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1、江苏鹿港科技股份有限公司,601599,2012 年第一季度报告,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.81,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,钱文龙徐群徐群,公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（会计主管人员）徐群声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期,本报告期末,上年度期末,末比上年度期末增减(%),总资产(元),1,763,876,067.51 1,682,068,740.49,4.86,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,992,314,389.354.68,987,728,606.924.66,0.460.43,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营
3、活动产生的现金流量净额（元/股）,2,-103,604,806.83-0.48,35.3451.13,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告本报告期,报告期,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4,585,782.430.020.020.020.460.44,4,585,782.430.020.020.020.460.44,-82.57-87.88-87.50-87.88减少
4、 5.76个百分点减少 5.69个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-1,493.46286,349.00105,093.56-97,487.28-14,950.64277,511.18,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,344,股东名称（全称）,期
5、末持有无限售条件流通股的数量,种类,昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）华宝信托有限责任公司季品洪,3,2,185,100 人民币普通股1,380,000 人民币普通股313,000 人民币普通股,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,兴业国际信托有限公司蔡涛刘伟宝江西国际信托股份有限公司,287,700279,704252,583245,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户汤晔康建红,230,001 人民币普通股206,601 人民币普通股178,900 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报
6、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）报告期内资产、负责项目构成发生大幅变动的原因,项目,2012-3-31,2011-12-31,变动比例,变动原因,货币资金,237,242,483.39 407,223,242.41-41.74%募投项目建设；保证金支付,应收账款,211,579,176.76 116,840,399.43,81.08%本期销售确认，增加应收账款,预付账款,47,467,637.13,22,129,301.00,114.50%购买原材料支付的预付账款,在建工程,243,252,676.80 150,300,117.07,61.84%募投项目建设未完工,递延
7、所得税资产,3,213,461.63,2,188,864.86,46.81%计提坏账准备增加,短期借款,351,631,830.36 261,502,996.40,34.47%本期经营性借款增加,其他应付款,5,203,082.24,3,518,804.27,47.87%,设备和工程的尾款,（2）报告期内成本、费用项目构成发生大幅变动的原因,项目,2012-3-31,2011-3-31,变动比例 变动原因,财务费用,5,425,397.12,9,204,259.50,-41.06%,与去年同期相比，借款减少,全球市场疲软，中高档产品需,营业利润,7,371,886.13,36,402,785.
8、39-79.75%,求下降，销售平均单价降低，,毛利减少，利润下降4,601599（3）报告期内现金流量变动原因,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目,2012-3-31,2011-3-31,变动比例 变动原因,收到的税费返还,18,703,757.11 11,583,591.30,61.47%,采购设备，进项税增加；出口退税增加,收到其他与经营活动有关的现金,30,121,245.53 10,626,492.04 183.45%,与去年同期相比，收回保证金增加,支付的各项税费,8,231,440.94 13,952,797.88-41.01%增值税、所得税减少,支付其他与
9、经营活动有关的现金,19,789,204.77 12,227,815.29,已经支付的期间费61.84%用 与 去 年 同 期 相 比增加,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 141,797,175.03 13,011,033.34 989.82%金,募投项目等项目的固定资产增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,5,570,020.92,8,408,295.62,-33.76%同期利息费用减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2012 年 1 月 10 日获得中国证券监督管理委员会证监许可 2012【24】号文核准，公开发行不超过人民币 4
10、 亿元公司债券；2012 年 4 月 16 日，启动公司债券发行；2012 年 4 月 23 日，确定公司 2011 年公司债券票面利率为 7.75%，同时开始网上申购和网下申购；2012 年 4 月 26 日，公司债券认购结束，公司债券发行基本结束。相关公告 2012014、2012015 登载于 2012 年 4 月 19 日、4 月 23 日上海证券报和上海证券交易所网站。5,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容公司前四大股东钱文龙先生，缪进义先生，钱忠伟先生和陈海东先生承诺在发行
11、后的 36 个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司,履行情况,发行新股时所作承诺,回购其持有的公司股份。在公司股票上市交易之日起三年后，在公司任职期间每年转让的股份不超过 严格按承诺内容履行其所持有公司股份总数的 25%；在离职后一年内不转让所持有的公司股份：离任半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持公司股票总数的比例不超过 50%。公司前四大股东为担保公司债券的清偿，钱文龙承诺将本人持有的鹿港科技 3,500 万股股票（转增后,发行公司债券所做承诺,为 5,250 万股）、缪进义承诺将本人持有的鹿港科技1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），钱
12、忠伟承诺将本人持有的鹿港科技 1,600 万股股票（转增后为 2,400 万股），陈海东承诺将本人持有的鹿港科技500 万股股票（转增后为 750 万股），合计 7,200 万,股票质押手续在 2012年 4 月 12 日办理；现公司前四大股东严格按承诺内容履行,股（转增后为 10,800 万股）股票质押给债券持有人以担保鹿港科技本次债券的清偿。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配方
13、案经第二届董事会第七次会议及 2011 年度股东大会会议通过，该分配方案如下：公司以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共 42,400,000 元，剩余59,788,805.07 元结转至下年度分配。同时，以 2011 年末总股本 212,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。上述事项已于 2012 年 4 月 18日全部实施完毕，相关公告 2012005、2012008、2012012 登载于 2012 年2 月 28 日、3 月 27 日、4 月 6 日中国证券报、证券时报、上海证
14、券报和上海证券交易所网站。江苏鹿港科技股份有限公司法定代表人:钱文龙2012 年 4 月 25 日7,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性
15、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,8,期末余额237,242,483.3917,407,431.86211,579,176.7647,467,637.133,629,689.06501,883,589.811,019,210,008.0126,790,000.00399,452,521.14243,252,676.8071,957,399.93,年初余额407,223,242.4117,060,000.00116,840,399.4322,129,301.003,829,165.08503,110,111.841,070,192,219.7626
16、,790,000.00361,830,021.68150,300,117.0770,767,517.12,601599商誉长期待摊费用,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
17、流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,9,3,213,461.63744,666,059.501,763,876,067.51351,631,830.3670,000,000.00164,351,688.1334,647,614.8021,967,247.85-21,942,952.565,203,082.24625,858,510.82115,000,000.00115,000,000.00740,858,510.82212,000,000.00502,885,150.35,2,188,864.86611,876,520.731,682,068,740.4
18、9261,502,996.4059,400,000.00200,695,430.9336,189,176.1529,824,930.86-23,317,769.723,518,804.27567,813,568.89100,000,000.00100,000,000.00667,813,568.89212,000,000.00502,885,150.35,601599减：库存股专项储备,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,14,269,311.66263,15
19、9,927.34992,314,389.3530,703,167.341,023,017,556.691,763,876,067.51,14,269,311.66258,574,144.91987,728,606.9226,526,564.681,014,255,171.601,682,068,740.49,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内
20、到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,10,期末余额178,233,468.0814,407,431.86322,592,239.1943,948,551.232,781,746.74406,973,247.36968,936,684.46124,437,786.80177,541,801.64218,717,889.23,年初余额308,468,659.9111,370,000.00199,949,941.387,090,519.133,621,574.5
21、4421,035,144.41951,535,839.37117,637,786.80175,928,823.35126,439,515.95,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减
22、：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计11,58,565,859.402,737,492.75582,000,829.821,550,937,514.28287,327,972.6910,000,000.00304,327,807.6332,147,962.448,800,000.00-19,552,820.753,761,413.40626,812,335.41100,000,000.00100,000,000.00726,812,335.41212,000,000.00505,218,332.9014,269,311.6
23、692,637,534.31824,125,178.871,550,937,514.28,57,375,976.591,904,221.10479,286,323.791,430,822,163.16228,502,996.4010,000,000.00238,319,973.2928,703,100.9513,579,724.10-23,991,882.882,031,801.67497,145,713.53100,000,000.00100,000,000.00597,145,713.53212,000,000.00505,218,332.9014,269,311.66102,188,80
24、5.07833,676,449.631,430,822,163.16,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
25、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益12,本期金额431,914,278.15431,914,278.15424,542,392.02381,972,330.69596,460.2814,841,828.9617,607,987.885,425,397.124,098,387.097,371,886.13632,253.2917,720.861,49
26、3.467,986,418.562,424,033.475,562,385.094,585,782.43976,602.66,上期金额464,727,038.79464,727,038.79428,324,253.40384,518,680.90689,298.5613,220,844.9614,985,135.539,204,259.505,706,033.9536,402,785.39789,727.9760,000.0037,132,513.369,604,101.1827,528,412.1826,312,795.031,215,617.15,601599六、每股收益：,江苏鹿港科技股
27、份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.020.025,562,385.094,585,782.43976,602.66,0.170.1727,528,412.1826,312,795.031,215,617.15,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群母公司利润表2012 年 13 月编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产
28、减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额508,273,291.37484,973,107.0268,619.0512,321,908.9213,374,362.324,891,352.993,333,086.58-10,689,145.51320,830.5016,2
29、27.40-10,384,542.41-833,271.65-9,551,270.76-9,551,270.76,上期金额499,861,236.60441,188,089.9568,357.0312,011,738.5311,483,149.368,085,270.715,706,033.9521,318,597.07525,527.9760,000.0021,784,125.046,872,539.7514,911,585.2914,911,585.29,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群13,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度
30、报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
31、金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,本期金额371,501,345.4618,703,757.1130,121,245.53420,326,348.10444,931,835.6850,978,673.548,23
32、1,440.9419,789,204.77523,931,154.93-103,604,806.83321,339.15321,339.15141,797,175.03,上期金额385,389,050.2411,583,591.3010,626,492.04407,599,133.58497,979,553.2643,659,165.2113,952,797.8812,227,815.29567,819,331.64-160,220,198.0613,011,033.34,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
33、付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,141,797,175.03-141,475,835.88
34、3,200,000.003,200,000.00156,991,779.83160,191,779.8351,862,945.875,570,020.925,420,000.0062,852,966.7997,338,813.04281,359.57-147,460,470.10272,913,675.13125,453,205.03,13,011,033.34-13,011,033.34242,524,395.08242,524,395.0867,286,507.958,408,295.628,676,395.2684,371,198.83158,153,196.25-307,631.10-
35、15,385,666.2573,181,961.9457,796,295.69,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:江苏鹿港科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,15,本期金额438,619,369
36、.5616,305,860.8527,423,542.60482,348,773.01500,478,182.0918,594,957.952,024,943.0715,603,237.14536,701,320.25-54,352,547.24,上期金额421,742,466.229,299,630.322,842,944.38433,885,040.92501,912,045.1020,642,966.505,986,604.3310,151,248.40538,692,864.33-104,807,823.41,601599,江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收
37、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、
38、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,100,178,423.076,800,000.00106,978,423.07-106,978,423.07105,687,922.16105,687,922.1646,862,945.874,947,967.0051,810,912.8753,877,009.29250,758.11-107,203,202.91212,630,409.95105,427,207.04,11,740,479.5611,740,479.56-11,740,479.56165,118,857.62165,118,857.6247,286,507.957,122,802.847,776,395.2662,185,706.05102,933,151.57-469,240.23-14,084,391.6349,909,472.1335,825,080.50,公司法定代表人:钱文龙 主管会计工作负责人:徐群 会计机构负责人:徐群16,
