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1、,湖北凯乐科技股份有限公司,600260,2011 年第一季度报告,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人
2、员）姓名,朱弟雄苏忠全刘莲春,公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年度,本报告期末,上年度期末,期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,356,214,865.241,496,958,293.122.84,3,350,183,744.231,455,574,666.002.76,0.182.842.89,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元
3、)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-281,601,924.78-0.53年初至报告期期末,830.18-788.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,38,637,160.670.070.070.070.030.025,38,637,160.670.070.070.070.030.025,67.4075.0075.0075.00增加 1.51 个百分点增加 1.505 个百分点,2,600
4、260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,1,600,000.00-10,046.6962,124.58-348.78-249,736.351,401,992.76,2.2 报
5、告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,67,018,股东名称（全称）荆州市科达商贸投资有限公司中国工商银行广发稳健增长证券投资基金长江证券股份有限公司光大证券有限责任公司中国光大银行股份有限公司光大阳光集合资产管理计划中国工商银行股份有限公司广发行业领先股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金光大证券工行光大阳光新兴产业集合资产管理计划招商银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金光大证券工行光大阳光混合优选(阳光6 号)集合资产管理计划上海证券有限责任公司,期末持有无限售条件
6、流通股的数量117,778,99914,287,5636,825,6415,499,9293,633,5913,604,9403,382,0002,999,9582,052,4992,000,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600260资产负债表项目,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,项目货币资金预付款项应收票据应付票据应付账款应付职工薪酬,期末余额563,824,720.33383,52
7、6,329.0013,203,683.2527,119,400.0042,218,452.303,816,752.71,期初余额852,913,756.37281,433,256.7924,209,210.3883,053,777.00124,330,534.838,589,135.09,增减-33.89%36.28%-45.46%-67.35%-66.04%-55.56%,情况说明减少主要为宏图房地产、盛长安房地产支付的土地款增加增加主要为支付的土地款增加减少主要为票据到期承兑减少主要为票据到期承付减少主要为按合同支付了欠款减少主要为按规定支付了部分奖励年薪和效益年薪,利润表项目,项目营业收
8、入营业成本营业税金及附加营业利润,本期金额259,560,372.08172,866,664.7710,329,115.1047,500,109.80,上期金额393,385,063.26310,922,549.7114,010,131.1932,983,235.81,增减-34.02%-44.40%-26.27%44.01%,情况说明减少主要为房地产收入下降所致减少要主为收入下降成本下降减少主要为房地产收入减少税金减少增加主要为酒业公司及荆州电缆公司盈利增加,现金流量表项目,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额-281,601,924.
9、78-18,131,682.7488,368,393.88,上期金额-30,274,007.65-10,477,075.0299,615,092.76,增减830.18%73.06%-11.29%,情况说明增加主要为武汉凯乐桂园、盛长安水岸国际支付的土地款增加增加主要收购长沙凯乐股权减少主要为借款影响,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分
10、红政策。湖北凯乐科技股份有限公司法定代表人:朱弟雄2011 年 4 月 21 日4,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资
11、产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:朱弟雄,期末余额563,824,720.3313,203,683.25226,442,444.94383,526,329.0032,966,034.021,215,364,060.0787,147,357.002,522,474,628.6181,380,000.009,607,906.0062,606,094.02547,351,030.6614,553,034.2526,596,818.5971,909,188.921,955,486.9710,350,000.00
12、7,430,677.22833,740,236.633,356,214,865.24主管会计工作负责人:苏忠全5,年初余额852,913,756.3767,800.0024,209,210.38174,637,457.85281,433,256.7840,992,571.471,063,999,405.0792,617,106.352,530,870,564.2773,450,000.009,607,906.0063,699,844.02542,840,951.4615,677,407.1532,344,033.2772,306,873.871,955,486.977,430,677.2281
13、9,313,179.963,350,183,744.23会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并资产负债表（续表）2011 年 3 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
14、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:朱弟雄,期末余额798,000,000.0027,119,400.0042,218,452.3092,045,439.003,816,752.7162,740,891.0570,621,753.92228,560,000.001,325,122,688.98444,090,000.009,514,838.69453,604,838.691,778,727,527.6752
15、7,640,000.00410,068,187.83153,690,548.13405,559,557.161,496,958,293.1280,529,044.451,577,487,337.573,356,214,865.24主管会计工作负责人:苏忠全6,年初余额691,000,000.0083,053,777.00124,330,534.8382,413,692.828,589,135.0957,677,077.9783,673,890.74264,000,000.001,394,738,108.45411,000,000.008,325,338.69419,325,338.691,81
16、4,063,447.14527,640,000.00407,321,721.38153,690,548.13366,922,396.491,455,574,666.0080,545,631.091,536,120,297.093,350,183,744.23会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动
17、资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:朱弟雄,期末余额296,157,286.7113,203,683.25194,573,255.9211,711,301.95963,194,856.86110,965,819.2282,768,309.301,672,574,513.2181,380,000.00443,942,661.37337,479,256.9624,654,497.277,258,7
18、31.004,373,554.47899,088,701.072,571,663,214.28主管会计工作负责人:苏忠全7,年初余额518,319,845.6024,209,210.38145,374,634.4117,232,075.45717,135,309.89118,620,622.0685,580,642.481,626,472,340.2773,450,000.00433,542,661.37337,009,142.5530,331,857.277,312,482.004,373,554.47886,019,697.662,512,492,037.93会计机构负责人:刘莲春,600
19、260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表（续表）2011 年 3 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股
20、东权益）总计,期末余额738,000,000.0027,119,400.0024,130,610.9414,205,526.212,354,470.5013,424,871.38135,870,919.75128,560,000.001,083,665,798.78144,090,000.009,514,838.69153,604,838.691,237,270,637.47527,640,000.00445,226,969.15153,690,548.13207,835,059.531,334,392,576.812,571,663,214.28,年初余额631,000,000.0083,0
21、53,777.0049,384,193.826,084,235.477,338,095.7715,753,146.95123,874,355.46164,000,000.001,080,487,804.47111,000,000.008,325,338.69119,325,338.691,199,813,143.16527,640,000.00438,486,469.15153,690,548.13192,861,877.491,312,678,894.772,512,492,037.93,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全8,会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技
22、股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四
23、、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额259,560,372.08259,560,372.08212,050,215.59172,866,664.7710,329,115.1012,857,251.7712,319,618.033,703,352.41-25,786.49-10,046.6947,500,109.801,759,839.5897,715.0049,1
24、62,234.3810,273,193.9138,889,040.4738,637,160.67251,879.800.070.077,930,000.0046,819,040.4746,567,160.67251,879.80,上期金额393,385,063.26393,385,063.26360,401,827.45310,922,549.7114,010,131.1917,797,758.8213,550,006.054,108,404.5612,977.1232,983,235.81202,711.20349.0033,185,598.018,141,644.2925,043,953.
25、7223,080,353.441,963,600.280.040.04-16,965,000.008,078,953.726,115,353.441,963,600.28,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全9,会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业
26、的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额109,970,514.6988,237,920.44211,086.881,315,482.173,368,565.14855,570.10-1,977.0815,979,912.881,642,195.406,600.0017,615,508.282,642,326.2414,973,182.040.02840.0284,上期
27、金额153,120,314.42134,278,364.67312,561.292,723,228.624,505,662.813,453,054.117,847,442.9275,254.00100.007,922,596.921,188,389.546,734,207.380.01280.0128,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全10,会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量
28、：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
29、资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,本期金额229,393,735.9826,543,938.05255,937,674.03433,599,777.2117,678,600.4619,621,543.8166,639,
30、677.33537,539,598.81-281,601,924.7818,022.9215,679.2833,702.2011,145,384.947,020,000.0018,165,384.94-18,131,682.74242,544.12391,430,000.001,510,417.16393,182,961.28286,780,000.0016,330,761.56,上期金额218,464,135.3679,566,539.55298,030,674.91202,438,588.2117,470,443.0823,315,382.1685,080,269.11328,304,68
31、2.56-30,274,007.6510,477,075.0210,477,075.02-10,477,075.02187,000,000.00312,534.21187,312,534.2174,000,000.0013,799,692.50,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:朱弟雄,1,703,805.84304,814,567.4088,368,393.88-49,808.56-211,415,022.20604,
32、083,231.83392,668,209.63主管会计工作负责人:苏忠全11,-102,251.0587,697,441.4599,615,092.76-760.5458,863,249.55741,257,606.39800,120,855.94会计机构负责人:刘莲春,600260,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付
33、的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动
34、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额85,976,598.277,217,755.5693,194,353.8370,263,758.9210,585,470.815,947,467.706,185,156.8592,981,854.28212,499.5518,022.9218,022.926,393,801.466,020,000.00221,
35、358,003.16233,771,804.62-233,753,781.70351,430,000.00975,344.70352,405,344.70246,780,000.0016,330,761.5644,637.48263,155,399.0489,249,945.66-49,808.56-144,341,145.05284,260,389.76139,919,244.71,上期金额103,262,230.52714,548.00103,976,778.52131,558,431.709,690,953.7518,364,348.2211,706,991.14171,320,724.81-67,343,946.299,160,637.347,474,157.1916,634,794.53-16,634,794.53137,000,000.00300,374.40137,300,374.4074,000,000.0012,987,262.5046,013.4587,033,275.9550,267,098.45-760.54-33,712,402.91408,478,492.16374,766,089.25,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全12,会计机构负责人:刘莲春,
