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1、重庆水务集团股份有限公司,601158,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,武秀峰罗明亮吕祥红,公司负责人武秀峰、主管会计工作负责人罗明亮及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,18,202,311,313.3211,993,349,420.142.50,17,389,818,063.5311,587,788,614.292.41,4.673.503.73,比上年,年初至报告期期末,同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,366,243,560.150.08年初至报告期期末,-8.940.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净,363,377,770.26,363,377,770.26,11.89,2,601158利润(元),重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.080.070.083.042.98,0.080.070.083.042.98,14.290.00
4、14.29增加0.18 个百分点增加0.15 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,897,781.251,818,302.1488,841.6511
5、,244,075.35-2,135,819.80-1,204,316.47-1,478.516,911,823.11,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,85,647,股东名称（全称）中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基,期末持有无限售条件流通股的数量17,908,8218,671,2075,236,1723,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,601158金中国工商银行股份有,重庆水务集团股份有限公司 2
6、012 年第一季度报告,限公司华夏沪深300 指数证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行上证180 交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金长城证券有限责任公司中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担保,3,660,0003,164,6533,158,9063,034,7702,799,9142,627,1692,460,457,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,证券账户3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适
7、用 不适用,项 目1、财务费用2、投资收益3、营业外收入4、营业外支出5、投资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月（元）-45,275,046.5431,488,440.548,736,483.4311,029,059.87372,969,156.29,2011 年 1-3 月（元）-19,312,631.9518,977,960.546,200,489.421,667,920.31-132,668,471.34,增减额(元)-25,962,414.5912,510,480.002,535,994.019,361,139.56505,637,627.63,增 减 率(%)65.92
8、40.90561.25,项 目,2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日（元）（元）,增减额(元),增 减 率(%),6、存货7、应付职工薪酬8、其他应付款,143,156,587.6953,186,529.63878,892,423.86,107,691,443.8681,763,654.47410,250,637.11,35,465,143.83-28,577,124.84468,641,786.75,32.93-34.95114.23,注释:1、报告期财务费用比上年同期减少 2,596.24 万元，主要系报告期汇兑收益比上年同期增加4,601158,重庆水务集团股
9、份有限公司 2012 年第一季度报告,所致,其中:报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 6,436.55 万元,而上年同期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑收益 3756.42 万元；2、报告期投资收益比上年同期增长 65.92%，主要系报告期实现委托贷款收益 1124.41 万元,而去年同期无此因素；3、报告期营业外收入比上年同期增长 40.90%，主要系报告期收到拆迁补偿收入所致；4、报告期营业外支出比上年同期增长 561.25%，主要系报告期新增唐家桥污水处理厂资产报废所致；5、报告期投资活动产生的现金净流量比上年同期增加 50,563.76 万元，主要系报告期收到转让重庆中法供
10、水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权价款 42,989.65 万元所致；6、截至报告期末，存货比年初增长 32.93%，主要系报告期末承接的施工业务工程成本增加所致；7、截至报告期末，应付职工薪酬比年初降低 34.95%，主要系报告期内支付职工 2011 年度奖金所致；8、截至报告期末，其他应付款比年初增长 114.23%，主要系转让重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权之工商变更登记手续尚未完成而将收取的该股权转让价款 42,989.65 万元列其他应付款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履
11、行情况适用 不适用1、本公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司和股东重庆苏渝实业发展有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。截至 2012 年 3 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司和重庆苏渝实业发展有限公司严格履行该承诺。2、根据 2007 年 10 月 12 日重庆市水务资产经营有限公司与本公司签署了避免同业竞争协议，重庆市水务资产经营有限公司承诺该公司及其下属企业不会，并促使该公司之参股企业不会与本公司的主营业务发生竞争，并赋予（包括但不限于）本公司的优先交易及选择权、优先受让权、政府投资项目优先
12、收购权等。截至 2012 年 3 月 31 日，重庆市水务资产经营有限公司严格履行该承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况截止 2011 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为人民币 1,463,657,536.99 元。经公司于2012 年 3 月 28 日召开的二届十三次董事会会议审议通过，本次公司 2011 年度利润分配预案为：以现有总股本数 4,800,000,000 股为基数,按每 10 股派 2.33 元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计 1,118,
13、400,000.00 元，其余未分配利润 345,257,536.99 元转以后年度分配；本次分配不实施资本公积金转增股本。5,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,本次公司 2011 年度利润分配预案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。重庆水务集团股份有限公司法定代表人:武秀峰2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收
14、利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,6,期末余额3,165,963,845.353,177,905.75546,347,126.44195,425,128.8719,341,616.71369,098,594.90143,156,587.69115,581,146.314,558,091,952.0217,242,500.00350,000,000.00705,620,735.004,010,229,143.34115,63
15、3,563.756,505,368,226.421,057,956,093.0224,201,567.37,年初余额2,449,387,926.033,089,064.10542,463,444.70209,037,252.0816,160,000.00349,384,045.72107,691,443.86116,008,646.313,793,221,822.8017,424,000.00390,000,000.00685,146,994.713,950,829,084.27116,373,921.606,627,407,213.16918,735,816.8025,303,141.29,
16、601158固定资产清理生产性生物资产油气资产,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,7,842,466,963.0515,500,569.3
17、513,644,219,361.3018,202,311,313.32720,764,393.81457,431,413.2553,186,529.63126,796,766.3062,965.43878,892,423.8656,751,237.422,293,885,729.701,808,188,192.741,781,972,376.245,800,626.0691,400,728.481,077,611.65977,625.00217,921,624.36,847,520,908.8117,855,160.0913,596,596,240.7317,389,818,063.53759
18、,560,608.03418,086,324.3781,763,654.47103,616,276.0862,965.43410,250,637.1158,060,371.781,831,400,837.271,887,458,935.531,760,568,677.625,800,626.0691,400,728.481,082,882.221,004,850.00215,694,740.70,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算
19、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,907,338,784.536,201,224,514.234,800,000,000.004,524,470,469.64471,590,583.672,197,288,366.8311,993,349,420.147,737,378.9512,001,086,799.0918,202,311,313.32,3,963,011,440.615,794,412,277.884,800,000,000.004,482,287,434.05471,590,583.671,833,910,596.5711,587,78
20、8,614.297,617,171.3611,595,405,785.6517,389,818,063.53,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,8,期末余额2,535,811,045.623,177,905.754
21、60,863,250.9412,475,154.0019,341,616.71217,562,404.81822,353.163,250,053,730.9917,242,500.00404,000,000.002,734,869,323.409,883,443,175.3930,266,779.46,年初余额1,898,108,973.293,089,064.10463,778,282.1612,222,276.0016,160,000.00220,923,857.93311,298.002,614,593,751.4817,424,000.00414,000,000.002,587,041
22、,691.019,811,618,153.1530,290,016.68,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,9
23、,750,557,253.87281,940.368,537,432.213,956,569.4213,833,154,974.1117,083,208,705.101,613,024,860.625,671,694.9736,503,829.211,453,333,824.2919,876,317.433,128,410,526.52373,641,907.481,781,972,376.24296,462,225.2069,177,676.50977,625.009,993,061.262,532,224,871.685,660,635,398.204,800,000,000.004,39
24、1,596,735.70,812,506,871.46302,990.588,644,932.204,009,541.5613,685,838,196.6416,300,431,948.121,579,199,447.765,413,578.4212,712,985.081,043,419,505.6819,876,317.432,660,621,834.37382,881,013.081,760,568,677.62316,623,014.5284,177,676.501,004,850.009,893,061.262,555,148,292.985,215,770,127.354,800,
25、000,000.004,349,413,700.11,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,471,590,583.671,759,385,987.5311,422,573,306.9017,083,208,705.10,471,590,583.671,463,657,536.9911,084,661,820.7716,300,431,948.12,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:重庆
26、水务集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额871,179,805.24871,179,805.24530,110,443.88471,675,804.427,462,038.6412,603,634.3383,302,588.40-45,275,046.54341,424.
27、6388,841.6531,488,440.54,上期金额767,249,122.88767,249,122.88457,905,300.74390,844,906.576,602,057.9810,709,113.4470,180,812.20-19,312,631.95-1,118,957.50-187,257.2218,977,960.54,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,20,244,365.19,17,888,569.91,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,10,372,646,643.558,736,483.4311
28、,029,059.87,328,134,525.466,200,489.421,667,920.31,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,705,623.99370,354,067.116,856,089.26363,497,977.85363,377,770.26120,20
29、7.590.080.0842,183,035.59405,681,013.44405,560,805.85120,207.59,1,467,358.11332,667,094.577,886,126.54324,780,968.03324,775,041.205,926.830.070.07-668,525.00324,112,443.03324,106,516.205,926.83,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红母公司利润表2012 年 13 月编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成
30、本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额489,355,529.16218,631,580.0351,183.8411,283,194.57-4,226,100.58-264,306.0288,841.6531,811,103.71,上期金额438,802,417.60171,902,459.0248,951.846,308,871.68-2,749,382.58-676,490.58-187,257.2219,260,200.01,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,20,139,328.36,18
31、,689,550.53,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,11,295,779,922.681,500.00295,781,422.6852,972.14295,728,450.54,283,040,951.011,786,270.30284,827,221.3190,751.24284,736,470.07,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、其他综合收益七、综合收益总额,42
32、,183,035.59337,911,486.13,-668,525.00284,067,945.07,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
33、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的,12,本期金额1,016,422,543.2739,708,281.891,056,130,825.16377,
34、365,499.90142,241,393.7729,155,071.30141,125,300.04689,887,265.01366,243,560.15469,896,500.0011,244,075.3536,687.00,上期金额933,133,751.5371,442,927.691,004,576,679.22303,583,607.86126,632,733.4536,557,744.82135,623,440.43602,397,526.56402,179,152.661,089,390.6346,452.00,601158现金净额,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一
35、季度报告,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,718,381.77483,895,644.12106,615,111.214,311,376.62110,926,487.83372,969,156.2918,
36、205,532.07,9,410,161.9310,546,004.56129,752,375.2927,000.0013,435,100.61143,214,475.90-132,668,471.3450,000,000.0014,475,000.0064,475,000.0085,143,537.86,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,4,431,265.05,14,126,642.24,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,158,857.85,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加
37、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,22,636,797.12-22,636,797.12716,575,919.322,428,749,704.953,145,325,624.27,99,429,037.95-34,954,037.95234,556,643.373,831,081,671.604,065,638,314.97,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:重庆水务集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到
38、的现金收到的税费返还,13,本期金额580,000,000.00,上期金额500,000,000.00,601158,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期
39、资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,32,814,981.35612,814,981.35175,500,000.006,913,451.45214,730.3396,751,951.64279,380,133.42333,434,847.93469,896,500.0011,671,775.358,271,834.92489,840,110.
40、2718,658,907.4742,530,000.00101,747,181.28162,936,088.75326,904,021.52205,483.40,53,222,042.89553,222,042.89138,430,000.004,089,404.749,546,039.6698,242,041.14250,307,485.54302,914,557.35189,390.631,128,797.441,318,188.0723,638,156.6566,377,000.0080,108,883.34170,124,039.99-168,805,851.9250,000,000.
41、0050,000,000.00057,300,933.25,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,58,475.5422,372,838.1822,636,797.12-22,636,797.12,6,983,924.1164,284,857.36-14,284,857.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,637,702,072.331,893,724,733.962,531,426,806.29,119,823,848.073,379,332,078.573,499,155,926.64,公司法定代表人:武秀峰 主管会计工作负责人:罗明亮 会计机构负责人:吕祥红14,601158,15,重庆水务集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,
