600519贵州茅台第一季度季报.ppt

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1、贵州茅台酒股份有限公司,600519,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,董事长财务总监财务部主任,袁仁国何英姿熊顺强,公司董事长袁仁国先生、财

2、务总监何英姿女士及财务部主任熊顺强先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),29,161,700,183.5720,282,769,035.7321.49,25,587,579,940.6918,398,774,060.8019.49,13.9710.2410.24,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,3

3、,411,131,919.853.61年初至报告期期末,313.58313.58本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,883,994,974.932.001.992.009.749.73,1,883,994,974.932.001.992.009.749.73,48.8548.8548.5048.85增加 1.36 个百分点增加 1.33 个百分点,2,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季

4、度报告,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额,861,935.69965,764.00-456,924.92-51,746.251,319,028.52,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,55,933,股东名称(全称)中国贵州茅台酒厂有限责任公司贵州茅台酒厂集团技术开发公司中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪广发聚丰股票型证券投资基金大成蓝筹稳健证券投资基金长

5、城安心回报混合型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品富国天益价值证券投资基金大成创新成长混合型证券投资基金南方避险增值基金,期末持有无限售条件流通股的数量582,875,78429,139,20812,245,62710,000,0005,450,0004,100,0003,849,9403,837,9993,637,2263,585,534,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用根据公开发行证券的公司信息披

6、露编报规则第15号财务报告的一般规定(2010年修订)第四章补充资料第六十一条的规定:“金额异常或比较期间变动异常的报表项目(如两个期间的数据变动幅度达30%以上,或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的)、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性质或内容的报表项目,应说明该项目的具体情况及变动原因。”我公司2011年第一季度报告主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明如下:(单位:人民币元),资产负债表项目其他应收款应付账款预收账款应付职工薪酬,期末余额101,048,054.41105,625,766.656,343,640,233.49315,369,564.

7、19,年初余额59,101,891.63232,013,104.284,738,570,750.16500,258,690.69,增减比例(%)70.97-54.4733.87-36.96,3,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,应交税费少数股东权益,707,250,314.52257,911,988.53,419,882,954.10150,615,633.82,68.4471.24,1、其他应收款增加的主要原因是营销人员等借支备用金及预付广告费所致。2、应付账款减少的主要原因是本期支付了年初暂估材料款所致。3、预收账款增加的主要原因是经销商预付的货款增加所致。4

8、、应付职工薪酬减少的主要原因是 2010 年度应付未付的年度绩效工资在本期支付所致。5、应交税费增加的主要原因是本报告期末应交未交税费较年初增多所致。6、少数股东权益增加的主要原因是本期少数股东收益增加所致。,利润表项目营业收入营业成本营业税金及附加投资收益营业利润营业外收入营业外支出利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,本期金额4,220,589,097.94392,063,100.98708,575,156.1593,250.002,652,278,357.031,979,084.00151,384.312,654,106,056.72662,814,727.08

9、1,991,291,329.641,883,994,974.93107,296,354.71,上期金额3,039,906,100.41295,386,812.48540,768,518.441,795,570,345.1910,325.862,800,000.001,792,780,671.05448,397,873.241,344,382,797.811,265,662,575.4178,720,222.40,增减比例(%)38.8432.7331.03不适用47.7119066.29-94.5948.0447.8248.1248.8536.30,1、营业收入增加的主要原因是本期销售量增加以

10、及产品价格上涨所致。2、营业成本、营业税金及附加增加的原因是营业收入较上期增长所致。3、投资收益增加的主要原因是本期国债利息收入所致。4、营业外收入增加的主要原因是本期报废固定资产残值收入及罚没收入增加所致。5、营业外支出减少的主要原因是上期抗旱救灾捐赠,本期无该项支出。6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润及少数股东损益增加的主要原因是本期营业收入增加所致。7、所得税费用增加的主要原因是由于本期盈利增加所致。,现金流量表项目销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付的各项税费经营活动产生的现金流量净额收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资

11、产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他投资活动有关的现金,本期金额6,544,163,647.09656,095,092.991,776,810,163.433,411,131,919.8540,000.0011,199,977.29,上期金额3,073,704,697.75351,943,207.131,233,363,458.39824,771,903.7317,000,000.001,728,900.002,500.00,增减比例(%)112.9186.4244.06313.58-100.00-100.001500.00不适用,4,600519,贵州茅台酒股份有限公司 20

12、11 年第一季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额分配股利、利润或偿付利息所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,300,691,471.8811,610,276.94-301,061,771.5325,385.153,110,095,533.4712,888,393,889.2915,998,489,422.76,469,039,504.08-450,308,104.08137,207,662.62-137,180,771.32237,283,0

13、28.339,743,152,155.249,980,435,183.57,-35.89不适用不适用-100.00不适用1210.7132.2860.30,1、销售商品、提供劳务收到的现金增加的主要原因是本期营业收入增加及经销商预付货款所致。2、购买商品、接受劳务支付的现金增加的主要原因是本期购买原辅材料支出增加及支付年初暂估材料款所致。3、支付的各项税费增加的主要原因是本期实现税金增加所致。4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期经营活动收到的现金增幅大于支付现金的增幅所致。5、收回投资所收到的现金减少的主要原因是上期一年内到期的国债投资到期收回,本期无该项。6、取得投资收益所收到

14、的现金减少的主要原因是上期收到国债利息收入。7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加的主要原因是本期报废固定资产收到残值收入所致。8、收到的其他投资活动有关的现金增加的主要原因是本期收取基本建设履约保证金所致。9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少的主要原因是本期支付基本建设资金较上期少所致。10、支付的其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是本期退还基本建设履约保证金所致。11、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期少所致。12、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少的主要原因是上期本公司控

15、股子公司贵州茅台酒销售有限公司支付本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司现金股利所致。13、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少所致。14、现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是本期盈利及经营活动产生的现金流量净额增加所致。15、期初现金及现金等价物余额增加的主要原因是上年度盈利增加所致。5,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺股东名称中国贵州茅台酒厂有限责任公司

16、,承诺事项股改承诺其他承诺,承诺内容本次股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。2010 年 5 月 7 日,中国贵州茅台酒厂有限责任公司(“茅台有限公司”)通过上海证券交易所证券交易系统在二级市场以买入的方式,增持本公司股份 41,600 股,占本公司总股本的 0.0044。2010 年 5 月 7 日增持前,茅台有限公司持有本公司股份582,453,084 股,占本公司总股本的 61.7136;2010 年 5 月 7日增持后,茅台有限公司持有本公司股份 582,494,684 股,占公司总股本的 61.7180%。茅台有限公司拟自本次增持

17、之日起算的未来 12 个月内,从二级市场上继续择机增持本公司股份,累积增持比例不超过本公司已发行总股份的 1%(含本次已增持部分),并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。(详见 2010 年 5 月 8 日公司相关公告),履行情况正根据有关部门的要求进行相关准备报告期内,茅台有限公司严格履行上述承诺。截止到 2011 年 3月 31 日,茅台有限公司共增持 422,700 股“贵州茅台”股票,合计持有 582,875,784股,占公司总股本的61.76%。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5

18、报告期内现金分红政策的执行情况公司第二届董事会 2011 年度第二次会议审议通过了公司 2010 年度利润分配预案,拟定的利润分配预案为:以 2010 年年末总股本 94,380 万股为基数,对公司全体股东每 10 股派送红股 1 股、每 10 股派发现金红利 23 元(含税),共分配利润 2,265,120,000 元,剩余11,638,135,455.61 元留待以后年度分配。该利润分配预案须提交公司 2010 年度股东大会审议批准。贵州茅台酒股份有限公司董事长:袁仁国2011 年 4 月 21 日6,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负

19、债表2011 年 3 月 31 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额15,998,489,422.76175,868,596.70997,308.901,609,2

20、03,876.2339,447,517.81101,048,054.415,831,734,652.0823,756,789,428.8960,000,000.004,000,000.004,218,762,324.31312,224,946.4913,359,601.05467,473,261.34,年初余额12,888,393,889.29204,811,101.201,254,599.911,529,868,837.5242,728,425.3459,101,891.635,574,126,083.4220,300,284,828.3160,000,000.004,000,000.004

21、,191,851,111.97263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.72,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债

22、非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股,8,18,202,831.82310,887,789.675,404,910,754.6829,161,700,183.57105,625,766.656,343,640,233.49315,369,564.19707,250,314.52318,584,196.29820,549,084.178,611,019,159.3110,000,000.0010,000,000.008,621,019,159.31943,800,000.001,374,964,415.72,18,701,578.16278,437

23、,938.975,287,295,112.3825,587,579,940.69232,013,104.284,738,570,750.16500,258,690.69419,882,954.10318,584,196.29818,880,550.557,028,190,246.0710,000,000.0010,000,000.007,038,190,246.07943,800,000.001,374,964,415.72,600519专项储备,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计

24、负债和所有者权益总计,2,176,754,189.4715,787,250,430.5420,282,769,035.73257,911,988.5320,540,681,024.2629,161,700,183.57,2,176,754,189.4713,903,255,455.6118,398,774,060.80150,615,633.8218,549,389,694.6225,587,579,940.69,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项

25、应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,9,期末余额2,177,808,427.081,484,357,113.521,607,971,386.141,406,127,471.4547,432,281.105,520,426,198.2712,244,122,877.5650,000,000.0024,600,000.004,208,336,040.44312,224,946.4913,359,601.054

26、67,473,261.34,年初余额2,503,114,845.63560,359,532.211,495,347,630.372,456,127,471.4544,794,362.215,416,316,892.2112,476,060,734.0850,000,000.0024,600,000.004,181,405,646.43263,458,445.1018,528,802.46452,317,235.72,600519商誉,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预

27、收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益(或股东权益)合计负债和所有者权益(或股东权益)总计,10,18,062,270.00143,467,996.295,237,524,115.6117,481,646,993.1797,849,592.58851,692.00313,471,516.8364,872,288.96344

28、,764,788.67821,809,879.0410,000,000.0010,000,000.00831,809,879.04943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4712,154,979,841.9416,649,837,114.1317,481,646,993.17,18,551,538.11197,866,938.145,206,728,605.9617,682,789,340.04227,955,737.23851,692.00482,439,691.18117,108,607.81358,323,861.871,186,679,5

29、90.0910,000,000.0010,000,000.001,196,679,590.09943,800,000.001,374,303,082.722,176,754,189.4711,991,252,477.7616,486,109,749.9517,682,789,340.04,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业总收入其中:营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中:营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净

30、额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“”号填列)三、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用五、净利润(净亏损以“”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益七、其他综合收益,11,本期金额4,220,589,097.944,220,589,097.941,568,403,99

31、0.91392,063,100.98708,575,156.15167,210,185.33354,029,240.72-53,473,692.2793,250.002,652,278,357.031,979,084.00151,384.312,654,106,056.72662,814,727.081,991,291,329.641,883,994,974.93107,296,354.712.002.00,上期金额3,039,906,100.413,039,906,100.411,244,335,755.22295,386,812.48540,768,518.44144,719,684.59

32、309,690,750.83-46,248,011.1218,000.001,795,570,345.1910,325.862,800,000.001,792,780,671.05448,397,873.241,344,382,797.811,265,662,575.4178,720,222.401.341.34,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,1,991,291,329.641,883,994,974.93107,296,354.71,1,344,382,797.811,265,66

33、2,575.4178,720,222.40,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、营业收入减:营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动收益(损失以“”号填列)投资收益(损失以“”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“”号填列)加:营业外收入减:营业外支出其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减:所得税费用四、净利润(净亏损以“”号填列)五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,12,本期金额

34、1,742,569,224.68552,868,391.50654,035,743.2411,908,311.38308,583,703.04-2,283,477.02217,456,552.54997,984.00151,384.31218,303,152.2354,575,788.05163,727,364.180.170.17163,727,364.18,上期金额1,011,629,979.21401,189,105.31502,445,089.534,771,422.09269,443,982.58-2,808,170.4218,000.00-163,429,449.8810,325.

35、862,800,000.00-166,219,124.02-41,554,781.01-124,664,343.01-0.13-0.13-124,664,343.01,600519,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息

36、、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固

37、定资产、无形资产和其他长期资产支付,13,本期金额6,544,163,647.0958,272,718.186,602,436,365.27656,095,092.99542,976,591.211,776,810,163.43215,422,597.793,191,304,445.423,411,131,919.8540,000.0011,199,977.2911,239,977.29300,691,471.88,上期金额3,073,704,697.7548,194,874.823,121,899,572.57351,943,207.13529,295,958.951,233,363,458

38、.39182,525,044.372,297,127,668.84824,771,903.7317,000,000.001,728,900.002,500.0018,731,400.00469,039,504.08,600519的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告11,610,276.94,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现

39、金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,312,301,748.82-301,061,771.5325,385.1525,385.1525,385.153,110,095,533.4712,888,393,889.2915,998,489,422.76,469,039,504.08-450,308,104.0826,891.302

40、6,891.30137,207,662.62137,207,662.62137,207,662.62-137,180,771.32237,283,028.339,743,152,155.249,980,435,183.57,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流

41、量净额二、投资活动产生的现金流量:,14,本期金额1,088,318,366.753,348,942.291,091,667,309.04639,334,799.53517,103,905.91946,593,480.0064,020,533.372,167,052,718.81-1,075,385,409.77,上期金额653,977,688.752,728,510.40656,706,199.15340,057,468.03505,540,739.22535,556,376.3160,680,560.461,441,835,144.02-785,128,944.87,600519收回投资收

42、到的现金,贵州茅台酒股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金

43、筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,1,050,000,000.0011,199,977.291,061,199,977.29299,536,094.2811,610,276.94311,146,371.22750,053,606.0725,385.1525,385.1525,385.15-325,306,418.552,503,114,845.632,177,808,427.08,1,606,945,589.801,606,945,589.80468,675,997.71468,675,997.711,138,269,592.0926,891.3026,891.3026,891.30353,167,538.521,299,447,798.991,652,615,337.51,

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