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1、上海开创国际海洋资源股份有限公司,600097,2011 年第一季度报告,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名,汤期庆潘俭蒋燕燕,公司负责人汤期庆、主管会计工作负责人潘俭及会计机构负责人（会计主管人员）蒋燕燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,246,951,019.12634,899,602.413.13,1,233,883,656.28631,557,159.733.12,1.060.530.32,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流
3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-9,694,615.03-0.05年初至报告期期末,74.3974.39本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,886,835.590.020.020.020.610.63,3,886,835.590.020.020.020.610.63,579.06579.62589.10579.62增加 535.71 个百分点增加 550.00 个百分点,扣除
4、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,金额,-76,791.17-76,791.17,种类,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,14,629,华立集团股份有限公司杭州富杰电器有限公司杭州中南五金厂中融国际信托有限公司中融混沌 2 号证券投资徐传先沈志坤李晖华宝信托有限责任公司集合类资金信托R2008JH031郑小青北京颐和银丰
5、科技有限公司,25,621,0355,168,4673,935,5382,230,1501,510,3001,439,7221,258,0001,212,5091,106,4161,060,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目,期末余额 年初余额（或上（或本期金额）年同期金额）,变动比率（）,变动原因,应收账款预付款项应付账款其他应付款营业收入营业成本销售费用,4,781,601.9327,517,550.8
6、551,202,101.4732,285,915.54138,118,132.37110,115,817.008,839,565.14,512,397.0419,080,546.1290,812,036.7216,131,007.6253,523,609.8837,362,212.926,476,378.76,833.1844.22-43.62100.15158.05194.7336.49,系信用期内的正常应收货款增加。系公司备航物资及船舶整修的常规预付款增加。系公司正常归还上年欠款。系公司按月计提的船员出国津贴尚未结算所致。系本期金枪鱼销售同比增加所致。系公司金枪鱼销售同比增加所致。系公司磷
7、虾销售费用较上年增加所致。,3,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告主要是由于贷款利率上升，及公司在,财务费用,7,780,037.26,4,168,446.96,86.64,建的金枪鱼围网船减少，造成利息支出增加，且可资本化的利息支出减少,导致财务费用增加。,营业利润营业外收入净利润经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,3,963,626.76210.003,886,835.59-9,694,615.03-19,477,440.0126,061,196.67-3,356,851.45,-3,
8、265,879.222,454,534.14-811,345.08-37,849,142.08-32,665,082.0975,926,282.325,402,837.59,-221.36-99.99-579.06-74.39-40.37-65.68-162.13,系公司金枪鱼销售收入增加所致。上期金额为公司确认的南极磷虾项目补贴。系公司金枪鱼销售收入增加所致。系公司金枪鱼非赊销收入增加所致。系公司四艘在建金枪鱼围网船中的二般在 2010 年三季度竣工，本期需支付的工程进度款同比减少所致。系公司本期银行借入贷款较上年同期减少所致。基于上述综合原因。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的
9、分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 28 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过 2010 年度利润分配的预案：拟以公司2010 年 12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计分配股利 10,129,895.05 元，剩余未分配利润转结以后年度分配。上述利润分配预案尚需提交公司 2010年年度股东大会审议
10、。上海开创国际海洋资源股份有限公司法定代表人:汤期庆2011 年 4 月 28 日4,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性
11、房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,5,期末余额75,206,691.224,781,601.9327,517,550.85111,703,972.87172,694,523.07391,904,339.94686,133,708.61168,912,970.57,年初余额78,563,542.67512,397.0419,080,546.12113,344,110.72158,882,507.50370,383,104.05714,106,274.35149,394,277.88,600097递延所得税资产其他非流动资产,上海开创
12、国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,6,855,046,679.181,246,951,019.12
13、276,000,000.0051,202,101.4726,811,372.713,667,277.886,158,011.20778,490.7132,285,915.54396,903,169.51209,000,000.006,148,247.20215,148,247.20612,051,416.71410,000,000.0025,489,693.7548,128,775.69,863,500,552.231,233,883,656.28246,000,000.0090,812,036.7222,923,681.794,690,903.826,196,800.88679,674.05
14、16,131,007.62387,434,104.88209,000,000.005,892,391.67214,892,391.67602,326,496.55410,000,000.0025,489,693.7548,128,775.69,600097一般风险准备,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,157,030,707.20-5,749,574.23634,899,602.41634,899,602.411,246,951,019.12,153,143,871.6
15、1-5,205,181.32631,557,159.73631,557,159.731,233,883,656.28,公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产
16、开发支出商誉长期待摊费用,7,期末余额10,240,848.2349,901,260.0060,142,108.231,145,676,315.79,年初余额10,509,516.0349,901,260.0060,410,776.031,145,676,315.79,600097递延所得税资产其他非流动资产,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递
17、延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,145,676,315.791,205,818,424.022,356,206.10769,739.183,125,945.283,125,945.28202,597,901.00966,915,076.6211,615,590.7221,563,910.401,202,692,478.741,205,818,424.02,1,145,676,315.791,206,087,091
18、.822,406,662.82769,739.183,176,402.003,176,402.00202,597,901.00966,915,076.6211,615,590.7221,782,121.481,202,910,689.821,206,087,091.82,公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕8,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费
19、及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,9,本期金额138,118,132.37
20、138,118,132.37134,154,505.61110,115,817.008,839,565.145,068,972.697,780,037.262,350,113.523,963,626.76210.0077,001.173,886,835.593,886,835.593,886,835.590.020.02,上期金额53,523,609.8853,523,609.8856,789,489.1037,362,212.926,476,378.765,631,310.194,168,446.963,151,140.27-3,265,879.222,454,534.14-811,345.
21、08-811,345.08-811,345.08-0.0040-0.0040,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕母公司利润表2011 年 13 月编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和
22、合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额245,586.15-27,375.07-218,211.08-218,211.08-218,211.08,上期金额324,161.15-12,259.08-311,902.07-311,902.07-311,902.07,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕10,600097,上海开创
23、国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存
24、放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,11,本期金额133,313,283.6935,510,207.64168,823,491.33145,393,2
25、51.5616,579,963.66249,748.1216,295,143.02178,518,106.36-9,694,615.03110.00110.0019,477,550.01,上期金额79,199,423.2420,824,267.60100,023,690.84115,088,859.7519,715,425.98346,061.972,722,485.22137,872,832.92-37,849,142.0832,665,082.09,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资
26、活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,477,550.01-19,477,440.01210,000,000.002
27、10,000,000.00180,000,000.003,938,803.33183,938,803.3326,061,196.67-245,993.08-3,356,851.4578,563,542.6775,206,691.22,32,665,082.09-32,665,082.09230,000,000.00230,000,000.00150,000,000.004,073,717.68154,073,717.6875,926,282.32-9,220.565,402,837.59110,516,984.85115,919,822.44,公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭
28、会计机构负责人:蒋燕燕母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:上海开创国际海洋资源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,12,本期金额525,798.04525,798.0445,000.00749,465.84794,465.84-2
29、68,667.80,上期金额1,717,487.451,717,487.451,718,648.56286,621.891,680,731.193,686,001.64-1,968,514.19,600097,上海开创国际海洋资源股份有限公司 2011 年第一季度报告,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-268,667.8010,509,516.0310,240,848.23,-1,968,514.196,181,952.584,213,438.39,公司法定代表人:汤期庆 主管会计工作负责人:潘俭 会计机构负责人:蒋燕燕13,
