600243 青海华鼎半报摘要.ppt

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1、青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要青海华鼎实业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人于世光、主管会计工作负责人

2、肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,青海华鼎600243上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘文忠青海省西宁市七一路 318 号0971-71116680971-,李祥军青海省西宁市七一路 318 号0971-71111590971-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股

3、）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元),2,034,722,484.69763,651,574.263.224报告期（16 月）-33,103,272.88-14,261,646.27-10,142,205.42-25,907,520.40-0.0428-0.1094,2,053,165,310.95785,636,279.683.317上年同期9,408,128.6410,691,708.277,472,495.076,405,267.860.03150.0270,-0.898-2.79

4、8-2.804本报告期比上年同期增减(%)-451.86-233.39-235.73-504.47-235.87-505.19,1,0,0,0,0,0,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.0428-1.309-46,524,677.98-0.1964,0.03150.948-116,775,972.07-0.4930,-235.87减少 2.257 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但

5、与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额18,782,534.2017,429.88164,913.66-123,251.13-3,291,484.66215,173.0315,765,314.98,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,41,085 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份

6、数量,质押或冻结的股份数量,青海重型机床有限责任公司,国有法人 21.11,50,000,000,质押 50,000,000,青海天象投资实业有限公司,境内非国有法人,1.27,3,000,000,未知,黄正福西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张永军龚秋文广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合众人寿保险股份有限公司万能个险万能夏军杜晓红,未知未知未知未知未知未知未知未知,0.580.430.340.330.300.300.280.28,1,377,0001,018,400795,901776,221709,607699,833656,000655,500,00000,未知未知

7、未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称青海重型机床有限责任公司青海天象投资实业有限公司黄正福西南证券股份有限公司客户信,持有无限售条件股份的数量50,000,0003,000,0001,377,0001,018,4002,股份种类及数量人民币普通股 50,000,000人民币普通股 3,000,000人民币普通股 1,377,000人民币普通股 1,018,400,3.3,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要用交易担保证券账户,张永军龚秋文广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户合众人寿保险股份有限公司万能个险万能夏军杜晓红上述股东关联关系或一致行

8、动的说明,795,901 人民币普通股 795,901776,221 人民币普通股 776,221709,607 人民币普通股 709,607699,833 人民币普通股 699,833656,000 人民币普通股 656,000655,500 人民币普通股 655,500上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名李跃南,职务董事,年初持股数9,905,本期增持股份数量0,本期

9、减持股份数量0,期末持股数9,905,变动原因,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,工业,518,278,126.59,417,183,721.23,19.51,-1.19,2.40,减少 2.82 个百分点,分产品,机床产品,197,610,084.29,154,419,334.73,21.86,-9.52,-4.45,减少 4.14 个百分点,齿轮（箱）22,017,512.34,18,909,562.

10、44,14.12,-53.73,-53.92,增加 0.36 个百分点,食品机械,115,008,263.28,86,660,708.95,24.65,-2.81,3.78,减少 4.78 个百分点,电梯件,159,844,903.94 137,601,391.35,13.92,45.11,41.43,增加 2.25 个百分点,LED 灯具,10,779,266.80,8,666,569.53,19.60,-59.03,-59.67,增加 1.27 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 49.58 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种

11、:人民币,地区,营业收入,3,营业收入比上年增减（%）,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,华南地区西北地区华东地区,296,608,605.46206,284,905.7515,384,615.38,10.42-17.99252.96,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用单位:元 币种:人民币,报表项目,期末余额（或本期金额）,年初余额 变动比率（或上期金额）（%）,变动原因,应收票据,46,509,611.71,89,951,934.08-48.30 票据到期收回,其他流动资产,406,909.46,-100,清理未报账款,长期股权投资,5,040,

12、283.36,9,089,811.84,-44.55,合营的广涡压缩机有限公司今年合并报表,应付票据,2,777,880.00,1,303,017.80,113.19 增加办理票据,预收款项,119,450,175.52,184,179,856.88-35.15 机床发出减少预收,其他流动负债营业税金及附加财务费用资产减值损失,1,011,479.322,893,875.3515,644,852.738,339,256.55,622,770.291,582,015.598,252,595.681,249,963.90,62.4182.9289.57567.16,按权责制预提的费用增加本期应纳增

13、值税额增加对应的税费增加借款增加，支付利息增加本期应收账款减值准备计提增加,本期研发费用财务费,营业利润,-33,103,272.88,9,408,128.64,-452,用等期间费用增加等,综合影响,营业外收入,18,964,877.74,1,982,021.49,856.85 报告期政府补助增加,营业外支出,123,251.13,698,441.86,-82.35,本期对外捐赠及其他支出减少,利润总额,-14,261,646.27,10,691,708.27-233,营业利润减少所致,所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额处置固定资产、无形资产和

14、其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入投资支付的现金偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,-580,250.08-13,681,396.19-10,142,205.4238,405,497.20-46,524,677.98168,980,000.0033,016,568.3053,123,431.70,3,199,571.157,492,137.127,472,495.0729,430,567.08-116,775,972.0781,356.0081,356.005,550,000.0074,158,284.4314,089,988.89113,6

15、31,726.68,-118.14-284-23630.4760.16-100-100-100127.89134.45-53.25,子公司盈利结构变化所致利润总额减少所致净利润减少所致支付税费增加经营活动现金流入增加报告期没有处置收入报告期没有发生报告期没有投资偿还贷款增加本期分配现金股利报告期分配股利及偿还贷款增加,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明4,备注,100,100,100,100,100,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募

16、集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,23,450,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,636.3723,701.05,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,大重型数控卧式机,床产业化技术改造,否,12,006.92,10,548.78,是,1,801.67,项目,高档精密数控机床制造升级改造项目,否,8,000.00,6,653.10,是,1,348.28,军用高精齿轮及液,力换档变速箱生产,否,4,660.00,3,678.15,是,590.53,线技术改造项目,小型食品机械技术改造项目,否,2,

17、900.00,2,821.02,是,620.68,合计,/,27,566.92,23,701.05,/,4,361.16,/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称技术改造对子公司的投资合计,项目金额6,860.6220,910.0027,770.62,项目进度/,项目收益情况/,对子公司投资情况：,被投资的公司名称广东恒联食品机械有限公司广东精创机械制造有限公司广州番禺华鼎南方科创有限公司苏州江源精密机械有限公司,占被投资公司股权比例（%）,增资 3000 万元增资 4000 万元增资 5500 万元增资 7500 万元,广州市颐泰苑

18、中医门诊部有限公司青海聚能热处理有限公司,100,投资 300 万元二期出资 610 万元,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明5,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公

19、司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,15,900.0039,800.0039,800.0048.62,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012

20、年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）、1,240,908,401.19,309,265,367.29,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款,（六）、2（六）、3,46,509,611.71364,283,844.58,89,951,934.08344,256,546.54,6,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预付款项,（六）、5,182,807,371.08,155,083,029.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（

21、六）、4,58,889,107.77,67,580,425.24,买入返售金融资产,存货,（六）、6,494,219,629.27,480,385,338.77,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,406,909.46,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,387,617,965.60,1,446,929,550.62,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（六）、8（六）、9（六）、10（六）、11,5,040,283.366,769,167.01326,134,164.15140,126,831.88,9,089,811.846,86

22、8,304.47326,338,298.42110,276,403.15,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,（六）、12（六）、13（六）、14（六）、15,107,357,116.3919,822,114.0318,792,832.9723,062,009.30,97,071,849.24203,546.7819,822,114.0316,455,091.2620,110,341.14,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,647,104,519.092,034,722,484.69,606,235,760.332,053

23、,165,310.95,短期借款,（六）、17,236,750,000.00,184,860,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）、18（六）、19（六）、20,2,777,880.00276,756,430.89119,450,175.52,1,303,017.80262,197,188.01184,179,856.88,7,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（六）、21（六）、22,8,750,273.0811,591,771.11,11,582,9

24、95.3016,526,203.16,应付利息应付股利,其他应付款,（六）、23,22,753,774.63,31,547,034.46,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,（六）、24（六）、25,152,500,000.001,011,479.32832,341,784.55,126,000,000.00622,770.29818,819,065.90,非流动负债：,长期借款,（六）、26,298,500,000.00,295,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,（六）、27,5,070,000.00,5

25、,070,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）、28,80,182,755.06383,752,755.061,216,094,539.61,93,473,932.26393,543,932.261,212,362,998.16,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,（六）、29（六）、30,236,850,000.00380,922,012.80,236,850,000.00380,922,012.80,减：库存股专项储备,盈余公积,（六）、31,17,251,490.41,17,251,490.41,一般风险准备,未分配利润,

26、（六）、32,128,628,071.05,150,612,776.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,763,651,574.2654,976,370.82818,627,945.08,785,636,279.6855,166,033.11840,802,312.79,负债和所有者权益总计,2,034,722,484.69 2,053,165,310.95,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司8,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年

27、度报告摘要单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,49,915,168.93,108,325,815.727,279,000.00,应收账款预付款项,（十三）、1,508,113.7614,702,029.10,645,891.27328,703.25,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十三）、2,88,781,461.0421,960,561.18,165,002,338.7321,977,174.17,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,175,867,334.0

28、1,303,558,923.14,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,（十三）、3,752,670,877.434,212,564.5711,988,997.6462,080,348.63,549,570,877.434,274,604.5712,391,733.2255,074,755.68,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬,9,3,590,774.372,536,399.89837,079,962.531,012,947,2

29、96.542,714,119.18358,186.6495,919.07,3,637,007.492,501,955.51627,450,933.90931,009,857.042,694,825.33295,186.64227,500.18,计,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（

30、或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,653,716.57125,047,534.3265,000,000.00193,869,475.78170,000,000.002,590,000.0038,980,000.00211,570,000.00405,439,475.78236,850,000.00387,613,231.7417,251,490.41-34,206,901.39607,507,820.761,012,947,296.54,-124,332.1937,950,672.4265,000,000.00106,043,852.38170,000,000.002,590,

31、000.0043,701,000.00216,291,000.00322,334,852.38236,850,000.00387,613,231.7417,251,490.41-33,039,717.49608,675,004.66931,009,857.04,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）、33,本期金额534,539,487.58534,539,487.58,上期金额540,461,704.50540,461,704.50,利息收入已赚保费手续费及佣金

32、收入,二、营业总成本,567,642,760.46,531,053,575.86,其中：营业成本,（六）、33,428,582,858.69,421,443,524.09,利息支出10,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）、34（六）、35（六）、36（六）、37（六）、38,2,893,875.3532,346,946.0279,834,971.1215,644,852.738,339,256.55,1,582,015.5929,058,74

33、5.7669,466,730.848,252,595.681,249,963.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-33,103,272.88,9,408,128.64,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）、39（六）、40（六）、41,18,964,877.74123,251.13-14,261,646.27-58

34、0,250.08-13,681,396.19-10,142,205.42-3,539,190.77,1,982,021.49698,441.8610,665.6710,691,708.273,199,571.157,492,137.127,472,495.0719,642.05,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,（六）、42（六）、42,-0.0428-0.0428,0.03150.0315,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-13,681,396.19-10,142,205.42-3,539,190.77,7,

35、492,137.127,472,495.0719,642.05,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减：营业成本,项目,附注（十三）、4（十三）、4,本期金额50,630.7878,652.99,上期金额685,346.70655,860.57,营业税金及附加11,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号

36、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,893,737.42-303,534.03100,046.5411,408,143.866,689,871.723,951,000.0010,640,871.72-34,444.3810,675,316.100.04510.045110,675,316.10,5,147,075.491,227,613.

37、5457,278.06-6,402,480.96-6,402,480.96-14,319.52-6,388,161.44-0.0270-0.0270-6,388,161.44,法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金

38、的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,471,136,833.27,380,344,385.45,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）、43,27,790,593.26498,927,426.53304,245,607.55,26,647,688.33406,992,073.78318,975,997.54,12,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的

39、各项税费,120,529,631.4238,405,497.20,98,501,959.3329,430,567.08,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）、43,82,271,368.34545,452,104.51-46,524,677.98,76,859,521.90523,768,045.85-116,775,972.07,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,81,356

40、.0081,356.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,13,74,969,904.9674,969,904.96-74,969,90

41、4.96255,120,000.00255,120,000.00168,980,000.0033,016,568.30201,996,568.30,62,905,234.485,550,000.0068,455,234.48-68,373,878.48201,880,000.00201,880,000.0074,158,284.4314,089,988.8988,248,273.32,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,53,12

42、3,431.70-68,371,151.24300,468,945.30232,097,794.06,113,631,726.68-71,518,123.87251,472,282.39179,954,158.52,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏,会计机构负责人：史峰,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金

43、经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,14,2,480.00211,133,480.49211,135,960.493,288,59

44、4.44221,012.3621,354,562.3924,864,169.19186,271,791.3022,575,157.64203,100,000.00225,675,157.64-225,675,157.64,711,421.94146,518,685.24147,230,107.181,775,359.1428,403.37164,688,019.80166,491,782.31-19,261,675.135,042,045.0053,840,000.0058,882,045.00-58,882,045.0040,000,000.00,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度

45、报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,40,000,000.0058,284.43,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,007,280.4519,007,280.45-19,007,280.45-58,410,646.79108,325,815.7249,915,168.93,2,873,496.272,931,780.7037,068,219.30-41,

46、075,500.8362,340,810.1921,265,309.36,法定代表人：于世光,主管会计工作负责人：肖善鹏15,会计机构负责人：史峰,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,150,612,776.47,55,166,033.11,840,8

47、02,312.79,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,150,612,776.47,55,166,033.11,840,802,312.79,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,-21,984,705.42,-189,662.29,-22,174,367.71,填列）,（一）净利润,-10,142,205.42,-3,539,190.77,-13,681,396.19,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-10,142,205.42,-3,539,190.77,-13,681,3

48、96.19,（三）所有者,投入和减少资本,16,3,349,528.48,3,349,528.48,青海华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,17,-11,842,500.00-11,842,500.00,3,349,528.48,3,349,528.48-11,842,500.00-11,842,500.00,青海

49、华鼎实业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他,四、本期期末余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,128,628,071.05,54,976,370.82,818,627,945.08,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,236,850,000,380,922,012.80,17,251,490.41,135,423,406.49,15,546,403.75,

50、785,993,313.45,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,236,850,000.00,380,922,012.80,17,251,490.41,135,423,406.49,15,546,403.75,785,993,313.45,三、本期增减变,动金额（减少以,229,349.08,7,472,495.07,19,642.05,7,721,486.20,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,229,349.08,7,472,495.07,19,642.05,7,492,137.12229,349.08,上述（一）和（二）小计,229,349.08,7,472