；,三、现金流量表项目,单位：（人民币）元,项目_本期数_上年同期数_增减比例%经营活动产生的现金流量净额_-19,167,113.38_-76,590,401.14_74.97%投资活动产生的现金流量净额_2,813,135.05_-13,070,591.59_121.52%筹资活动产生的现金流量净额_5,100,000.00_39,717,763.86_-87.16%（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年增加 74.97%，系本期货款结算增加所致。（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 121.52%，系收回到期的银行理财产
9、品所致。2,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少 87.16%，系公司本期银行借款减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
10、的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理控股股东长安集 直接和间接持有的发行团及其一致行动 人股份，也不由发行人人山东康乾；山 收购该部分股份。股东东省高新投、鲁 山东省高新投、鲁信投信投资、上海双 资、上海双建及宁波万建、宁波万商集；商集承诺自发行人股票,发行时所作承诺,实际控制人夏春 上市之日起十二个月良、梁立稳、徐 内，不转让或者委托他志伟、吴时军、人管理直接和间接持有杜斌
11、、刘燕、郭 的发行人股份，也不由宝德、栾庆民、发行人收购该部分股向民、阔伟、刘 份。股东夏春良先生承福林诺自发行人股票上市之,报告期内均严格执行,日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上3,：,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆民、向民、阔伟、刘福林共同承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委
12、托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。本公司（本人）及本公,其他承诺（含追加承诺）,司（本人）所控制的其控股股东长安集它企业未以任何方式直团及实际控制人接或间接从事与宝莫股夏春良、梁立稳、份相竞争的业务，将来徐志伟、吴时军、也不以任何方式直接或 报告期内均严格执行杜斌、刘燕、郭间接从事与宝莫股份相宝德、栾庆民、竞争的业务，并愿意承向民、阔伟、刘担因违反上述承诺而给福林宝莫股份造成的全部经,济损失。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6
13、 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司加大市场开拓力度，新建项目产能逐步发挥。,-10.00%,20.00%40,031,660.87,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 23日,公司接待室,实地调研,机构,中信证券、中银国际、嘉实基金、兴 募投项目情况，行业、经营现状业证券
14、、华夏基金,4,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,309,473,866.51,279,396,354.44,320,727,844.84,295,738,910.46,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,58,008,951.88184,422,274.7838,85
15、3,293.38,58,008,951.88184,422,274.7838,853,293.38,47,183,193.96160,494,109.0529,182,013.77,47,183,193.96160,494,109.0529,182,013.77,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,85,250.00,85,250.00,1,716,794.52,1,716,794.52,应收股利,其他应收款,2,286,252.17,2,286,252.17,2,327,305.92,2,327,305.92,买入返售金融资产,存货,115,715,936.98,115,715
16、,936.98,107,809,878.64,107,809,878.64,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,16,000,000.00,16,000,000.00,流动资产合计,708,845,825.70,678,768,313.63,685,441,140.70,660,452,206.32,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,50,000,000.00,50,000,000.00,固定资产在建工程,152,213,337.53130,232,065.55,152,206,238.53130,232,065.55,157,
17、680,144.59124,164,505.13,157,680,144.59124,164,505.13,工程物资5,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,19,348,492.39,19,348,492.39,19,776,770.11,19,776,770.11,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,170,000.001,573,553.45,170,000.001,573,553.45,200,000.001,573,553.45,200,000.001,573,553.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产
18、总计,303,537,448.921,012,383,274.62,353,530,349.921,032,298,663.55,303,394,973.28988,836,113.98,353,394,973.281,013,847,179.60,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,44,662,611.292,206,692.20,44,662,611.2927,206,692.20,59,001,080.523,927,405.43,59,001,080.5228,927,405.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应
19、付职工薪酬应交税费,2,326,905.4715,438,803.57,2,326,905.4715,438,803.57,3,011,627.50-3,400,582.71,3,011,627.50-3,400,582.71,应付利息应付股利,其他应付款,481,434.76,481,434.76,596,630.76,596,630.76,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,65,116,447.29,90,116,447.29,63,136,161.50,88,136,161.50,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款
20、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,：,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,负债合计,65,116,447.29,90,116,447.29,63,136,161.50,88,136,161.50,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,180,000,000.00565,217,670.09,180,000,000.00565,217,670.09,180,000,000.00565,217,670.09,180,000,000.00565,217,670.09,减：库存股专项储备,盈余公积,24,528,934.88,2
21、4,528,934.88,24,528,934.88,24,528,934.88,一般风险准备,未分配利润,172,420,222.36,172,435,611.29,155,953,347.51,155,964,413.13,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,942,166,827.33,942,182,216.26,925,699,952.48,925,711,018.10,少数股东权益,5,100,000.00,所有者权益合计负债和所有者权益总计,947,266,827.331,012,383,274.62,942,182,216.261,032,298,663.55,925
22、,699,952.48988,836,113.98,925,711,018.101,013,847,179.60,4.2 利润表,编制单位：山东宝莫生物化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,163,084,258.93163,084,258.93,163,084,258.93163,084,258.93,136,284,426.26136,284,426.26,136,284,426.26136,284,426.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,144,331
23、,091.11138,159,446.50,144,326,767.80138,159,446.50,115,058,142.24110,687,803.40,115,058,142.24110,687,803.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,537,391.602,455,184.053,949,361.93-1,770,292.97,1,537,391.602,455,184.053,945,612.93-1,770,867.28,389,792.141,587,086.303,452,
24、127.10-1,058,666.70,389,792.141,587,086.303,452,127.10-1,058,666.70,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,120,389.05,120,389.05,7,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,18,873,556.87500,000.00,18,877,880.18500,000.00,21,226,284.02800,000.00,2
25、1,226,284.02800,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,19,373,556.872,906,682.0216,466,874.85,19,377,880.182,906,682.0216,471,198.16,22,026,284.023,547,025.2318,479,258.79,22,026,284.023,547,025.2318,479,258.79,利润,归属于母公司所有者的净,16,466,874.85,16,471,198.16,18,479,258.79,
26、18,479,258.79,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.090.09,0.090.09,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,16,466,874.8516,466,874.85,16,471,198.1616,471,198.16,18,479,258.7918,479,258.79,18,479,258.7918,479,258.79,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,323.31 元。4.3 现金流量表,编制单位：山东宝
27、莫生物化工股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,148,219,449.10,148,219,449.10,52,079,919.00,52,079,919.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增8,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
28、加额,收到的税费返还,647,685.87,647,685.87,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,214,750.48153,081,885.45,4,214,399.99153,081,534.96,2,555,182.7654,635,101.76,2,555,182.7654,635,101.76,现金,购买商品、接受劳务支付的,156,785,470.49,156,785,470.49,114,656,352.55,114,656,352.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利
29、的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,204,720.752,778,371.222,480,436.37172,248,998.83,10,204,720.752,778,371.222,475,762.57172,244,325.03,7,905,821.715,976,961.162,686,367.48131,225,502.90,7,905,821.715,976,961.162,686,367.48131,225,502.90,流量净额,经营活动产生的现金,-19,167,113.38,-19,162,790.0
30、7,-76,590,401.14,-76,590,401.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,120,389.05120,389.05,120,389.05120,389.05,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,13,307,254.00,13,300,155.00,13,070,591.59,13,070,591.59,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资
31、活动有关的现金,-16,000,000.00,-16,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,-2,692,746.002,813,135.05,-2,699,845.002,820,234.05,13,070,591.59-13,070,591.59,13,070,591.59-13,070,591.59,9,山东宝莫生物化工股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,5,100,000.005,100,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
32、关的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,筹资活动现金流入小计,5,100,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,282,236.14,282,236.14,筹资活动现金流出小计,0.00,282,236.14,282,236.14,流量净额,筹资活动产生的现金,5,100,000.00,39,717,763.86,39,717,763.86,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-11,253,978.33,-16,342,556.02,-49,943,228.87,-49,943,228.87,余额,加：期初现金及现金等价物,320,727,844.84,295,738,910.46,453,025,631.81,453,025,631.81,六、期末现金及现金等价物余额,309,473,866.51,279,396,354.44,403,082,402.94,403,082,402.94,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,
